«Создание компании «Инфо-продукт» с нуля»
| Вид материала | Курсовая |
| Суммарный актив Суммарный пассив Суммарный актив Суммарный пассив Суммарный актив Суммарный пассив |
- Бизнес с нуля! Создание легального Дела, 864.65kb.
- Метаглюфит – профилактика метаболического синдрома в концепции правильного питания, 472.62kb.
- Планы семинарских занятий на 2011-2012 учебный год, 109.52kb.
- Кадровая политика ООО «Серпентарий» на 2004-2005 год Цель кадровой политики, 134.48kb.
- Компания «про-инфо» – Московский центр нормативно-технической документации «Техэксперт», 1371.11kb.
- Компания «про-инфо» – Московский центр нормативно-технической документации «Техэксперт», 1152.82kb.
- Компания «про-инфо» – Московский центр нормативно-технической документации «Техэксперт», 1148.06kb.
- Компания «про-инфо» – Московский центр нормативно-технической документации «Техэксперт», 1134.69kb.
- Компания «про-инфо» – Московский центр нормативно-технической документации «Техэксперт», 1155.2kb.
- Компания «про-инфо» – Московский центр нормативно-технической документации «Техэксперт», 1313.07kb.
| | |
| Строка | 12.2005 |
| | |
| Поступления от продаж | 1 707 500,00 |
| Затраты на материалы и комплектующие | |
| Затраты на сдельную заработную плату | |
| Суммарные прямые издержки | |
| Общие издержки | |
| Затраты на персонал | 757 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 757 000,00 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |
| Другие поступления | |
| Другие выплаты | |
| Налоги | 396 428,82 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 554 071,18 |
| Затраты на приобретение активов | |
| Другие издержки подготовительного периода | |
| Поступления от реализации активов | |
| Приобретение прав собственности (акций) | |
| Продажа прав собственности | |
| Доходы от инвестиционной деятельности | |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |
| Собственный (акционерный) капитал | |
| Займы | |
| Выплаты в погашение займов | |
| Выплаты процентов по займам | |
| Лизинговые платежи | |
| Выплаты дивидендов | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |
| Баланс наличности на начало периода | 746 048,49 |
| Баланс наличности на конец периода | 1 300 119,67 |
Баланс (руб.)
| Строка | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 |
| Денежные средства | | | | | |
| Счета к получению | | | | | |
| Сырье, материалы и комплектующие | | | | | |
| Незавершенное производство | | | | | |
| Запасы готовой продукции | | | | | |
| Банковские вклады и ценные бумаги | | | | | |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 14 717,35 | 1 208,58 | 1 881,09 | | |
| Суммарные текущие активы | 14 717,35 | 1 208,58 | 1 881,09 | | |
| Основные средства | | | | | |
| Накопленная амортизация | | | | | |
| Остаточная стоимость основных средств: | | | | | |
| Земля | | | | | |
| Здания и сооружения | | | | | |
| Оборудование | | | | | |
| Предоплаченные расходы | | | | | |
| Другие активы | | | | | |
| Инвестиции в основные фонды | | | | | |
| Инвестиции в ценные бумаги | | | | | |
| Имущество в лизинге | | | | | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 14 717,35 | 1 208,58 | 1 881,09 | | |
| Отсроченные налоговые платежи | | | | 74 890,35 | 149 780,70 |
| Краткосрочные займы | 893 344,72 | 1 669 736,00 | 2 473 146,34 | 2 837 333,59 | 2 851 559,54 |
| Счета к оплате | | | | | |
| Полученные авансы | | | | | |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 893 344,72 | 1 669 736,00 | 2 473 146,34 | 2 912 223,94 | 3 001 340,24 |
| Долгосрочные займы | | | | | |
| Обыкновенные акции | | | | | |
| Привилегированные акции | | | | | |
| Капитал внесенный сверх номинала | | | | | |
| Резервные фонды | | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | |
| Нераспределенная прибыль | -878 627,37 | -1 668 527,42 | -2 471 265,25 | -2 912 223,94 | -3 001 340,24 |
| Суммарный собственный капитал | -878 627,37 | -1 668 527,42 | -2 471 265,25 | -2 912 223,94 | -3 001 340,24 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 14 717,35 | 1 208,58 | 1 881,09 | | |
Баланс (руб.)
| Строка | 6.2005 | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 |
| Денежные средства | | | | | 102 679,89 | 746 048,49 |
| Счета к получению | | | | | | |
| Сырье, материалы и комплектующие | | | | | | |
| Незавершенное производство | | | | | | |
| Запасы готовой продукции | | | | | | |
| Банковские вклады и ценные бумаги | | | | | | |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | | | | | | |
| Суммарные текущие активы | | | | | 102 679,89 | 746 048,49 |
| Основные средства | | | | | | |
| Накопленная амортизация | | | | | | |
| Остаточная стоимость основных средств: | | | | | | |
| Земля | | | | | | |
| Здания и сооружения | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | |
| Предоплаченные расходы | | | | | | |
| Другие активы | | | | | | |
| Инвестиции в основные фонды | | | | | | |
| Инвестиции в ценные бумаги | | | | | | |
| Имущество в лизинге | | | | | | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | | | | | 102 679,89 | 746 048,49 |
| Отсроченные налоговые платежи | 224 671,05 | 299 561,40 | 299 561,40 | 299 561,40 | 299 561,40 | 388 858,82 |
| Краткосрочные займы | 2 510 389,13 | 1 810 232,51 | 1 178 650,41 | 540 688,70 | | |
| Счета к оплате | | | | | | |
| Полученные авансы | | | | | | |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 2 735 060,18 | 2 109 793,91 | 1 478 211,82 | 840 250,11 | 299 561,40 | 388 858,82 |
| Долгосрочные займы | | | | | | |
| Обыкновенные акции | | | | | | |
| Привилегированные акции | | | | | | |
| Капитал внесенный сверх номинала | | | | | | |
| Резервные фонды | | | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | | |
| Нераспределенная прибыль | -2 735 060,18 | -2 109 793,91 | -1 478 211,82 | -840 250,11 | -196 881,51 | 357 189,67 |
| Суммарный собственный капитал | -2 735 060,18 | -2 109 793,91 | -1 478 211,82 | -840 250,11 | -196 881,51 | 357 189,67 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | | | | | 102 679,89 | 746 048,49 |
Баланс (руб.)
| Строка | 12.2005 |
| Денежные средства | 1 300 119,67 |
| Счета к получению | |
| Сырье, материалы и комплектующие | |
| Незавершенное производство | |
| Запасы готовой продукции | |
| Банковские вклады и ценные бумаги | |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | |
| Суммарные текущие активы | 1 300 119,67 |
| Основные средства | |
| Накопленная амортизация | |
| Остаточная стоимость основных средств: | |
| Земля | |
| Здания и сооружения | |
| Оборудование | |
| Предоплаченные расходы | |
| Другие активы | |
| Инвестиции в основные фонды | |
| Инвестиции в ценные бумаги | |
| Имущество в лизинге | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 300 119,67 |
| Отсроченные налоговые платежи | 428 235,12 |
| Краткосрочные займы | |
| Счета к оплате | |
| Полученные авансы | |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 428 235,12 |
| Долгосрочные займы | |
| Обыкновенные акции | |
| Привилегированные акции | |
| Капитал внесенный сверх номинала | |
| Резервные фонды | |
| Добавочный капитал | |
| Нераспределенная прибыль | 871 884,55 |
| Суммарный собственный капитал | 871 884,55 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 300 119,67 |
Финансовые показатели
| | | | | | |
| Строка | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 |
| | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 1,65 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 1,65 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -878 627,37 | -1 668 527,42 | -2 471 265,25 | -2 912 223,94 | -3 001 340,24 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -30 297,50 | -57 535,43 | -85 216,04 | -100 421,52 | -103 494,49 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | | | | -1,45 | -2,81 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 6 070,01 | 138 157,19 | 131 474,00 | | |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | | | | | |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | | | | | |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -101,68 | -100,07 | -100,08 | -100,00 | -100,00 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -97,35 | -98,93 | -98,92 | -101,64 | -104,25 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | | | | 100,00 | 100,00 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | | | | -827,37 | -426,35 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | | | | -827,37 | -426,35 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -71 640,13 | -1 656 686,26 | -1 576 487,97 | | |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | | | | | |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -71 640,13 | -1 656 686,26 | -1 576 487,97 | | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US | | | | | |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | | | | | |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | | | | |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | | | | | |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | | | | |
Финансовые показатели
| | | | | | |
| Строка | 6.2005 | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 |
| | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,28 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,28 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -2 735 060,18 | -2 109 793,91 | -1 478 211,82 | -840 250,11 | -196 881,51 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -94 312,42 | -72 751,51 | -50 972,82 | -28 974,14 | -6 789,02 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -4,63 | -8,01 | -11,43 | -20,11 | -85,81 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | | | | | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | | | | | 164,54 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | | | | | 291,74 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | | | | | |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | | | | | |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -152,15 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -107,95 | -115,55 | -124,42 | -154,40 | |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -259,01 | -149,85 | -104,99 | -59,68 | -13,98 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -259,01 | -149,85 | -104,99 | -59,68 | -13,98 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | | | | | -2 300,92 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | | | | | |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | | | | | -2 300,92 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US | | | | | |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | | | | | |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | | | | |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | | | | | |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | | | | |
Финансовые показатели
| | | |
| Строка | 11.2005 | 12.2005 |
| | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 191,86 | 303,60 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 191,86 | 303,60 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 357 189,67 | 871 884,55 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 12 316,89 | 30 064,98 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | | |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | | |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | | |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 47,30 | 19,38 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | | |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 22,65 | 13,00 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 52,12 | 32,94 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | | |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | | |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 108,87 | 49,12 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | | |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100,00 | 100,00 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 31,71 | 45,70 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 25,37 | 36,56 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 574,53 | 475,06 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | | |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 574,53 | 475,06 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 708,39 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US | | |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | | |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | | |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | |
Интегральные показатели
-
Показатель
Рубли
Доллар США
Ставка дисконтирования
10,00 %
0,00 %
Период окупаемости
10 мес
10 мес
Дисконтированный период окупаемости
11 мес
10 мес
Средняя норма рентабельности
145,59 %
145,59 %
Чистый приведенный доход
1 068 784
44 832
Индекс прибыльности
1,38
1,46
Внутренняя норма рентабельности
93,61 %
93,61 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
50,44 %
45,59 %
Длительность
0,68 лет
0,68 лет
Период расчета интегральных показателей - 12 мес.
Содержание.
| | Стр. |
| 1. Введение……………………………………………………………. | 2 |
| 2. Основная часть……………………………………………………. | 2 |
| 1. Место регистрации компании……………………………. | 2 |
| 2. Форма организации бизнеса……………………………… | 4 |
| 3. Цели и задачи компании………………………………….. | 5 |
| 4. Структура компании………………………………………. | 5 |
| 5. Финансовый план проекта……………………………….. | 7 |
| 6. Дерево решений…………………………………………….. | 8 |
| 7. Прогнозирование…………………………………………... | 11 |
| 8. Риски………………………………………………………… | 11 |
| 9. Потребители………………………………………………… | |
| 10. Конкуренция………………………………………………. | |
| 11. Состояние экономики страны…………………………... | |
| 12. Политические факторы………………………………….. | |
| 3. Выводы……………………………………………………………... | |
| Литература……………………………………………………………. | |
| Приложения………………………………………………………….. | |