Отчет о финансовых результатах (форма №2). расшифровка, пояснения к последнему бухгалтерскому балансу формы №3, №4, №5 (если есть)
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовых результатах и их использовании Построение и анализ отчета о движении, 1378.38kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- Отчет о финансовых результатах предприятия (форма №2); отчет о движении денежных средств, 1108.29kb.
- Льготы, предусмотренные утвержденной Программой локализации производства готовой продукции,, 15.35kb.
- Правила по заполнению форм финансовой отчетности Внастоящие Правила внесены изменения, 547.67kb.
- Оао «Вольский механический завод» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях, 694.19kb.
- Стоимость полного варианта работы 3900 руб, 326.11kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому отчёту о финансовых результатах ОАО «рязаньгоргаз», 230.23kb.
- Темы курсовых работ по курсу «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» Сущность и значение, 18.4kb.
Список документов, предоставляемых клиентом – юридическим лицом, для рассмотрения вопроса о совершении сделки по предоставлению Банковской гарантии
Используемые в настоящем перечне сокращения употребляются в следующих значениях:
(П) – подлинник
Копия, заверенная:
(НОТ) – нотариально с оригинала, либо с нотариальной копии
(РУК) – руководителем юридического лица (генеральным директором, директором – по Уставу и печатью организации)
- Заявление на получение Банковской гарантии по утвержденной Банком форме (П);
- Конкурсная/аукционная документация, проект Контракта/Договора, протокол подведения итогов конкурса/аукциона (РУК);
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты выдачи Банковской гарантии (НОТ);
- Отчетность с отчетливо видимой отметкой налогового органа за четыре последних отчетных периода (РУК):
- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах (форма № 2) .
- расшифровка, пояснения к последнему бухгалтерскому балансу - формы №3, №4, №5 (если есть);
- Свидетельство о регистрации, (а также Свидетельства о вносимых изменениях) (НОТ);
- Устав (а также тексты изменений к Уставу с отметкой о регистрации) (НОТ);
- Документы, подтверждающие избрание (назначение) представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (генерального директора, президента и т.п.), составленные в соответствии с порядком избрания (назначения), установленным Уставом юридического лица (например, протокол общего собрания, протокол заседания правления об избрании (назначении), или выписка из соответствующего протокола (РУК);
- Протокол(ы) (выписка из протокола(ов)) об определении количественного состава и избрании коллегиального исполнительного органа Правление (дирекция) и руководящих органов (Совет Директоров (наблюдательный совет), и др.) юридического лица в соответствии с Уставом организации (РУК);
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (РУК);
- Документы, подтверждающие полномочия по распоряжению денежными средствами (право подписи) лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
- копии приказов (распоряжений) (РУК);
- Доверенности уполномоченных лиц организации (П/РУК);
- Разрешения, лицензии на занятие отдельными видами деятельности (НОТ);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (НОТ);
- Трудовой договор с руководителем юридического лица (выписка из него), содержащий срок его действия, а также права и обязанности руководителя (предоставляется в случае, если в уставе срок полномочий руководителя указан как «определяемый трудовым договором», а также в случае наличия в уставе ссылки на Трудовой договор в части полномочий руководителя на заключение кредитной сделки (РУК);
- Внутренние документы юридического лица (положения о СД, правлении, генеральном директоре и т.п.), если на них имеются ссылки в уставе (в части полномочий органов управления юридического лица на совершение кредитных сделок/предоставления обеспечения) (РУК);
- Анкета юридического лица, заключающего договор с Банком (по установленной Банком форме, заполняется не реже одного раза в год) (Приложение № 1 к Списку документов) (П);
- Анкета заемщика (принципала по гарантии) юридического лица (по установленной Банком форме, заполняется не реже одного раза в год) (Приложение № 2 к Списку документов) (П);
- Документ из Государственного комитета по статистике о включении юридического лица в состав Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования и присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков (НОТ);
- Решение соответствующих органов управления об одобрении сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если таковая имеется), в соответствии с действующим законодательством (П).
- В случае, если Принципал действует в форме общества с ограниченной ответственностью;
- Список участников Общества (РУК);
- В случае если Принципал действует в форме акционерного общества дополнительно предоставляются следующие документы:
- выписка из реестра акционеров на дату принятия общим собранием акционеров решения об избрании членов СД (при наличии) (П);
- выписка из реестра акционеров, актуальная на дату принятия Решения об одобрении крупной сделки/ сделки с заинтересованностью при заключении договора о предоставлении Банковской гарантии (предоставлении обеспечения) (при наличии) (П);
- выписка из реестра акционеров, актуальная на дату заключения договора о предоставлении Банковской гарантии (предоставления обеспечения) (П);
По результату анализа документов Банк может предъявить дополнительные требования и запросить дополнительные документы.
Необходимость представления того или иного документа при оформлении банковской гарантии может регламентироваться кредитным учреждением исходя из ряда условий, таких как сумма гарантии, предмет контракта, финансовая устойчивость заемщика, размер залогового обеспечения и других факторов.
Тарифы на предоставление данной услуги устанавливаются кредитным учреждением индивидуально по каждому из случаев предоставления банковской гарантии.
Приложение № 1
к Списку документов
АНКЕТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Часть первая
| Полное наименование | |
| Сокращенное наименование (если имеется) | |
| Наименование на иностранном языке | |
| Организационно-правовая форма | |
| ИНН /КПП | |
| Основной государственный регистрационный номер | |
| Дата государственной регистрации | |
| Наименование регистрирующего органа | |
| Место регистрации (в соответствии с Уставом) | |
| Адрес местонахождения (фактический) | |
| Почтовый адрес | |
| Коды форм федерального статистического управления (основные): | |
| ОКПО | |
| ОКВЭД | |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | |
| Вид | |
| Номер | |
| дата выдачи лицензии | |
| кем выдана | |
| срок действия | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |
| Сведения об органах управления юридического лица | |
| Структура и персональный состав органов управления: - Состав участников (акционеров); - Совет директоров (наблюдательный совет); - Коллегиальный исполнительный орган; - Единоличный исполнительный орган | |
| Сведения о величине зарегистрированного капитала или величине уставного фонда, имущества | |
| Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества | |
| Сведения о присутствии или отсутствии юридического лица по адресу своего местонахождения, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о действии к выгоде другого лица при проведении банковских операций и сделок | Отсутствуют. Все операции осуществляются только с целью получения выгоды для себя Имеются. Анкета выгодоприобретателя прилагается |
| Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | |
| Номера контактных телефонов | |
| Адрес электронной почты (если имеется) | |
___________________________/______________________/
подпись лица заполнившего анкету (Ф.И.О.)
м.п. «____»__________200__г.
Приложение № 2
к списку Документов
Анкета заемщика (принципала по гарантии) юридического лица
1. Название предприятия
2. Организационно-правовая форма предприятия
3. Вид деятельности (развернутое описание)
4. Основные участники/учредители (доля более 5%)
5. Орган государственной регистрации
6. Регистрационный номер и дата регистрации
7. Налоговая инспекция
8. ИНН/КПП
9. Адрес:
– юридический
– фактический
10. Телефоны/Факс
11. Электронный адрес (e-mail)
12. Имущество предприятия:
- недвижимость (вид, местонахождение, базовая/рыночная стоимость, указать собственность или аренда)
- ценные бумаги (вид, местонахождение, балансовая/курсовая, рыночная стоимость)
13. Сведения обо всех открытых расчетных/текущих счетах
| Наименование банка | № счета | Среднемесячные обороты (за 6 месяцев) |
| | | |
14. Наличие филиалов, представительств, дочерних и зависимых фирм
15. Разрешения и лицензии, необходимые для осуществления деятельности
16. Участие в холдингах, финансово-промышленных группах, ассоциациях
17. Паспортные данные лиц, имеющих право подписи:
- Руководитель (должность)
ФИО
паспорт:
домашний адрес
телефон: домашний / рабочий
- Главный бухгалтер
ФИО
паспорт:
домашний адрес / рабочий
18. Количество сотрудников организации в соответствии со штатным расписанием:
| Управленческий состав | Производственный состав | ||
| Кол-во человек | Среднемесячная зарплата | Кол-во человек | Среднемесячная зарплата |
19, Сведения о наличии/отсутствии:
(Информация предоставляется на дату подачи заявления)
| текущей картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным/текущим счетам, выданные обслуживающими эти счета кредитными организациями | |
| в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату | |
| просроченной задолженности перед работниками по заработной плате | |
| просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами | |
20. Данные о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитах и займах, о просроченных собственных векселях Принципала:
19. Участие в уставном капитале других организаций
| Наименование организации | Доля в уставном капитале | Оплачено |
| | | |
20. Кредитная история
| Кредитор | Тип и цель получения кредита | Сумма | Число пролонгации | Дата получения | Дата погашения |
| | | | | | |
21. Обязательства перед третьими лицами
(включая выданные поручительства, предоставленные залоги и т.п.)
| Тип обязательства | Перед кем возникло | Лимит ответственности | Дата возникновения | Дата прекращения |
| | | | | |
22.Основные поставщики и заказчики продукции.
Поставщики:
| Наименование организации | Периодичность поставок | Количество поставляемой продукции | Сумма |
| | | | |
Заказчики:
| Наименование организации | Периодичность закупок | Количество закупаемой продукции | Сумма |
| | | | |
23. Источники погашения кредита (обязательства по гарантии)
Необходимо указать несколько возможных источников погашения кредита, отметив в первую очередь основной источник погашения кредита, а затем источники, которые могут быть задействованы при изменении условий функционирования организации:
- Прибыль______________________
- Выручка______________________
- Прочие доходы (указать, какие)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24. Возможные виды обеспечения кредита (гарантии)
Гарантии банков, страховых компаний
________________________________________________________________________________________
Поручительства третьих лиц
________________________________________________________________________________________
Залоги
Ценные бумаги – на ______________________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Недвижимость – на ______________________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оборудование – на ______________________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Продукция на складах – на ______________________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иные залоги – на ______________________ руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Форма предоставления залога:
С передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад);
Без передачи заложенного имущества залогодержателю.
25. Имеют ли место судебные процессы или арбитражные иски в отношении Заемщика как ответчика. Если имеют место, то укажите какие:
26. Дополнительная информация:
При необходимости расширить содержание, какого либо раздела укажите раздел и приведите дополняющий текст.
Раздел № ___________
Раздел № ___________
Раздел № ___________
Заемщик (принципал) гарантирует достоверность всей предоставляемой Банку информации и несет полную ответственность за ее искажение.
Заемщик (принципал) согласен с возможным проведением односторонней проверки подлинности приведенной информации.
________________________________ /_________________________/
подпись, ФИО руководителя
________________________________ /_________________________/
подпись, ФИО главного бухгалтера
м.п. «____» _________________ 20___ года