1. Общие сведения

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Вологдаэнерго» является юридическим лицом и действует в соответствии с Законом РФ «#P 3 256 1 1 242 01000100000010100100000027000000CEE1F9E5F1F2E2EE20EEE3F0E0EDE8F7E5EDEDEEE920EEF2E2E5F2F1F2E2E5EDEDEEF1F2FCFE00010000000000FEFF0100#G0Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом.

Общество было учреждено Комитетом по управлению имуществом администрации Вологодской области в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента РФ от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления энергетическим комплексом российской Федерации в условиях приватизации», Указом Президента РФ от 14.08.1992 № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества» и Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий».

Общество является правопреемником Вологодского государственного предприятия – Вологодского производственного объединения энергетики и электрификации «Вологдаэнерго» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, созданного приказом Минэнерго СССР от 05.04.1985 № 173.

Действующая редакция Устава Общества утверждена годовым общим собранием акционеров, протокол от 31.05.2003 № 1.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 10.02.1993 № 2135 выдано Администрацией г. Вологды.

В период по 30.09.2004г. Общество состояло на налоговом учете в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области. 30.09.2004г. Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 г. Москва, свидетельство серии 99 № 000018268.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 35 № 000626411 выдано 14.07.2003.Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1023500884483.

Обществу выдано Свидетельство о внесении в реестр государственной собственности Вологодской области находящихся в областной собственности акций акционерного общества и имущества, переданного в аренду за № 000294 с присвоение объекту 18.05.2001 реестрового № 0011.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 1 830 149 640,0 рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 90,0 руб. каждая в количестве 20 334 996 штук.

Акционерами Общества являются юридические и физические лица. Акционеры, владеющие не менее чем 5% обыкновенных акций (дата закрытия реестра – 13.08.2004г.):

ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» - 49,09% акций (9 982 819 штук),
Центральная компания финансово-промышленной группы «Русинкор» - «Русинкор» ООО – 19% акций (3 863 649 штук)
«Русинкор» Торговый Дом ООО – 12 % акций (2 440 200) штук.

В соответствии с Уставом в своем составе Общество имеет филиалы, которые наделены имуществом и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Филиалы составляют незаконченные балансы, входящие в сводный баланс ОАО «Вологдаэнерго».

В состав Общества на 31.12.2004г. входят филиалы:

Череповецкая ГРЭС п. Кадуй

Вологодская ТЭЦ г. Вологда

Вологодские электрические сети г. Вологда

Череповецкие электрические сети г. Череповец

Великоустюгские электрические сети г. Великий Устюг

Тотемские электрические сети г. Тотьма

Кириловские электрические сети г. Кириллов

Энергосбыт г. Вологда

Вологодские магистральные сети г.Вологда

Филиал «Предприятие производственно-технологической комплектации прекратил свою деятельность с 01.10.2004г. и передал имущество и обязательства с баланса Филиала на баланс Общества в целях выполнения решения Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» от 29.04.2004г. об участии ОАО «Вологдаэнерго» в Открытом акционерном обществе «Предприятие производственно-технологической комплектации.

Основными видами деятельности общества являются:

производство электрической и тепловой энергии
получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности)
поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок
передача электрической и тепловой энергии и другие виды деятельности, разрешенные законодательством

Виды деятельности, требующие обязательного лицензирования, осуществлялись обществом на основании соответствующих лицензий.

Общество имеет следующие лицензии на услуги и работы:

№ п/п	Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Срок действия
1.	Деятельность по эксплуатации электрических сетей	50006664	31.03.2003	Министерство энергетики РФ	30.03.2008
2.	Деятельность по эксплуатации тепловых сетей	60006667	31.03.2003	Министерство энергетики РФ	30.03.2008
3.	Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	ГС-2-351-02-22-0-3525027488-000184-1	12.09.2002	Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу	12.09.2007
4.	Право пользования недрами	ВОЛ 00435 ВЭ	2.04.1997	Управление по геологии и использованию недр Вологодской области	2.04.2007
5.	Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи	А 007933 № 8893	5.12.1997	Госкомитет РФ по связи и информатизации	5.12.2007
6.	Право ремонта средств измерений	093.002	31.01.2002	Вологодский центр стандартизации, метрологии и сертификации	31.01.2007
7.	Эксплуатация паровых котлов, трубопроводов пара и горячей воды	5407Э-00/121	17.04.1997	Северный округ Госгортехнадзора России	не установлен
8.	Эксплуатация объектов газового хозяйства	5403ЭК-04/02516	3.12.1999	Госгортехнадзор России	3.12.2004
9.	Деятельность по эксплуатации автозаправочных станций	Д 035108 № 00023	03.01.2002	Департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг администрации Вологодской области	03.01.2005
10.	Перевозка внутренним водным транспортом грузов	ВВТ-1 № 012065	11.06.2003	Министерство транспорта РФ	10.06.2008
11.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	54-ЭВ-00167	20.04.2004	Госгортехнадзор России	20.04.2009
12.	Перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым транспортом по территории РФ	ВА № 123848 рег. № ЛСС-35-000800	03.10.2003	Министерство транспорта РФ	05.10.2008
13.	Эксплуатация химически опасных производственных объектов	54-ЭХ-000261 (ЖХ)	06.12.2004	Госгортехнадзор России	06.12.2009
14.	Обращение с опасными отходами	54-ОТ-000001 (35)	26.10.2004	Госгортехнадзор России	25.10.2009
15.	Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ	ВА № 184 570	27.12.2004	Министерство транспорта РФ	26.12.2010

Высший орган управления - Общее собрание акционеров

В состав Совета Директоров Общества входят:

№	Ф.И.О.	Пост в Совете директоров	Место работы	Занимаемая должность
11	Горев Илья Евгеньевич	Председатель Совета директоров	ОАО РАО «ЕЭС России»	Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России».
22	Штыков Дмитрий Викторович	Заместитель председателя Совета директоров	Фонд «Институт профессиональных директоров»	Генеральный директор
23	Колесников Александр Степанович	Член Совета директоров	ОАО РАО «ЕЭС России»	Начальник Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами
34	Сидоров Сергей Борисович	Член Совета директоров	ОАО РАО «ЕЭС России»	Начальник департамента финансового аудита
45	Кутузов Владимир Федорович	Член Совета директоров	ОАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель генерального директора МЭС Центра- филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
56	Зоммерс Олег Харисович	Член Совета директоров	Компания МПСС Инвестмент ЛТД	Директор
67	Тарлинский Олег Вадимович	Член Совета директоров	ОАО «Межрегиональный вексельный центр «Северсталь»	Генеральный директор
78	Егоров Николай Дмитриевич	Член Совета директоров	Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов	Доцент, Профессор
89	Дубнов Олег Маркович	Член Совета директоров	Фонд «Институт профессиональных директоров»	Первый заместитель генерального директора

Исполнительный орган.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Вологдаэнерго” от 14.09.2001 №2 полномочия исполнительных органов Общества (Генерального директора и Правления) переданы ОАО «Северная энергетическая управляющая компания».

Управляющая организация:

Наименование: Открытое акционерное общество «Северная энергетическая управляющая компания»

Место нахождения: Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная 68

Почтовый адрес: Россия, 160035, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная 68. ИНН: 3525112895.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии входят:

№	Ф.И.О.	Пост в Ревизионной комиссии	Место работы	Занимаемая должность
11	Морозов Михаил Афанасьевич	Председатель Ревизионной комиссии	ОАО «РАО «ЕЭС России»	Начальник отдела Департамента финансового а аудита
22	Желябовский Юрий Анатольевич	Член Ревизионной комиссии	ОАО РАО «ЕЭС России»	Начальник Департамента корпоративной политики
33	Гацунаев Андрей Николаевич	Член Ревизионной комиссии	ОАО РАО «ЕЭС России»	Начальник Департамента корпоративной политики
44	Морозова Елена Юрьевна	Секретарь Ревизионной комиссии	ОАО «Вологдаэнерго»	Бухгалтер-ревизор
55	Матюнина Людмила Романовна	Член Ревизионной комиссии	ОАО РАО «ЕЭС России»	Заместитель начальника департамента финансового аудита

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО «Бейкер Тилли Русаудит»)

Место нахождения: 129085, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.95

Номер лицензии: №Е006075

Дата выдачи: 24.06.2004

Срок действия: три года

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 4 325 человек (на 31 декабря 2003 года – 4 916 человек).

Количественный состав персонала на 31.12.2004г.

Категория работников	Общая численность персонала (чел)	Структура, %
Руководители	639	14,8
Специалисты, служащие	946	21,9
Рабочие	2 740	63,3
Итого	4 325	100

Качественный состав персонала на 31.12.2004г.

Категория	Количество (чел)	Структура, %
Высшее профессиональное	1 145	26,5
Среднее профессиональное	1 174	27,1
Начальное профессиональное	758	17,5
Общее среднее	1 248	28,9
Итого	4 325	100

В структуре персонала Общества наибольшую долю составляют работники со средним образованием, их доля составляет 28,9%. Доля работников с профессиональным высшим и средним специальным образованием составляет 26,5% и 27,1 % соответственно.

Качественный состав персонала по возрасту характеризуется высокой долей работников, находящихся в наиболее продуктивном возрасте от 30 до 50 лет – 3 482 человека или 80,5% от общей численности.

Изменение численности по сравнению с данными за 2003 год обусловлено переводом персонала во вновь учрежденные дочерние общества – ОАО «Энергоремонт», ОАО «Вологдасетьремонт», ОАО «ППТК», проведением мероприятий по сокращению численности в рамках компенсационной программы в связи с реформированием Общества.

По состоянию на 31.12.2004г. ОАО «Вологдаэнерго» открыты и действуют следующие расчетные счета:

№ п/п	Наименование банка	Вид счета
1.	ОАО «Промэнергобанк» г. Вологда	расчетный
2.	ОАО «Промстройбанк филиал Вологодский	расчетный
3.	ОАО КБ «Севергазбанк» г. Вологда	расчетный
4.	АК СБ РФ Вологодское отделение № 8638	расчетный
5.	АК «ИБГ НИКойл» (ОАО) г. Москва	расчетный
6.	НКО Расчетная палата РТС (ООО) г. Москва	2 расчетных

Для обеспечения текущих расчетов филиалов открыты расчетные счета по месту нахождения последних.

С целью рационального и оперативного управления денежными потоками, контроля над проведением платежей, в Обществе действует казначейская система исполнения обязательств.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики (приказ от 31.12.2003 № 762).

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, определенных в частности Федеральным законом от 21.ноября1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства Финансов от 6 июля 19999г. №43н.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислялась для целей бухгалтерского учета линейным способом по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г., по нормам, утвержденным Постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. №1072, по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 г., по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.01.2002г. № 1.

Основные средства стоимостью до 10 000 рублей списывались на расходы по мере отпуска в эксплуатацию без начисления амортизации.

По земельным участкам, объектам внешнего благоустройства, объектам жилищного фонда амортизация не начислялась.

Доходы и расходы от выбытия основных средств по всем основаниям отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов.

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения подразделялись на долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока их использования. Все финансовые вложения принимались к учету в сумме фактических затрат. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, признавалась по стоимости активов, переданных в оплату таких финансовых вложений.

2.5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2004 году по средней себестоимости единицы запасов аналогично принятому порядку в 2003 году.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежащие списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

Резерв сомнительных долгов не создавался.

2.9. Резервы предстоящих расходов

Резервы предстоящих расходов и платежей не создавались.

2.10. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетным документов и отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определялась по стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

В составе доходов от обычных видов деятельности Общества признаны:

доходы от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства
доходы от реализации покупных товаров
арендные платежи

2.10. Резервный капитал

Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал создается за счет чистой прибыли Общества на основании решения собрания акционеров.

2.11. Сравнительные данные

Сравнительные данные в отчетности за 2004г. сформированы путем корректировки данных заключительной отчетности за 2003г. для приведения их в соответствие с изменениями в формах отчетности за 2004г.

2.12 Основные элементы учетной политики для целей налогообложения

Способ начисления амортизации – линейный.

Порядок признания доходов и расходов - по методу начисления.

Дата реализации работ (услуг, товаров) для НДС – день оплаты работ, (услуг, товаров).

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средства на 01.01.2004 г. составляла 7 571 101 тыс. руб., на 31.12.2004г. – 7 704 566 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость на 31.12.2004г.	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2004г.	Остаточная стоимость на 31.12.2004г.	% к итогу
Здания, сооружения Машины и оборудование, транспортные средства Другие основные средства	11 756 284 5 521 814 186 725	5 889 727 3 800 166 70 364	5 866 557 1 721 648 116 361	76,1 22,3 1,6
ИТОГО:	17 464 823	9 760 257	7 704 566	100

В течение отчетного периода введено законченным капитальным строительством и приобретено основных средств на 850 340 тыс. руб., получено безвозмездно основных средств – на 825 тыс. руб., выявлено в результате инвентаризации и поставлено на учет в рыночной оценке – на 4 628 тыс. руб.

В целом стоимость основных средств увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2004г. на 465 907 тыс. руб. (2,7%). Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации составило 428 526 тыс. руб. Переоценка основных средств в течение отчетного периода не производилась. Поступление основных средств производственного характера составило 783 611 тыс. руб., непроизводственного (объекты жилого фонда) – 72 182 тыс. руб.

Выбыло в результате списания и ликвидации основных средств – на 156 217 тыс. руб. (остаточная стоимость – 25 799 тыс. руб.), продажи – на 82 188 тыс. руб., передано в качестве оплаты взносов в Уставные капиталы дочерних обществ, учрежденных в соответствии с программой реформирования Общества, - на 151 541 тыс. руб.

Амортизация для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом. Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливаются по каждому отдельному объекту и составляют по основным группам основных средств в среднем:

Здания – 1, 6%
Сооружения – 0,3%
Машины и оборудование – 3%
Прочие объекты основных средств – 5, 7%.

Амортизационные отчисления за 2004 год составили 494 240 тыс. руб. и увеличились по сравнению с данными за 2003 г. на 74 430 тыс. руб. (15,1 %).

Величина основных средств, стоимость которых не погашается, на 31.12.2004г. составляет 106897 тыс. руб., в т.ч.:

Объекты жилищного фонда – 5 334 тыс. руб.
Объекты внешнего благоустройства - 101 563 тыс. руб.

Стоимость земельных участков, амортизация по которым не начисляется, составляет 2 287 тыс. руб.

Величина износа начисленного по основным средствам, стоимость которых не погашается, составляет 12 549 тыс. руб. и отражена на счетах забалансового учета.

Передано в аренду основных средств на 31.12.2004г. по договорам с пролонгацией на 2005 год на 98 525 тыс. руб.,

в т.ч.:

Здания и сооружения – 72 623 тыс. руб.
Машины, оборудование, транспортные средства – 16 698 тыс. руб.
Другие основные средств – 9 204 тыс. руб.

Величина арендной платы рассчитывалась исходя из затрат на содержание и эксплуатацию данных объектов с нормой прибыли до 15%.По отдельным объектам основных средств арендная плата определялась оценочным компаниями.

По состоянию на 31.12.2004г. в учете Общества числятся основные средства, полученные в аренду в сумме 135.374 тыс. руб., в т.ч. по договорам лизинга – 128 635 тыс. руб. (легковой транспорт и спецтехника). Стоимость арендованных основных средств определена в соответствии с действующими договорами:

по договорам аренды – в оценке, по которой данное основное средство числится в учете арендодателя,
по договорам лизинга – по сумме лизингового платежа за весь период действия договоров.

На 31.12.2004г. в балансе Общества числятся объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации на сумму 61 604 тыс. руб., которые представляют собой высоковольтные линии электропередачи.

Коэффициент износа основных средств на 01.01.2004 г. 55,5%, на 31.12. 2004г. – 55,8%.Коэффициент годности – 44,5% и 44,2% соответственно.

3.2. Незавершенное строительство

На начало 2004 года затраты по незавершенному строительству составляли 354 743 тыс. руб. В течение года произведено затрат на 788 692 тыс. руб., введено в эксплуатацию и списано затрат на 854 769 тыс. руб.

в т.ч. наиболее значимые объекты:

ВЛ 04-35 кВ – введено в эксплуатацию объектов на общую сумму 371 330 тыс. руб.
Реконструкция подстанции 110 кВ «Чагода» – 59 881 тыс. руб.
Реконструкция мазутного хозяйства – 49 808 тыс. руб.
ПС 110/10 кВ «Семигородняя» – 41 753 тыс. руб.
ОРУ 35 кВ РУ 10кВ ПС «Усть-Кубенская» – 36 474 тыс. руб.
Реконструкция тепловой сети – 26 308 тыс. руб.
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии – 15 174 тыс. руб.
Автоматизированная система коммерческого учета теплоэнергии – 4 370 тыс. руб.

Осталось в незавершенном строительстве затрат на 288 666 тыс. руб. Источниками финансирования капитальных вложений в 2004 году являлись:

амортизация основных фондов – 494 240 тыс. руб.,
расходы по списанию основных средств стоимостью до 10 тысяч рублей – 21 025 тыс. руб.,
авансовое использование прибыли на накопление – 273 029 тыс. руб.,
привлеченные средства – 398 тыс. руб.

3.3. Финансовые вложения, денежные средства

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года составляют 482 324 тыс. руб., которые представляют паи и акции дочерних организаций:

(тыс. руб.)

Наименование	Доля в уставном капитале, %	Вид деятельности	Величина вклада
ООО ЧОП «Энергия»	80	охранная	208
ОАО Информационное агентство «Северный Регион»	60	средства массовой информации	50
ОАО «Промышленная Мини-ТЭЦ» Белый Ручей	75	производство энергии	345 002
ОАО «Энергоремонт»	100	ремонты	14 644
ОАО «Вологдасетьремонт»	100	ремонты	15 850
ОАО «ППТК»	100	торгово-закупочная	106 570

За 2004 год абсолютное изменение долгосрочных финансовых вложений составило 306 826 тыс. руб.

Факторы, повлекшие изменения:

Учреждение дочернего общества ОАО «ППТК». В оплату уставного капитала преданы денежные средства в сумме 2600 тыс. руб., основные средства с остаточной стоимостью – 106 570 тыс. руб., в т.ч. по условной оценке – 5 тыс. руб. Задолженность по оплате учредительных взносов составляет 198 тыс. руб.
Изменение величины финансовых вложений в ОАО «Энергоремонт», связанных с изменением порядка отражения в бухгалтерском учете вкладов в уставный капитал, произведенных активами, отличными от денежных средств, - 764 тыс. руб. В счет оплаты учредительных взносов внесены денежные средства в размере 10 000 тыс. руб., основные средства с остаточной стоимостью 4 644 тыс. руб., в т.ч. по условной оценке – 6 тыс. руб.
Взнос в уставный капитал ОАО «Вологдасетьремонт» в сумме 15 850 тыс. руб. В счет оплаты учредительных взносов внесены денежные средства в размере 10 000 тыс. руб., основные средства с остаточной стоимостью 5 850 тыс. руб., в т.ч. по условной оценке – 5 тыс. руб.
Приобретение акций ОАО «Промышленная Мини-ТЭЦ «Белый Ручей» (2-й выпуск) - 202 500 тыс. руб.
Продажа пакета акций ОАО «Промэнергобанк» балансовой стоимостью 18 858 тыс. руб. Рыночная стоимость объекта продажи, определенная независимым оценщиком, составила 18 924 тыс. руб. Цена продажи в результате проведения конкурса составила 19 024 тыс. руб.

Доходы от участия в деятельности других организаций составили 123 тыс. руб. или 0,03% от общей суммы вложений (доход от участия в ООО ЧОП «Энергия»).

В составе краткосрочных финансовых вложений Общества на 01.01.2004г. числились векселя ОАО «Промэнергобанк» на сумму 19 000 тыс. руб. и Межрегионального вексельного центра «Северсталь» на сумму 817 тыс. руб., на общую сумму 19 817 тыс. руб. В течение отчетного года было приобретено векселей за плату на 149 905 тыс. руб., получено в оплату энергии – 785 234 тыс. руб. В течение отчетного периода векселя передавались в счет оплат оказанных услуг, выполненных работ, поставленных ТМЦ, предъявлялись к погашению. Операционный убыток составил 58 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2004г. на балансе Общества векселей не числится. В 4 квартале 2004г. Обществом был предоставлен краткосрочный заем ОАО «Мини-ТЭЦ «Белый ручей» в сумме 50 000 тыс. руб. За пользование заемными средствами начислены проценты в сумме 1 149 тыс. руб. На 31.12.2004г. задолженность погашена полностью.

По состоянию на 31.12.2004г. остатки денежных средств Общества составляют 91 987 тыс. руб., в т.ч.:

Касса – 247 тыс. руб.
Расчетные счета – 72 155 тыс. руб.
Переводы в пути – 19 495 тыс. руб.

За прошедший период произошел значительный рост доли денежной составляющей в выручке по основному виду деятельности, в связи с отказом от вексельных схем расчетов. Среднедневное поступление денежных средств составило за 2004 год – 35 388 тыс. руб. (2003 год – 23 978 тыс. руб.), среднедневные платежи – 35 258 тыс. руб. (2003 год – 23 910 тыс. руб.). Заемные средства обеспечили 7,6 % поступлений (2003 год – 11,7%).

Blog

1. Общие сведения

Содержание