Ват акціонерний банк «Укргазбанк»
| Вид материала | Документы |
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Ват акціонерний банк «Укргазбанк», 5317.06kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7547.22kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
- Здійснення операцій з векселями, 22.64kb.
- Реалізація та обґрунтування економічної моделі конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних, 239.43kb.
- «Акціонерний комерційний банк «київ», 264.74kb.
Примітка 8. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Таблиця 8.1. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
| Рядок | Найменування статті | За 2005р. | За 2004р. |
| Асоційовані компанії | |||
| 1. | Інвестиції за історичною (первинною) вартістю | 0 | 265 |
| 2. | Збільшення (зменшення) частки банку в чистому прибутку (збитку) асоційованої компанії | 0 | 65 |
| 3. | Збільшення вартості фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу емітента | 0 | 0 |
| 4. | Зменшення вартості фінансових інвестицій за рахунок зменшення власного капіталу емітента | 0 | 0 |
| 5. | Отримані дивіденди | 0 | 0 |
| 6. | Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж | 0 | (180) |
| 7. | Переведення інвестицій із складу інвестицій в асоційовані компанії до складу інвестицій в дочірні компанії | 0 | 0 |
| 8. | Балансова вартість | 0 | 150 |
| Дочірні установи | |||
| 9. | Інвестиції за історичною (первинною) вартістю | 0 | 0 |
| 10. | Збільшення (зменшення) частки банку в чистому прибутку (збитку) дочірньої компанії | 0 | 0 |
| 11. | Збільшення вартості фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу емітента | 0 | 0 |
| 12. | Зменшення вартості фінансових інвестицій за рахунок зменшення власного капіталу емітента | 0 | 0 |
| 13. | Отримані дивіденди | 0 | 0 |
| 14. | Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж | 0 | 0 |
| 15. | Переведення інвестицій із складу інвестицій в дочірні компанії до складу інвестицій в асоційовані компанії | 0 | 0 |
| 16. | Балансова вартість | 0 | 0 |
| 17. | Усього | 0 | 150 |
Таблиця № 8.2. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року.
Таблиця не заповнюється за відсутністю даних.
Таблиця № 8.3. Перелік усіх інвестицій до асоційованих компаній та дочірніх установ за станом на кінець дня 31 грудня 2004 року
| Назва | Країна | Частка участі (%) | Вид бізнесу | Балансова вартість інвестицій | Кредити, надані цій компанії | Депозити, отримані від цієї компанії |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Асоційована компанія | ||||||
| ТОВ ”Столичні будівельні технології” | Україна | 75 | Оптова торгівля будівельними матеріалами | 150 | 0 | 0 |
| Дочірні компанії | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | | 150 | 0 | 0 |
| Рядок | Групи основних засобів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | переоцінка (дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+,-) | Залишок на кінець року | у тому числі | |||||||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | | у тому числі | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) | передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
| злиття | завершені капітальні інвестіції | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Земельні ділянки | 2 068 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальні витрати на поліпшення земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Будинки, споруди та передавальні пристрої | 39 288 | (954) | 6 063 | 0 | 5 652 | 0 | 0 | (20) | 6 | (364) | 0 | 0 | (65) | (19) | 45 266 | (1 331) | 0 | 0 | 2 387 | (131) |
| 4 | Машини та обладнання | 32 079 | (12 186) | 11 861 | 0 | 8 727 | 0 | 0 | (1 482) | 1 465 | (5 994) | 0 | 0 | 123 | (29) | 42 581 | (16 744) | 0 | 0 | 1 783 | (501) |
| 5 | Транспротні засоби | 9 045 | (2 835) | 2 630 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | (1 523) | 440 | (1 639) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 152 | (4 033) | 0 | 0 | 214 | (122) |
| 6 | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 10 204 | (5 919) | 3 760 | 0 | 3 307 | 0 | 0 | (388) | 316 | (1 192) | 0 | 0 | (120) | 32 | 13 456 | (6 763) | 0 | 0 | 338 | (210) |
| 7 | Інші основні засоби | 1 037 | (457) | 804 | 0 | 654 | 0 | 0 | (65) | 63 | (311) | 0 | 0 | (29) | (4) | 1 747 | (709) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бібліотечні фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 719 | (1 719) | 1 082 | 0 | 459 | 0 | 0 | (64) | 64 | (1 084) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 739 | (2 739) | 0 | 0 | 11 | (11) |
| 10 | Тимчасові (нетитульні) споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 6 154 | (1 894) | 1 551 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | (637) | 578 | (1 323) | 0 | 0 | (145) | 19 | 6 923 | (2 620) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Усього | 101 594 | (25 964) | 28 033 | 0 | 23 105 | 0 | 0 | (4 179) | 2 932 | (11 907) | 0 | 0 | (234) | 0 | 125 214 | (34 939) | 0 | 0 | 4 733 | (975) |
Таблиця 9.1 . Основні засоби за 2005 рік.
Із залишку на кінець року: - основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження – немає;
- оформлених у заставу основних засобів – немає;
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – 60 тис. грн., з них:
- радіотермінали – 13 тис. грн.;
- банкомати – 45 тис. грн.;
- охоронно-пожежна сигналізація – 1 тис. грн.;
- банер рекламний – 1 тис. грн.;
- основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу – немає;
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 8 714 тис. грн.;
- вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду) – 29 161 тис. грн..
Таблиця 9.1.1. Основні засоби за 2004 рік.
| Рядок | Групи основних засобів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | переоцінка (дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+,-) | Залишок на кінець року | у тому числі | |||||||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | | у тому числі | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) | передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
| злиття | завершені капітальні інвестіції | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Земельні ділянки | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальні витрати на поліпшення земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Будинки, споруди та передавальні пристрої | 29 365 | (728) | 9 913 | 0 | 3 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | (219) | 0 | 0 | 10 | (7) | 39 288 | (954) | 0 | 0 | 1 965 | (114) |
| 4 | Машини та обладнання | 17 252 | (7 534) | 11 995 | 0 | 11 867 | 5 | 0 | 640 | (609) | (4 319) | 0 | 0 | 3 468 | (950) | 32 079 | (12 186) | 0 | 0 | 942 | (406) |
| 5 | Транспротні засоби | 7 766 | (1 890) | 2 289 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 1 010 | (576) | (1 521) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 045 | (2 835) | 0 | 0 | 252 | (106) |
| 6 | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 11 997 | (5 894) | 1 932 | 0 | 1 822 | 1 | 0 | 147 | (140) | (1 217) | 0 | 0 | (3 579) | (1 052) | 10 204 | (5 919) | 0 | 0 | 338 | (144) |
| 7 | Інші основні засоби | 432 | (188) | 443 | 0 | 395 | 0 | 0 | 4 | (4) | (144) | 0 | 0 | 166 | (129) | 1 037 | (457) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бібліотечні фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 903 | (903) | 838 | 0 | 769 | 0 | 0 | 23 | (23) | (839) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 719 | (1 719) | 0 | 0 | 11 | (11) |
| 10 | Тимчасові (нетитульні) споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 2 675 | (1 290) | 3 815 | 0 | 3 481 | 0 | 0 | 270 | (262) | (897) | 0 | 0 | (66) | (31) | 6 154 | (1 894) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Усього | 72 459 | (18 419) | 31 225 | 0 | 23 316 | 6 | 0 | 2 094 | (1 614) | (9 156) | 0 | 0 | (1) | (3) | 101 594 | (25 964) | 0 | 0 | 3 508 | (781) |
Таблиця 9.2. Нематеріальні активи за 2005 рік
Із залишку на кінець року: - вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження прав власності – 2 107 тис. грн.;
- оформлених у заставу нематеріальних активів – немає;
- створених нематеріальних активів – немає.
| Рядок | Групи нематеріальних активів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | Переоцінка (дооцінка (+),уцінка(-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Витрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+),(-) | Залишок на кінець року | |||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | | у тому числі | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | |||
| завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Права на користування майном | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (5) |
| 2. | Права на знаки для товарів і послуг | 4 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (3) |
| 3. | Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: | 1 852 | (1 275) | 351 | 316 | 0 | 0 | (99) | 99 | (366) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 104 | (1 542) |
| 3.1 | Програмне забезпечення | 1 598 | (1 052) | 351 | 310 | 0 | 0 | (93) | 93 | (331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | (1 290) |
| 4. | Інші нематеріальні активи | 3 | (2) | 6 | 5 | 0 | 0 | (1) | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | (2) |
| 5. | Усього : | 1 864 | (1 284) | 357 | 321 | 0 | 0 | (100) | 100 | (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 121 | (1 552) |
| 6. | Довідково: Негативний гудвіл (рах.4320) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Гудвіл (рахунок 4321) | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблиця 9.2.1. Нематеріальні активи за 2004 рік
| Рядок | Групи нематеріальних активів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | Переоцінка (дооцінка (+),уцінка(-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Витрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+),(-) | Залишок на кінець року | |||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | | у тому числі | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | |||
| завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Права на користування майном | 6 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (1) | 0 | 5 | (5) |
| 2. | Права на знаки для товарів і послуг | 4 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (2) |
| 3. | Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: | 1 659 | (887) | 198 | 81 | 0 | 0 | 6 | (6) | (393) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | (1 275) |
| 3.1 | Програмне забезпечення | 1 426 | (531) | 178 | 75 | 0 | 0 | 6 | (6) | (355) | 0 | 0 | 0 | (157) | 1 598 | (1 052) |
| 4. | Інші нематеріальні активи | 3 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (2) |
| 5. | Усього : | 1 671 | (893) | 198 | 81 | 0 | 0 | 6 | (6) | (396) | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 863 | (1 284) |
| 6. | Довідково: Негативний гудвіл (рах.4320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Гудвіл (рахунок 4321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами за 2005 рік
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік (оборот за дебетом) | На кінець року (залишок) |
| 1. | Капітальне будівництво | 38 465 | 47 616 |
| 2. | Придбання (виготовлення) основних засобів | 17 507 | 3 941 |
| 3. | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 1 248 | 635 |
| 4. | Придбання (створення) нематеріальних активів | 324 | 4 |
| 5. | Інші | 4 | 0 |
| 6. | Усього | 57 548 | 52 196 |
Сума колонки «На кінець року (залишок)» менша на 154 тис. грн., в тому числі:
- 150 тис. грн. – вкладення в будівництво гаражів (договір на будівництво та сумісну діяльність з партнером розірвано. Сума підлягає компенсації з боку партнера, тому була винесена на рахунки з обліку дебіторської заборгованості);
- 4 тис. грн. – сума, протягом року списана на рахунок 7442.
Таблиця 9.3.1. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами за 2004 рік.
| Рядок | Найменування статті | За 2004 рік (оборот за дебетом) | На кінець року (залишок) |
| 1. | Капітальне будівництво | 8 971 | 8 789 |
| 2. | Придбання (виготовлення) основних засобів | 21 222 | 8 205 |
| 3. | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3 282 | 631 |
| 4. | Придбання (створення) нематеріальних активів | 82 | 1 |
| 5. | Інші | 278 | 602 |
| 6. | Усього | 33 835 | 18 228 |