Пояснительная записка по составлению среднесрочного финансового плана Яранского района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к показателям среднесрочного финансового плана на 2010 год, 218.37kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- «О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год, 236.13kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый, 3670.19kb.
- Ены основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского, 371.88kb.
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- «О районном бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2012 год и на плановый, 43.8kb.
Пояснительная записка
по составлению среднесрочного финансового плана Яранского района на 2011 год и
плановый период 2012-2013 годов..
Составление СПФ осуществлялось в соответствии с Порядком, установленным постановлением администрации района от 30.10.2010 № 147 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Яранского района».
Доходы.
В условиях стабилизации экономической посткризисной ситуации в соответствии с письмом департамента финансов Кировской области от 07.07.2010 № 3464-53-07-09 «Дополнительная информация для составления прогноза доходов консолидированного бюджета области на 2011-2013 годы» для прогнозирования доходов районного бюджета -налоговые доходы рассчитывались с коэффициентами для индексации доходов на 2012 год 1,06 к 2011 году, на 2013 год 1,054 к 2012 году, Неналоговые доходы рассчитывались по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности с коэффициентом 1, учтены сокращения числа арендаторов земель, связанных с массовым выкупом земельных участков, по плате за негативное воздействие с коэффициентом 1,09, по платным услугам населению на 2012 год 1,083 к 2011 году, на 2013 год 1,085 к 2012 году, по штрафным санкциям с коэффициентом 1,05. Безвозмездные поступления из других бюджетов рассчитывались с коэффициентом 1, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области. Расчет СФП по доходам осуществлялся в программном продукте «Сапфир».
Объем доходов районного бюджета составляет на:
- 2011 год - 326317,89 тыс. рублей;
- 2012 год - 331707,89 тыс. рублей;
- 2013 год - 337044,09 тыс. рублей, в том числе за счет финансовой помощи бюджета другого уровня в сумме 235 724,99 тыс. рублей
Расходы.
Планирование бюджетных ассигнований на 2011 год осуществлялось в программном продукте «САПФИР», в соответствии с:
- постановлением администрации Яранского муниципального района Кировской области от 19.05.2009 № 390 «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования Яранский муниципальный район на 2011 год;
- приказом финансового управления администрации района от 25.08.2010 года № 29-ф/х «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2010 год»;
- письмом департамента финансов от 22.07.2010 № 3788-53-10-11 «О формировании бюджета на 2011 год».
Планирование проводилось за счет собственных доходов, межбюджетных трансфертов и источников финансирования дефицита районного бюджета на основании:
- перечня муниципальных услуг;
- единых подходов к планированию бюджетных ассигнований, в соответствии с расходными обязательствами, установленными законодательством Российской Федерации, Яранского района, нормативными правовыми актами администрации Яранского района, а также предусматривающими предоставление из районного бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.
Объем расходов районного бюджета составляет на:
- 2011 год – 326 317,89 тыс. рублей;
- 2012 год – 330 707,89 тыс. рублей;
- 2013 год – 337 044,09 тыс. рублей.
Увеличение расходов в плановом периоде произошло за счет повышающих коэффициентов к тарифам на:
- потребляемую тепловую – 7,8 / 8,7 соответственно;
- электрическую энергию – 12 / 11 соответственно;
- прочие материальные затраты – 5 / 4,5 соответственно.
Заработная плата с начислениями спрогнозирована с повышающим коэффициентом 6,5 с 01.06.2011 года.
Дефицит бюджета составляет:
- 2011 год – 550,0 тыс. рублей;
- 2012 год –249,81 тыс. рублей;
- 2013 год – 219,21 тыс. рублей.
Дефицит бюджета планируется закрыть с помощью предполагаемого остатка средств, создавшегося на счете бюджета на 01.01.2011 года.
Бюджет 2011 года сформирован в рамках ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ, в том числе:
- долгосрочные муниципальные целевые программы на сумму 7 899,0 тыс. рублей, в плановом периоде расходы учтены на уровне 2011 года, или с повышающими коэффициентами планового периода;
- ведомственные целевые программы на сумму 160 155,9 тыс. рублей, в плановом периоде с учетом повышающих коэффициентов.
Кроме этого в бюджете предусмотрены:
- резервный фонд - 1 000,0 тыс. рублей, на 2012 года- 1 050,0 тыс. рублей; 2013 год – 1 097,3 тыс. рублей;
- обслуживание муниципального внутреннего долга – 403,0 тыс. рублей, в плановом периоде К – 1.
В 2011 году планируется привлечение и гашение кредитов:
- бюджета другого уровня – привлечение - 6 000,0 тыс. рублей, гашение 6 000,0 тыс. рублей;
- банковских кредитов – 5 000,0 / 5 000,0 соответственно.
В планируемом периоде также планируется привлечение кредитов на погашение временного кассового разрыва.
Муниципальному унитарному предприятию "Пассажирское автотранспортное предприятие" планируется предоставить муниципальную гарантию (с правом регрессного требования) в сумме 3 000,0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга на 01.01.2012 года составляет 15 000,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга равен сумме дефицита бюджета.
В плановом периоде предельный объем остается на уровне 2011 года.
Заместитель начальника финансового управления,
начальник бюджетного отдела - Л.Г. Поломкина.