Неаудированный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале 9 Примечания к неаудированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 10
| Вид материала | Отчет |
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 сентября, 908.13kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках (неаудированный) 4 Консолидированный отчет, 1155.49kb.
- Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале 30 сентября 2010, 175.3kb.
- Отчет о прибылях и убытках 5 Отчет об изменениях в собственном капитале, 1501.27kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 6 Консолидированный отчет о совокупном, 1867.99kb.
- Международными Стандартами Финансовой отчетности ООО кб «опм-банк» за период, закон, 969.56kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Анализ результатов, представленных в промежуточной консолидированной отчетности, 332.75kb.
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся, 2341.29kb.
Товарно-материальные запасы
| | | 30 июня 2009 г. | 31 декабря 2008 г. |
| Готовая продукция и товары для продажи | | 232 | 199 |
| Кабель | | 104 | 107 |
| Запасные части | | 68 | 66 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | | 24 | 26 |
| Топливо | | 9 | 15 |
| Строительные материалы | | 8 | 3 |
| Прочие запасы | | 207 | 257 |
| Итого | | 652 | 673 |
В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по снижению стоимости товарно-материальных запасов:
| | | 2009 г. | 2008 г. |
| Остаток на 1 января | | 4 | 8 |
| Восстановление резерва | | (2) | (5) |
| Остаток на 30 июня | | 2 | 3 |
-
Торговая и прочая дебиторская задолженность
| | Всего, на 30 июня 2009 г. | Резерв по сомнительным долгам, на 30 июня 2009 г. | Нетто, на 30 июня 2009 г. |
| Расчеты с покупателями по основным видам деятельности | 2 532 | (432) | 2 100 |
| Расчеты с покупателями по неосновным видам деятельности | 167 | (47) | 120 |
| Расчеты с комиссионерами и агентами | 266 | (32) | 234 |
| Расчеты с персоналом | 19 | – | 19 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 323 | (8) | 315 |
| Итого | 3 307 | (519) | 2 788 |
| | Всего, на 31 декабря 2008 г. | Резерв по сомнительным долгам, на 31 декабря 2008 г. | Нетто, на 31 декабря 2008 г. |
| Расчеты с покупателями по основным видам деятельности | 2 526 | (393) | 2 133 |
| Расчеты с покупателями по неосновным видам деятельности | 104 | (23) | 81 |
| Расчеты с комиссионерами и агентами | 220 | (47) | 173 |
| Расчеты с персоналом | 10 | – | 10 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 342 | (20) | 322 |
| Итого | 3 202 | (483) | 2 719 |
По состоянию на 30 июня 2009 г. расчеты с покупателями по основным видам деятельности состоят из расчетов со следующими контрагентами:
| | Всего, на 30июня 2009 г. | Резерв по сомнительным долгам | Нетто, на 30 июня 2009 г. |
| Физические лица | 1 417 | (298) | 1 119 |
| Коммерческие организации | 430 | (66) | 364 |
| Бюджетные организации | 281 | (8) | 273 |
| Операторы связи | 404 | (60) | 344 |
| Итого расчеты с покупателями по основным видам деятельности | 2 532 | (432) | 2 100 |
| | Всего, на 31 декабря 2008 г. | Резерв по сомнительным долгам | Нетто, на 31 декабря 2008 г. |
| Физические лица | 1 302 | (290) | 1 012 |
| Коммерческие организации | 407 | (49) | 358 |
| Бюджетные организации | 169 | (3) | 166 |
| Операторы связи | 643 | (46) | 597 |
| Органы социальной защиты - возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям абонентов | 5 | (5) | – |
| Итого расчеты с покупателями по основным видам деятельности | 2 526 | (393) | 2 133 |
Задолженность органов социальной защиты по возмещению расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям абонентов, составляет 0,001% от общей суммы дебиторской задолженности покупателей (31 декабря 2008 г. – 0,187%).
В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности:
| | | 2009 г. | 2008 г. |
| Остаток на 1 января | | 483 | 498 |
| Начисление резерва | | 97 | 71 |
| Восстановление резерва | | (9) | (42) |
| Списание дебиторской задолженности | | (52) | (33) |
| Остаток на 30 июня | | 519 | 494 |