Geum.ru

Отчет ОАО нтк «Якутия»

Вид материалаОтчет

Содержание


Основные виды деятельности
Реестровый номер Федерального агентства по туризму РФ МВТ 005385
Главными задачами
1. Основные показатели деятельности предприятия за 2010 год, и план на 2011 г.
Исполнение плана за 1 квартал 2011 года
Текущее положение на 01.06.2011 года
Причинами убыточности в 2010 году являются
На наш взгляд для оптимизации работы по выходу на безубыточный уровень необходимо
Исполнение Инвестиционной программы Общества за 2010 год.
2. Рентабельность предприятия. Использование прибыли.
3.Участие предприятия в реализации республиканских и муниципальных республиканских программ
4. Среднесрочная программа развития ОАО НТК «Якутия»
5. Объем бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные кредиты, государственные гарантии, инвестиции).
6. Исполнение поручений Президента Республики Саха (Якутия), решений Правительства Республики Саха (Якутия) принятых в 2010году
7. Деятельность по результатам проверок ГКУ за 2009 год, результаты аудиторских проверок
8. Основные проблемы, стоящие перед предприятием, предложения по их решению
Предложения по решению
Недостаточная обеспеченность оборотными средствами.
Высокая стоимость авиабилетов, как причина неконкурентоспособности республиканских туров.
Предложения по решению
...
Полное содержание
Подобный материал:

Отчет ОАО НТК «Якутия» за 2010г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

ОАО НТК «Якутия» за 2010 год.


Полное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество Национальная Туристическая Компания «Якутия».


Сокращенное фирменное название Общества на русском языке: ОАО НТК «Якутия».


Полное наименование Общества на английском языке: «Yakutia» Open Joint Stock National Tourist Company.


Сведения о регистрации: ОАО НТК «Якутия» зарегистрировано в МРИ ФНС № 5 по РС(Я) 20 марта 2008 года, ОГРН 1081435002879, ИНН 1435199471, КПП 143501001.


Юридический адрес (почтовый адрес): 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева д. 5 оф. 10.


Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина д. 4 корп. 2, оф. 403, 409.


Основные виды деятельности:

- Организация комплексного туристического обслуживания.

- Турагентская деятельность


Уставный капитал: 47 725 000 рублей. Уставный капитал разделен на 477 250 штук обыкновенных именных акций. Номинальной стоимость 1 акции – 100 (Сто) рублей.


Реестродержатель: ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (г. Владивосток»


Реестровый номер Федерального агентства по туризму РФ МВТ 005385

Сфера туроператорской деятельности внутренний туризм, международный въездной.


Главными задачами Общества являются:

- разработка и реализация качественного и безопасного туристского продукта въездного и внутреннего туризма в Республике Саха (Якутия);

- организация эффективной работы со смежными отраслями Республики Саха (Якутии) в целях создания конкурентоспособного продукта;

- продвижение региональных туристических продуктов на российском и международном рынке туристских услуг и позиционирование Республики Саха (Якутия) как региона благоприятного для отдыха и путешествий;

- повышение инвестиционной привлекательности туристской инфраструктуры.

Согласно штатного расписания в ОАО НТК «Якутия» в 2010 год 14 штатных единиц, в том числе:
  • Генеральный директор
  • Заместитель генерального директора
  • Главный бухгалтер
  • Директор по маркетингу
  • Экономист-бухгалтер(кассир)
  • Начальник отдела продаж
  • Менеджер отдела туризма 3 ед.
  • Администратор сайта
  • Начальник отдела эксплуатации туробъектов и транспорта
  • Водитель-курьер
  • Водитель автобуса
  • Техперсонал.


В 2010 году разработано 12 новых турмаршрутов: это

- Восточное кольцо России;

- тур «Алмазный путь»

- Этноэкспедиция Северные народы Якутии;

- Кочевой тур в Иенгру;

- Традиционные религиозные верования эвенков Южной Якутии - путешествие к шаману;

- Тур на собачьих упряжках до Ленских столбов;

- Тур на собачьих упряжках Шаман дерево – Аппа анна;

- Верхоянск – самый холодный город в мире ;

- Рыболовный тур на р. Гонам;

- Рыболовный круиз Якутск – Тикси;

- Рыболовный тур на р. Туостаах;

- Рыболовный тур на р. Лямпушка;

- экспедиция по р. Лена Якутск-Тикси,

Всего предлагается 56 турмаршрутов из которых 30 туры для въездных туристов.


С начала работы компании приобретены и эксплуатируются следующие активы

  • Туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты»
  • Каркасный переносной домик расположенный перед туркомплексом ЦВМ.
  • Микроавтобус Тойота Хайс 12 мест.
  • Микроавтобус УАЗ 8 мест.
  • Туристический автобус DAEWOO ВМ 090 32 мест
  • Летний лагерь «Еланка»
  • Тепловой аэростат АТ-104 с логотипом «Планета Якутия»
  • Квадроциклы 5 шт.
  • Спутниковый телефон Моторола 95
  • Контейнер для хранения имущества
  • Горные велосипеды – 10 шт.
  • Байдарки 6 шт.
  • Катамаран 3 шт.
  • ПВХ лодка с мотором SUZUKI 2 шт.
  • Лодка ПВХ Адмирал Корсар 610 с мотором Тохатсу 40 1 шт.
  • Электростанция 5 кВт.
  • Выставочное оборудование на 100 кв.м.

Нематериальные активы

Сайт www.planetyakutia.com
  • Торговая марка « Национальный туроператор «ПЛАНЕТА ЯКУТИЯ»



Налажены отношения с Российскими и зарубежными туроператорами:


Российские партнеры:
  • Russia Discovery
  • Troika Reizen (российский филиал)
  • ООО «Фест»
  • Содис
  • Сафари и экспедиции
  • Интурист Москва
  • Интур хабаровск
  • Камчатинтур
  • Фрегат Аэро
  • EastLand(Иркутск)


Японские партнеры
  • JIC Travel
  • Sakura tours
  • EurasTours
  • Intourist Japan
  • Argo toyrism
  • Shinwa Tourist (birdwatching)
  • Travel Plaza
  • Argonavt Co.ltd
  • FAG Co.

Китайские партнеры
  • Travel World
  • Inturist Letniysad

Корейские партнеры
  • K-Tourist.Co.ltd


Налажены отношения с партнерами в Республике Саха(Якутия).
  • ЗАО «Гостиницы АЛРОСА»;
  • ООО “Арктика»;
  • ООО «СахаТур»;
  • ООО «АрктикТревэл»;
  • ООО «ТС-Центр»;
  • ИП Порядин;
  • ООО «Арктика»;
  • ОАО «Заполярье»;
  • Турклуб «Лидер»;
  • ИП Васильева;
  • ООО «Ленские зори».

Заключены договора с непосредственными исполнителями туров на местах:

Предпринимателями Аллаиховского, Таттинского, Амгинского улуса, Намского, ,Хангаласского, Кобяйского, Булунского, Нерюнргинского,


1. Основные показатели деятельности предприятия за 2010 год, и план на 2011 г.

Основные показатели деятельности предприятия за 2010 год (предварительные итоги) и план на 2011 год представлены в таблицах (см. приложения Таблица №1 Основные показатели ФХД за 2010 год, Таблица №2 План ФХД на 2011 год).

За 2010 года количество обслуженных туристов Обществом составило 11 926 туристов (что в 2,6 раза больше показателя предыдущего года). По оценке годовой план исполнен на 86 %.

Структура обслуженных туристов по признаку внутренние и въездные представлена в следующем виде:

97 % от общего количества туристов - внутренние туристы;

3 % от общего количества туристов - въездные туристы.

План по количеству обслуживаемых туристов на 2011 год составляет 15, 3 тысяч туристов, в том числе 351 въездных туристов, внутренних – 14 763, выездных - 240.

Выручка от реализации туристических услуг за 2010 год составила 15 млн. 181 тыс. рублей (что в 2,7 раза больше показателя предыдущего года – 5 млн. 407 тыс. рублей), или 94,7 % от планового показателя.

В 2011 году планируется получить выручку 26 млн. 615 тыс. рублей.

Исполнение плана за 1 квартал 2011 года

Показатели
Кол-во туристов в чел.
 

 
план 1 квартал 2011
факт 1 квартал 2011
%

Всего туристов
5 116

2 554

49,92%

в т.ч. внутренние
5 008

2 462

49,16%

в т.ч. въездные
48

22

45,83%

в т.ч. выездные
60

70

116,67%



Текущее положение на 01.06.2011 года

Показатели
Кол-во туристов в чел.
Выручка в руб.

 
С начала 2011 по 01.06.2011 г.
За аналогичный период 2010 г.
С начала 2011 по 01.06.2011 г.
За аналогичный период 2010 г.

Всего туристов
3 462

5 441

5 163 651

2 175 487

в т.ч. внутренние
3 315

5 330

886 130

969 964

в т.ч. въездные
23

110

1 344 223

1 123 063

в т.ч. Выездные
124

1

2 933 298

82 460


По оценке структура выручки, от въездных туристов составила 56% и 44 % от внутренних туристов.

Структура выручки в разрезе туров:

- Рыболовные туры – 41%;

- ТК «Царство вечной мерзлоты» - 16%;

- Турагентские услуги - 15%;

- Проведение выставок – 13 %;

- Транспортные услуги - 6%;

- Тур «Школа каюра» - 5%;

- Сплавы – 3%;

- Прочие – 1 %.

Производительность труда на 1 работника в 2009 году составила - 769 тыс. рублей (64 тыс. руб. в мес.), в 2010 году данный показатель составил – 1 млн. 590 тыс. рублей (132 тыс.руб. в месяц) или увеличение производительности труда по сравнению с предыдущим годом в 2 раза.

Себестоимость услуг за 2010 год составила 18 853 тыс. руб. (в 1,84 раза больше чем в 2009 году - 10 млн. 232 тыс. руб.)

Управленческие расходы составили за 12 мес. 2010 г. 4 620 тыс.руб., что 0,91 раза меньше чем в 12 мес. 2009г. – 5 064 тыс.руб. Перерасход плана управленческих расходов на 17,22%.


По сравнению с аналогичным периодом темпы роста выручки от реализации превысили темпы роста себестоимости работ и услуг и управленческих расходов, благодаря чему за 12 мес. 2010 года убыток от продаж составила 8 292 тыс.руб., что на 16,2% меньше чем за аналогичный период.

Проценты к получению составили 50 тыс.руб. в том числе 50,1 тыс.руб. проценты по депозиту.

Проценты к уплате составили 22 тыс.руб. в том числе 22 тыс.руб. проценты по банковским займам.

Прочие доходы составили 16 124 тыс. руб., в том числе:

- доходы связанные с реализацией основных средств – 12 800 т.р.

- продажа валюты составили – 1 983,2 тыс. руб.

- компенсация АК АЛРОСА по аренде теплохода «М.Светлов» для проведения Конференции «Восточное кольцо» – 785 тыс.руб.

- курсовая разница – 498,2 тыс. руб.

- прочие внерализационные доходы – 57,6 тыс.руб.

Прочие расходы составили 16 056 тыс. руб., в том числе:

- расходы связанные с реализацией основных средств – 12 348 т.р.

- расходы, связанные с продажей валюты составили – 1 983,2 тыс. руб.

- курсовые разницы – 466,8 тыс. руб.

- услуги банка – 88 тыс. руб.

- расходы на организацию собственного выпуска ценных бумаг – 270,8 тыс.руб.

- убытки прошлых лет – 784 т.р.

- прочие внереализационные расходы – 115,2 т.р.


В результате за 12 мес.2010г. Обществом получен убыток 8 196 тыс.руб., что на 20% меньше, чем по аналогичному периоду (10 265 тыс.руб.), но больше на 191,63 % запланированного убытка. Чистый убыток отчетного года составила 8 240 тыс. руб., что на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде (8 360 тыс.руб.) (по плану -2 882,8 тыс. руб.).

План 2011 года предполагает выход на безубыточный уровень и получение чистой прибыли в размере 803 тыс. рублей.

Причинами убыточности в 2010 году являются:

- высокие постоянные расходы на начальном этапе становления компании (маркетинговые расходы, зарплата, аренда офиса, содержание, связь);

- низкая норма накладных расходов при расчете цены туров;

- дороговизна транспортной составляющей – причина отказов по полученным заявкам.

На наш взгляд для оптимизации работы по выходу на безубыточный уровень необходимо:

- увеличение объема продаж до уровня, перекрывающего прямые расходы (расходы по турам) и постоянные расходы (ФОТ, маркетинговые расходы, услуги по содержанию, услуги связи);

- активизация маркетинговой политики по продвижению въездных туров через интернет ресурсы;

- сокращение постоянных расходов, в частности расходов по аренде офиса;

- корректировка политики ценообразования - при расчете цены туров необходимо закладывать больший процент накладных расходов, при котором будут покрываться постоянные издержки.

Более рентабельными для ОАО НТК «Якутия» является деятельность по организации рыболовных туров для въездных туристов (41 % от общей выручки), а также постоянный доход приносят экскурсии в туркомплекс «Царство вечной мерзлоты» (16% от общей выручки).

Для обеспечения выхода на прибыльный уровень в 2011 году, прежде всего нужно сделать акцент на увеличение количества въездных туристов (рыболовного, экстремального, научно-познавательного туризма), а также провести работу по увеличению количества посетителей туркомлекса «Царство вечной мерзлоты», за счет эффективной (круглогодичной) работы туркомплекса. С этой целю необходимо произвести инвестиции в основной капитал - установка морозильного оборудования, оборудование второй штольни, постройка визит центра.

Дебиторская и кредиторская задолженности имеют текущий характер, показатели ликвидности и финансовой устойчивости соответствуют нормативным значениям

Валюта баланса с начала года увеличилась на 4 252 тыс. руб. или на 12,1 % . Чистые активы ОАО НТК «Якутия» по состоянию на 01.10.11г. составили 39 331 тыс. руб., их размер меньше уставного капитала на 8 394 т.р., уменьшение в 17,6% произошло за счет полученных убытков от основной деятельности


Исполнение Инвестиционной программы Общества за 2010 год.

За 2010 год инвестиции в основной капитал составили 13 010,3 тыс. рублей, в том числе:

- Лодка надувная Адмирал 610 стоимостью 137 т.р.;

- Лодочный мотор Tohatsu M40LS стоимостью 100 т.р.;

- Прочие основные средства на сумму 48 ,3 т.р.;

- В оплату уставного капитала внесено государственное имущество Республики Саха (Якутия): нежилое помещение, находящееся по адресу: г.Якутск пр.Ленина,23 общей площадью 209 кв.м. оценочной стоимостью 12 млн. 725 тыс. рублей, которое в последующем было реализовано по решению Совета директоров за 12 млн. 800 тыс. рублей.


2. Рентабельность предприятия. Использование прибыли.


Показатели
Факт за 2009 год
2010 год

факт за январь-март
факт за январь-июнь
факт за январь-сентябрь
оценка за январь-декабрь

Общая рентабельность (соотношение прибыли и выручки от продаж) ЧП (190)/Выручка (010)
-0,19
0,19
-0,43
-0,29
-0,28

Рентабельность продукции (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции) Валовая П (с. 029)/себ.ст (с.020)
-0,47
0,38
-0,17
-0,03
-0,03

Рентабельность капитала (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов)) ЧП (190)/СК (490)
-0,01
-0,01
-0,05
-0,09
-0,1


Все три показателя рентабельности ОАО НТК «Якутия» за отчетный оценочный период имеют отрицательное значение, поскольку деятельность является убыточной.


3.Участие предприятия в реализации республиканских и муниципальных республиканских программ

ОАО НТК «Якутия» за 2010 год выступило соорганизатором следующих мероприятий:

- «11-ая Международная выставка- ярмарка туристических маршрутов и услуг Sakha Travel 2010», организуется для развития внутреннего туризма в Республике Саха (Якутия)»;

- Международная научно- практическая Конференция «Восточное кольцо России», в рамках конференции проведение промотура «Алмазный путь»;

- Мероприятия «Дни Москвы» в г. Якутске;

- Универсальная выставка достижений малого бизнеса, в рамках проведения III съезда представителей малого и среднего бизнеса представителей РС (Я).


4. Среднесрочная программа развития ОАО НТК «Якутия»

Бизнес план «Развитие ОАО НТК «Якутия» 2008-20012 г.» утвержден Советом директоров Протокол №17 от 31 марта 2010 года.

Согласно указанному Бизнес плану ОАО НТК «Якутия» должно выйти на прибыльность по итогам 2011 года.


5. Объем бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные кредиты, государственные гарантии, инвестиции).

ОАО НТК «Якутия» в 2010 году субсидий, бюджетных кредитов, государственных гарантий не получало.

В оплату уставного капитала внесено государственное имущество Республики Саха (Якутия): нежилое помещение, находящееся по адресу: г.Якутск пр.Ленина,23 общей площадью 209 кв.м. оценочной стоимостью 12 725 т.р. Право собственности зарегистрировано 18 января 2010 года. На настоящий момент данное помещение реализовано с согласия Совета Директоров.

6. Исполнение поручений Президента Республики Саха (Якутия), решений Правительства Республики Саха (Якутия) принятых в 2010году

6.1. В соответствии с Протоколом №17 от 16 декабря 2009 года совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Данчиковой Г.И., по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО НТК «Якутия» за 2009 год даны следующие поручения:

- Министерству имущественных отношений РС(Я): ускорить передачу ОАО НТК «Якутия» в установленном законом порядке туристических объектов «Домик Санта Класса», «Ямщицкое подворье с.Еланка» и в целях снижения расходов компании в течении первого квартала 2010г. решить вопрос предоставления ОАО НТК «Якутия» собственного помещения.

Исполнение:

По туристическому объекту «Ямщицкое подворье Еланка»: дополнительный выпуск ценных бумаг на сумму 1 982 000 руб. зарегистрирован РО ФСФР России в ДФО №1-01-32793-F-002D от 02.11.2010г.

В данный момент ведется работа по регистрации отчет выпуска.

- Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) (Я) совместно с Министерством предпринимательства развития туризма и занятости РС(Я) внести предложения по вариантам пополнения оборотных средств.

- Министерству внешних связей Республики Саха (Якутия) (Я) совместно с Министерством экономического развития РС(Я) рассмотреть возможность участия ОАО НТК Якутия в организации выездов за пределы России официальных делегаций Республики Саха (Якутия).

- ОАО НТК «Якутия»: провести работу с Авиакомпанией «Якутия» и «Полярные авиалинии» по вопросам скидок на авиабилеты; усилить рекламную деятельность; активизировать работу по увеличению числа внутренних туристов.

Исполнение:

Проведена работа с АК «Полярные авиалинии» по предоставлению скидок. Достигнута договоренность на 15% скидку на заказные вертолетные рейсы. В ходе переговоров Авиакомпания «Якутия» от предоставления скидок отказалась в связи с убыточностью деятельности.

Для продвижения туров по Якутии на рынке туристических услуг проводится следующий комплекс маркетинговых мероприятий:

- продвижение интернет сайта оптимизация структуры сайта для удобства поисковых систем, внедрена система оплаты пластиковыми картами Хронопей, VISA, Master Card);

- с начала 2010 года при продвижении туров большое внимание уделяется рекламе через интернет: баннерная реклама на экстремально- приключенческом портале www.vvv.ru, контекстная реклама по запросам в поисковых сервисах Yandex, Google.

- Размещение туров по Якутии на сайтах партнеров – туроператоров Russia Discovery, SODIS.

- организация рекламных туров для иностранных туроператоров и тревел-райтеров;

- участие в международных и Российских туристических выставках «Охота и рыбалка»(Москва), «Интурмаркет» (Москва), «JATA» (Япония),

- участие в республиканских выставках «Саха Тревел 2010», «Норд Экспо 2010», «Якутия-Форпост России 2010», «Бизнес Экспо 2010».

- выпущены каталоги «ПЛАНЕТА ЯКУТИЯ» на английском и японском языках;

- размещение рекламы в республиканских СМИ.

Размещается реклама в СМИ, интернете ресурсах www.ykt.ru, активизирована работа по прямым продажам по предприятиям и школам.

Проведенная работа привела к следующему результату: показатель количества внутренних туристов за 2010 год по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 150 %.

По туристическому комплексу «Царство вечной мерзлоты» на увеличение составит 190%.

7. Деятельность по результатам проверок ГКУ за 2009 год, результаты аудиторских проверок

Проверка ФХД ОАО НТК «Якутия» Государственным контрольным управлением при Президенте Республики Саха (Якутия) не проводилась.

В апреле 2010 года Аудиторской консалтинговой фирмой «Аудит-проф-груп» проводилась аудиторская проверка ФХД ОАО НТК «Якутия» за 2009 год. Аудиторское заключение от 14 апреля 2010 года. Заключение: Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО НТК «Якутия» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года, и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.


8. Основные проблемы, стоящие перед предприятием, предложения по их решению
  1. Проблема связанная с размещением ОАО НТК «Якутия».

В настоящее время ОАО НТК «Якутия» расположено в арендуемых помещениях площадью 56 кв. м., по адресу пр.Ленина 4/2, 4 этаж., оф.403, 409.

Расходы по аренде относятся на постоянные расходы, что при существующем низком уровне потока туристов влияет на финансовый результат.

На основании решения Совета директоров ОАО НТК «Якутия» (Протокол №22 от «28» ноября 2010 г.) было продано помещения по пр. Ленина, 23 (209 кв.м.) за 12 млн. 800 тыс. рублей, с отсрочкой 6 млн. рублей на 3 года.

Согласно поручению Совета директоров, был проведен мониторинг помещений для размещения офиса. Предлагаемые варианты были направлены на рассмотрение членам Совета директоров.

Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия), рассмотрев предложенные варианты по покупке офисных помещений рекомендовало, рассмотреть вариант размещения офиса ОАО НТК «Якутия» по адресу ул. Курашова 30/4.

Предложенный вариант был рассмотрен Министерством предпринимательства развития туризма и занятости РС(Я) и одобрен вариант размещения офиса ОАО НТК «Якутия» по ул. Курашова 30/4..

Предложения по решению:

ОАО НТК «Якутия» устраивает вариант размещения офиса по пр. Ленина, 28, на 4 этаже (212 кв.м.). В связи, с чем предлагаем рассмотреть внесения в Уставный капитал Общества помещения по ул. Курашова 30/4.


Приобретение данного здания возможно, учитывая финансовое состояние и переходную стадию своего развития, при условии рассрочки (частичной рассрочки) оплаты платежа в срок не менее 3 (трех) лет.

В случае положительного решения по данному вопросу средства, полученные от реализации помещений по пр. Ленина, 23 представляется возможным направить на развитие туробъекта «Царство вечной мерзлоты» (установка холодильного оборудования, введение в работу второй штольни, строительство визит центра, капитальные вложения на указанные цели составят 2 млн. 500тыс. рублей), а также пополнение оборотных средств предприятия в размере 3 млн. рублей.
  1. Недостаточная обеспеченность оборотными средствами.

Рассмотреть вопрос о пополнении оборотных средств предприятия.

Привлечение заемных средств, в сумме 3 млн. руб. на пополнение оборотных средств, сроком на 2 года, под 20 % годовых.
  1. Высокая стоимость авиабилетов, как причина неконкурентоспособности республиканских туров.

Одним из основных факторов отказа большинства туристов от приезда в Якутию с туристическими целями является высокая стоимость авиабилетов.

Предложения по решению:

Рассмотреть возможность предоставления скидок туроператорам по въездному туризму на покупку авиабилетов на рейсы АК«Якутия» и АК«Полярные авиалинии». Установить квоту на 2011 год.

Размер предоставленной республиканскими авиакомпаниями скидки, окупается экономике республики за счет мультипликативного эффекта

(минимум 70 тыс. руб. от одного въездного туриста).
  1. Участие ОАО НТК «Якутия» в республиканских выездных мероприятиях за рубежом в качестве организатора.

Для увеличения доходной части и диверсификации деятельности, ОАО НТК «Якутия» может выступить в качестве оператора по организации выездов за границу официальных делегаций РС(Я ) – визовое оформление, авиабилеты, бронирование гостиниц и трансферов и др. услуги


Генеральный директор Г.И. Гаврильев


Таблица №1 : Основные показатели деятельности Общества за 2010 год.

№ п/п
Показатели
план 2010 г.
Факт

2010 г.




Количество туристов
13 748
11 926

1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС и акцизов
16 177
15 181

2
Прибыль, убыток до налогообложения
-4 291,6
-8196

3
Чистая прибыль, всего
-3 234,6
- 8240

4
Дебиторская задолженность
800
6265

5
Кредиторская задолженность
2 500
1488

6
Уплата налогов в бюджеты всех уровней, в т.ч.:
1 217,6 
1574

7
федеральный бюджет
162
288

8
республиканский бюджет
364,5
378

9
местный бюджет
231,1
252

10
внебюджетные фонды
622
637,2

11
Инвестиции в основной капитал, в т.ч. За счет:
400
10 820,0

12
Собственных средств, всего:
400
4704

13
Чистая прибыль, всего:
- 3 234,6
- 8240

14
амортизация
 870
 1960

15
Привлеченных средств, всего
 
 

16
кредиты банков (погашены в течение года)
2 000 
3982 

17
Среднегодовая полная стоимость основных фондов
13 500
13 509

18
Среднесписочная численность, чел.
14,0
14

19
Фонд начисленной заработной платы
4 442,9
4332

20
Среднемесячная заработная плата
28,5
29,6

21
Чистые активы, на конец года
42 458,4
39331



Таблица №2 План деятельности Общества на 2011г. (в тыс. руб.).


№
Строка

Ед. изм.
I кв. 2011г.
II кв. 2011г.
III кв. 2011г.
IV кв. 2011г.
2011 год

1
Количество туристов в.т.ч.
чел.
5116
3316
4223
2699
15354

1.1.
въездной
чел.
48
118
155
30
351

1.2.
внутренний
чел.
5008
3138
4008
2609
14763

1.3.
выездной
чел.
60
60
60
60
240

2
Выручка от реализации
руб.
4 167 800
5 141 300
15 483 800
1 822 150
26 615 050

3
Себестоимость в т.ч.
руб.
3 172 200
4 087 350
10 662 500
1 449 300
19 371 350

4
прямые издержки по турам
руб.
1 933 600
3 084 100
9 485 600
591 800
15 095 100

5
Общие произв. расходы
руб.
616 500
603 500
631 500
591 500
2 443 000

8
Маркетинг
руб.
497 100
274 750
420 400
141 000
1 333 250

9
Аммортизация
руб.
125 000
125 000
125 000
125 000
500 000

10
Валовая прибыль

руб.
995 600
1 053 950
4 821 300
372 850
7 243 700

11
Коммерческие расходы
руб.
-
-
-
-
-

12
Управленческие расходы в.т.ч.
руб.
1 846 860
2 484 400
2 624 400
2 500 700
9 456 360

13
Общие управленческие расходы
руб.
270 400
340 400
480 400
356 700
1 447 900

14
ФОТ

руб.
1 176 463
1 600 000
1 600 000
1 600 000
5 976 463

15
Отчисления от ФОТ
руб.
399 997
544 000
544 000
544 000
2 031 997

17
Прибыль (убыток) отпродаж
руб.
- 851 260
- 1 430 450
2 196 900
- 2 127 850
- 2 212 660

18
Прочие доходы
руб.
609 790
600 100
590 500
580 700
2 381 090

19
Прочие расходы
руб.
158 000
93 000
85 500
85 500
422 000

20
Выплата процентов по кредитам
руб.



-
-
-
-

21
Прибыль (убыток) до налогообложения
руб.
- 399 470
- 923 350
2 701 900
- 1 632 650
- 253 570

22
Капитальные вложения
руб.
350 000
-
-
-
350 000

23
Отложенные налоговые активы
руб.
264 250
264 250
264 250
264 250
1 057 000

24
Отложенные налоговые обязательства
руб.












-

25
Текущий налог на прибыль
руб.















26
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
руб.
- 135 220
- 659 100
2 966 150
- 1 368 400
803 430

27
Баланс наличности на начало периода

руб.
4 704 000
3 954 530
3 031 180
5 733 080
4 704 000

28
Баланс наличности на конец периода

руб.
3 954 530
3 031 180
5 733 080
4 100 430
4 100 430

29
Чистые активы
руб.












39 331 000



Таблица №2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

тыс. руб.


Статьи баланса
На начало отчетного
На конец

 
периода
отчетного периода

АКТИВЫ
 
 

Нематериальные активы
552
481

Основные средства
5 387
3 741

Незавершенное строительство
18 692
19 615

Отложенные налоговые активы
3 721
3 721

Запасы
2 362
2 299

Дебиторская задолженность
789
6 265

Денежные средства
4 171
4 704

ИТОГО АКТИВЫ
35 674
40 825

ПАССИВЫ
 
 

Отложенные налоговые обязательства
6
6

Кредиторская задолженность
589
1488

Обязательства по займам и кредитам
 
 

ИТОГО ПАССИВЫ, исключаемые из
595
696

стоимости активов
 
 

Стоимость чистых активов (итого
35 079
39 331

активов минус итого пассивов)