Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет
Приложение 2: Перечень учетных документов, используемых Банком при совершении операций
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37

Приложение 2: Перечень учетных документов, используемых Банком при совершении операций


Перечень документов, используемых Банком при обслуживании клиентов и для собственных нужд при безналичных расчетах


1. Платежное поручение

6. Заявка на покупку (продажу) иностранной валюты

2. Заявление на перевод

7. Внебалансовый приходный и расходный ордер

3. Платежное требование-поручение

8. Мемориальный ордер (балансовый и внебалансовый)

4. Платежное требование

9. Выписка по счету

5. Чеки.

10. Книга регистрации открытых счетов.


Перечень документов, используемых Банком для документального оформления хозяйственных операций


1. Акт(накладная) приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1)

10. Ведомость фактического расхода топлива за месяц.

2. Акт на списание основных средств (форма ОС-4)

11. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (ТМФ № 3 инв)

3. Акт на списание автотранспортных средств (форма № ОС-4а)

12. Акт о расходе материальных ценностей

4. Инвентарная карточка учета основных средств (форма № ОС-6)

13. Счет на оплату.

5. Акт о приемке оборудования (форма № ОС-14)

14. Распоряжение на оплату счета

6. Карточка учета нематериальных активов (форма НМА-1)

15. Счет-фактура. Книга продаж. Книга покупок.

7. Доверенность (форма № М-2а)

16. Авансовый отчет

8. Требование – накладная (форма № М-11)

17. Акт на списание материальных ценностей.

9. Карточка учета материалов (форма № М-17)





Перечень документов, используемых Банком при оформлении кассовых документов


1. Объявление на взнос наличными

12. Сводная справка о кассовых оборотах.

2. Квитанция на сомнительные денежные знаки

13. Приходный кассовый ордер

3. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)

13. Расходный кассовый ордер

4. Кассовый журнал по приходу

14. Распечатки банкомата

5. Препроводительная ведомость к сумке с ценностями и порожних сумок.

15. Книга учета денежной наличности и других ценностей

6. Справка о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках

16. Текст оттиска штампа для папки кассовых документов за определенную дату.

7. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок.

17. Журнал выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей.

8. Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей.

18. Препроводительная ведомость (накладная, копия) к сумке с иностранной валютой, акты.

9. Денежный чек.

19. Приходный внебалансовый ордер

10.Акт об излишках, недостачах банкнот в пачках.

20. Расходный внебалансовый ордер.

11. Кассовый журнал по расходу.

21. Ярлык, сопровождающий ценность.




7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое имущество.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое имущество.

Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Информация не указывается, так как у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствует недвижимое имущество. На балансе ЗАО «КБ ДельтаКредит» в группе «здания» учитываются капитализированные затраты по арендованным помещениям.

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

Эмитент не принимал участия в судебных процессах в течение последних трех лет до отчетной даты, которые могли бы существенно отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности