Учебная программа для специальности: 1-25 01 04 Финансы и кредит Факультет Международных экономических отношений и менеджмента
| Вид материала | Программа |
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 04 Финансы и кредит Факультет Международных, 233.33kb.
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 04 Финансы и кредит Факультет Международных, 252.84kb.
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 04 Финансы и кредит Факультет Международных, 231.78kb.
- Учебная программа для специальности: 25 01 04 «Финансы и кредит» Факультет Международных, 321.38kb.
- Учебная программа для специальностей: 1-26 02 03 Маркетинг, 1-26 02 05 Логистика, 1-25, 273.79kb.
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»,, 418.58kb.
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 03 Мировая экономика Факультет Международных, 226.06kb.
- Учебная программа для специальности: 1-25 01 04 Финансы и кредит Факультет Международных, 339.82kb.
- Учебная программа для специальностей: 1-26 02 02 Менеджмент, 1-26 02 03 Маркетинг,, 250.64kb.
- Учебная программа для специальности: 1- 25 01 04 «Финансы и кредит» Факультет Международных, 653.73kb.
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
Международный университет
«МИТСО»
________________ С.Н.Князев
Регистрационный № УД – 1303-11/р.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Учебная программа для специальности:
1-25 01 04 Финансы и кредит
Факультет Международных экономических отношений и менеджмента
Кафедра Мировой экономики и финансов
Курс 5
Семестр 9
Лекции 10 Зачет 9 семестр
Практические (семинарские)
занятия 4
Всего аудиторных
часов по дисциплине 14
Всего часов Форма получения
по дисциплине 52 высшего образования
заочная
Составил: преподаватель, А.С. Залесовский
2011
Учебная программа составлена на основе учебной программы «Валютный рынок и валютные операции» (утв.26.09.2008 г., регистрационный № 454/баз.).
Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой мировой экономики и финансов
29.08.2011 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой
______________ Ю.Ю.Королев
Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»»
28.09.2011, протокол №1
Председатель
______________ ____________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель преподавания дисциплины - изучение системы законодательных, нормативных актов, правил и процедур, регламентирующих работу коммерческих банков на валютном рынке, проводимые ими операции с валютой и валютными ценностями. Будущая работа студентов по специальности «финансы и кредит» неизбежно связана с коммерческими банками как в качестве сотрудников предприятий и организаций, являющихся клиентами, партнерами банка, так и в качестве сотрудников самого банка. Очевидно, что для будущей успешной работы студенту необходима компетентность в области валютного регулирования проведения валютных операций, способность понимать суть банковских операций с валютой и валютными ценностями и требований по их оформлению.
Изучение дисциплины должно решить следующие задачи:
- освоение действующей практики организации деятельности коммерческих банков на валютном рынке в Республике Беларусь;
- понимание важнейших аспектов валютной политики функционирования валютной системы.
В результате изучения курса студенты должны ЗНАТЬ:
- законодательную и нормативную базу, регламентирующую основные банковские правила и положения, определяющие порядок проведения различных операций с валютой и валютными ценностями;
- действующий механизм и правила международных расчетов.
УМЕТЬ:
- работать с нормативными документами, регламентирующими деятельность коммерческого банка в области международных валютно- кредитных отношений;
- анализировать ситуацию на валютном рынке;
- работать с научной литературой по проблемам современной банковской практики.
ИМЕТЬ НАВЫКИ в организации расчетов по валютным операциям, расчету валютной позиции, проведению валютно-обменных операций биржевом, внебиржевом и внешнем валютном рынке.
Данный курс отвечает требованиям подготовки студентов специальности «финансы и кредит» в системе банковских дисциплин, как обобщающее представление о деятельности коммерческих банков на валютном рынке и носит прикладной характер.
При подготовке к занятиям по той или иной теме студенты изучают литературу, рекомендуемую преподавателем.
Основными направлениями самостоятельной работы студентов являются:
- изучение законодательных актов, нормативных документов Национального Банка Республики Беларусь;
- углубленная проработка монографий, брошюр, статей отечественных и зарубежных авторов, учебников и учебных пособий;
- ознакомление с конспектом лекций;
- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам
с изучением основной и дополнительной литературы;
- подготовка к семинарским занятиям;
- посещение дополнительных занятий, консультаций и др.
Самостоятельная работа контролируется путем опроса на практических
занятиях, выполнения письменных работ (рефератов, докладов и др.)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Валютная система: понятие, этапы развития, элементы
Международные валютные отношения и валютная система. Понятия и категории валютных отношений и валютной системы. Субъекты и объекты валютных отношений. Функциональные формы мировых денег. Международная валютная ликвидность. Понятие валюты и конвертируемость валюты. Валютная система и ее виды. Национальная, мировая и международная (региональная) валютные системы.
Тема 2. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование
Валютный курс как экономическая категория. Историческая эволюция валютного курса.
Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. Причины перехода к плавающим валютным курсам; практика их использования.
Факторы, воздействующие на формирование валютного курса.
Проблема установления курса белорусской национальной валюты по отношению к другим валютам. Современный механизм установления валютного курса рубля.
Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Американская и европейская котировка. Курсы продавца и покупателя.
Тема 3. Валютные рынки
Валютные рынки как система устойчивых сложившихся экономических и организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных документов в иностранной валюте. Виды валютных рынков. Историческое развитие валютных рынков.
Функциональное предназначение валютного рынка.
Понятие эффективности валютного рынка. Участники валютного рынка.
Биржевой и внебиржевой валютный рынок.
Общая характеристика современного состояния мирового валютного рынка и основных региональных и национальных рынков. Динамика развития мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес различных валют в операциях на мировом и региональных валютных рынках.
Новейшие информационные технологии и их применение в торговле валютой.
Особенности формирования валютного рынка в Республике Беларусь.
Тема 4. Валютные операции
Понятия «валютная сделка» и «валютная операция». Принципы классификации валютных операций.
Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции.
Наличные сделки (с немедленной поставкой валюты).
Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок. Понятие премии и дисконта. Формула их расчета. Взаимосвязь форвардных курсов валют и процентных ставок на валютном рынке. Курс «аутрайт».
Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов.
Опционные сделки. Их классификация. Понятие опционной премии.
Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок «своп».
Валютный арбитраж как валютная операция. Условия существования и формы валютного арбитража. Их эволюция.
Тема 5. Валютные риски и методы их страхования
Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков.
Защитные оговорки. Односторонние и двусторонние оговорки.
Методы регулирования и страхования валютного риска. Установление лимитов открытой валютной позиции как форма регулирования валютного риска. Использование форвардных сделок, сделок на условиях опциона, сделок «своп» для страхования от валютного риска.
Инструменты управления рисками. Банковская гарантия: понятие, виды, процедура выдачи и исполнения гарантии.
Тема 6. Валютное регулирование и порядок проведения валютных операций на территории Республики Беларусь
Регулирование валютных операций. Регламентация валютных операций. Лицензирование валютных операций. Правила покупки-продажи валюты в Республике Беларусь.
Институциональная структура валютного регулирования. Основные правила проведения валютных операций. Осуществление расчетов между субъектами валютных операций. Порядок открытия и ведения счетов резидентов и нерезидентов в банках Республики Беларусь.
Тема 7. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок
Понятие международных расчетов, их особенность и роль банков. Валюта цены и валюта платежа, условия платежа. Коммерческие и финансовые документы, используемые при осуществлении международных расчетов.
Формы международных расчетов. Документарный аккредитив и его виды. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Гарантии платежа. Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, пластиковых карт. Валютные клиринги: понятие, формы. Многосторонний валютный клиринг.
Тема 8. Международные финансовые организации
Общая характеристика международных финансовых институтов, их структура. Причины, цели создания и роль в условиях глобализации экономики.
Международный валютный фонд (МВФ). Цели создания. Организационная структура. Уставный капитал и заемные ресурсы. Кредитная деятельность МВФ. Обусловленность кредитов. Стабилизационные программы. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений.
Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели группы ВБ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основные задачи и цели, кредитно-инвестиционная политика, ее основные направления.
Учебно-методическая карта дисциплины
| Номер раздела, темы занятия. Номер | Название раздела, темы занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов | Материальное обеспечение (наглядные, методич. пособия) | Литература | Формы контроля знаний | ||
| лекции | практические занятия | управл. самостоят. работа | |||||
| 1. | Валютная система: понятие, этапы развития, элементы.
1.6 Функциональные формы мировых денег. | 2 | 1 | | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7 | Выступление на семинаре |
| 2. | Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
| 2 | 1 | Изу | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7 | Выступление с сообщениями |
| 3. | Валютные рынки. 3.1 Сущность валютного рынка, экономическая характеристика; 3.2 Функции и виды валютных рынков; 3.3 Участники валютного рынка; 3.4 Биржевой и внебиржевой валютный рынок; 3.5 Особенности формирования валютного рынка в Республике Беларусь; | 1 | 1 | | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7 | Выступление на семинаре |
| 4. | Валютные операции. 4.1 Понятия «валютная сделка» и «валютная операция». Принципы классификации валютных операций; 4.2 Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции; 4.3 Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок. Понятие премии и дисконта; 4.4 Наличные сделки (с немедленной поставкой валюты); 4.5 Фьючерсные сделки; 4.6 Опционные сделки. Их классификация. Понятие опционной премии; 4.7 Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок «своп»; 4.8 Валютный арбитраж как валютная операция. | 1 | 1 | Работа с литерат. | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7,9 | Выступление на семинаре |
| 5. | Валютные риски и методы их страхования. 5.1 Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков; 5.2 Методы регулирования и страхования валютного риска; 5.3 Инструменты управления рисками. Банковская гарантия: понятие, виды, процедура выдачи и исполнения гарантии; 5.4 Валютные оговорки. | 1 | | | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7 | Выступление с сообщениями |
| 6. | Валютное регулирование и порядок проведения валютных операций на территории Республики Беларусь.
| 1 | | | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7,8 | Выступление с сообщениями |
| 7. | Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. 7.1 Понятие международных расчетов, их особенность и роль банков; 7.2 Коммерческие и финансовые документы, используемые при осуществлении международных расчетов; 7.3 Формы международных расчетов; 7.4 Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов; 7.5 Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, пластиковых карт; 7.6 Валютные клиринги: понятие, формы. Многосторонний валютный клиринг. | 1 | | | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7 | Выступление на семенаре |
| 8. | Международные финансовые организации. 8.1 Общая характеристика международных финансовых институтов, их структура. Причины, цели создания и роль в условиях глобализации экономики; 8.2 Международный валютный фонд (МВФ); 8.3 Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели группы ВБ; 8.4 Региональные финансовые организации. | 1 | | | Схемы, наглядные пособия | 1,6,7 | Выступление с сообщениями |
ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛИТЕРАТУРА
Законодательные и нормативные акты
- Гражданский Кодекс Республики Беларусь. Мн.: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 1999
- Банковский кодекс Республики Беларусь. //Вестник Ассоциации белорусских банков. 2009г. № 2. (с дополнениями в 2009 г.).
- Программа развития банковской системы Республики Беларусь на 2006- 2010 гг. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 22.01.2007, № 16,1/8268.
- Концепция развития национальной платежной системы Республики Беларусь до 2010 года с учетом мировых тенденций // Банковский вестник. 2004, №18.
- Закон РБ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 226-3 от 22.07.2003г.
- Правила проведения валютных операций: Утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004. № 72 // Банк, вестн. 2004. № 15 ( с дополнениями и изменениями).
Примечание: Национальным банком Республики Беларусь изданы и другие нормативные документы, регулирующие отдельные вопросы валютных операций уполномоченных банков. Эти документы регулярно публикуются в информационном выпуске «Банковский вестник», Вестнике Ассоциации белорусских банков.
Основная литература
- Пупликов СИ. Валютные операции. Теория и практика валютных операций в трансформационной экономике: Моногр. Мн.: Тонпик, 2004.
- Банковские операции: Учеб. пособие / Под общ. ред. СИ. Пупликова. Мн. Вышэйшая школа, 2005 г.
- Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие. / Т.Р. Антоновский, Н.Ф. Горина, О.И. Павлов и др.; Под ред. И.Н. Платоновой М. БЕК, 1999.
- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. / Под ред. JI.H. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2008.
- Рудый К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения: учеб. пособие. - М.: Новое знание, 2007.
- Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2009.
- Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис» - 2008.
- Щебарова Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения: учеб пособие- - М.: Флинта: МПСИ, 2007.
- Звонова Е.А., Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты. М.: Инфра-М, 2010.
- Гусаков Н. П., Белова И. Н., Стренина М. А. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФА-М, 2006.
- Звонова Е.А., Слепов В.А. Международный финансовый рынок/ учебное пособие, М.:Магистр, 2007.
- Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – Спб: Питер, 2006.
Дополнительная литература
1. Валютный портфель. Книга финансиста. Книга коммерсанта. Книга банкира. / Отв. ред. Е.Д. Платонова, Ю.Б. Рубин. М:СОМИНТЭК, 1995.
- Пупликов СИ. Банковский портфель 2004 г.: Справочное пособие. Мн.: Тонпик, 2005.
- Организация деятельности центрального банка : учебное пособие/ С.С.Ткачук, О.И.Румянцева, И.Н.Тищенко и др./ под ред С.С.Ткачука, О.И.Румянцевой. -Мн.: БГЭУ, 2006.-295с. ( М.Маркусенко гл.6 «Валютная политика, валютное регулирование и валютный контроль», с. 162-185; гл. 9 «Макроэкономический анализ и прогнозирование», с.264-282)
- Макроэкономическое регулирование в белорусской институциональной модели / А.И.Лученок, М.В.Маркусенко, О.Л.Шулейко и др. Под науч. ред. П.Г.Никитенко; Ин-т экономики НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2008.' -220 с. (13,5 п. Л) г
- Маркусенко М.В., Шарамед И.В. Реальный валютный курс белорусского рубля: тенденции и перспективы. // Валютное регулирование и ВЭД, 2007, №4 (0,3 п. л.).
- Маркусенко М.В. Регулирование валютных операций и либерализация валютного рынка в Республике Беларусь. // Экономика и управление (Минский ин-т управления), №2, 2006. (0,2 пл.).
- Маркусенко М.В. Развитие валютного рынка и проблемы курсообразования в Республике Беларусь. // Вести Института современных знаний, 2006, №2, (0,2 пл.).
- Маркусенко М.В. Повышение роли финансовых инструментов
в процессе модернизации экономики в Республики Беларусь//Статья в сб. «Белорусская модель социально-экономического устойчивого инновационного развития: формирование и пути реализации»// Мн: Изд-во ИООО «Право и экономика», 2006., (0,3 п.л.).
Примерный перечень вопросов к зачету по курсу "Валютный рынок и валютные операции"
- Международные валютные отношения и валютная система
- Основные этапы развития МВС
- Субъекты и объекты валютных отношений
- Понятие валюты и ее конвертируемость
- Международная валютная ликвидность
- Функциональные формы мировых денег
- Валютный курс как экономическая категория
- Виды валютного курса
- Факторы, воздействующие на формирование валютного курса
- Теории определения и регулирования валютного курса
- Валютная котировка и ее виды
- Национальное и международное регулирование валютных курсов
- Сущность валютного рынка, экономическая характеристика
- Функции и виды валютных рынков
- Участники валютного рынка
- Биржевой и внебиржевой валютный рынок
- Особенности формирования валютного рынка в Республике Беларусь
- Понятия «валютная сделка» и «валютная операция». Принципы классификации валютных операций
- Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции
- Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок. Понятие премии и дисконта
- Наличные сделки (с немедленной поставкой валюты)
- Фьючерсные сделки
- Опционные сделки. Их классификация. Понятие опционной премии
- Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок «своп»
- Валютный арбитраж как валютная операция
- Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков
- Методы регулирования и страхования валютного риска
- Инструменты управления рисками. Банковская гарантия: понятие, виды, процедура выдачи и исполнения гарантии
- Валютные оговорки
- Валютное регулирование: содержание, объекты и субъекты валютных операций
- Институциональная структура валютного регулирования
- Основные правила проведения валютных операций
- Осуществление расчетов между субъектами валютных операций
- Порядок открытия и ведения счетов резидентов и нерезидентов в банках Республики Беларусь
- Организация купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
- Понятие международных расчетов, их особенность и роль банков
- Коммерческие и финансовые документы, используемые при осуществлении международных расчетов
- Формы международных расчетов
- Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов
- Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, пластиковых карт
- Валютные клиринги: понятие, формы. Многосторонний валютный клиринг
- Общая характеристика международных финансовых институтов, их структура
- Международный валютный фонд
- Группа Всемирного банка (ВБ)
- Региональные финансовые организации
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разрабатывающей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| Кредитные и расчетные операции во ВЭД | Мировой экономики и финансов | Согласовано | Протокол №1 от 29.08.2011 |
| Экономика и управление ВЭД | Мировой экономики и финансов | Согласовано | Протокол №1 от 29.08.2011 |
| Мировая экономика | Мировой экономики и финансов | Согласовано | Протокол №1 от 29.08.2011 |
| Конкурентные стратегии на мировом рынке | Мировой экономики и финансов | Согласовано | Протокол №1 от 29.08.2011 |
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на _20 _/_20 _ учебный год
| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| 1. | | |
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
(протокол №____ от __________20 г.)
Заведующий кафедрой
_______________________ _____________ _________________
(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_______________________ _____________ _________________
(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)