Упрощенная форма Отчета о движении денежных средств
| Вид материала | Отчет |
- Методика формирования отчета о движении денежных средств 10 Совершенствование системы, 486.9kb.
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- Комментарии по применению нсбу 7 "Отчет о движении денежных средств" Общие положения, 461.54kb.
- Тема 6 Отчет о движении денежных средств, 68.38kb.
- Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия, 258.43kb.
- Отчет о движении денежных средств" Введение Настоящий стандарт разработан на основе, 194.71kb.
- Проблемы формирования отчета о движении денежных средств и актуальные варианты их решения, 41.47kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1258.09kb.
- Отчет о финансовых результатах и их использовании Построение и анализ отчета о движении, 1378.38kb.
- 3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской отчетности организации, 109.67kb.
Упрощенная форма Отчета о движении денежных средств1
на _______________200_ г.
Наименование заемщика: __________________________________________
"____"_______________ 200_ г.
| № п/п | Показатель/Период | За 3 месяца текущего финансового года, руб. | За 6 месяцев текущего финансового года, руб. | За 9 месяцев текущего финансового года, руб. | За 12 месяцев текущего финансово года, руб. |
| 1 | Остаток денежных средств2 | | | | |
| 2 | Выручка от реализации3 | | | | |
| 3 | Прочие поступления, всего, в т.ч: | | | | |
| 3.1. | - авансы покупателей | | | | |
| 3.2. | - выручка от реализации основных средств | | | | |
| 3.3. | - кредиты и займы | | | | |
| 3.4. | - поступления от продажи ценных бумаг | | | | |
| 3.5. | - прочие поступления | | | | |
| 4 | Итого поступлений (2+3) | | | | |
| 5 | Расходы на закупку сырья и материалов | | | | |
| 6 | Расходы на оплату налогов и сборов | | | | |
| 7 | Расходы на оплату труда | | | | |
| 8 | Расходы по обслуживанию кредитов и заимов4 | | | | |
| 9 | Прочие расходы, в т.ч. | | | | |
| 9.1. | Авансы выданные | | | | |
| 9.2. | Расходы на аренду | | | | |
| 9.3. | Коммунальные платежи и транспортные расходы | | | | |
| 9.4. | Приобретение основных средств | | | | |
| 9.5. | Краткосрочные финансовые вложения | | | | |
| 9.6. | Прочие расходы | | | | |
| 10 | Итого расходов (5+6+7+8+9) | | | | |
| 11 | Итого денежных средств (1 + 4 - 10) | | | | |
Руководитель предприятия заемщика:_____________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
1 Динамика движения денежных средств поквартально.
2 Остаток денежных средств в кассе и на счетах в банках на 1-е число месяца.
3 Все поступления за анализируемый период
4 Включая расходы по оплате основного долга и процентов по кредиту