X. X. XXXXXXX " " 1999 г. Автор проекта зао ик "Контраст" Генеральный директор М. С. Кузнецов " " 1999 г. Бизнес-план
| Вид материала | Бизнес-план |
- Бизнес-план (проект) инвестиционного проекта «Активизация производственно-хозяйственной, 536.57kb.
- Генеральный план генеральный директор В. П. Фатиев Главный архитектор проекта, 1853.14kb.
- Бизнес-план Создание фармацевтического производства в г. Волгограде зао инвестиционная, 1400.07kb.
- Генеральный план пышминского городского округа свердловской области применительно, 2664.85kb.
- Генеральный план материалы по обоснованию проекта генерального плана пояснительная, 2374.84kb.
- Делопроизводство, 3512.65kb.
- Делопроизводство, 3513.25kb.
- Делопроизводство, 3508.59kb.
- Итоги работы региональных отделений Союза работа по привлечению в члены Союза юридических, 932.59kb.
- Утверждаю генеральный директор зао «Техносвязь», 116.29kb.
6. План производства
6.1. Расходы по содержанию управления
Для обеспечения проведения операций компания должна располагать офисом в Москве и конторой в Мурманске. Особое внимание следует уделить средствам связи и коммуникации. На начальном этапе реализации проекта будут использоваться имеющиеся в распоряжении Учредителей офисные площади, вычислительная техника и дополнительно арендованные 4 линии связи. Общие текущие расходы на содержание офисов и оплату труда персонала не превысят 10000 долларов США в месяц. Таким образом, более 90% активов компании будет направлено на финансирование промысловых операций.
Состав текущих расходов компании по содержанию управления:
| Направление расходов | Сумма, $/мес | Доля в общих расходах,% |
| Аренда офиса, 40 кв.м. | 400 | 4% |
| Средства и каналы связи | 1500 | 15% |
| Вычислительная техника | 400 | 4% |
| Мебель, МБП | 200 | 2% |
| Заработная плата персонала | 2500 | 25% |
| Командировочные расходы | 2000 | 20% |
| Представительские расходы | 400 | 4% |
| Расходы на рекламу и маркетинг | 400 | 4% |
| Услуги консультантов | 1000 | 10% |
| Налоги и сборы | 1000 | 10% |
| Коммунальные услуги | 200 | 2% |
| Итого | 10000 | 100% |
По завершении промысловых операций в 1999 - 2000 годах в собственности компании кроме свободных денежных средств останутся орудия промысла, средства связи и навигации, а также оборудование для переработки, которые будут использованы в следующих промысловых операциях.
6.2. Расчет общих издержек .
Общие издержки промысла серебристого хека ($US)
| Название ресурса | 03.1999 | 04.1999 | 05.1999 | 06.1999 | 07.1999 | 01.2000 | 02.2000 | 03.2000 | 04.2000 | 05.2000 |
| Производство | | | | | | | | | | |
| Аренда судов | 177 000,0 | 177 000,0 | 177 000,0 | 324 500,0 | - | 177000,0 | 177000,0 | 177000,0 | 324500,0 | |
| Радиосвязь | - | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | - | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Смазочное масло | 42 000,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 37 800,0 | - | 42 000,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 37 800,0 | - |
| Дизтопливо | 148 940,0 | 79 620,0 | 79 380,0 | 99 795,0 | - | 148 940,0 | 79 620,0 | 79 380,0 | 99 795,0 | - |
| Провизия | 45 000,0 | 20 850,0 | 20 850,0 | 33 300,0 | - | 45 000,0 | 20 850,0 | 20 850,0 | 33 300,0 | - |
| Управление | | | | | | | | | | |
| Затраты на опер. управ. | - | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 8 000,0 | - | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 8 000,0 |
| Затраты на заходы в инпорты | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 14 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 14 000,0 | 8 000,0 |
| Оплата выхода из порта | 25 000,0 | - | - | - | - | 25 000,0 | | | | |
| Непредвид. расходы | 30 000,0 | - | - | - | - | | | | | |
| План по персоналу | | | | | | | | | | |
| Зарплата персонала | - | - | - | - | 480 000,0 | | | | | 480000,0 |
Суммарные издержки: 3 259 670,0
Общие издержки промысла лангуста ($US)
| Название ресурса | 08.1999 | 09.1999 | 10.1999 | 12.1999 | 06.2000 | 07.2000 | 08.2000 | 10.2000 | 11.2000 |
| Производство | | | | | | | | | |
| Аренда судов | 60 000,0 | - | 60 000,0 | 150 000,0 | 120 000,0 | - | 120 000,0 | - | 120 000,0 |
| Радиосвязь | 7 500,0 | - | - | - | 9 000,0 | - | - | - | - |
| Смазочное масло | 10 710,0 | - | - | - | 18 900,0 | - | 18 900,0 | - | - |
| Дизтопливо | 63 150,0 | 60 000,0 | 34 800,0 | - | 63 150,0 | 60 000,0 | 34 800,0 | 28 500,0 | - |
| Провизия | 15 000,0 | - | 25 500,0 | - | 15 000,0 | - | 25 500,0 | - | - |
| Управление | | | | | | | | | |
| Затраты на опер. управ. | 25 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | - | - | - | - |
| Затраты на заходы в инпорты | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Затраты на подмену экипажа после рейса | - | - | - | 40 000,0 | - | - | - | - | 40 000,0 |
| «INMARSAT» | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвид. расходы | 10 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | - | - | - | - |
| План по персоналу | | | | | | | | | |
| Страховка | 15 000,0 | - | - | - | 15 000,0 | - | - | - | - |
| Зарплата персонала | - | - | - | 360 000,0 | - | - | - | - | 450 000,0 |
Суммарные издержки: 1 333 410,0
Общие издержки промысла креветки ($US)
| Наименование ресурса | 08.1999 | 09.1999 | 10.1999 | 11.1999 | 12.1999 | 06.2000 | 07.2000 | 08.2000 | 09.2000 | 10.2000 | 11.2000 |
| Производство | | | | | | | | | | | |
| Аренда судов | 107640,0 | 107640,0 | 107640,0 | 107640,0 | 107640,0 | 111800,0 | 111800,0 | 111800,0 | 111800,0 | 111800,0 | 111800,0 |
| Смазочное масло | 7 000,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 5 390,0 | - | 7 000,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 5 390,0 | - |
| Дизтопливо | 42 000,0 | 44 055,0 | 44 055,0 | 42 285,0 | - | 42 000,0 | 44 055,0 | 44 055,0 | 44 055,0 | 42 285,0 | - |
| Затраты на заходы в инпорты , палубн. и технич. снабжение. | 38 610,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | - | 38 610,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9 060,0 | 9690,0 | - |
| Провизия | 13 455,0 | 13 455,0 | 13 455,0 | 13 455,0 | - | 15 000,0 | 13 260,0 | 13 260,0 | 13 260,0 | 12 300,0 | - |
| Управление | | | | | | | | | | | |
| Затраты на оперативное управление судном | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | - |
| Оплата разрешения на выход из порта | 60 000,0 | - | - | - | - | 60 000,0 | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | 30 000,0 | - | - | - | - | 30 000,0 | - | - | - | - | - |
| Затраты на страховку судна и команды | 45 000,0 | - | - | - | - | 45 000,0 | - | - | - | - | - |
| Затраты на подмену экипажа после рейса и МРТО. | - | - | - | - | 150000,0 | - | - | - | - | - | 150000,0 |
План по персоналу | | | | | | | | | | | |
| Зарплата персонала | - | - | - | - | 295464,0 | - | - | - | - | - | 385560,0 |
Суммарные издержки: 2 621 025,0