Анализ денежных потоков на предприятии

Вид материала

Реферат

Содержание ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2002 год

Подобный материал:

• Бизнес-план ЧП «бок» как основа денежных потоков по инвестиционной деятельности Концепция, 1236.27kb.
• Рекомендации по совершенствованию учета денежных потоков 15 Анализ денежных потоков, 646.46kb.
• Анализ денежных потоков, 37.39kb.
• Планирование денежных потоков 18 стр 3 Основы анализа денежных потоков 23 стр, 1114.41kb.
• Методика расчета времени обращения денежных средств 20 2 Анализ движения потоков денежных, 384.06kb.
• Анализ и планирование денежных потоков предприятия Анализ финансового состояния и бюджетирование, 91.78kb.
• «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», 50.75kb.
• Программа специального курса "Краткосрочная финансовая политика", 457.56kb.
• ® Понятия денежных потоков и условных денежных потоков в контексте финансовой концепции, 281.31kb.
• Отчет о движении денежных средств, рассматриваемый совместно с другими компонентами, 227.64kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2002 год
			тыс. руб.
Наименование показателя	код стр.	Сумма	Из неё
			по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности
1. Остаток денежных средств на начало года	010	1437205	х	х	х
2. Поступило денежных средств - всего:	020	102484969	91670666	х	х
в том числе:
выручка от реализации товаров, работ, услуг	030	33090088	33090088	х	х
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	4060000	4060000	х	х
бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование	060
безвозмездно	070
кредит, займы	080	34139565	34139565	х	х
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090
Из банка в кассу предприятия	100	10814303	х	х	х
прочие поступления	110	20381013	20381013	х	х
3. Направлено денежных средств - всего	120	103860144	94153535	х	х
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	46171319	46171319	х	х
на оплату труда	140	9693537	х	х	х
отчисления на социальные нужды	150	5572	х	х	х
на выдачу подотчетных сумм	160	707585	707585	х	х
на выдачу авансов	170	5403854	5403854	х	х
на оплату долевого участия в строительстве	180
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190
на финансовые вложения	200
на выплату дивидендов, процентов	210
на расчеты с бюджетом	220	3956576	3956576	х	х
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	4391266	4391266	х	х
Сдача в банк из кассы предприятия	240	7500	х	х	х
прочие выплаты, перечисления и т. п.	250	33522935	33522935	х	х
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	62030	х	х	х
СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270
в том числе по расчетам: с юридическими лицами	280
с физическими лицами	290
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов	291
бланков строгой отчетности	292
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации	295
сдано в банк из кассы организации	296