Geum.ru

Зразок екзаменаційного білету вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності «Фінанси І кредит»

Вид материалаДокументы

Содержание


Критерії оцінювання
Подобный материал:
Зразок екзаменаційного білету

вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

спеціальності «Фінанси і кредит»


І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:


  1. Розкрити зміст концепції мультиплікатора Дж. Кейнса.
  2. Виходячи з припущення, що частка заощаджень у національному доході є величиною постійною, довести постійність рівня гарантованого темпу росту, визначеного Р. Харродом.


ІІ. Оберіть правильну відповідь:*


1. Яка ймовірність розраховується як відношення кількості ситуацій, за яких випадкова подія настала, до загальної кількості ситуацій?
  1. апріорна;
  2. апостеріорна;
  3. естиматична;
  4. експертна.


2. За критерієм величини страхові ризики поділено на:
  1. малі, середні, великі;
  2. побутові, великі, катастрофічні;
  3. великі, масові;
  4. вірна відповідь відсутня.


3. До видів особистого страхування відносять:
  1. страхування життя;
  2. страхування до вступу у шлюб;
  3. медичне страхування;
  4. всі відповіді правильні.


4. Які заходи є етапами ризик-менеджменту в страхуванні?
  1. самофінансування;
  2. уникнення;
  3. страхування;
  4. контроль.


5. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування.
  1. форма власності на об'єкт страхування;
  2. страховий інтерес;
  3. повна сплата страхових премій;
  4. відсутність простроченої заборгованості за кредитами.


6. Класифікація страхування за економічними ознаками — це класифікація за такими характеристиками:
  1. об'єктами страхування;
  2. формами проведення страхування;
  3. статусом страхувальника;
  4. часом виникнення окремих видів страхування.


7. Існують такі галузі страхування:
  1. обов'язкове;
  2. майнове;
  3. добровільне;
  4. страхування катастрофічних ризиків.


8. При яких значення ймовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?
  1. 0;
  2. 0,25;
  3. 0,75;
  4. 1,0.


9. Що з наведеного є Міжнародною асоціацією органів нагляду за страхуванням?
  1. IAIS;
  2. IОSI;
  3. IAOI;
  4. вірна відповідь відсутня.


10. До форм державного нагляду за страховою діяльністю відносяться:
  1. добровільна;
  2. статистична;
  3. тактична;
  4. вірна відповідь відсутня.



ІІІ. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Користуючись правилом прийняття інвестиційних рішень згідно з моделлю оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) оцінити доцільність вкладення коштів в окремі акції за таких даних:


Показник
Акції А
Акції Б
Акції В

1. Очікувана рентабельність інвестицій, %
10
15
20

2. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення (А) рентабельності інвестицій, %
8
12
16

3. Коефіцієнт кореляції K(RA; RM) між нормою дохідності планових інвестицій та середньою нормою дохідності по ринку в цілому
0,7
0,9
0,8

4. Середньоквадратичне відхилення (M) рентабельності інвестицій по ринку в цілому, %
7
7
7

5. -коефіцієнт
0,8
1,5
2,3

6. Середня дохідність диверсифікованого портфеля інвестицій (RM), %
10
10
10

7. Безризикова процентна ставка на ринку капіталів (і), %
9
9
9



ІV. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Вирахувати ризикову нетто-ставку на майнове страхування, якщо було застраховано 900 об”єктів, відбулося 30 випадків. В 10 випадках коефіцієнт страхового покриття 70%, а страхова сума – 10 тис.грн; в 12 випадках страхове покриття 50%, страхова сума – 8 тис.грн; по іншим випадкам – 25%, а страхова сума – 5 тис.грн.


Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів .

  1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в 20 балів (20*2=40 бал)
  2. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*10=20 бал).
  3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 10 балів.
  4. Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 30 балів.



* - Тестові завдання за змістом будуть побудовані у відповідності до вимог спеціалізації, що формує магістерську програму.