Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева"

Вид материала

Отчет о движении денежных средствза 2009 год.
Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А. Зверева"
Приложение к бухгалтерскому балансуза 2009 год.
Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А. Зверева"

Подобный материал:

1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 46

Отчет о движении денежных средств
за 2009 год.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД		0710004
	Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А. Зверева"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024022965
Вид деятельности	по ОКВЭД	33.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 143400 Россия, Московская область, г. Красногорск, Речная 8

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	47 795	8 618
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 545 649	2 857 299
Прочие доходы	050	970 661	728 342
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-2 821 854	-1 980 518
на оплату труда	160	-1 290 860	-1 094 098
на выплату дивидендов, процентов	170	-295 599	-155 776
на расчеты по налогам и сборам	180	-652 571	-429 848
на прочие расходы		-756 435	-353 882
Чистые денежные средства от текущей деятельности		-301 009	-428 481
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	782	718
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	4 812
Полученные дивиденды	230	7 424	6
Полученные проценты	240	63	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-34 358	-37 734
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-26 089	-32 198
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 031 876	2 792 790
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-1 736 313	-2 292 934
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	295 563	499 856
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	31 535	39 177
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	16 260	47 795
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 год.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД		0710005
	Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А. Зверева"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024022965
Вид деятельности	по ОКВЭД	33.40
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 143400 Россия, Московская область, г. Красногорск, Речная 8

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	23	0	0	23
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	23	0	0	23
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		15	17
- товарный знак		15	17

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	912 804	0	-10 286	902 518
Сооружения и передаточные устройства	111	631 779	2 539	-2 062	632 256
Машины и оборудование	112	1 953 272	20 510	-70 240	1 903 542
Транспортные средства	113	56 613	460	-2 374	54 699
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	42 760	3 829	-6 045	40 544
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	4 340	3 163	-279	7 224
Многолетние насаждения	117	0	0	0	0
Другие виды основных средств	118	13	22		35
Земельные участки и объекты природопользования	119	3 948	18		3 966
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	3 605 529	30 541	-91 286	3 544 784

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 801 164	2 771 160
в том числе:
зданий и сооружений	141	474 994	465 129
машин, оборудования, транспортных средств	142	2 295 831	2 274 199
других	143	30 339	31 832
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	64 389	38 142
в том числе:
здания	151	60 277	32 936
сооружения	152	2 388	3 482
оборудование	153	1 724	1 724
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	0
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
СПРАВОЧНО.		0	0
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	9 547	157 640
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	261 701	692 850
амортизации	172	252 154	535 210
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	0	0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	240	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	138 629	231 861
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода		Поступило		Списано		Остаток на конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0		0		0		0
в том числе:
Наименование показателя			Код строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1			2		3		4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420		0		0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430		0		0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные				Краткосрочные
		на начало отчетного года		на конец отчетного периода		на начало отчетного года		на конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	200 082		200 024		0		0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	200 082		200 024		0		0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0		0		0		0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0		0		0		3 242
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0		0		0		3 242
Предоставленные займы	525	0		0		0		0
Депозитные вклады	530	0		0		0		0
Прочие	535	0		0		0		0
Итого	540	200 082		200 024		0		3 242
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0		0		0		0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0		0		0		0
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя			Код строки		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода
1			2		3		4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего			610		1 284 897		1 328 263
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками			611		1 012 370		973 078
авансы выданные			612		60 111		63 128
Прочая			613		212 416		292 057
долгосрочная – всего			620		0		0
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками			621		0		0
авансы выданные			622		0		0
Прочая			623		0		0
Итого			630		1 284 897		1 328 263
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего			640		2 914 905		3 237 403
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками			641		163 232		177 914
авансы полученные			642		206 827		314 763
расчеты по налогам и сборам			643		1 050 634		1 018 929
Кредиты			644		1 399 600		1 664 845
Займы			645		0		0
Прочая			646		94 612		60 952
долгосрочная – всего			650		623		623
в том числе:
Кредиты
Займы			652		623		623
ИТОГО			700		2 915 528		3 238 026

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 069 123	851 501
Затраты на оплату труда	720	1 097 092	1 010 532
Отчисления на социальные нужды	730	257 044	239 926
Амортизация	740	59 365	55 675
Прочие затраты	750	505 164	636 606
Итого по элементам затрат	760	2 987 788	2 794 240
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	760	-241 043	-197 362
расходов будущих периодов	766	3 916	444
резерв предстоящих расходов	767	1 315	-242

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные – всего	810	0	0
в том числе:
Векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
Прочее	823	0	0
Выданные – всего	830	0	0
в том числе:
Векселя	831	0	0
Имущество, переданное в залог	840	1 838 532	2 195 264
из него:
объекты основных средств	841	1 126 132	2 195 264
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	0	0
Прочее	843	712 400	0

Государственная помощь
Наименование показателя			Код строки		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
1			2		3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего			910		0		0
в том числе:
в том числе: МОБ резерв					0		0
целевое пособие – прочие					0		0
		На начало отчетного периода		Получено за отчетный период		Возвращено за отчетный период		На конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Бюджетные кредиты - всего	920	0		0		0		0
в том числе:

Blog

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева"