Сентября
| Вид материала | Документы |
- Цикл лекций: Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.), 1001.15kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Программа праздника 24 сентября 10-00 турнир по мини-футболу (спорткомплекс «Заря»,, 27.29kb.
- Седьмая Всероссийская с международным участием научная школа молодых ученых, 77.56kb.
- 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года началось организационно-структурное, 1322.41kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- «Ведение бизнеса 2008»: Крупные страны с развивающейся экономикой быстро осуществляют, 115.3kb.
- Программа пребывания сербской делегации с 19-25 сентября 2011 года. 19 сентября (понедельник), 22.56kb.
- 19 сентября 2012 года исполняется 50 лет со дня образования в/ч 26360, 637.34kb.
- Доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения "ликино-дулевская основная, 819.56kb.
III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 18.06.2003г. динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, приводится за 2003, 2004 гг. и первый квартал 2005 года:
| Наименование показателя | На 31.12.2003 г. | На 31.12.2004 г. | На 31.03.2005 г. |
| Стоимость чистых активов эмитента, руб. | 11 004 000 | 11 037 000 | 11 050 000 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 12973,94 | 20764,3 | 21119,9 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 2068,81 | 9685,1 | 9724,35 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов | 0 | 0,00026 | -0,00023 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 0,00003 | 0 | 0 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - |
| Производительность труда, руб. /чел. | 4000 | 0 | 0 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0 | 0 | 0 |
Расчет какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой в Приложении 4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не осуществлялся.
Деятельность Эмитента представляет собой привлечение финансовых ресурсов для финансирования проектов ОАО "КАМАЗ", а также куплю-продажу ценных бумаг от своего имени и инвестирование собственных средств в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и в ценные бумаги.
Положительная динамика стоимости чистых активов Эмитента (рост за период с 2003 года по 01.04.2005 – 0,41%) свидетельствует об успешной финансово-экономической деятельности Эмитента.
Несмотря на то, что соотношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам превышает уровень 50 %, степень зависимости Эмитента от внешних заимствований намного ниже, учитывая, что задолженность сформирована в основном за счет средств ОАО «КАМАЗ» и ОАО «ТФК «КАМАЗ» и больше отражает перераспределение финансовых потоков между компаниями.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 18.06.2003г. информация о кредиторской задолженности Эмитента указывается за 2003, 2004 гг.:
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2003 г. – 8 000 рублей
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2003г. – 0 рублей
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2004 г. – 2 291 756 337 рублей
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2004г. – 0 рублей
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2004 год:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 100 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 65 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиты, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| Займы, всего, руб. | 1 079 799 337 | 1 200 000 000 |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | 20 220 000 | 1 200 000 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 9 200 000 | 2 592 000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Итого, руб. | 1 089 164 337 | 1 202 592 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | Х |
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за первый квартал 2005 год:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 103 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 66 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Кредиты, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| Займы, всего, руб. | 1 108 787 465 | 1 200 000 000 |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | 56 616 000 | |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 22 200 000 | 2 592 000 |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Итого, руб. | 1 131 156 465 | 1 202 592 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | Х |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: таких кредиторов нет.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Сведения об обязательствах Эмитента по действовавшим ранее и действующим на конец 1 квартала 2005 года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными: указанные обязательства не возникали.
Сведения об исполнении Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: исполнение Эмитентом обязательств по процентным неконвертируемым документарным облигациям на предъявителя серии А в количестве 1 200 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, выпуск которых зарегистрирован ФКЦБ России 3 октября 2003 г. за номером 4-01-36044-R:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма долга, руб. | Срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Выплата первого купонного дохода | Владельцы облигаций | 91 548 000 | 12 мая 2004 года | отсутствует |
| Выплата второго купонного дохода | Владельцы облигаций | 92 052 000 | 11 ноября 2004 года | отсутствует |
| Выплата третьего купонного дохода | Владельцы облигаций | 73 596 000 | 12 мая 2005 года | отсутствует |
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за каждый завершенный финансовый год существования эмитента: таких обязательств нет.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.