Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
- Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», 1881.15kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены), шт.
1 500 000
Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб. (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены)
1 500 000
По каждому выпуску:
Вид
Облигации
Форма
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия
01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
40103338В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
09.11.2006
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг
нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
09.01.2007
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена.» и объясняющие это обстоятельства
нет
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
1 500 000
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - Количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска, шт.
нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"
1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
1 500 000
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"
нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
- Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации;
- Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода;
- Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;
- Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - Порядок и условия размещения таких ценных бумаг
Не указывается, т.к. выпуск размещен
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование депозитария
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
Сокращенное наименование депозитария
НДЦ
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение
г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
4 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности
бессрочная
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций данного выпуска. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Если дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Каждая Облигация имеет 6 купонов.
Выплата купонного дохода по Облигации производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается 182 (сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определена в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проведенного на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций, в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и составляет 7,09 (Семь целых и девять сотых) % годовых .
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - Вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия , поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)
Поручительство
в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами кредитной организации - эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации - эмитента
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами кредитной организации - эмитента
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Неисполненные обязательства отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
В случае если кредитная организация - эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для каждого выпуска облигаций отдельно.
По каждому лицу, предоставившему обеспечение, указывается:
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование, для физического лица - Фамилия, имя, отчество)
на русском языке – «Сосьете Женераль» Акционерное общество
на английском языке – Societe Generale S.A.
Сокращенное наименование
на русском языке – «Сосьете Женераль»
на английском языке – Societe Generale
Место нахождения
Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
В случае, если кредитная организация - эмитент разместил облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены, по каждому выпуску отдельно указывается:
Способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).
Поручительство
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями).
выплата номинальной стоимости, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца или номинального держателя Облигаций, направляющего данное Требование.
Требование, предъявляемое владельцем или лицом, уполномоченным на предъявления таких Требований, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее Требование, является физическим лицом, то такое Требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предъявляется Агенту Поручителя по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Агента Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.
Поручитель рассматривает Требования и приложенные к нему документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня получения Поручителем Требований и принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требований.
Агент Поручителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требований письменно уведомляет о принятом Поручителем решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного на предъявления таких Требований. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество в указанные сроки производит платеж на банковский счет владельца Облигаций, или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:
Размер стоимости чистых активов (собственных средств) кредитной организации - эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. (на 01.07.2006г.)
1 311 122
Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, млн.руб. (на 01.07.2006г.)
769 044,52
Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, на дату окончания отчетного квартала, млн.руб.
Согласно требованиям французских регулирующих органов Сосьете Женераль раскрывает финансовую информацию на дату окончания отчетного квартала после 15.05.2007года, которая будет опубликована на сайте www.ir.socgen.com
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Банк не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов именных ценных бумаг указывается Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента (кредитная организация-эмитент, регистратор).
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации осуществляется кредитной организацией-Эмитентом.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению.
Иные сведения отсутствуют
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименования депозитария (депозитариев)
НДЦ
Место нахождения депозитария (депозитариев)
125009, Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
№177-03193-000100
Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
04.12.2000, бессрочная
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
ФКЦБ РФ