Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном доходе 6
| Вид материала | Отчет |
- Консолидированный отчет о финансовом положении 6 Консолидированный отчет о совокупном, 1867.99kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках (неаудированный) 4 Консолидированный отчет, 1155.49kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2009 года 5 Отчет о совокупном, 1008.89kb.
- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении на 30 сентября, 908.13kb.
- Неаудированный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале 9 Примечания, 1924.95kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках Заключение, 988.15kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся, 2341.29kb.
Заемные обязательства
| | | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2009 г. |
| Долгосрочные заемные обязательства | | | |
| Банковские кредиты | | 11 971 | 13 139 |
| Облигационные займы | | 3 818 | 6 717 |
| Коммерческие кредиты | | 129 | 283 |
| Обязательства по финансовой аренде | | 763 | 1 942 |
| Реструктурированные платежи покупателей за подключение | | 40 | 44 |
| За вычетом доли долгосрочных заемных обязательств, подлежащих погашению в течение года | | (7 223) | (8 023) |
| Итого долгосрочные заемные обязательства | | 9 498 | 14 102 |
| | | | |
| Краткосрочные заемные обязательства | | | |
| Банковские кредиты | | - | 599 |
| Коммерческие кредиты | | - | 1 |
| Задолженность по процентам | | - | 3 |
| Итого краткосрочные заемные обязательства | | - | 603 |
| Доля долгосрочных заемных обязательств, подлежащая погашению в течение года | | 7 223 | 8 023 |
| Итого краткосрочные заемные обязательства | | 7 223 | 8 626 |
| | | | |
| Итого заемные обязательства | | 16 721 | 22 728 |
По состоянию на 31 декабря 2010 г. Группа имела заключенные договоры с ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «БСЖВ», ОАО АКБ «Банк Москвы», ООО «Барклайс Банк», ОАО АКБ «Связь-Банк» и другими банками о предоставлении кредитной линии в размере 19 150 (31 декабря 2009 – 15 304). По состоянию на 31 декабря 2010 г. Группа использовала 12 млрд. рублей (31 декабря 2009 – 14 млрд. рублей) из указанных сумм. Таким образом, Группа имеет возможность получить по данным кредитным линиям 7 150 по запросу на покрытие текущих нужд в оборотном капитале и финансирование инвестиционных проектов.
По состоянию на 31 декабря 2010 г. банковские кредиты и займы Группы не были обеспечены основными средствами в залоге (2009 – 4 137).
Долгосрочные заемные обязательства
Банковские кредиты
Ниже представлена агрегированная информация по наиболее существенным долгосрочным банковским кредитам по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг.:
| Контрагент | Процентная ставка по договору | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2009 г. | Валюта договора | Дата погашения | ||
| Долгоср. часть | Краткоср. часть | Долгоср. часть | Краткоср. часть | ||||
| ОАО «Сбербанк России» | 8,75-12,5 % | - | - | 3 735 | 713 | Рубли | 2010 |
| ОАО «Газпромбанк» | 7,15-7,45 % | 2 950 | 1 352 | 4 400 | - | Рубли | 2011-2013 |
| ЗАО «БСЖВ» | Mosprime (31 день) + 3% | - | 1 473 | 1 426 | 9 | Рубли | 2011 |
| ЗАО «ЮниКредит Банк» | 7,64-7,94% | 3 000 | 2 | 1 000 | 1 | Рубли | 2013 |
| ОАО АКБ «Связьбанк» | 7,3% | 1 000 | 2 | - | - | Рубли | 2012 |
| ООО «Барклайс Банк» | 7,2% | 1 000 | 1 | - | - | Рубли | 2012 |
| BHF-BANK AG | Euribor (181 день) + 0,7-2,15 % | 768 | 423 | 1 246 | 483 | Евро | 2011-2015 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Euribor (181 день) + 1,95 % | - | - | 72 | - | Евро | 2010 |
| OOO «Искрател, телекоммуникационные системы» | Euribor (91 день) +3,16 % | - | - | 8 | 46 | Евро | 2010 |
| | | 8 718 | 3 253 | 11 887 | 1 252 | | |
Облигационные займы
Ниже представлена агрегированная информация по облигационным займам по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг.:
| Идентификатор (наименование / номер) займа | Эффек-тивная ставка | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2009 г. | Дата погашения | Порядок погашения | Дата оферты | Процент по купону | ||
| Долгоср. часть | Краткоср. часть | Долгоср. часть | Краткоср. часть | ||||||
| Серия 06 | 10,5% | - | 261 | 258 | 264 | 2011 | 20% номиналь-ной стоимости каждые шесть месяцев, начиная с ноября 2009 г. | - | 10,5% |
| Серия 07 | 8,66% | 600 | 1 244 | - | 3 138 | 2012 | 20% номиналь-ной стоимости каждые шесть месяцев, начиная с марта 2010 г. | - | 8,5% |
| Серия 08 | 7,67% | - | 1 713 | - | 2 043 | 2013 | 50% номиналь-ной стоимости в октябре 2012 г. и апреле 2013 г. | 10.10.2011 | 7,5% |
| БО-01 | 11,26% | - | - | 1 000 | 14 | 2010 | Досрочно погашены в ноябре 2010 | - | 10,8% |
| | | 600 | 3 218 | 1 258 | 5 459 | | | | |
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06
В мае 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по девятому купону облигаций серии 06 в сумме 27. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию составил 41,88 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Одновременно Группа погасила 20% номинальной стоимости облигаций серии 06 в сумме 129 .
В ноябре 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по десятому купону облигаций серии 06 в сумме 20. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию составил 31,41 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Одновременно Группа погасила 20% номинальной стоимости облигаций серии 06 в сумме 129 .
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07
В марте 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по восьмому купону облигаций серии 07 в сумме 239. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию составил 79,78 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Одновременно Группа погасила 20% номинальной стоимости облигаций серии 07 в сумме 600.
В марте 2010 г. держатели облигаций серии 07 имели возможность предъявить данные облигации для досрочного погашения в количестве до 3 000 000 штук. К приобретению было предъявлено 300 штук облигаций данной серии. Остальные облигации в количестве 2 999 700 штук остались в обращении на рынке. Решением Совета директоров определена процентная ставка 09-12 купонов по облигациям серии 07 в размере 8,5% годовых.
В сентябре 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по девятому купону облигаций серии 07 в сумме 102. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию составил 33,91 рубля. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Одновременно Группа погасила 20% номинальной стоимости облигаций серии 07 в сумме 600.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08
В марте 2010 г. решением Совета директоров определена процентная ставка 05-07 купонов по облигациям серии 08 в размере 7,5% годовых . Одновременно установлена дата следующей оферты – октябрь 2011 г.
В апреле 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по четвертому купону облигаций серии 08 в сумме 96. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию составил 47,87 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Выпуск облигаций серии 08 предусматривал опцию досрочного выкупа в апреле 2010 г. в количестве до 2 000 000 штук, включительно, по требованию их владельцев. К приобретению было предъявлено 316 962 штук. Все предъявленные к приобретению облигации были приобретены Группой по номинальной стоимости на общую сумму 317. Остальные облигации в объеме 1 683 038 штук остались в обращении на рынке.
В октябре 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по пятому купону облигаций серии 08 в сумме 63. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию составил 37,40 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01
В мае 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по первому купону биржевых облигаций серии БО-01 в сумме 54. Размер купонного дохода, начисленный на одну биржевую облигацию составил 53,85 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
В ноябре 2010 г. Группа исполнила обязательства по выплате купонного дохода по второму купону биржевых облигаций серии БО-01 в сумме 54. Размер купонного дохода, начисленный на одну биржевую облигацию составил 53,85 рублей. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
В ноябре 2010 г. в соответствии с эмиссионными документами Группа произвела досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-01 в сумме 1 000.
Коммерческие кредиты
Ниже представлена агрегированная информация по наиболее существенным долгосрочным коммерческим кредитам по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг.:
| Контрагент | Эффективная ставка | 31 декабря 2010 г. | 31 декабря 2009 г. | Валюта договора | Дата погашения | ||
| Долгоср. часть | Краткоср. часть | Долгоср. часть | Краткоср. часть | ||||
| ОАО «Сиско Кэпитал СНГ» | 13,8% | 40 | 69 | 111 | 58 | Рубль | 2012 |
| ЗАО «Энвижн Груп» | 13,8% | 5 | 8 | 14 | 7 | Рубль | 2012 |
| Хуавэй Лтд | 6% | - | 2 | 3 | 26 | Доллар США | 2011 |
| ЗАО «Италтел А.О.» | 6% | - | 5 | - | 6 | Доллар США | 2011 |
| ЗАО «Энвижн Груп» | 6% | - | - | | 58 | Доллар США | 2010 |
| | | 45 | 84 | 128 | 155 | | |