Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 1710.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 2550.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
Основные средства стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списываются на затраты производства по мере их отпуска в производство или эксплуатацию, амортизация по ним не начисляется
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Способ проведения переоценки основных средств:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): обременение основных средств отсутствует
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента на дату окончания 3 квартала 2008 года.
| Наименование показателя, рекомендуемая методика расчета | 9 месяцев 2008 | 9 месяцев 2007 |
| Выручка, тыс. руб. Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 3 330 753 | 1 212 704 |
| ^ Валовая прибыль, тыс. руб. Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) | 212 316 | 87 343 |
| ^ Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 8 645 | 21 659 |
| ^ Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль)/(капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100 | 30,64 | 137,12 |
| ^ Рентабельность активов, % (Чистая прибыль)/ (балансовая стоимость активов) х100 | 0,04 | 0,19 |
| ^ Коэффициент чистой прибыльности, % (Чистая прибыль) / (Выручка) х100 | 0,26 | 1,78 |
| Рентабельность продукции (продаж), % (Прибыль от продаж) / (Выручка) х100 | 2,60 | 3,05 |
| ^ Оборачиваемость капитала (Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства) | 6,29 | 73,46 |
| ^ Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | 0 | 0 |
| ^ Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) | 0 | 0 |
Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:
Приведенные в таблице финансовые показатели эмитента свидетельствуют о изменениях некоторых показателей эмитента. По сравнению с 9 месяцами 2007 г. выручка компании увеличилась на 174,65 %. Валовая прибыль за рассматриваемый период выросла на 143,08%. Колебания чистой прибыли и показателей приведенных в таблице, связаны, в первую очередь, с основной деятельностью Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
^ 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Степень влияния таких факторов как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решений государственных органов и иных экономических, финансовых, политических факторов на изменение выручки и прибыли от основной хозяйственной деятельности в течение деятельности Эмитента можно рассматривать как незначительное. Оценить степень влияния указанных факторов в процентах не представляется возможным.
Основным фактором, обусловившим увеличение выручки и прибыли Эмитента, является расширение его деятельности. Прогнозировать дальнейшее расширение деятельности Эмитента можно, опираясь на увеличение объемов от основной деятельности Эмитента .
^ 4.2. Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента на дату окончания 3 квартала 2008 г.:
| ^ Наименование показателя, рекомендуемая методика расчета | 9 месяцев 2008 | 9 месяцев 2007 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы | - 7 590 114 | -6 757 950 |
| ^ Индекс постоянного актива Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / (капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) | 270,04 | 428,85 |
| ^ Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | 0,59 | 0,38 |
| ^ Коэффициент быстрый ликвидности (Оборотные активы – запасы – НДС по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность)/ (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | 0,49 | 0,29 |
| ^ Коэффициент автономии собственных средств (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы) | 0,002 | 0,001 |
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента:
Динамика собственных оборотных средств, напрямую зависит от роста собственного капитала и обратно зависит от увеличения объема основных средств Отрицательное значение этого показателя в отчете за 3 квартал 2008 года вызвано, также, ростом долгосрочных финансовых вложений и основных средств.
^ Индекс постоянного актива
До последнего времени индекс постоянного актива демонстрировал явную тенденцию к понижению, в связи тем, что наблюдался рост внеоборотных активов (в частности, основных средств и долгосрочных финансовых вложений).
^ Коэффициент текущей ликвидности
Достаточно низкий показатель коэффициента текущей ликвидности охарактеризован существенными вложениями и расширением объемов бизнеса. Несмотря на это, в сравнении с третьим кварталом 2007 года коэффициент незначительно вырос.
^ Коэффициент быстрой ликвидности
Динамика значений коэффициента быстрой ликвидности схожа с динамикой коэффициента текущей ликвидности. Причины низкого значения идентичны с коэффициентов текущей ликвидности.
Реальная платежеспособность контролируется менеджментом компании в текущем режиме, сроки погашения задолженностей соблюдаются.
Коэффициент автономии собственных средств
Данный коэффициент находится несколько ниже рекомендуемого уровня, что связано, прежде всего, со спецификой этапов развития компании. Кроме того, его значение существенно зависит от сезонности деятельности Эмитента.
^ Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
^ 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента на дату окончания 3 квартала 2008 г. в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
| ^ Показатель, тыс. руб. | 3 кв. 2008 |
| а) размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | 248 |
| | ^ Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента |
| б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб. | - |
| в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | - |
| г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб., а также | - |
| сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; | - |
| д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 27 964 |
| е) Общая сумма капитала эмитента | 28 212 |
Структура и размер оборотных средств эмитента на дату окончания 3 квартала 2008 г. в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| ^ Показатель, тыс. руб. | 3 кв. 2008 | 3 кв. 2007 |
| Запасы | 896 800 | 348 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 803 659 | 643 787 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 7 061 127 | 2 485 562 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1 094 988 | 580 897 |
| Денежные средства | 559 634 | 57 503 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 |
| ^ Оборотные средства, всего | 10 416 208 | 4 115 885 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Основной источник – собственные источники (Реализация прав на жилые и нежилые помещения в строящихся объектах.)
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств базируется на использовании в оптимальном сочетании источников собственных и заемных средств.
Факторы, которые могут повлечь существенные изменения в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.
^ 4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Общая сумма финансовых вложений эмитента на конец 3-го квартала 2008 года: 3 270 591 тыс. руб.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 3 квартала 2008 г.:
| ^ Вид вложений | Наименование контрагента | Размер вложений |
| Отчетная дата 30.09. 2008 г. | | |
| Инвестиции | ООО «Агентство недвижимости «Ключ» | 675 035 тыс. рублей |
| Инвестиции | Администрация Балашихинского района | 367 325 тыс. рублей |
На дату окончания 3 квартала 2008 г.:
1). Объект финансового вложения: предоставление денежных средств согласно договору
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Ключ»
Сокращенное наименование: ООО «Агентство недвижимости «Ключ»
Размер вложения: 675 035 тыс. рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: не установлен
Порядок его определения: не установлен
Срок выплаты: не установлен
2). Объект финансового вложения: предоставление денежных средств согласно договору
Полное фирменное наименование: Администрация городского округа Балашиха Московской области
Сокращенное наименование: Администрация городского округа Балашиха
Размер вложения: 367 325 тыс. рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: не установлен
Порядок его определения: не установлен
Срок выплаты: не установлен
Величина потенциальных убытков: Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений
Финансовые вложения, в том числе финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги, вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 3 квартала 2008 года, отсутствуют
Эмитент не имеет каких – либо средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организаций, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Нормативной базой для определения методов оценки обязательств, отраженных в настоящем пункте являются следующие документы:
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».
^ 4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | ^ Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
| Отчетная дата 30.06.2008 г. | | |
| Права на товарный знак | 21 | 4 |
| Итого | 21 | 4 |
Нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке ООО «Мортон-РСО» - не поступало
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. №91н
^ 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента во 3 квартале 2008 года не было.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: указанные факты отсутствуют
^ 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Характерной тенденцией рынка является смещение продаж жилья г. Москвы в Московскую область. Что обусловлено ростом доли города в инвестиционных проектах, дефицитом свободных участков и отказом от точечной застройки, а также низкой покупательной способностью населения в связи с высокими ценами на недвижимость. С учетом объемов застраиваемого жилье в МО можно сделать вывод о перспективности строительства коммерческого жилья в МО.
Основные застройщики:
ОАО «Главмосстрой» - это холдинг, представляющий собой сбалансированную систему организаций различного профиля, позволяющую реализовывать проекты от инвестирования и проектирования до строительства и эксплуатации построенных объектов. Спектр производственной программы Главмосстроя - это объекты массовой застройки микрорайонов столицы, элитные жилые дома и комплексы в Центральном и других округах Москвы, реконструкция уникальных исторических зданий и жилых домов, возведение детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, объектов здравоохранения и др. Сейчас Главмосстой занимается такими проектами, как строительство многоэтажных зданий в Красногорске, Подольске, Железнодорожном и Мытищах.
ДСК-1- один из крупнейших застройщиков Москвы и Подмосковья. В настоящее время ДСК-1 активно застраивает подмосковные города Балашиху, Одинцово, Люберцы, а также Красногорский и Солнечногорский районы.
«СУ-155», объединяющее 120 компаний. Инвестиционно-строительная группа компаний СУ-155 входит в пятерку крупнейших строительных компаний России и занимает более 20 процентов московского рынка жилищного строительства. Весь цикл строительных работ ЗАО «СУ-155» осуществляет самостоятельно, выполняя функции Заказчика, Инвестора и Генерального подрядчика по возведению жилых домов и объектов недвижимости, в том числе социально-бытового назначения любой сложности. СУ-155 участвует в застройке района «Павшинская пойма» в Красногорске, микрорайона 22 в Балашихе, микрорайона 8 и поселка «Трехгорка» в Одинцово и микрорайона 7 в городе Щелково.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
В настоящее время Эмитент является одним из основных участников на рынке недвижимости Подмосковья. Компания реализует масштабные проекты по застройке микрорайонов в г. Балашиха, в г. Железнодорожный, в п. Медвежье озера и пр.
В условиях сокращения строительных площадок в Москве, а также учитывая спрос на жилую недвижимость в Подмосковье, осуществление деятельности по строительству жилой недвижимости является актуальным.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Результаты деятельности Эмитента можно оценить как удовлетворительные. «Мортон-РСО» - динамично развивающаяся компания. Компания реализует масштабные проекты по застройке жилых микрорайонов и нежилых комплексов.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
В качестве таких факторов можно назвать сокращение строительных площадок в Москве и рост спроса на жилую недвижимость в Подмосковье.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Тенденции роста спроса на недвижимость в Подмосковье по прогнозам Эмитента сохранятся в ближайшие годы.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент имеет хорошую деловую репутацию и известность на рынке недвижимости. Эмитент планирует активно участвовать в тендерах Администрации МО, расширять объем своего бизнеса.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
- снижение потерь материалов, сырья и электроэнергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Наиболее существенным фактором способным негативно повлиять на возможность получения Эмитентом более высоких результатов является снижение спроса на недвижимость в Московском регионе. Кроме того, расширяются программы Правительства Московской области по реконструкции общественных сданий и новому строительству.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основным фактором, позволяющим говорить о возможности улучшить результаты деятельности компании является расширение программ Правительства Московской области по реконструкции общественных зданий и новому строительству. Кроме того, увеличение спроса на жилую недвижимость в Московской области позволяет гворить о том, вероятность улучшения результатов деятельности компании высока.
Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента по основным видам деятельности:
Основными конкурентами Эмитента являются: московские компании СУ-155, ПИК-Регион, Главмосстрой, которые также застраивают Подмосковье целыми районами (Красногорск, Химки, Балашиха, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Значительный накопленный опыт сотрудничества с региональными государственными органами, управления в реализации проектов по строительству социальных обьектов позволяет иметь постоянный портфель заказов.
Применение современных управленческих технологий при организации проектных работ в качестве инвестора-заказчика позволяет выполнять работы в соответствии с планом, в отведенные сроки.
Сотрудники компании - команда высококлассных специалистов. Результатом является высокое качество выполнения работ.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
^ 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления.
В соответствии со статьей 5 Устава Общества:
Органами управления Общества являются:
- Общее Собрание Участников - высший орган Общества.
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно статье 6 Устава Общества, к компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
6.1. Компетенция Общего Собрания Участников Общества:
- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- Внесение изменений в Учредительный договор;
- Принятие решения о предоставлении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- Принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей;
- Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей для всех Участников Общества;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, принятие Устава Общества в новой редакции:
- Решение об утверждении денежной оценки вносимых Учредителями Общества вкладов;
- Принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы;
- Принятие решения о даче согласия Общества на залог доли (части доли) Участником Общества другому У частнику Общества или третьему лицу;
- Принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, о предоставлении Участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной
плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока, и порядке ее представления;
- Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли Участника Общества на имущество которого обращается взыскание;
- Принятие положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- Принятие решения о непропорциональном распределении прибыли между Участниками Общества;
- Принятие решения об изменении порядка определения числа голосов Участников Общества;
- Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности. голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;
- Принятие решения о создании филиала или открытии представительства Общества;
- Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- Принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- Принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора с управляющим;
- Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг:
- Принятие решения о возмещении инициаторам расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего Собрания за счет средств Общества;
- Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Принятие решения о совершении крупной сделки:
- Принятие решения об одобрении совершения сделки и/или нескольких взаимосвязанных сделок, размер которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
6.2. К общей компетенции (компетенция, которая может быть передана на решение исполнительного органа) относится:
- Утверждение штатной численности сотрудников Общества.
- Утверждение Положений об отделах и службах Общества
Компетенция общего единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно статье 8 Устава Общества:
8.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Участников. Генеральный директор организует выполнение решений Общего Собрания Участников.
8.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершает сделки от имени Общества, размер которых не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества.
- распоряжается фондами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества:
- утверждает должностные инструкции сотрудникам Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего Собрания Участников Общества, в том числе определяет:
- место проведения Общего Собрания;
- дату и время проведения Общего Собрания;
- персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии;
- лицо, исполняющее обязанности секретаря Общего Собрания:
- время начала и окончания регистрации Участников (их представителей);
- повестку дня Общего Собрания;
- перечень документов, предоставляемых Участникам при подготовке к Общему Собранию;
- текст уведомления о проведении Общего Собрания, рассылаемый Участникам;
- утверждение штатной численности сотрудников Общества; утверждение Положений об отделах и службах Общества
Указанные в данном подпункте вопросы, Генеральный директор компетентен решать только в случае принятия решения Общим Собранием Участников о передаче ему таких полномочий.
- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитента:
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: www.morton.ru
^ 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган управления в лице Генерального директора Общества
Нопин Александр Александрович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2002
Организация: ООО «Грайси»
Должность: менеджер
Период: 01.2003-09.2003
Организация: ООО «Дан-Маркет 2000»
Должность: менеджер
Период: 10.2003-05.2005
Организация: ООО «Стройгрупп»
Должность: генеральный директор
Период: 06.2005-11.2005
Организация: ООО «Регион Строй»
Должность: генеральный директор
Период: 11.2005 - наст. время
Организация: ООО «Мортон-РСО»
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента не предполагает выпуск акций
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: информация отсутствует из-за организационно-правовой формы Эмитента, не предполагающей выпуск акций
Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: нет
Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Общество не имеет органов управления, за исключением единоличного исполнительного органа - Генерального директора
^ 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно статье 14 Устава Общества:
14.1. Образование Ревизионной комиссии (избрание ревизора) Уставом Общества не предусмотрено.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: указанная служба отсутствует
Основные функции службы внутреннего аудита: -
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: -
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: -
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует
Согласно статье 15 Устава Общества:
15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит)
Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников. Утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг определяется Общим Собранием Участников Общества
15.2. Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
^ 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: Образование Ревизионной комиссии (избрание ревизора) Уставом Общества не предусмотрено.