Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 1710.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 2550.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
^ 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: Образование Ревизионной комиссии (избрание ревизора) Уставом Общества не предусмотрено.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| ^ Наименование показателя | 3 кв. 2008 | 3 кв. 2007 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 193 | 106 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 65 | 64 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 49792,0 | 17878,2 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, включая добровольное медицинское страхование, тыс. руб. | 368,0 | 164,0 |
| ^ Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 50160,0 | 18042,2 |
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений численности работников: Изменение численности работников вызвано ростом и развитием компании.
По мнению Эмитента сотрудники, входящие в органы управления Эмитента, оказывают существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.
Сотрудниками ООО «Мортон-РСО» профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено.
^ VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Ручьев Александр Валерьевич - единственный учредитель общества.
ИНН: 400700858532
Размер доли в уставном капитале Эмитента: 100%
Иные лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента отсутствуют
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено
^ 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (установленные уставом эмитента): отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента (установленные законодательством российской Федерации): отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
В период с 2002 года по III квартал 2008 года изменений в составе участников Эмитента, владеющих не менее 5% его уставного капитала не было.
Фамилия, имя, отчество: Ручьев Александр Валерьевич - единственный учредитель общества.
Размер доли в уставном капитале Эмитента: 100%
Список лиц, имеющих право на участие в каждом общем собрании участников Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет не составлялся в связи с тем, что Поручителя имеет единственного участника.
^ 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество совершенных в отчетном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: в 3 квартале 2008 г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на дату окончания 3 квартала 2008 г.:
| ^ Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 3 542 877 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 3 518 250 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | х |
| ^ Итого, тыс. руб. | 7 061 127 | - |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | х |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 3 квартал 2008 г.:
^ 1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройэнерго-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Жилстройэнерго-М»
Место нахождения: 125067, Россия, г. Москва, Большой Эльдорадовский переулок, д.5
Сумма дебиторской задолженности: 3 148 103 тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Данный дебитор не является прямым аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: доли не имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: -
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: -
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2008 года не предоставляется.
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует.
^ 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2008 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включает:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках.
См. Приложение 1.
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует.
^ 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность .
^ 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
- Учетная политика на 2008 год приводится в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
На дату окончания 3 квартала 2008 г.:
Общая стоимость недвижимого имущества: 78 480 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 264 тыс. руб.
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2007 г. составляет 64 938 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2007 г. составляет 66 тыс. руб.
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2008 г. составляет: 78 480 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2008 г. составляет: 264 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала произошли существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.
Сведения о любых приобретениях или выбытиях по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: указанных изменений в составе имущества эмитента не было.
^ 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
^ 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 248 000
Размер долей участников:
Единственный участник - Ручьев Александр Валерьевич (100%).
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 0
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала эмитента:
За период с 2003г. по дату окончания отчетного квартала, изменения размера уставного капитала Эмитента места не имели.
^ 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % Уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: резервный фонд не создавался
Размер отчислений в фонд в отчетном периоде: 0 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: в отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.
Иные фонды за счет отчислений из чистой прибыли Эмитентом не создавались
^ 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения, уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или через исполнительный орган Общества письменно под расписку в уведомлении (п.7.4.1 Устава Общества).
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего Собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня (п. 7.4.1 Устава Общества).
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения (п. 7.4.2 Устава Общества).
В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня были внесены изменения, то орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения, уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 7.4.1 Устава (п. 7.4.2 Устава Общества).
Информация и материалы, которые подлежат представлению Участника Общества при подготовке Общего Собрания Участников Общества (п. 7.4.3 Устава Общества):
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Учредительные документы Общества или проекты Учредительных документов Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего Собрания Участников Общества должны быть представлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов (п. 7.4.3 Устава Общества).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее Собрание Участников Общества проводится по решению генерального директора на основании (п. 7.3.2 Устава Общества):
- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования ревизора Общества;
- требования Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
Требование Участника о созыве внеочередного Общего Собрания Участников должно содержать (п. 7.3.3 Устава Общества):
- Ф.И.О. (наименование) Участника (Участников);
- сведения о размере доли, принадлежащей Участнику (Участникам);
- вопросы, включаемые в повестку дня внеочередного Общего Собрания;
Требование аудитора о созыве внеочередного Общего Собрания Участников должно содержать (п. 7.3.3 Устава Общества):
- вопросы, включаемые в повестку дня внеочередного Общего Собрания;
- указание на форму проведения внеочередного Общего Собрания.
Требование направляется в Общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, или непосредственно передается Генеральному директору (заместителю Генерального директора) под роспись.
В соответствии с п. 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также с соответствии с п. 7.3.4 Устава Общества Генеральный директор (исполнительный орган) Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества рассмотреть данное Требование и принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества может быть принято Генеральным директором (исполнительным органом) Общества только в случае:
- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего Собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего Собрания Участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников, Генеральный директор вправе включать в нее дополнительные вопросы (п. 7.3.5 Устава Общества).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.
В соответствии с п. 7.3.1 Устава Общества очередное Общее Собрание Участников проводится по решению Генерального директора не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
В случае созыва Генеральным директором внеочередного Общего Собрания Участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении (п. 7.3.6 Устава Общества).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения (п. 7.4.2 Устава Общества).
В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня были внесены изменения, то орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения, уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем Участникам Общества (п. 7.4.2 Устава Общества).
Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего Собрания Участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников, Генеральный директор вправе включать в нее дополнительные вопросы (п. 7.3.5 Устава Общества).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией:
Информация и материалы, которые подлежат представлению Участникам Общества при подготовке Общего Собрания Участников Общества (п. 7.4.3 Устава Общества):
- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизор) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Учредительные документы Общества или проекты Учредительных документов Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего Собрания Участников Общества должны быть представлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов (п. 7.4.3 Устава Общества). В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона «Об общества с ограниченной ответственностью» плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общества с ограниченной ответственностью» ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества (абзац первый п. 6 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором Общества (абзац второй п. 6 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).