Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
Приложение. Бухгалтерская отчетность за 1999 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма ? 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 31 декабря 1999 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: АО "Московская городская телефонная сеть" | по ОКПО | 04856548 | |||
| Отрасль (вид деятельности): телекоммуникации | по ОКОНХ | 52300 | |||
| Организационно-правовая форма: | по КОПФ | | |||
| Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | | |||
| Контрольная сумма | | ||||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 26 281 | 46 260 |
| организационные расходы | 111 | - | - |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 26 281 | 46 260 |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 8 134 780 | 8 187 602 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 5 491 964 | 5 762 233 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 1 932 283 | 2 745 114 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 145 430 | 125 822 |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | 8 729 | 8 787 |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | 50 254 | 50 306 |
| инвестиции в другие организации | 143 | 48 946 | 12 191 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | 37 501 | 53 715 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | 823 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | 711 484 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 10 238 774 | 11 816 282 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 164 316 | 262 975 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 139 390 | 225 384 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 11 085 | 16 909 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 3 811 | 6 738 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 1 876 | 4 834 |
| товары отгруженные (45) | 216 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | 8 154 | 9 110 |
| прочие запасы и затраты | 218 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 144 342 | 294 095 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | 89 764 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | 89 764 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 771 870 | 838 033 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 502 825 | 438 198 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | 48 703 | 120 094 |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | 30 855 | 111 767 |
| прочие дебиторы | 246 | 189 487 | 167 974 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 582 914 | 849 780 |
| инвестиции в зависимые общества | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 582 914 | 849 780 |
| Денежные средства | 260 | 481 941 | 474 921 |
| касса (50) | 261 | 245 | 424 |
| расчетные счета (51) | 262 | 203 786 | 159 297 |
| валютные счета (52) | 263 | 22 145 | 204 900 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 255 765 | 110 300 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 11 | 43 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 145 394 | 2 809 611 |
| III. УБЫТКИ | | | |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 1 855 184 | 1 855 184 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | - | 96 086 |
| | 321 | - | 5 782 |
| ИТОГО по разделу III | 390 | 1 855 184 | 1 957 052 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) | 399 | 14 239 352 | 16 582 945 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 1 916 | 1 915 901 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 8 295 069 | 6 742 884 |
| Резервный капитал (86) | 430 | - | - |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонды накопления (88) | 440 | 128 942 | 5 455 |
| Фонд социальной сферы (88) | 450 | 62 831 | 62 831 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 719 241 | 719 232 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 490 | 9 207 999 | 9 446 303 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства (92, 95) | 510 | 4 433 729 | 5 164 477 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 4 429 890 | 5 164 477 |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 3 839 | - |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 590 | 4 433 729 | 5 164 477 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства (90, 94) | 610 | - | 760 146 |
| кредиты банков | 611 | - | 760 146 |
| прочие займы | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 597 368 | 1 211 106 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 440 425 | 954 047 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 160 | 2 587 |
| по оплате труда (70) | 624 | 26 056 | 39 472 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 14 273 | 10 063 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | - | 33 425 |
| авансы полученные (64) | 627 | 77 876 | 142 776 |
| прочие кредиторы | 628 | 38 578 | 28 736 |
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 256 | 232 |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Фонды потребления (88) | 650 | - | 681 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу VI | 690 | 597 624 | 1 972 165 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 14 239 352 | 16 582 945 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма ? 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| на 31 декабря 1999 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: АО "Московская городская телефонная сеть" | по ОКПО | 04856548 | |||
| Отрасль (вид деятельности): телекоммуникации | по ОКОНХ | 52300 | |||
| Организационно-правовая форма: | по КОПФ | | |||
| Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | | |||
| Контрольная сумма | | ||||
| Код стр. | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 4 346 929 | 3 018 776 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 2 460 107 | 1 623 750 |
| Коммерческие расходы | 30 | 49 831 | 45 644 |
| Управленческие расходы | 40 | 612 583 | 389 548 |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 50 | 1 224 408 | 959 834 |
| Проценты к получению | 60 | 65 301 | 97 582 |
| Проценты к уплате | 70 | 432 443 | 167 871 |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | 46 809 | 53 390 |
| Прочие операционные доходы | 90 | 2 199 933 | 763 332 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 3 092 529 | 3 477 640 |
| Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 110 | 11 479 | -1771373 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 202 225 | 134 464 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 189 162 | 211 031 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 140 | 24 542 | -1847940 |
| Налог на прибыль | 150 | 110 578 | 178 |
| Отвлеченные средства | 160 | 10 050 | 7 066 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 170 | -96086 | -1855184 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
| | Коды | ||||
| Форма ? 3 по ОКУД | 0710003 | ||||
| на 1 января 2000 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: АО "Московская городская телефонная сеть" | по ОКПО | 04856548 | |||
| Отрасль (вид деятельности): телекоммуникации | по ОКОНХ | 52300 | |||
| Организационно-правовая форма: | по КОПФ | | |||
| Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | | |||
| Контрольная сумма | | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | | | |
| Уставный (складочный) капитал | 010 | 1 916 | 1 913 985 | - | 1 915 901 |
| Добавочный капитал | 020 | 8 295 069 | 362 376 | 1 914 561 | 6 742 884 |
| Прирост стоимости имущества по переоценке | 021 | 7 419 970 | - | 1 914 205 | 5 505 765 |
| Резервный фонд | 030 | - | - | - | - |
| | 040 | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 050 | - | - | - | - |
| Фонды накопления - всего | 060 | 128 942 | 97 477 | 220 964 | 5 455 |
| Фонд социальной сферы | 070 | 62 831 | - | - | 62 831 |
| | 080 | - | - | - | - |
| Целевые финансирование и поступления из бюджета | 090 | -11 | 2 073 | 2 105 | -43 |
| Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего | 100 | 719 241 | 300 | 309 | 719 232 |
| Итого по разделу I | 130 | 9 207 988 | 2 376 211 | 2 137 939 | 9 446 260 |
| II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| Фонды потребления - всего | 140 | - | 1 000 | 319 | 681 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | 150 | - | - | - | - |
| Оценочные резервы - всего | 160 | 87 054 | 17 584 | 4 026 | 100 612 |
| | 170 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 180 | 87 054 | 18 584 | 4 345 | 101 293 |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 185 | 6 633 574 | 6 770 700 |
| | | Из бюджета | Из отраслевых и межотраслевых фондов |
| | | 3 | 4 |
| 2) Получено на: | | | |
| финансирование капитальных вложений | 191 | - | - |
| финансирование научно - исследовательских работ | 192 | - | - |
| возмещение убытков | 193 | - | - |
| социальное развитие | 194 | - | 300 |
| прочие цели | 195 | 2 073 | - |