Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
| Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
- Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», 1881.15kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286552000 |18866059 |1027739051988 | 3338 | 044525110 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2007 г.
Наименование кредитной организации КБ ДельтаКредит
Почтовый адрес Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 80126 138432 218558 295470 623211 918681 295327 564049 859376 80269 197594 277863|
|30102 73364 0 73364 1017763 0 1017763 996925 0 996925 94202 0 94202|
|30110 15711 13063 28774 272026 69560 341586 271866 77734 349600 15871 4889 20760|
|30114 0 12223 12223 0 9978401 9978401 0 9979268 9979268 0 11356 11356|
|30202 49359 0 49359 517 0 517 0 0 0 49876 0 49876|
|30204 199357 0 199357 6918 0 6918 0 0 0 206275 0 206275|
|30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32002 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0|
|32003 100000 0 100000 310000 0 310000 350000 0 350000 60000 0 60000|
|32004 450000 0 450000 140000 0 140000 590000 0 590000 0 0 0|
|32009 0 15665 15665 0 151 151 0 779 779 0 15037 15037|
|32203 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0|
|32302 0 643534 643534 0 6328202 6328202 0 6971736 6971736 0 0 0|
|32303 0 0 0 0 2981318 2981318 0 2539126 2539126 0 442192 442192|
|32802 14542 73722 88264 8772 33900 42672 0 23443 23443 23314 84179 107493|
|45506 4239 27276 31515 0 1030 1030 488 2996 3484 3751 25310 29061|
|45507 1998897 8161137 10160034 389616 695376 1084992 16771 244134 260905 2371742 8612379 10984121|
|45705 56 1652 1708 0 14 14 4 403 407 52 1263 1315|
|45706 8365 275379 283744 0 26994 26994 23 8125 8148 8342 294248 302590|
|45815 39 2625 2664 277 2635 2912 245 3075 3320 71 2185 2256|
|45817 0 51 51 0 71 71 0 122 122 0 0 0|
|45915 16 1275 1291 972 2228 3200 976 3177 4153 12 326 338|
|45917 0 15 15 18 36 54 18 51 69 0 0 0|
|47408 0 0 0 70259 0 70259 70259 0 70259 0 0 0|
|47423 0 0 0 80000 457259 537259 80000 457259 537259 0 0 0|
|47427 23479 30528 54007 34304 87068 121372 28012 76239 104251 29771 41357 71128|
|47502 0 44524 44524 0 17029 17029 0 46945 46945 0 14608 14608|
|47801 1053103 610722 1663825 193716 20170 213886 15014 26466 41480 1231805 604426 1836231|
|52502 24766 0 24766 9033 0 9033 0 0 0 33799 0 33799|
|60302 2 0 2 43 0 43 45 0 45 0 0 0|
|60306 0 0 0 11162 0 11162 11132 0 11132 30 0 30|
|60308 170 45 215 340 91 431 430 111 541 80 25 105|
|60310 23 0 23 1560 0 1560 1556 0 1556 27 0 27|
|60312 8260 0 8260 12663 0 12663 8811 0 8811 12112 0 12112|
|60314 268 1479 1747 290 810 1100 105 829 934 453 1460 1913|
|60323 75 0 75 10 0 10 75 0 75 10 0 10|
|60401 118727 0 118727 909 0 909 65 0 65 119571 0 119571|
|60701 0 0 0 866 0 866 844 0 844 22 0 22|
|60901 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180|
|61008 120 0 120 519 0 519 519 0 519 120 0 120|
|61009 16 0 16 315 0 315 315 0 315 16 0 16|
|61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|
|61208 0 0 0 12889 5280 18169 12889 5280 18169 0 0 0|
|61403 19372 63 19435 624 241 865 4689 71 4760 15307 233 15540|
|61406 0 0 0 252020 0 252020 252020 0 252020 0 0 0|
|70201 0 0 0 68988 0 68988 68988 0 68988 0 0 0|
|70202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70203 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|
|70205 0 0 0 253034 0 253034 253034 0 253034 0 0 0|
|70206 0 0 0 18505 0 18505 18505 0 18505 0 0 0|
|70208 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|
|70209 0 0 0 35040 0 35040 35040 0 35040 0 0 0|
|70401 0 0 0 375585 0 375585 375585 0 375585 0 0 0|
|70501 12722 0 12722 6361 0 6361 0 0 0 19083 0 19083|
|70502 63811 0 63811 4343 0 4343 43 0 43 68111 0 68111|
|итого по активу (баланс) |
| 4369165 10053410 14422575 3945760 21331075 25276835 3870651 21031418 24902069 4444274 10353067 14797341|
Пассив
|10206 695000 0 695000 0 0 0 0 0 0 695000 0 695000|
|10602 74108 0 74108 0 0 0 0 0 0 74108 0 74108|
|10701 11561 0 11561 0 0 0 0 0 0 11561 0 11561|
|10702 3832 0 3832 0 0 0 0 0 0 3832 0 3832|
|10703 765 0 765 0 0 0 0 0 0 765 0 765|
|30109 0 446 446 0 7 7 0 4 4 0 443 443|
|31308 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|
|31405 0 0 0 0 136 136 0 390306 390306 0 390170 390170|
|31406 0 523198 523198 0 8106 8106 0 5134 5134 0 520226 520226|
|31407 0 1831193 1831193 0 28371 28371 0 17969 17969 0 1820791 1820791|
|31408 0 627838 627838 0 9727 9727 0 6161 6161 0 624272 624272|
|31409 943800 3666079 4609879 0 91360 91360 0 35853 35853 943800 3610572 4554372|
|32801 518 148 666 1970 2170 4140 1458 2244 3702 6 222 228|
|40701 5252 0 5252 12553 0 12553 9137 0 9137 1836 0 1836|
|40802 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189|
|40817 42709 49973 92682 621734 786593 1408327 647017 799929 1446946 67992 63309 131301|
|40820 1758 1503 3261 10151 27129 37280 11041 26796 37837 2648 1170 3818|
|40911 169 0 169 19375 0 19375 19550 0 19550 344 0 344|
|42301 386 36477 36863 4124 89705 93829 4092 89045 93137 354 35817 36171|
|42311 7979 16219 24198 32333 26999 59332 33168 16583 49751 8814 5803 14617|
|42601 781 2994 3775 484 4227 4711 685 3718 4403 982 2485 3467|
|44007 0 2942989 2942989 0 45596 45596 0 28879 28879 0 2926272 2926272|
|45515 65820 0 65820 6023 0 6023 15779 0 15779 75576 0 75576|
|45715 464 0 464 187 0 187 50 0 50 327 0 327|
|45818 916 0 916 167 0 167 390 0 390 1139 0 1139|
|47401 1172 874 2046 1172 874 2046 0 0 0 0 0 0|
|47407 0 0 0 0 70259 70259 0 70259 70259 0 0 0|
|47411 0 9 9 0 13 13 0 4 4 0 0 0|
|47416 20 0 20 549 40459 41008 1408 40459 41867 879 0 879|
|47425 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|47426 14542 118237 132779 0 70375 70375 8772 50925 59697 23314 98787 122101|
|47501 22977 31670 54647 27037 77297 104334 33837 87088 120925 29777 41461 71238|
|47804 7751 0 7751 2053 0 2053 4082 0 4082 9780 0 9780|
|52005 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000|
|52501 24767 0 24767 0 0 0 9032 0 9032 33799 0 33799|
|60301 826 0 826 13594 0 13594 14315 0 14315 1547 0 1547|
|60303 0 0 0 2730 0 2730 2730 0 2730 0 0 0|
|60305 474 0 474 15566 0 15566 15231 0 15231 139 0 139|
|60307 13 0 13 61 0 61 50 0 50 2 0 2|
|60309 0 0 0 1250 0 1250 1250 0 1250 0 0 0|
|60322 38 0 38 6695 0 6695 6695 0 6695 38 0 38|
|60324 251 0 251 7 0 7 0 0 0 244 0 244|
|60601 56969 0 56969 0 0 0 1310 0 1310 58279 0 58279|
|60903 171 0 171 0 0 0 1 0 1 172 0 172|
|61207 132 0 132 2594 11259 13853 3145 11259 14404 683 0 683|
|61306 0 0 0 250901 0 250901 250901 0 250901 0 0 0|
|70101 0 0 0 113387 0 113387 113387 0 113387 0 0 0|
|70103 0 0 0 252112 0 252112 252112 0 252112 0 0 0|
|70106 0 0 0 495 0 495 495 0 495 0 0 0|
|70107 0 0 0 30600 0 30600 30600 0 30600 0 0 0|
|70301 242446 0 242446 375585 0 375585 396582 0 396582 263443 0 263443|
|70302 444168 0 444168 0 0 0 0 0 0 444168 0 444168|
| итого по пассиву(баланс) |
| 4572728 9849847 14422575 1805489 1390662 3196151 1888302 1682615 3570917 4655541 10141800 14797341|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91104 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0|
|91202 0 0 0 5 0 5 4 0 4 1 0 1|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91303 3316165 12799384 16115549 822112 1190368 2012480 14899 292057 306956 4123378 13697695 17821073|
|91305 357302 1206117 1563419 46358 32901 79259 0 30957 30957 403660 1208061 1611721|
|91307 6850 1883422 1890272 0 27518 27518 0 88316 88316 6850 1822624 1829474|
|91310 1048183 609549 1657732 192149 19661 211810 14510 26016 40526 1225822 603194 1829016|
|91503 37708 0 37708 0 0 0 0 0 0 37708 0 37708|
|91604 1048 8304 9352 1916 10960 12876 1330 11147 12477 1634 8117 9751|
|91704 0 85 85 0 4 4 0 1 1 0 88 88|
|91801 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483|
|91802 131 0 131 15 0 15 0 0 0 146 0 146|
|91803 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|99998 3931996 0 3931996 152009 0 152009 162164 0 162164 3921841 0 3921841|
| итого по активу (баланс) |
| 8699874 16506861 25206735 1214564 1281417 2495981 192907 448499 641406 9721531 17339779 27061310|
Пассив
|91003 0 0 0 517 0 517 517 0 517 0 0 0|
|91004 0 0 0 6918 0 6918 6918 0 6918 0 0 0|
|91302 0 76 76 0 1 1 0 0 0 0 75 75|
|91401 289816 3461560 3751376 3733 141281 145014 20607 100599 121206 306690 3420878 3727568|
|91405 0 180544 180544 0 9713 9713 0 23367 23367 0 194198 194198|
|99999 21274739 0 21274739 475962 0 475962 2340692 0 2340692 23139469 0 23139469|
| итого по пассиву (баланс) |
| 21564555 3642180 25206735 487130 150995 638125 2368734 123966 2492700 23446159 3615151 27061310|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
Пассив
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Зам. Председателя Правления банка Озеров С.
Главный бухгалтер Бугаенко О.А.
М.П.
Исполнитель Лазарев Б.А.
Телефон: 960-31-61
04.04.2007
Контрольная сумма раздела А: 2537
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38945
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 0
Версия программы (.EXE): 12.03.2007
Версия описателей (.PAK): 22.03.2007
Приложение 4
Банковская отчетность
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |
| | | государственный |номер (/поряд- | |
| | |регистрационный номер| ковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286552000 |18866059 |1027739051988 | 3338 | 044525110 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.04.2007 г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)
КБ ДельтаКредит
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.
+-----------------------------------------------+-----+------------------------------------------+
| | |Суммы в рублях от операций:| |
| N Наименование статей |Сим- +---------------------------| Всего |
|п/п |волы | в рублях |в ин.валюте и| |
| | | |драг.металлах| |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1. ДОХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам, депозитам и иным размещенным | | | | |
| средствам (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам (срочным) | | | | |
| 1. Минфину России |11101| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |11102| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |11103| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |11104| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |11105| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |11106| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |11107| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |11108| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |11109| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |11110| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |11111| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|11112| 0| 0| 0|
|13. Негосударственным некоммерческим |11113| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Физическим лицам - |11114| 0| 0| 0|
| индивидуальным предпринимателям | | | | |
|15. Гражданам (физическим лицам) |11115| 72808| 229416| 302224|
|16. Юридическим лицам - нерезидентам |11116| 0| 0| 0|
|17. Физическим лицам - нерезидентам |11117| 0| 7849| 7849|
|18. Кредитным организациям |11118| 7540| 501| 8041|
|19. Банкам-нерезидентам |11119| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11101-11119 | 0 | 80348| 237766| 318114|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не | | | | |
| уплаченные в срок (за просроченные) | | | | |
| 1. Минфином России |11201| 0| 0| 0|
| 2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов|11202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственными внебюджетными фондами РФ |11203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и |11204| 0| 0| 0|
| органов местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовыми организациями, находящимися в |11205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческими организациями, находящимися в|11206| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися|11207| 0| 0| 0|
| в федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в |11208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в|11209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческими организациями, находящимися|11210| 0| 0| 0|
| в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственными финансовыми |11211| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|12. Негосударственными коммерческими |11212| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|13. Негосударственными некоммерческими |11213| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|14. Физическими лицами - |11214| 0| 0| 0|
| индивидуальными предпринимателями | | | | |
|15. Гражданами (физическими лицами) |11215| 0| 0| 0|
|16. Юридическими лицами - нерезидентами |11216| 0| 0| 0|
|17. Физическими лицами - нерезидентами |11217| 0| 0| 0|
|18. Кредитными организациями |11218| 0| 0| 0|
|19. Банками-нерезидентами |11219| 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| Итого по символам 11201-11219 | 0 | 0| 0| 0|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 3. Полученные просроченные проценты от: | | | | |
| 1. Минфина России |11301| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11312| 0| 0| 0|
|13. Негосударственных некоммерческих |11313| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Физических лиц - |11314| 0| 0| 0|
| индивидуальных предпринимателей | | | | |
|15. Граждан (физических лиц) |11315| 3673| 14921| 18594|
|16. Юридических лиц - нерезидентов |11316| 0| 0| 0|
|17. Физических лиц - нерезидентов |11317| 0| 567| 567|
|18. Кредитных организаций |11318| 0| 0| 0|