Гостиничный Комплекс «Орехово»
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВажные стратегические КПЭ Прочие стратегические КПЭ Важные оперативные КПЭ Прочие оперативные КПЭ Кадровая и социальная политика ОАО ГК «Орехово». |
- «Гостиничный комплекс «Центральный», 284.47kb.
- Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» кубок украины по Стрип-Дансу Дата, 243.54kb.
- Постановление, 77.7kb.
- Гостиничный комплекс «каменюки» гостиничный комплекс «Каменюки» находится на расстоянии, 69.98kb.
- Гостиничный бизнес как неотъемлемая часть рынка туризма занимает важное место в экономике, 620.37kb.
- Гостиничный комплекс «Сказка» расположен в 30 км от Омска в поселке Чернолучье, в роскошном, 148.82kb.
- 1. Общие положения Профильная конференция для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных, 63.13kb.
- Орехово-зуевского муниципального района, 12.95kb.
- Иванов Иван Иванович Педагог-психолог моусош № г о. Орехово-Зуево (социальный педагог,, 68.17kb.
- Гостиничный комплекс «измайлово», корпус вега, г. Москва, Измайловское, шоссе,, 2761.37kb.
- Критерии определения и размер вознаграждения Совета директоров и Генерального директора.
Члены Совета директоров, находящиеся на государственной службе не получали в течение 2009 года вознаграждения.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ежеквартально получал вознаграждение в соответствии с Трудовым договором по решению Совета директоров.
- Сведения о ревизоре Общества.
Ревизор Общества - Печатникова Светлана Михайловна - начальник отдела экономического управления ДИГМ ( Распоряжение ДИГМ от 02.07.2009 г. )
- Информация об имущественном комплексе ОАО ГК «Орехово».
Открытое акционерное общество Гостиничный комплекс «Орехово» (ОАО ГК «Орехово») было создано путем преобразования ГУП ГК «Орехово» в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 13 марта 2006 г. № 673-р.
Этим же Распоряжением был утвержден Устав Открытого акционерного общества Гостиничный комплекс «Орехово» и уставный капитал в размере 62 547 000 рублей, состоящий из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 625 470 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Пакет акций ОАО ГК «Орехово» в размере 100% (625 470 штук) уставного капитала сохранен в собственности города Москвы.
Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 04 августа 2006 года за основным регистрационным номером 1067746975515.
ОАО ГК «Орехово» имеет в собственности нежилые помещения по адресам:
- Шипиловский проезд, д.39,корп.1, площадь 54,7 кв.м.
- Шипиловский проезд, д.39,корп.2, площадь 9724 кв.м.
- Шипиловский проезд, д.43,корп.1, площадь 9282,3 кв.м.
ОАО ГК «Орехово» имеет в аренде земельные участки:
- Для эксплуатации здания гостиницы по Договору аренды земельного участка от 17.11.1998г. № М-05-012526 и Дополнительному соглашению к данному Договору от 29.12.2006 г. с Московским земельном комитетом, сроком до 17.03.2020 г. Площадь земельного участка 3818 кв.м.
Адрес: Шипиловский проезд, д.43,корп.1
- Для использования территории под эксплуатацию здания гостиницы по Договору аренды земельного участка от 23.12.1996г. № М-05-007576 и Дополнительному соглашению к данному Договору от 29.12.2006г. с Московским земельном комитетом, сроком до 17.03.2020 г. Площадь земельного участка 1889 кв.м.
Адрес: Шипиловский проезд, д.39,корп.2
- Для использования территории под гостевые некоммерческие автостоянки по Договору аренды земельного участка от 30.09.2004г. № М-05-506440 и Дополнительному соглашению к данному Договору от 29.12.2006г. с Московским земельном комитетом, сроком до 24.07.2009 г. Площадь земельного участка 975 кв.м.
- Основные производственные показатели.
В 2009 году Общество выполнило все задачи, поставленные перед ним единственным акционером.
Для обеспечения безопасности пребывания гостей постоянно выполняются работы направленные на поддержание работоспособности и совершенствовании систем пожарной сигнализации, системы оповещения гостей, системы дымоудаления, систем внутреннего и наружного видеонаблюдения, система контроля доступа, совершенствуется программное обеспечение компьютерной сети гостиничного комплекса.
Действует услуга по трансферу гостей из аэропорта Домодедово и обратно.
Ежегодно поддерживается техническое и эстетическое состояние гостиничного комплекса. Выполнены работы по улучшению внешнего вида здания 1 корпуса – монтажу вентилируемых фасадов, проведена замена витражей центрального вестибюля 1 корпуса, рекламы и подсветки здания 1 корпуса.
Финансовое состояние гостиницы является одной из основных характеристик ее деловой активности и надежности. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования.
Гостиница работает на полной самоокупаемости и самофинансировании.
- Доходы от реализации услуг (без НДС) составили за 2009 год 132 млн. 034 тыс. рублей, что составило 98 % от плановых показателей. Снижение доходов связано с тем, что финансовый кризис начал проявлять себя активно начиная с ноября месяца 2008 года.
Динамика роста доходов.
- В 2009 году размещено в гостинице 25 187 человек. Предоставлено 78 927 ночевок. Продолжительность пребывания гостей составила 3 дня (уменьшилась на 38 %). Загрузка гостиницы составила 31 %.
- Расходы в 2009 году составили 110 267 тыс. руб. (уменьшились на 46 %)
- прибыль от продаж за 2009 год составила 21 761 тыс. руб.
- Чистая прибыль составила 13 392 тыс. руб., что превышает плановые показатели на 33,9 %.
- Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность носят текущий характер.
- Чистые активы на конец 2009 года составили 146 808 тыс. руб.
Динамика роста чистых активов.
- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО ГК «Орехово».
В целом финансовое состояние гостиницы можно охарактеризовать и проанализировать с помощью показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.
- Коэффициент абсолютной ликвидности является самым строгим критерием измерения ликвидности, предполагающий невозможность покрыть претензии краткосрочных кредиторов за счет дебиторской задолженности. Единственный ресурс – это денежные средства и их эквиваленты. За 2009 г. этот коэффициент составил 3,76 (норма более 0,2).
- Коэффициент быстрой ликвидности, показывающий какую часть краткосрочной задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, при условии полного погашения дебиторской задолженности, равен 4,1 (норма более 1).
- Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий платежные возможности предприятия при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов равен 5,77 (норма более 2).
- Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывающий наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости составляет 0,8.
- Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, показывающий какой объем заемных средств приходится на рубль собственного капитала составляет 0,09 (норма не более 1)
- Коэффициент автономии, соизмеряющий собственный капитал со всеми источниками финансирования, равен 0,92 (норма более 0,6)
- Коэффициент маневренности, показывающий, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, равен 0,33.
- Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками, показывающий достаточность собственных оборотных средств для покрытия запасов равен 3,48.
- Рентабельность продаж, равная отношению прибыли от продаж к выручке, равна 16 %.
- Рентабельность основной деятельности, равная отношению чистой прибыли к затратам на производство реализованной продукции составляет 12 %.
- Рентабельность собственного капитала – 9 %.
- Рентабельность совокупного капитала (активов) – 8 %.
- Рентабельность общая, равная отношению чистой прибыли к выручке, составила 10 %.
Отчет об достижении плановых значений стратегических и оперативных ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества приведен в следующей таблице:
| | КПЭ | план | факт | откл. | Граница сверх нормативного отклонения |
| | Важные стратегические КПЭ | ||||
| 1 | Стоимость чистых активов | 141650 | 146808 | 4% | Снижение более чем на 15% |
| 2 | Рентабельность активов | 6 | 8 | 33% | Снижение более чем на 20% |
| 3 | Интегральная доходность | 0,03 | 0,07 | 133% | Снижение более чем на 15% |
| | Прочие стратегические КПЭ | ||||
| 4 | Коэффициент платежеспособности | 2,4 | 4,2 | 75% | Снижение более чем на 20% |
| 5 | Коэффициент капитализации | 0,12 | 0,09 | -25% | Рост более чем на 20% |
| 6 | Уровень износа основных средств | 28 | 31 | 11% | Рост более чем на 10% |
| 7 | Выручка на одного работника | 726 | 742 | 2% | Снижение более чем на 20% |
| | Важные оперативные КПЭ | ||||
| 8 | Выручка | 135000 | 132034 | -2% | Снижение более чем на 20% |
| 9 | Рентабельность продаж | 14 | 16 | 14% | Снижение более чем на 15% |
| | Прочие оперативные КПЭ | ||||
| 10 | Коэффициент текущей ликвидности | 3,3 | 5,7 | 73% | Снижение более чем на 20% |
| 11 | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,6 | 0,8 | 33% | Снижение более чем на 20% |
| 12 | Коэффициент общей оборачиваемости активов | 0,8 | 0,8 | 0% | Снижение более чем на 20% |
| 13 | Остаточная стоимость внеоборотных активов | 111447 | 97951 | -12% | Снижение более чем на 20% |
Из критериев ранжирования Общества по результатам анализа достижения утвержденных плановых значений стратегических КПЭ финансово-хозяйственной деятельности следует, что категория ОАО ГК «Орехово» нормальная.
Из критериев ранжирования Общества по результатам анализа достижения утвержденных плановых значений оперативных КПЭ финансово-хозяйственной деятельности следует, что категория ОАО ГК «Орехово» нормальная.
Таким образом, ОАО ГК «Орехово» по результатам анализа достижения плановых значений стратегических КПЭ и плановых значений оперативных КПЭ финансово-хозяйственной деятельности относится к категории нормальные Общества.
Категория Генерального директора – «А».
В целом, при рассмотрении годовых показателей, предприятие является платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным.
К годовому отчету прилагаются следующие документы:
- Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность (формы №1-5)
- Учетная политика ОАО ГК «Орехово»
- Справка о наличии ценностей учитываемых на забалансовых счетах
- Налоговая декларация по налогу на прибыль.
- Годовой отчет об исполнении основных бюджетов Общества.
- Распределение прибыли и дивидендная политика ОАО ГК «Орехово».
Распределение прибыли и дивидендная политика ОАО ГК «Орехово» осуществляется в соответствии с Уставом Общества. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из чистой прибыли Общества за отчетный период при ее достаточности. Распределение чистой прибыли осуществляется по следующим направлениям:
- Реинвестирование доли чистой прибыли Общества – 35%
- Обязательные отчисления в резервный фонд Общества – 5%
- Отчисления в фонд потребления – 10%
- Дивидендные выплаты акционерам Общества – 50%.
Сумма начисленных и выплаченных дивидендов за предыдущие годы:
| | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Дивиденды (тыс.руб.) | 12433 в том числе: 7442 – ГУП 4991 – ОАО (с 6.08.2006г.) | 22015 | 15000 |
- Инвестиционная деятельность.
Реализация производственного плана 2009 года осуществлялась из собственных оборотных средств предприятия, амортизационных отчислений, реинвестирования чистой прибыли.
| №п/п | Мероприятия | Цель |
| 1 | Ремонт номерного фонда | Обеспечение надлежащего санитарно-технического и эстетического состояния номерного фонда |
| 2 | Ремонт административных помещений | Обеспечение надлежащего санитарно-технического и эстетического состояния служб гостиничного комплекса |
| 3 | Ремонт лестницы | Обеспечение надлежащего санитарно-технического и эстетического состояния гостиничного комплекса. |
| 4 | Материально производственные запасы (оборудование номерного фонда, салона красоты, ресторана и административных помещений стоимостью менее 20 тыс. рублей каждая единица) | Создание комфортных условий пребывания, поддержание имиджа гостиницы |
Финансовое обеспечение производственного плана.
| №п/п | Мероприятия | Сумма без НДС(тыс.руб.) | Источник финансирования |
| 1 | Ремонт номерного фонда | 8 770 | Собственные оборотные средства |
| 2 | Ремонт административных помещений | 2 803 | Собственные оборотные средства |
| 3 | Ремонт лестницы | 720 | Собственные оборотные средства |
| 4 | Материально производственные запасы (оборудование номерного фонда, салона красоты, ресторана и административных помещений стоимостью менее 20 тыс. рублей каждая единица) | 2 244 | Собственные оборотные средства |
- Кадровая и социальная политика ОАО ГК «Орехово».
Правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в ОАО ГК «Орехово», является Коллективный договор, заключенный между генеральным директором и сотрудниками гостиничного комплекса. В коллективном договоре приняты соглашения о рабочем времени, о времени отдыха, об оплате труда, об улучшения условий и охраны труда, экологической безопасности работников, о социальных льготах и охране здоровья сотрудников.
Сведения о работниках Общества и расходах Общества на оплату труда и социальное обеспечение
| Показатель | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Среднесписочная численность работников | 208 | 207 | 206 | 178 |
| Доля работников от среднесписочной численности работников имеющих: Высшее образование Неполное высшее образование Среднее образование Неполное среднее образование | 19% 3% 75% 3% | 19% 3% 75% 3% | 19% 2% 78% 1% | 21% 2% 77% |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 45 028 | 59 727 | 69 945 | 44 510 |
| Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение , тыс. руб. | 11 536 | 13 425 | 14 995 | 14 995 |
| Общий объем денежных средств, тыс. руб. | 56 564 | 73 152 | 84 940 | 59 505 |
| Средняя заработная плата | 18 040 | 24 045 | 28 295 | 20 838 |
Правильное управление персоналом является важным фактором построения эффективной гостиничной деятельности. Ключевыми вопросами кадровой политики ОАО ГК «Орехово» являются:
- Поддержка инноваций и готовность идти на риск
- Обучение, повышение квалификации, тренинги
- Организация труда в гостинице, четкое распределение должностных обязанностей, высокая степень взаимозаменяемости внутри команды
- Гибкость системы управления, умение прогнозировать изменения окружающей среды и быстро адаптироваться к новым требованиям, умение находить новаторские методы использования существующих технологий, умение быстро адаптировать существующие гостиничные продукты и услуги к новым или меняющимся запросам потребителей,
- Работа в команде, готовность сотрудников оказать помощь друг другу когда данная задача выходит за рамки его обязанностей, сотрудничество различных подразделений, понимание общих целей.
- Ответственность за результаты, чувство личной ответственности за работу организации в целом, работа с максимальной отдачей
- Вознаграждение за работу зависит от результатов труда и эффективности работы команд, в которые входят работники.
Мероприятия по развитию персонала в 2009 году.
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория персонала, для которой осуществляется мероприятие, количество участников | Начало мероприятия (месяц, год) | Окончания мероприятия (месяц, год) | Продолжительность мероприятия (мес.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Правовые, бухгалтерские и налоговые вопросы. | Главный бухгалтер | Ежекварт. По планам проводимых семинаров | | 4 часа | |||
| 2 | Гигиеническое обучение декретированного контингента. | Горничные, старшие горничные, заведующие корпусом, администра-торы контролеры, сотрудники ресторана, парикмахерской, сотрудники службы размещения, сантехники, водители | 1 раз в 2 года | | 4 часа | |||
| 3 | Тренинги для вновь принятых сотрудников | Вновь принятые сотрудники | При поступлении на работу | | 2 часа | |||
| 4 | Тренинги по стандартам обслуживания | Все сотрудники | 2 раза в год (январь, июнь) | | 2 часа | |||
| 5 | Посещение тематических семинаров работниками гостиницы по специальности | Специалисты гостиничного комплекса | По плану проведения семинаров | | 4 часа | |||
В ГК «Орехово» регулярно проводятся следующие тренинги:
- тренинги для сотрудников службы размещения, бронирования и маркетинга по стандартам обслуживания (1 раз в месяц);
- инструктаж портье, барменов-кассиров и сотрудников службы контролеров и швейцаров по пользованию стационарной «тревожной кнопкой» (1раз в квартал);
- инструктаж портье и сотрудников технической службы о правилах эксплуатации системы дымоудаления (1 раз в месяц);
- тренинги для горничных по стандартам обслуживания (1 раз в квартал)
- тренинги для сотрудников службы контролеров и швейцаров по стандартам обслуживания (1 раз в квартал)
В 2009г. проведено обучение (переподготовка) персонала в следующих учебных центрах:
1) Учебно-курсовой комбинат «Автодор»:
- переподготовка аттестация по электробезопасности (18 чел.)
- переподготовка и аттестация по лифтовому хозяйству (9 чел.)
- переподготовка и аттестация по эксплуатации теплоиспользующих установок
(3 чел.)
- аттестация по пожарной безопасности (1 чел.)
2) Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37
- курсы повышения квалификации по программе «Организация и технология поэтажного обслуживания номерного фонда гостиниц и туристических комплексов» (53 чел.)
3) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
- подготовка и аттестация по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах коммунально-бытового обслуживания ( 1 чел.)
4) Специализированный центр правовой подготовки «Правовест»
- семинар «Применение трудового законодательства в условиях кризиса» (1 чел.).
5) Российский государственный университет туризма и сервиса
- подготовка по программе «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства»( 1 чел.).
Участие менеджмента и персонала гостиницы в образовательных и информационных мероприятиях, проводимых ГАО «Москва»:
Практические семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках 9-ой Московской Международной туристической ярмарки «Туризм и отдых – MITF-2009» и 4-ой Московской международной выставки «Гостиничное дело» (май 2009 г.):
-Семинар-совещание «Вопросы повышения уровня безопасности и защищенности гостиничных предприятий на современном этапе» (1 чел.)
-Мастер-класс «Финансовый центр гостиничного предприятия в период экономического кризиса» (1 чел.)
- Круглый стол «Стратегия работы с персоналом гостиницы в кризисный период» (1 чел.)
Городской учебный центр переподготовки и повышения квалификации специалистов гостинично-туристского комплекса:
-курсы повышения квалификации по программе «Управление гостиничным комплексом в условиях кризиса. Финансовая политика» (2 чел.)
В 2009 году генеральный директор ОАО ГК «Орехово» Устинов Г.С. получил награду города Москвы «Премия города Москвы в области физкультуры, спорта и туризма в номинации «Туризм»».
Коллективу ОАО ГК «Орехово» объявлена благодарность мэра Москвы «За высокий уровень обслуживания гостей столицы и в связи с 20-летием со дня образования предприятия» (Распоряжение мэра Москвы №354-РМ от 14.10.2009 г.)
- Справочная информация для акционеров ОАО ГК «Орехово».
- Контактная информация:
Адрес местонахождения: 115551,Москва,Шипиловский проезд, дом 43, корп.1., д.39, корп.2
Телефон: (495) 391-68-62, факс (495) 343-43-91
Адрес электронной почты:hotelorehovo@ti.ru
Адрес веб-сайта:www.orekhovo-hotel.ru
- Информация о реестродержателе:
наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Реестр-Сервис»
Контактная информация: Адрес: 115035,г. Москва, ул. Садовническая,д.15.
Тел./факс: (494) 957-47-15, 243-70-83, 234-70-76
Тел.:(495) 234-70-78, 234-70-77
Факс: (495) 957-12-12
С 10.12.2009 г.
наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Контактная информация: Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Телефон/факс (095) 771-73-36
- Информация об аудиторе:
Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Кругозор-Аудит»
ИНН 7721025438 КПП 772101001
Юридический адрес: 109428, г.Москва, 1-ый Институтский пр., д.5
Почтовый адрес: 109028, г.Москва, Подколокольный пер.,д.13/5,стр.1
Регистрационное свидетельство №707.746 от 21.11.94.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001053 от 24.07.2002 г.
Лицензия ФСБ России по работе с использованием сведений, составляющих государственную тайну № ГТ 0011627 от 06.06.08