Geum.ru

Отчет о прибылях и убытках 4 отчет о движении денежных средств 5

Вид материалаОтчет

Содержание


Отчет о движении денежных средств
Наименование статей
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательств
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
И.о.Председателя правления Зайков М.В.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей
2008 год
2007 год

I. Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные
186 487
111 068

Проценты уплаченные
(91 972)
(43 671)

Доходы по операциям с ценными бумагами
(7 145)
(15 829)

Доходы по операциям с иностранной валютой
4 140
3 945

Комиссии полученные
50 632
66 767

Комиссии уплаченные
(2 413)
(1 523)

Прочие операционные доходы
169
2 925

Уплаченные операционные расходы
(100 663)
(90 881)

Уплаченный налог на прибыль
(16 123)
(6 605)

Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
23 112
26 196

(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств






Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации
8 175
(3 020)

Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
150 054
(185 089)

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
231 853
(114 160)

Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности
(31 924)
22 980

Чистый прирост/(снижение) по прочим активам
(660)
(2 510)

Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков
(43 415)
39 855

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов
(377 819)
574 607

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам
(1 809)
(231 394)

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
6
740

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности
(42 427)
128 205

II. Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
(196 774)
0

Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
112 761
0

Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения
(141 088)
33 207

Выручка от реализации инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения
10 010
0

Приобретение основных средств
(4 446)
(5 541)

Выручка от реализации основных средств
0
0

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности
(219 537)
27 666

III. Денежные средства от финансовой деятельности

Выплаченные дивиденды
0
0

Изменение прибыли прошлых лет и фондов






Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности
0
0

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты
7 412
444

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
(254 552)
156 315

Денежные средства и их эквиваленты на начало года
357 831
201 516

Денежные средства и их эквиваленты на конец года
103 279
357 831

Утверждено и подписано от имени Правления 19 июня 2009 г.


______________________________

И.о.Председателя правления Зайков М.В.

______________________________

Главный бухгалтер Зубова О.В.

Комментарии на стр. 7-58 являются составной частью данной финансовой отчетности.