План по расходам выполнен на 48,4 от годовых назначений (45 млн. 384,4 тыс руб.) Все расходы распределяются на два юридических лица
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о финансово-хозяйственной деятельности ОАО санаторий «Русь» за 2008 год, 89.7kb.
- Задание 4 По нижеприведенным исходным данным определите: Силу воздействия операционного, 229.85kb.
- О задолженности предприятий, учреждений, организаций, граждан-предпринимателей г. Феодосии, 18.53kb.
- Единица измерения: тыс руб млн руб, 1347.65kb.
- Цена единицы продукции (включая все расходы, налоги, сборы и другие платежи, руб.),, 1039kb.
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, 160.33kb.
- Пояснительная записка итоги исполнения бюджета мо сертолово по доходам бюджета за 2011год, 133.76kb.
- Решение именем российской федерации, 17.88kb.
- 1. Фирма может оплачивать обязательную профессиональную страховку раз в год или раз, 15.33kb.
- Отчет о научной деятельности Сибирского государственного индустриального университета, 292.94kb.
Доклад
для отчета перед депутатами на Муниципальном Собрании
6 сентября 2011 года.
Уважаемые депутаты!
За I полугодие 2011 года поступление налоговых доходов составило 5 млн. 127 тыс. руб., что составило всего 39,2 % от утвержденных годовых назначений (13061,1). Налоговые доходы рассчитываются согласно нормативу -0,5809 % налога на доходы физических лиц.
ДОХОДЫ
распределились следующим образом:
- Административные штрафы КДН составили – 7000,0 руб
- Субвенции:
В 1-ом полугодии 2011 г. для выполнения переданных нам полномочий из бюджета города Москвы выделены 5 субвенций:
1.Содержание КДН и ЗП -2чел. -1,0 млн. руб. (1859,6 – план года).
2.Содержание муниципальных служащих по досуговой и спортивной работе – 4 чел. 2,0 млн.руб.(3679,9 –план года).
3.Содержание муниципальных служащих по опеке и попечительству – 8 чел.- 4,0 млн. руб.(7536,2 – план года).
4.На спортивную и физкультурно-оздоровительную работу –2,8 млн. руб. (5626,9 –план года).
5.На досуговую и социально-воспитательную работу – 7 млн.руб. (13620,7-план года).
РАСХОДЫ.
Всего расходы за 1полугодие 2011 г. составили 21 млн. 966,8 тыс. руб.
План по расходам выполнен на 48,4 % от годовых назначений (45 млн. 384,4 тыс. руб.)
Все расходы распределяются на два юридических лица.
Муниципалитет в 1 полугодии 2011 г. освоил 16 млн. 397 тыс. руб. (Содержание 24 муниципальных служащих, доплата к пенсии пенсионерам, закупка необходимых материальных средств, услуги связи, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, проведение досуговых и спортивных мероприятий и
содержание спортивных площадок.
В помещениях органов опеки и КДН установлены 5 конденционеров, в зале заседаний дополнительно установлены светильники.
Отремонтировано два досуговых помещения по адресу ул.Кухмистерова,д.3 и 4-я Курьяновская, д.8, стр.3, на общую сумму 1 млн. 220,0 тыс. руб.
Приобретены 5 стендов для установки на вновь переданных спортивных площадках на сумму 98,3 тыс.руб.Установлена пожарная сигнализация в помещениях по адресу 4-я Курьяновская, д.8.
Установлены уличные тренажеры для детей и людей с ограниченными возможностями на спортивной площадке по адресу: ул. Кухмистерова, д.14 на общую сумму 197 тыс. руб.
На содержание 13-ти спортивных площадок (текущий ремонт, уборка и заливка в зимнее время) израсходовано 885,9 тыс. руб.
2. По муниципальному учреждению (25 ставок) – освоено 5 млн. 569,7 тыс.руб.
Расходы включают в себя содержание штата муниципального учреждения (заработная плата, налоги), коммунальные расходы, установка водосчетчиков в переданных досуговых помещениях, связь, проведение культурно-спортивных мероприятий, закупка спортивного инвентаря, наградного материала и канцелярских товаров.
На начало 2011 года сформировался свободный остаток в размере 157,2 тысячи рублей.
Из них был произведен возврат субвенций - на сумму 85 тыс.руб., чистый остаток составил 72,2 тыс. руб.
В связи с недостаточным поступлением налоговых доходов(39,2%), не в полном объеме осваиваются средства на содержание аппарата муниципалитета (исключены расходы на транспортные услуги руководителя муниципалитета и руководителя муниципального образования, сокращены расходы на материальное обеспечение).
Расторгнут контракт на проведение праздничных мероприятий, не были проведены запланированные экскурсии ко Дню медицинского работника.
В случае дальнейшего непоступления налоговых доходов и для реализации принятых расходных обязательств, муниципалитет вынужден будет оформлять кредит.
| | | Приложение 1 к отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | | |||||
| | Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года по кодам классификации доходов тыс.руб. | |||||
| 1. КБК | Вид дохода | План (год) | Факт | | ||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 061,1 | 5127,4 | | ||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 061,1 | 5120,4 | | ||
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 7,0 | | ||
| 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,0 | 7,0 | | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 32 323,0 | 16820,0 | | ||
| 2 02 03024 03 0001 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 859,6 | 1000,0 | | ||
| 2 02 03024 03 0002 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 3 679,9 | 2 000,0 | | ||
| 2 02 03024 03 0003 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа | 7 536,2 | 4 000,0 | | ||
| 2 02 03024 03 0004 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 13 620,7 | 7000,0 | | ||
| 2 02 03024 03 0005 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 5 626,9 | 2820,0 | | ||
| 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | -85,0 | | ||
| Итого | 45384,4 | 21862,4 | | |||
| | | | | | | | ||||||
| Приложение 2 к отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве за I полугодие 2011года Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года по ведомственной структуре расходов тыс.руб. | ||||||||||||
| Код ведомства | Коды БК | Целевая статья | Вид расходов | Наименование | план | факт | | |||||
| раздел | подраздел | | | | | |||||||
| 900 | 01 | | | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 25 033,2 | 12175,3 | | ||||
| 900 | 01 | 02 | 0020700 | 501 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 491,0 | 832,2 | | ||||
| 900 | 01 | 03 | 0020102 | 501 | Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 277,0 | 100,0 | | ||||
| 900 | 01 | 04 | | 501 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 22 555,2 | 11080,1 | | ||||
| 900 | 01 | 04 | 0020210 | 501 | Руководитель муниципалитета | 1 491,0 | 834,3 | | ||||
| 900 | 01 | 04 | 0020220 | 501 | Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8 388,5 | 3657,9 | | ||||
| 900 | 01 | 04 | 5190101 | 501 | Содержание муниципальных служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 859,6 | 969,8 | | ||||
| 900 | 01 | 04 | 5190201 | 501 | Содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 3 679,9 | 1852,1 | | ||||
| 900 | 01 | 04 | 5190401 | 501 | Содержание муниципальных служащих по организации опеки попечительства и патронажа | 7 536,2 | 3766,0 | | ||||
| 900 | 01 | 11 | 0700000 | 002 | Резервный фонд | 10,0 | 0 | | ||||
| 900 | 01 | 13 | 0920000 | 013 | Другие общегосударственные вопросы | 300,0 | 163 | | ||||
| 900 | 04 | 10 | 3300000 | 022 | Связь и информатика | 36,0 | 20,5 | | ||||
| 900 | 07 | | | | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 13 620,7 | 6146,0 | | ||||
| 900 | 07 | 07 | 5190311 | 501 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 5 322,8 | 2229,6 | | ||||
| 901 | 07 | 07 | 5190311 | 502 | Выполнение функций муниципальными учреждениями | 8 297,9 | 3916,4 | | ||||
| 900 | 08 | | | | КУЛЬТУРА | 440,0 | 85,0 | | ||||
| 900 | 08 | 04 | 4500000 | 013 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 440,0 | 85,0 | | ||||
| 900 | 11 | | | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 5626,9 | 3 410,1 | | ||||
| 900 | 11 | 02 | 5190321 | 501 | Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 3216,9 | 1756,7 | | ||||
| 900 | 11 | 02 | 5190321 | 502 | Выполнение функций муниципальными учреждениями | 2410,0 | 1 653,4 | | ||||
| 900 | 12 | | | | КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 627,6 | 130,0 | | ||||
| 900 | 12 | 01 | 4510000 | 013 | Телевидение и радиовещание | 177,6 | 30,0 | | ||||
| 900 | 12 | 02 | 4510000 | 013 | Периодическая печать и издательства | 450,0 | 100,0 | | ||||
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 45384,4 | 21966,8 | | ||||||||
Приложение 3
к отчету об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Печатники в городе Москве за I полугодие 2011года
| | | | | | | | | ||||||
| Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года по разделам и подразделам классификации расходов | | ||||||||||||
| тыс.руб. | | ||||||||||||
| Коды БК | | Наименование | план | факт | |||||||||
| раздел | подраздел | целевая статья | Вид расходов | | | ||||||||
| 01 | | | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 25 033,2 | 12175,3 | |||||||
| 01 | 02 | 0020700 | 501 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 491,0 | 832,2 | |||||||
| 01 | 03 | 0020102 | 501 | Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 277,0 | 100,0 | |||||||
| 01 | 04 | 0020210 | 501 | Руководитель муниципалитета | 1 491,0 | 834,3 | |||||||
| 01 | 04 | 0020220 | 501 | Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8 388,5 | 3657,9 | |||||||
| 01 | 04 | 5190101 | 501 | Содержание муниципальных служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 859,6 | 969,8 | |||||||
| 01 | 04 | 5190201 | 501 | Содержание муниципальных служащих работников осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 3 679,9 | 1852,1 | |||||||
| 01 | 04 | 5190401 | 501 | Содержание муниципальных служащих работников по организации опеки и попечительства | 7 536,2 | 3766,0 | |||||||
| 01 | 14 | 0920000 | 013 | Другие общегосударственные вопросы | 300,0 | 163,0 | |||||||
| 04 | 10 | 3300000 | 022 | Связь и информатика | 36,0 | 20,5 | |||||||
| 07 | | | | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 13 620,7 | 6146,0 | |||||||
| 07 | 07 | 5190311 | 501 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 5 322,8 | 2229,6 | |||||||
| 07 | 07 | 5190311 | 502 | Выполнение функций муниципальными учреждениями | 8 297,9 | 3916,4 | |||||||
| 08 | | | | КУЛЬТУРА | 440,0 | 85,0 | |||||||
| 08 | 06 | 4500000 | 013 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 400,0 | 85,0 | |||||||
| 11 | | | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 5 626,9 | 3410,1 | |||||||
| 11 | 02 | 5190321 | 501 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3 216,9 | 1756,7 | |||||||
| 11 | 02 | 5190321 | 502 | Выполнение функций муниципальными учреждениями | 2 410,0 | 1653,4 | |||||||
| 12 | | | | КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 627,6 | 130,0 | |||||||
| 12 | 01 | 4510000 | 013 | Телевидение и радиовещание | 177,6 | 30,0 | |||||||
| 12 | 02 | 4510000 | 013 | Периодические печать и издательства | 450,0 | 100,0 | |||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 45 384,4 | 21966,8 | |||||||||||