27 марта
| Вид материала | Документы |
- Московская фотографическая выставка. 1896 г. 7 марта На выставке побывало около 1500, 16.92kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 494.6kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 2099.71kb.
- «Хроматографические методы исследований в практике испытательных лабораторий» в период, 129.09kb.
- Итоги IX областного фестиваля «Браво- 2011» (29 марта-30 марта), 22.54kb.
- Краткий экскурс в историю 28 Инцидент "Костагуана", 807.51kb.
- Первая столица руси, 24.67kb.
- Программа конференции: 16 марта Регистрация участников, 10: 00 16: 00 17 марта, 35kb.
- Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изменениями от 25 марта 1972 г.), 847.59kb.
- Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30, оф., 63.98kb.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
| Наименование показателя | Отчетный период | |
| 2005 год | 2006 год | |
| Дебиторская задолженность, руб. | 12 780 498,90 | 47 681 243,85 |
| Просроченная дебиторская задолженность, руб. | - | - |
Структура дебиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Вид дебиторской задолженности | 2005 год | 2006 год | ||
| Срок наступления платежа | Срок наступления платежа | |||
| До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 291 612,73 | - | 469 102,06 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х | - | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 12 475 348,67 | - | 45 423 923,55 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х | - | Х |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 13 537,50 | - | 1 788 218,24 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х | - | Х |
| Итого, руб. | 12 780 498,90 | - | 47 681 243,85 | - |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | Х | - | Х |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
За 2005 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 8, корп. 1
Сумма дебиторской задолженности: 11 659 403,13 рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: отсутствуют, данная задолженность является текущей
Данный дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.
За 2006 год:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Карачаровский Механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «Карачаровский Механический завод»
Место нахождения: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-й кирпичный завод, д. 8Б
Сумма дебиторской задолженности: 31 262 952,98 рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: отсутствуют, данная задолженность является текущей
Данный дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГЛАВИНЖСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛАВИНЖСТРОЙ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 1, корп.4
Сумма дебиторской задолженности: 6 979 145,55 рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: отсутствуют, данная задолженность является текущей
Данный дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ОМИКА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом ОМИКА»
Место нахождения: Российская Федерация, 119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6
Сумма дебиторской задолженности: 5 328 785,91 рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: отсутствуют, данная задолженность является текущей
Данный дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.
VIII. Бухгалтерская отчетность Поручителя
и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя.
Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:
В настоящем Проспекте ценных бумаг указывается отчетность за 2005, 2006 годы, которая приведена в приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2005, 2006 годы:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
- Аудиторское заключение.
б) годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
Такая отчетность не составляется.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Поскольку последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является одновременно последним завершенным финансовым годом, квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный квартал отсутствует.
б) квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
Такая отчетность не составляется.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Поручителя к настоящему Проспекту ценных бумаг не прилагается, поскольку Поручитель сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность не составляет в силу пункта 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года, в связи с отсутствием у Поручителя дочерних и зависимых обществ.
8.4. Сведения об учетной политике Поручителя
Раскрывается учетная политика Поручителя, самостоятельно определенная Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя:
Учетная политика на 2005 и 2006 годы включена в состав приложения № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Поручитель не осуществляет экспортных операций.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:
Поручитель не владеет недвижимым имуществом.
Изменений в составе недвижимого имущества Поручителя, а также выбытия по любым основаниям любого иного имущества Поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Поручителя, а также иных существенных для Поручителя изменений, произошедших в составе имущества Поручителя, не было.
8.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, не имелось. Санкций, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, не налагалось.
X. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о Поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Поручителя
Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей
Размер долей участников Поручителя:
Единственным участником Поручителя является Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза», владеющее 1 долей номинальной стоимостью 710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала Поручителя.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя
Изменение размера уставного капитала Поручителя за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2005 год:
Изменения размера Уставного капитала Поручителя не происходило.
За 2006 год:
Размер уставного капитала Поручителя на дату начала отчетного периода: 10 000 руб.;
Структура уставного капитала Поручителя на дату начала отчетного периода:
Единственным участником Поручителя является Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»;
Наименование органа управления Поручителя, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Поручителя: Единственный участник;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Поручителя, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Поручителя: Решение от 25 декабря 2006 года;
Размер уставного капитала Поручителя после изменения: 710 000 руб.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Поручителя
Резервный фонд, а также иные фонды Поручителя, формирующиеся за счет чистой прибыли Поручителя, не создавались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления Поручителя
Наименование высшего органа управления Поручителя: Общее собрание Участников Поручителя;
В связи с тем, что Поручитель состоит из одного участника, на основании статьи 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления Поручителя; лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований; порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Поручителя; лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений; лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами); порядок оглашения (доведения до сведения участников Поручителя) решений, принятых высшим органом управления Поручителя, а также итогов голосования, не указываются.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Поручителя: Участник ежегодно после окончания финансового года, но не реже чем один раз в год, оценивает и утверждает годовые результаты деятельности Поручителя. Данное решение принимается в период с 1 марта по 30 апреля.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Поручитель не владеет акциями коммерческих организаций и/или долями в уставном капитале коммерческих организаций.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделок, совершенных Поручителем за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
2005 год:
1)
| Сторона в сделке | Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза» |
| Дата совершения сделки | 11 июля 2005 года |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Займ беспроцентный. |
| Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Государственная регистрация и нотариальное удостоверение не требуются |
| Цена сделки в денежном выражении | 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей |
| Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 500,0 % от балансовой стоимости активов на 30.06.2005 года |
| Срок исполнения обязательств по сделке | 11 января 2006 года |
| Сведения об исполнении указанных обязательств | Обязательства исполнены в срок |
| Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам | Относится к крупным сделкам |
| Сведения об одобрении совершения сделки органом управления Поручителя | Сделка не одобрена органом управления Поручителя. |
| Иные сведения о совершенной сделке | Договор займа № 13/2005 от 11.07.2005 г. |