Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева"

Вид материалаДокументы
ФНПЦ ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зверева”.
Предприятие имеет в своем составе
Службу главного технолога (СГТ) и производственно - инструментальный комплекс (ПИК)
Опытно- экспериментальное производство
Основное производство
Уникальную стендовую и испытательную базу
I. Основные технико-экономические показатели работы ФHПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева”.
Наименование показателей
Товарная продукция
II. Производство и реализация продукции
Выпуск основных видов продукции в 2008 - 2010 годах.
Поставка продукции в 2009 году.
III. Труд и заработная плата
IV. Финансовое состояние предприятия.
Структура задолженности по Государственному заказу.
ИТОГО по заводу
ИТОГО по заводу
1. Остатки денежных средств на счетах
2. Краткосрочные финансовые вложения
3. Долгосрочные обязательства
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   46



Пояснительная записка к годовому отчету за 2009год

ФНПЦ ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зверева”.

Федеральный научно – производственный центр OAO “Красногорский завод им. С.А. Зверева” является крупнейшим в России оптическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, имеет значительный объем Государственного оборонного заказа.

ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зверева” находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской федерации в лице Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2008 г. № 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» и в ведении Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в соответствии с Указом № 1052 от 10.07.2008г.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10 февраля 2004 года № 188-Р ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» присвоен статус Федерального научно-производственного центра (ФНПЦ). Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2006 года № 154-Р статус ФНПЦ подтвержден.

Сферы деятельности ФНПЦ OAO “Красногорский завод им. С.А. Зверева”:

- научная (исследования и разработки);

-производственная (опытное и серийное производство, испытательная база);

-социальная (строительство и ремонт жилья, коммунальное и медико-оздоровительное обслуживание).

В областях научной и производственной деятельности предприятие осуществляет разработку и серийное производство сложных оптических, механических, электронных и оптико-механических, оптико-электронных приборов, систем и устройств.

ФHПЦ ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зверева” производит:

- аппаратуру специального назначения: бортовые оптико-фотографические средства наблюдения из космоса земной поверхности; системы контроля космического пространства; тепловизионные прицелы; оптико-электронные приборы дневного и ночного видения систем управления огнем для ВВС и бронетанковой техники; приборы систем прицеливания оперативно-тактических ракетных комплексов; лазерные дальномеры–целеуказатели; приборы и комплексы химической разведки;

- гражданскую продукцию и товары народного потребления: медицинские приборы; приборы ночного видения; фотоаппараты; объективы фотографические и киносъёмочные; приборы наблюдения и измерения дальности; прицелы спортивные и охотничьи; продукцию для коммунального хозяйства.

ОАО КМЗ оказывает промышленные и непромышленные услуги населению и организациям.

В течение своей многолетней деятельности ФНПЦ ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зверева” зарекомендовал себя как надежный производитель продукции.

По всей России, в странах СНГ и дальнего зарубежья можно встретить изделия с маркой ОАО КМЗ, на которых изображена призма, преломляющая луч света.

За достижения в области производства и качества продукции на внутреннем рынке, успехи во внешнеэкономической деятельности, высокую репутацию на международном рынке, предприятие неоднократно награждалось призами, медалями и дипломами:

1995г. – международный приз «Коммерческий престиж»;

1996г. – почетная награда «Факел Бирмингема»;

1997г. - международный приз «Приз Европы за качество»;

2000г. – национальный приз Всероссийской выставки–конкурса «Дизайн - 2000»;

2001г. – ГРАН–ПРИ «Большой Хрустальный шар» Международной выставки «Интер – Дизайн - 2001»;

2002г. – «Приз мэра Москвы» на форуме «Дизайн в промышленности»;

2002г. – приз «Золотой Феникс» - Московского областного конкурса;

2004г. – приз форума «Продукт года» за разработку и серийное изготовление панорамного фотоаппарата Горизонт S3 PRO. Лучшая отечественная фотокамера;

2004г. – медаль V Юбилейного Международного Форума «Высокие технологии ХХI века»;

2005г. – медаль «Гарантия качества и безопасности» Международного конкурса «Национальная безопасность» на 9-ой Международной выставке «Интерполитех - 2005»;

2009г. – диплом «За высокий уровень разработок, представленных на 37-м Международном салоне изобретений, новой техники и технологий», г. Женева;

2009г. – диплом за участие в Международной Машиностроительной выставке MSV 2009, г. Брно;

2009г. – диплом Федерации Космонавтики России «За большой вклад в разработку и создание космической оптики, бортовой оптико-электронной аппаратуры и систем контроля космического пространства»

Предприятие имеет в своем составе:

Научно-технический центр (HTЦ) и научный оптико-конструкторский центр (НОКЦ) – многоотраслевые подразделения, которые решают весь комплекс вопросов по созданию перспективных объектов техники, осуществляют поисковые, научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы. В их состав входят конструкторские, исследовательские, проектные и расчетные отделы и лаборатории. Все серийные изделия предприятия выпускаются по конструкторской документации HTЦ и НОКЦ.

Значительный объём НИОКР выполняется в интересах Министерства обороны РФ.

За последние годы в интересах МО и других государственных заказчиков создан ряд наукоёмких, конкурентоспособных изделий, среди которых имеются изделия общегосударственного значения.

Ведется большая работа по выполнению подобных проектов - наукоемких, длительных по времени. Предприятие участвует в конкурсах и торгах по научно-исследовательским и опытно-конструкторским проектам в рамках целевых программ РФ.


Службу главного технолога (СГТ) и производственно - инструментальный комплекс (ПИК) – подразделения, осуществляющие технологическую, инстру- ментальную и инженерную подготовку серийного и опытного производства, которая включает в себя отработку конструкторской документации на технологичность, разработку техпроцессов, проектирование оснащения, изготовление инструмента и оснастки.


Опытно- экспериментальное производство, предназначенное для проведения экспериментальной работы и создания опытных образцов, в состав которого входят цехи опытно-экспериментальные механосборочные, отдел экспериментальной оптики и лаборатория макетных и экспериментальных образцов.


Основное производство, предназначенное для изготовления серийной продукции, имеет в своем составе все технологические переделы:

1) Заготовительное производство (цех литейный, цех гальванический, цех упаковки и полиграфии);

2) Механообрабатывающее производство (цех механический, цех механический автоматизированной обработки корпусных деталей, комплекс автоматно-механический);

3) Производственно-оптический комплекс;

4) Сборочное производство (сборочные цехи изделий специального

назначения, товаров народного потребления и гражданской продукции).

Уникальную стендовую и испытательную базу, которая включает крупно- габаритные оптические скамьи, работающие в термостатированных и виброизолированных помещениях, испытательные баротермокамеры, виброкомплексы, уникальные инженерно-строительные сооружения для проведения имитационных испытаний изготавливаемых систем в условиях, реально приближенных к космическим условиям, а также для обеспечения экспериментальной и конструкторской отработки разрабатываемых изделий других направлений, для проведения основных проверок и испытаний опытных и серийных изделий.

ОАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" является Учредителем дочерних обществ со стопроцентной долей в их уставном капитале.


К ним относятся следующие общества: ЗАО "Красногорский завод. Зенит – техсервис", ЗАО "Зенит–Стройсервис", ЗАО "Жилищно-гостиничный комплекс", ЗАО "Центр здоровья Спорт-сервис "Зенит" (находится в стадии ликвидации),

ЗАО "Зенит–Степпер (находится в стадии ликвидации), ЗАО «Зенит-Инвестпром», ООО "Зенит-Новсад", ООО "Aква–Парк".

Основными видами деятельности дочерних обществ является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.


Основные технико–экономические показатели работы ФHПЦ ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зверева” за период 2008–2009 годы и план на 2010 год приведены в таблице № 1.

I. Основные технико-экономические показатели работы ФHПЦ ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева”.

Таблица № 1

Показатели работы в 2008 - 2010 годах.



п/п

Наименование показателей


Еди-ница

изм.

2008г.

2009г.

2010г

(план)
















1.

Товарная продукция


т. р.

3 144 940

3 733 167

4 580 000

2.

Темп роста товарной продукции

%

127,4

115,3

122,9

3.

Bыручка от продажи продукции, работ и услуг

т. р.

3 084 456

3 116 618

4 940 000




в том числе: собственного производства

т. р.

3 072 225

3 116 388

4 940 000

4.

Прибыль от продажи продукции, работ и услуг

т. р.

273 654

339 542

400 000

5.

Численность персонала - всего

чел.

4 676

4 370

4 330




в том числе:
















- промышленно-производственного персонала (ППП)

чел.

4 441

4 163

4 120

6.

Выработка товарной продукции (производительность труда) на 1-го работающего ППП



т. р.



708



897

1 112

7.

Темп роста производительности труда

%

134,8

123,0

124,3

8.

Средняя зарплата одного работающего
















промышленно-производственного персонала (ППП)

руб.

20 110

23 135

26 915





















В 2009г. произведено товарной продукции, работ и услуг (в действующих оптовых ценах) на сумму 3 733 167 тыс. руб.

Темп роста товарной продукции в 2009г. по сравнению с 2008г. (в сопоставимых условиях) составил 115,3 %.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих оптовых ценах) составила 3 116 618 тыс. руб. (в том числе реализация продукции собственного производства – 3 116 388 тыс. руб.), прибыль от реализации продукции, работ и услуг - 339 542 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2009г. составила 4 370 человек, в том числе 4 163 человека промышленно-производственного персонала.

За 2009г. в среднем произведено товарной продукции (производительность труда) на одного работающего ППП на сумму 897 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата одного работающего ППП составила 23 135 руб., что на 3 025 руб. больше, чем в 2008 году.

План производства и реализации продукции на 2010г. сформирован с учетом специализации по государственному заказу в выпуске специальной серийной продукции и в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основании заявок, договоров и контрактов. Потребность в товарах народного потребления и продукции гражданского назначения определена спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Объем товарной продукции (работ и услуг) на 2010г. запланирован в сумме 4 580 000 тыс. руб., что составляет 122,9 % к 2009г. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) предусмотрена в размере 4 940 000 тыс. руб., прибыль от реализации продукции (работ и услуг) - 400 000 тыс. руб.


II. Производство и реализация продукции


Выпуск основных видов продукции гражданского назначения приведен

в таблице № 2.


Таблица № 2

Выпуск основных видов продукции в 2008 - 2010 годах.



№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008г.

2009г.

2010г.

(план)

1.

Медицинские приборы

тыс. руб.

42 836

21 581

50 582

2.

Приборы наблюдения и измерения дальности

тыс. руб.

16 674

13 682

32 257

3.

Объективы (фотографические и киносъёмочные)

шт.

4 984

1 632

11 710






тыс. руб.

15 159

15 185

37 095

4.

Фотоаппараты

шт.

2 729

2 179

4 400







тыс. руб.

16 858

13 926

56 508

5.

Приборы ночного видения

шт.

440

370

300






тыс. руб.

1 505

1 340

1 322

6.

Прицелы спортивные и охотничьи

шт.

1 411

729

2 210







тыс. руб.

6 751

10 214

69 020

7.

Прочая продукция гражданского назначения

тыс. руб.

928

9 330

3 638

8.

Услуги промышленного характера

тыс. руб.

97 102

118 184

146 436



В 2009 году произведено изделий медицинской техники на сумму 21 581 тыс. руб., приборов наблюдения и измерения дальности на сумму 13 682 тыс.руб. Выпуск объективов (фотографических и киносъёмочных) составил 1 632 шт., фотоаппаратов 2 179 шт., приборов ночного видения 370 шт., прицелов спортивных и охотничьих 729 шт., прочих изделий гражданского назначения на сумму 9 330 тыс. руб. Оказаны услуги промышленного характера на сумму 118 184 тыс. руб.

В общем объеме продукции гражданского назначения, включая услуги промышленного характера, удельный вес медицинских приборов составил - 10,6 %, приборов наблюдения и измерения дальности – 6,7 %, объективов (фотографических и киносъемочных) – 7,5 % , фотоаппаратов – 6,8 % , приборов ночного видения –0,7%, прицелов спортивных и охотничьих –5,0 %, прочих изделий гражданского назначения – 4,6 %, услуг промышленного характера – 58,1 %.

B 2009 году на предприятии проводилась работа по модернизации выпускаемых изделий, разработке и освоению новых изделий с целью расширения номенклатуры продукции и увеличения предложений на рынки сбыта для удовлетворения потребительского спроса.

К таким изделиям относятся: медицинские приборы – кресло медицинское КМ-02, комплект приборов для вагиноскопа КПВ-01, щелевая лампа для офтальмологии; цифровой прибор с фиксацией изображения «Зенит ЦФР», цифровой зеркальный фотоаппарат «Зенит» и цифровой панорамный фотоаппарат «Горизонт»; малогабаритный тепловизор ТТП-1 и др.

Производство этих изделий предусмотрено в плане 2010 года.

Обновляемость продукции в 2009 году составила 24,5 %.


Данные о поставке основных видов продукции гражданского назначения в 2009 году приведены в таблице № 3.

В 2009 году отгружено медицинских приборов на сумму 15 688 тыс. руб. (на внутренний рынок), приборов наблюдения и измерения дальности на сумму 6 571 тыс. руб. (в основном на внутренний рынок - 80,7 %).

Объективы (фотографические и киносъемочные) отгружены в количестве 2 231 шт., из них 25,1 % отгружены на внутренний рынок, 74,9 % - на экспорт.

Фотоаппараты отгружены в количестве 2 289 шт., из них 2 258 шт. на экспорт (97,9 %).

Приборы ночного видения, прицелы спортивные и охотничьи поставлены потребителям в основном на внутренний рынок.

Продукция для коммунального хозяйства отгружена на внутренний рынок из остатков на сумму 145 тыс. руб.

Поставка продукции производилась из товарного выпуска 2009 года и готовой продукции, находящейся в остатках на складе на 01.01.09 года.


Таблица № 3

Поставка продукции в 2009 году.





Наименование

Всего

в том числе

п/п







Вн. рын.

Экспорт


1.

Медицинские приборы, т. руб.

15 688

15 688

-




Удельный вес, %

100,0

100,0

-

2.

Приборы наблюдения, измерения дальности

тыс. руб.



6 571



5 306



1 265




Удельный вес, %

100,0

80,7

19,3

3.

Объективы (фотографические и киносъёмочные), шт.

2 231

777

1 454




Удельный вес, %

100,0

25,1

74,9

4.

Фотоаппараты, шт.

2 289

31

2 258




Удельный вес, %

100,0

2,1

97,9

5.

Приборы ночного видения, шт.

51

39

12




Удельный вес, %

100,0

82,4

17,6

6.

Прицелы спортивные и охотничьи, шт.

408

405

3




Удельный вес, %

100,0

99,6

0,4

7.

Продукция для коммунального хозяйства, тыс. руб.

145

145

-




Удельный вес, %

100,0

100,0

-

III. Труд и заработная плата


Производительность труда одного работающего промышленно-производственного персонала в 2009 году составила 897 тыс. руб., в 2008 году – 708 тыс. руб. (таблица № 1).

Темп роста производительности труда в 2009 году по отношению к 2008 году составил 123,0 % (таблица № 1).

Среднемесячная заработная плата одного работающего промышленно-производственного персонала в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросла на 3 025 руб. и достигла 23 135 руб. (таблица № 1). Темп роста составил 115,0 %.

Темп роста производительности труда одного работающего ППП опережает темп роста среднемесячной заработной платы.

Среднемесячная зарплата одного основного рабочего в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на 3 916 руб. и составила 27 783 руб. (темп роста 116,4%).

Численность работающих в 2009 году сократилась по сравнению с 2008 годом на 306 чел. (с 4 676 чел. до 4 370 чел.), численность промышленно - производственного персонала сократилась на 278 чел. (с 4 441 чел. до 4 163 чел.).

Основными причинами снижения численности являются следующие (в % от числа уволившихся):

- соглашение сторон – 33,7 %;

- окончание срочного трудового договора – 18,2 %;
  • неудовлетворенность уровнем заработной платы – 10,9 %;
  • уход на пенсию – 6,1 %;
  • неудовлетворенность профессией – 5,1 %;
  • сокращение штатов – 3,2 %;
  • смена места жительства – 2,7 %.

С целью предотвращения увольнения работников, сохранения рабочих мест и финансовой стабилизации предприятия был введен режим неполной рабочей недели с 1 марта 2009 года по 31 декабря 2009 года (приказы по предприятию от 16.02.2009г., № 36 и от 04.08.2009г, № 200).

С марта месяца на 4-х дневную рабочую неделю было переведено 1 959 человек, на 3-х дневную -312 человек.

По мере улучшения финансового положения предприятия к концу декабря 2009 года численность работников на 4-х дневной неделе снизилась до 1 441 человек, на 3-х дневной – до 111 человек.


IV. Финансовое состояние предприятия.

Финансовое состояние предприятия в 2009 году оставалось напряженным, в связи с тем, что в общем объеме производства и реализации продукции значительный удельный вес составлял государственный оборонный заказа, финансирование которого осуществлялось по принятой форме расчетов: аванс 80,0 %, а окончательный расчет - после изготовления и отгрузки продукции.

Неполное авансирование производства продукции и нерегулярное поступление средств потребовало от предприятия в течение года привлечения заемных средств (кредиты банков) на покрытие недостатка собственных оборотных средств.

Задолженность за отгруженную продукцию по государственному оборонному заказу на 01.01.10 г. составила 656 240,0 тыс. руб. (в отпускных ценах).

В таблице 4 приведены данные о структуре задолженности по заказчикам и годам за выполненный государственный оборонный заказ.

Из общей суммы задолженность по серийной продукции на 01.01.2010 г. составила 475 539,0 тыс. руб., по НИОКР – 180 701,0 тыс. руб.

Общая сумма задолженности уменьшилась на 145 823,9 тыс. руб., в т. ч. по серийной продукции увеличилась на 83 332,2 тыс. руб., по НИОКР - уменьшилась на 229 156,1 тыс. руб.

В течение 2009 года задолженность за два предыдущих года (2007-2008 гг.) была погашена на сумму 632 698,5 тыс. руб., но за изготовленную и отгруженную продукцию, работы и услуги в 2009 году создалась новая задолженность на сумму 486 874,6 тыс. руб.

Структура задолженности по Государственному заказу.

Таблица № 4

Организации, годы

Задолженность

Изменен. задолжен.




на 01.01.2009 г.

на 01.01.2010 г.

(”+” рост, “ - ” сниж.)

1

2

3

4

I. По организациям













1) Серийная продукция

 392 206,8

 475 539,0

+83 332,2

в том числе: - Заводы

392 206,8

475 539,0

+83 332,2













2) НИОКР

409 857,1

180 701,0

- 229 156,1

в том числе: - МО

409 857,1

180 701,0

- 229 156,1

ИТОГО по заводу:

802 063,9

656 240,0

- 145 823,9

II. По годам

1) Серийная продукция

392 206,8

475 539,0

+ 83 332,2

- 1999г.

94,4

94,4

0,0

- 2008г.

- 392 112,4

0,0

-392 112,4

- 2009г.

0,0

+ 475 444,6

+475 444,6

2) НИОКР

409 857,1

180 701,0

-229 156,1

- 2007г.

79 484,5

36 316,0

-43 168,5

- 2008г.

330 372,6

132 955,0

-197 417,6

- 2009г.

0,0

11 430,0

+11 430,0

ИТОГО по заводу:

802 063,9

656 240,0

-145 823,9

- 1999г.

94,4

94,4

0,0

- 2007г.

79 484,5

36 316,0

-43 168,5

- 2008г.

722 485,0

132 955,0

-589 530,0

- 2009г.

0,0

486 874,6

+486 874,6

Финансовое состояние предприятия характеризуют данные таблицы № 5.

Остаток денежных средств на счетах на начало 2009 года составлял 47 795 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах 47 380 тыс. руб., на валютных счетах – 100 тыс. руб. (3 тыс. долл.), в кассе – 192 тыс. руб., прочие денежные средства – 123 тыс. руб.

Таблица № 5

( тыс. руб.)



Наименование



На 01.01.2009 г.



На 01.01.2010 г.










1. Остатки денежных средств на счетах

47 795

16 260

в том числе:







- касса

192

126

- расчетные счета

47 380

13 238

- валютные счета

100

2 852




3,0 тыс. $

94,5 тыс. $

- прочие денежные средства

123

44










2. Краткосрочные финансовые вложения

-

3 242

Итого остатки средств:

47 795

19 502



3. Долгосрочные обязательства







Займы и кредиты

623

623

в том числе:







- долгосрочные кредиты банков

-

-

- долгосрочные займы

623

623

Отложенные налоговые обязательства

169 997

179 841

Реструктурированная налоговая задолженность

106

106










Итого:

170 726

180 570

4. Краткосрочные обязательства:







Займы и кредиты

1 399 600

1 664 845

в том числе:







- краткосрочные кредиты банков

1 399 600

1 664 845










из них:







кредиты рублевые

1 399 600

1 664 845










- краткосрочные займы

-




Итого:

1 399 600

1 664 845

5. Кредиторская задолженность







в том числе:







- Задолженность перед персоналом организации

86 461

53 799

- Поставщики и подрядчики

163 232

177 914

- Задолженность перед государственными

внебюджетными фондами



516 864



518 141

- Задолженность перед бюджетом

533 770

500 788

- Авансы полученные

206 827

314 763

- Прочие кредиторы

2117

2 273

Итого:

1 509 271

1 567 678

6. Задолженность участников (учредителей) по выплате доходов



5 609



3 140

7. Доходы будущих периодов

0

0

8. Резервы предстоящих расходов

425

1 740

Итого задолженность (п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7 + п.8):



3 085 631



3 417 973