Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева"
| Вид материала | Документы |
| Таблица № 6 III. Привлеченные средства |
- Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг открытое акционерное общество, 182.56kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 5508.63kb.
- Открытое акционерное общество Красногорский завод им., 283.98kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Черемновский сахарный завод», 2390.23kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
На конец года на счетах осталось 16 260 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах - 13 238 тыс. руб., на валютных – 2 852 тыс. руб. (94,5 тыс. долл.), в кассе - 126 тыс. руб., прочие денежные средства - 44 тыс. руб.
Задолженность предприятия на начало 2009г. составляла 3 085 631 тыс. руб., на конец 2009г. задолженность увеличилась на 332 342 тыс. руб. и составила 3 417 973 тыс. руб.
Оборотные активы предприятия на 01.01.2010г. равны 3 378 821 тыс.руб.
Основную долю в оборотных активах составляют:
- запасы – 59,9 % (2 024 519 тыс. руб.),
- краткосрочная дебиторская задолженность – 39,3 % (1 328 264 тыс. руб.).
Запасы состоят в основном из:
- незавершенного производства – 28,8 % (583 502 тыс. руб.),
- готовой продукции – 44,7 % (904 703 тыс. руб.),
- сырья, материалов – 24,5 % (495 848 тыс. руб.).
Дебиторская задолженность на 01.01.2010г. в сумме 1 328 264 тыс. руб. состоит из:
- задолженности покупателей и заказчиков (за готовую продукцию, услуги и выполненные работы) - 973 078 тыс. руб.,
- авансов выданных - 63 128 тыс. руб.,
- прочих дебиторов - 292 058 тыс. руб.
Сумма заемных и привлеченных средств предприятия (таблица 6) по состоянию на 01.01.10г. выросла на 332 342 тыс. руб., собственные средства уменьшились на 57 488 тыс. руб.
Таблица № 6
Динамика и структура
источников финансовых ресурсов предприятия
(тыс. руб.)
| Виды источников финансовых ресурсов | На 01.01.2009 г | На 01.01.2010 г. | Изменения ( ” + ” рост, ” - ” снижение) |
| I. Собственные средства | | | |
| 545 | 545 | 0 |
| 1.2. Добавочный капитал | 955 430 | 936 665 | -18 765 |
| 1.3. Резервный капитал | 134 | 136 | +2 |
| 1.5. Целевые финансирования | | | |
| и поступления | - | - | - |
| 1.6. Нераспределенная прибыль | | | |
| (непокрытый убыток) | 404 394 | 365 669 | -38 725 |
| Итого: | 1 360 503 | 1 303 015 | -57 488 |
| Виды источников финансовых ресурсов | На 01.01.2009 г | На 01.01.2010 г. | Изменения ( ” + ” рост, ” - ” снижение) |
| II. Долгосрочные обязательства | | | |
| 2.1. Долгосрочные кредиты | - | - | - |
| 2.2. Долгосрочные займы | 623 | 623 | - |
| 2.3. Реструктурированная задолженность | 106 | 106 | - |
| 2.3. Краткосрочные кредиты | 1 399 600 | 1 664 845 | + 265 245 |
| 2.4. Отложенные налоговые обязательства | 169 997 | 179 841 | + 9 844 |
III. Привлеченные средства | | | |
| 3.1. Расчеты с кредиторами | 1 302 444 | 1 252 915 | - 49 529 |
| 3.2. Авансы, полученные от | | | |
| покупателей и заказчиков | 206 827 | 314 763 | + 107 936 |
| 3.3. Расчеты по дивидендам | 5 609 | 3 140 | - 2 469 |
| 3.4. Доходы будущих периодов | - | - | - |
| 3.5. Резервы предстоящих доходов | 425 | 1 740 | + 1 315 |
| Итого: | 3 085 631 | 3 417 973 | + 332 342 |