Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева"

Вид материалаДокументы
Таблица № 6
III. Привлеченные средства
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   46



На конец года на счетах осталось 16 260 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах - 13 238 тыс. руб., на валютных – 2 852 тыс. руб. (94,5 тыс. долл.), в кассе - 126 тыс. руб., прочие денежные средства - 44 тыс. руб.

Задолженность предприятия на начало 2009г. составляла 3 085 631 тыс. руб., на конец 2009г. задолженность увеличилась на 332 342 тыс. руб. и составила 3 417 973 тыс. руб.


Оборотные активы предприятия на 01.01.2010г. равны 3 378 821 тыс.руб.

Основную долю в оборотных активах составляют:

- запасы – 59,9 % (2 024 519 тыс. руб.),

- краткосрочная дебиторская задолженность – 39,3 % (1 328 264 тыс. руб.).


Запасы состоят в основном из:

- незавершенного производства – 28,8 % (583 502 тыс. руб.),

- готовой продукции – 44,7 % (904 703 тыс. руб.),

- сырья, материалов – 24,5 % (495 848 тыс. руб.).


Дебиторская задолженность на 01.01.2010г. в сумме 1 328 264 тыс. руб. состоит из:

- задолженности покупателей и заказчиков (за готовую продукцию, услуги и выполненные работы) - 973 078 тыс. руб.,

- авансов выданных - 63 128 тыс. руб.,

- прочих дебиторов - 292 058 тыс. руб.

Сумма заемных и привлеченных средств предприятия (таблица 6) по состоянию на 01.01.10г. выросла на 332 342 тыс. руб., собственные средства уменьшились на 57 488 тыс. руб.

Таблица № 6


Динамика и структура

источников финансовых ресурсов предприятия

(тыс. руб.)

Виды источников финансовых

ресурсов




На 01.01.2009 г



На 01.01.2010 г.

Изменения

( ” + ” рост,

” - ” снижение)



I. Собственные средства









    1. Уставной капитал


545

545

0

1.2. Добавочный капитал

955 430

936 665

-18 765

1.3. Резервный капитал

134

136

+2

1.5. Целевые финансирования










и поступления

-

-

-

1.6. Нераспределенная прибыль










(непокрытый убыток)


404 394

365 669

-38 725



Итого:

1 360 503

1 303 015



-57 488

Виды источников финансовых

ресурсов




На 01.01.2009 г



На 01.01.2010 г.

Изменения

( ” + ” рост,

” - ” снижение)



II. Долгосрочные обязательства










2.1. Долгосрочные кредиты

-

-

-

2.2. Долгосрочные займы

623

623

-

2.3. Реструктурированная

задолженность

106

106

-

2.3. Краткосрочные кредиты

1 399 600

1 664 845

+ 265 245

2.4. Отложенные налоговые

обязательства

169 997

179 841

+ 9 844

III. Привлеченные средства











3.1. Расчеты с кредиторами

1 302 444

1 252 915

- 49 529

3.2. Авансы, полученные от










покупателей и заказчиков

206 827

314 763

+ 107 936

3.3. Расчеты по дивидендам

5 609

3 140

- 2 469

3.4. Доходы будущих периодов

-

-

-

3.5. Резервы предстоящих

доходов


425

1 740

+ 1 315



Итого:




3 085 631



3 417 973



+ 332 342