Geum.ru

Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2007 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Итого в тн.
Полная себестоимость
5. Итоги финансово-хозяйственной деятельности.
Подобный материал:
1   2   3


Объем продукции механического производства в общем объеме товарной продукции составил 66%, литейного производства - 34%.


Структура товарной продукции ОАО «БЛМЗ» за 2007 год (тыс. руб.).


Выпуск продукции
2006 год
Удельный вес, %
2007 год
Удельный вес, %

Механическое производство (тыс. руб.)
407,6
71,1
665,1
66,0

Литейное производство (тыс. руб.)
165,9
28,9
342,4
34,0

В том числе по металлам литейного производства:
 
 
 
 

Алюминий (тн.)
301,2
72,6
373,9
63,2

Магний (тн.)
95,3
23,0
181,5
30,7

Титан (тн.)
18,4
4,4
35,8
6,1

Итого в тн.:
414,9
100
591,2
100

Итого в тыс. руб.:
573,5
100
1007,5
100


Из них алюминиевого литья – 373,9 т. (рост на 24,1%), магниевого литья – 181,5 т. (рост на 90,5%). Объем титанового литья составил – 35,8 т. – (рост на 94,6%).

Общепроизводственные расходы выросли на 37,8% и составили 189,9 млн. руб.

Основные статьи расходов составили: зарплата, материалы, затраты вспомогательных производств, обслуживание персонала, затраты электросетей и подстанций, инструмент, ремонт и обслуживание приборов и оборудования.

Общехозяйственные расходы повысились на 72,5% и составили 425,8 млн. руб. Основные статьи расхода составили: ремонт основных средств, зарплата управленческого персонала, затраты вспомогательных производств, налоги, энерго и теплозатраты, выполнение работ и услуг, лизинговые платежи за оборудование.

Коммерческие расходы в 2007 году были увеличены на 95,5% и составили 8,4 млн. руб.


Себестоимость продукции (тыс. руб.).


Показатели/год
2006 год
2007 год
Отклонения

абс.
относ.

Основные материалы, покупные и собственные полуфабрикаты
142325
290025
147700
203,8

Зарплата с начислениями
47331
67477
20146
142,6

Потери от брака
8423
10415
1992
123,6

Амортизация
6064
17650
11586
291,1

Общепроизводственные расходы
137847
189904
52057
137,8

Общехозяйственные расходы
246839
425761
178922
172,5

Коммерческие расходы
4303
8414
4111
195,5

Полная себестоимость
597253
1012058
414805
169,5


Структура себестоимости продукции (тыс. руб.).


Показатели/год
2006 год
Удельный вес
2007 год
Удельный вес

Основные материалы, покупные и собственные полуфабрикаты
142325
23,8
290025
28,7

Зарплата с начислениями
47331
7,9
67477
6,7

Потери от брака
8423
1,4
10415
1,0

Амортизация
6064
1,0
17650
1,7

Общепроизводственные расходы
137847
23,1
189904
18,8

Общехозяйственные расходы
246839
41,3
425761
42,1

Коммерческие расходы
4303
0,7
8414
0,8

Полная себестоимость
597253
100
1012058
100,0


Среднемесячная зарплата по категориям работающих за 2007 год увеличилась и характеризуется следующими показателями:


Категория работающих
2006 год
(руб.)
2007 год
(руб.)
Темпы роста (%)

1-го работающего ППП
11786
16308
138,4

1-го рабочего
9572
13369
139,7

1-го специалиста
9672
13341
137,9

1-го руководителя
21450
29203
136,1

1-го работника непромышленной группы
6836
9704
142,0

Сдельная оплата труда с премией без дополнительных выплат на 1-го рабочего в среднем составила в 2006 году – 10297 руб., в 2007 году – 14723 руб.

Повременная оплата труда в 2006 году – 4928 руб., в 2007 году – 6760 руб.

За 2007 год с завода уволилось 271 человек, принято на работу 359 человека.

Фонд оплаты труда в 2007 году увеличился на 68876 тыс.руб. и составил 253357 тыс.руб.
Динамика среднесписочной численности характеризуется следующими данными:

Категория работающих
2006 год
2007 год
Темпы роста,
(%)

Работающие – всего
1321
1306
98,9

в том числе: ППП
1277
1273
99,7

из них, рабочие
824
809
98,2

Специалисты

192
204
106,3

Руководители
242
242
100,0

Непромышленная группа
44
33
75,0

В целях совершенствования организации заработной платы и материального стимулирования с августа 2007 г. на заводе была повышена заработная плата инженерно-технических работников в среднем на 25% и составила в IV квартале 2007 г. – 24 913 руб.

В I квартале 2007 г. была проведена работа по повышению тарифных ставок и окладов для рабочих-повременщиков на 25%. В результате заработная плата рабочих-повременщиков была увеличена в среднем на 2300 руб.


5. Итоги финансово-хозяйственной деятельности.


Движение фондов основного вида деятельности характеризуется следующими данными:
Наличие на 01.01.2007 г.

(тыс.руб.)
Поступило в 2007 г.

(тыс.руб.)
Выбыло в 2007 г.

(тыс.руб.)
Наличие на конец года по перв.ст.

(тыс.руб.)
Наличие на конец года по ост.ст.

(тыс.руб.)

Основные средства по основным видам деятельности


314921


50788


13302


352407


109691

В том числе:

Здания и сооружения

128781

339

-

129120

41655

Машины и

Оборудование

160348

20036

13034

167350

53573

Транспортные средства

15693

26212

119

41786

9056

Инструмент и

Инвентарь

10099

4201

149

14151

5407

Другие виды основных средств

30966

198

2336

28828

15949



ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» получило чистую прибыль в размере 64611 тыс.руб. Прибыль от продаж за 2007 год составила 93677 тыс.руб.

Рентабедьность продаж в 2007 году составила 9,7%.

Финансовое положение предприятия стабильное. Это подтверждается следующими финансовыми показателями:
  • коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами –0,34
  • коэффициент текущей ликвидности – 1,51
  • чистые активы составляют 318839 тыс.руб.

Ежегодно предприятие выплачивает дивиденды.

Уставной капитал Общества составляет 146 674 рубля.

Начислено дивидендов по итогам 2006 года 22 001 100 рублей

Выплачено дивидендов 18 423 716 рубля.

В доход федерального бюджета перечислены дивиденды за 2006 год по акциям, принадлежащим Государству, в размере 2 млн. рублей.


Генеральный директор М.Н.Бычков


Главный бухгалтер Л.П.Церковская