Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, за 2010 год
| Вид материала | Документы |
- Отчет о работе муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий за 2008, 199.93kb.
- Положение о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности, 97.72kb.
- Ростовской области постановление, 149.51kb.
- Отчет о прибылях и убытках; налоговая декларация при упрощенной системе налогообложения, 38.8kb.
- Порядок формирования планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных, 47.16kb.
- Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 67.31kb.
- 10. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, 83.21kb.
- А. В. Соловьева «Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты города Иванова за 2010, 64.54kb.
- 2. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ деятельности муниципальных, 498.86kb.
- 3 Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности ммр., 46.88kb.
Информация
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности,
за 2010 год
По состоянию на 1 января 2010 года муниципальный сектор экономики был представлен 46 организациями: 18 муниципальными унитарными предприятиями, 1 муниципальным казенным предприятием, 25 открытыми акционерными обществами, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности и 2 муниципальными автономными учреждениями.
В течение 2010 года частично изменена структура муниципального сектора экономики путем:
- преобразования муниципальных унитарных предприятий «Ярославльлифт» и «Городское дорожное управление» в открытые акционерные общества;
- переименования муниципального унитарного предприятия «Автомобильно-коммунальный транспорт» в «Автотранспорт скорой медицинской помощи» с изменением функционального подчинения с департамента социально-экономического развития города на департамент здравоохранения;
- учреждения (создания) МАУ «Дирекция спортивных сооружений»;
- продажи стопроцентного пакета акций, находящихся в муниципальной собственности, открытых акционерных обществ: «РЭУ № 4», «Новая аптека», «Фармация-2», «Биофарм», «Центр отдыха «Сказка», «Рынок Дзержинского района», «Универмаг «Ярославль» и «Ярославская городская электросеть»;
-продажи части пакета акций, принадлежащих городу, открытых акционерных обществ: «РЭУ № 11», «РЭУ № 14», «РЭУ № 18», «РЭУ № 19», «РЭУ №20», «РЭУ № 22» и «Аварийно-ремонтная служба».
В результате на 1 января 2011 года функционировало 32 организации в 10 отраслях: 16 муниципальных унитарных предприятий, 1 муниципальное казенное предприятие, 12 открытых акционерных общества, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, и 3 муниципальных автономных учреждения (далее – организации).
Отрасль «Жилищное хозяйство» была представлена 4 организациями: муниципальным унитарным предприятием «Информационно-расчетный центр» и 3 акционерными обществами: «РЭУ №7», «РЭУ № 26» и «Ярославльлифт».
Основной задачей этих организаций является оказание услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту жилого фонда.
Отрасль «Коммунальное хозяйство» была представлена 9 организациями, в том числе 5 муниципальными унитарными предприятиями: «Яргорэнергосбыт», «Спецавтохозяйство по уборке города», «Волна», «Горзеленхозстрой» и «Ремонт и обслуживание гидросистем»; 3 акционерными обществами: «Ярославльводоканал», «Городское дорожное управление» и «Яргортеплоэнерго», 1 муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».
Основными видами деятельности указанных организаций являются выполнение работ (оказание услуг) по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению населения; по благоустройству и озеленению территории города; по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов; по обеспечению населения услугами бытового обслуживания; по содержанию дорог и городских кладбищ.
Отрасль «Строительство» была представлена 2 организациями: акционерными обществами: «Горстройзаказчик» и «Ярославльзаказчик».
Основной деятельностью этих организаций является выполнение функций заказчика по строительству объектов жилья, соцкультбыта и коммунального хозяйства.
Отрасль «Транспорт и связь» была представлена 4 организациями, в том числе 3 муниципальными унитарными предприятиями: «ПАТП-1», «Яргорэлектротранс» и «Яргортранс» и акционерным обществом «Ярославльтелесеть».
Основными видами деятельности данных организаций являются предоставление услуг по перевозке населения городским транспортом и оказание услуг связи.
Отрасль «Здравоохранение» была представлена 2 организациями: муниципальным предприятием «Автотранспорт скорой медицинской помощи» и акционерным обществом «Фарм - Вектор».
Основными видами деятельности данных организаций являются предоставление услуг скорой медицинской помощи по перевозке больных и обеспечение населения, учреждений здравоохранения, предприятий лекарственными средствами и медикаментами.
Отрасль «Торговля» была представлена акционерным обществом «Возрождение», которое в настоящее время осуществляет сдачу недвижимого имущества в аренду.
Отрасль «Торговля (рынки)» была представлена 3 муниципальными унитарными предприятиями: «Старый город», «Центральный рынок» и «Брагино». Эти организации занимаются предоставлением торговых мест для реализации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров; предоставлением услуг по физической культуре и спорту и выставочной деятельностью.
Отрасль «Физическая культура и спорт» была представлена муниципальным автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений», которое стало функционировать с февраля 2010 года и занимается предоставлением услуг по физической культуре и спорту.
Отрасль «Культура» была представлена муниципальным унитарным предприятием «Городской парк культуры и отдыха» и муниципальным автономным учреждением «Ярославский зоопарк». Основная задача указанных организаций – обеспечение и обустройство мест массового отдыха населения.
Группа «Прочие предприятия» были представлены 2 муниципальными унитарными предприятиями: «Агенство по приватизации жилья» и «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» и муниципальным казенным предприятием «Редакция газеты «Городские новости». МУП «Агенство по приватизации жилья» оказывает услуги по подготовке и оформлению документов на приватизацию жилого помещения, МКП «Редакция газеты «Городские новости» занимается издательской деятельностью по освещению вопросов местного значения, МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» выполняет геодезические и землеустроительные работы при строительстве.
Сводные итоги деятельности организаций за 2010 год
Доходы организаций за 2010 год составили 6695,2 млн. руб., что на 2% выше планируемого значения.
Расходы организаций составили 6806,6 млн. руб., что на 5% выше плановых значений.
В результате того, что темпы роста затрат на 3 процентных пункта превысили темпы роста доходов, организации по итогам 2010 года получили сводный балансовый результат в виде убытка в размере 111,5 млн. руб. (планировалось получить 26,5 млн. руб. прибыли). В 2009 году организациями была получена сводная балансовая прибыль в размере 72,9 млн. руб.
Сводный чистый убыток после уплаты налогов и других платежей составил 125,1 млн. руб. (при планируемом убытке – 12,4 млн. руб.). Из 31 организации: 23 - получили прибыль в размере 90,5 млн. руб. и 8 - получили убыток в размере 215,6 млн. руб. За 2009 год организациями получена сводная чистая прибыль в размере 4,1 млн. руб.
В 2010 году организациями было перечислено в бюджеты всех уровней налогов и прочих неналоговых платежей - 1 468,9 млн. руб. (104% к плану), в том числе в городской бюджет – 184,3 млн. руб. (114% к плану).
Акционерными обществами, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, в 2010 году в бюджет города были перечислены дивиденды от чистой прибыли 2009 года в размере 16 млн. руб. Наибольшие суммы дивидендов поступили от ОАО «Горстройзаказчик» (6 млн. руб.), ОАО «Ярославльзаказчик» (3,8 млн. руб.), ОАО «Фарм-Вектор» (3,2 млн. руб.), ОАО «Возрождение» (1 млн. руб.). Для сравнения, в 2009 году по итогам 2008 года в городской бюджет было перечислено 13,6 млн. руб. дивидендов.
В соответствии с решением муниципалитета от 25.12.2008 № 49 муниципальными унитарными предприятиями города в 2010 году по итогам работы за 2009 год было перечислено в бюджет города 7,3 млн. руб. чистой прибыли при плане 1,2 млн. руб., а именно: МУП «Ремонт и обслуживание гидросистем» - 3,7 млн. руб., МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» (2,6 млн. руб.), МУП «Волна» (0,9 млн. руб.) и МУП «Агенство по приватизации жилья» (0,1 млн. руб.).
В соответствии с решением муниципалитета от 10.03.2011 № 438 муниципальными унитарными предприятиями города в 2011 году по итогам работы за 2010 год было перечислено в бюджет города 3,6 млн. руб. чистой прибыли при плане 0,7 млн. руб., а именно: МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» (3574 тыс. руб.) и МУП «Брагино» (72 тыс. руб.). Остальные организации либо сработали с убытком, либо направили прибыль на свое развитие.
На выполнение долгосрочных целевых программ и программ развития в 2010 году организациями планировалось направить 889,2 млн. руб. собственных средств, в том числе за счет чистой прибыли – 260,2 млн. руб., амортизации – 419,6 млн. руб., себестоимости – 209,5 млн. руб. Фактически направлено 619,4 млн. руб., в том числе за счет чистой прибыли – 152,4 млн. руб. (58,6% к плану), амортизации – 234 млн. руб. (55,8% к плану), себестоимости (111,2% к плану), что на 30,3% или на 269,8 млн. руб. меньше. Причиной невыполнения плана развития является отсутствие оборотных средств, в том числе из-за наличия задолженности бюджета за выполненные работы. При этом ряд организаций полностью выполнили программы развития: МУП «Волна», МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», МУП «Старый город», МП «Автокомтранс», МУП «Городской парк культуры и отдыха», ОАО «Возрождение» и ОАО «Ярославльзаказчик». Основные средства организациями были направлены на приобретение машин и оборудования, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования, на благоустройство прилегающих территорий.
Дебиторская задолженность организаций на конец 2010 года составила 1536,0 млн. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 301,7 млн. руб. или на 16,4%. Снижение дебиторской задолженности произошло в 6 отраслях из 10, увеличение в отраслях «Здравоохранение», «Торговля» и «Прочие предприятия».
Просроченная дебиторская задолженность на конец 2010 года составила 395,9 млн. рублей или 25,8% от общего объема дебиторской задолженности против 20,3% в 2009 году и по сравнению с началом года увеличилась на 22,1 млн. руб. (на 5,9%).
Кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 1401,8 млн. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 416,9 млн. руб. или на 22,9%. Снижение кредиторской задолженности произошло в 7 отраслях из 10, увеличение в отраслях «Жилищное хозяйство» и «Торговля».
Просроченная кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 173,2 млн. рублей или 12,4% от общего объема кредиторской задолженности (против 9,1% в 2009 году) и по сравнению с началом года увеличилась на 7,7 млн. руб. (на 4,6%).
Основными причинами снижения дебиторской и кредиторской задолженности является погашение задолженности городского бюджета за выполненные работы.
Просроченная дебиторская задолженность в 2,3 раза превышает просроченную кредиторскую задолженность, что свидетельствует: с одной стороны, о некотором резерве для исполнения своих обязательств перед кредиторами, с другой, об отвлечении собственных оборотных средств из финансово-хозяйственного процесса, что создает предприятиям финансовые трудности для реализации программ развития.
Среднесписочная численность работающих в 2010 году в муниципальном секторе экономики составила 10855 человек (на 506 человек меньше, чем в 2009 году и на 421 человека меньше, чем по плану).
Существенное снижение численности по сравнению с прошлым годом произошло по отраслям: «Жилищное хозяйство» (на 102 человека), «Коммунальное хозяйство» (на 120 человек), «Транспорт и связь» (на 236 человек) и «Рынки» (на 138 человек).
Среднемесячная заработная плата работающих в муниципальном секторе экономики за 2010 год составила 15033 руб., что на 6% выше уровня 2009 года и на 5% превышает плановые значения. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата на предприятиях строительства – 31207 руб., самая низкая в отрасли «Культура» - 10920 руб.
С целью повышения эффективности использования муниципальной собственности и оптимизации работы муниципального сектора экономики в 2011 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества:
1. Подлежат преобразованию в открытые акционерные общества муниципальные унитарные предприятия: «ПАТП – 1» и «Брагино».
С 12 января 2011 года МУП «Яргорэлектротранс» преобразовано в открытое акционерное общество со 100% акций в муниципальной собственности.
2. Подлежат продаже акции открытых акционерных обществ, находящиеся в муниципальной собственности:
- «Возрождение» – 100%;
- «Городское дорожное управление» –100%;
- «РЭУ №1» (25%), «РЭУ №6» (24,99%), «РЭУ №8» (24,99%), «РЭУ №11» (24,98%), «РЭУ №13» (24,88%), «РЭУ №14» (24,92%), «РЭУ №15» (24,95%), «РЭУ №16» (24,99%), «РЭУ №17» (25%), «РЭУ №18» (24,99%), «РЭУ №19» (25%), «РЭУ №20» (24,98%), «РЭУ №22» (25%), «РЭУ №23» (24,99%), «РЭУ №24» (24,98%), «АРС» (24,96%), «Яргазсервис» (36,86%), «Ярославское монтажное управление «Центрэлектромонтаж» (51,03%), «Центр управления инвестиционными проектами» (51,03%) и «АТП Ярэнергохолдинг» (5,19%).
В текущем году уже проданы акции следующих открытых акционерных обществ:
- «Новинка» (100%);
- «РЭУ № 26» (100%);
- «ТЭСС» (48,28%).
Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности, за 2010 год
(тыс. руб.)
| Отрасль / Организация | Период | Доходы | Расходы | Балансовая прибыль | Чистая прибыль | Среднесписочная численность, чел. | Среднемесячная зарплата, руб. |
| ВСЕГО по МУП, МАУ и ОАО города Ярославля (31 организации: 11-ОАО, 16-МУП, 1-МКП, 3-МАУ) | 2009 факт | 7 271 178 | 7 198 258 | 72 920 | 4 112 | 11 361 | 14 135 |
| 2010 план | 6 539 993 | 6 513 489 | 26 504 | -12 437 | 11 276 | 14 363 | |
| 2010 факт | 6 695 166 | 6 806 618 | -111 452 | -125 097 | 10 855 | 15 033 | |
| факт/план 2010 | 102% | 105% | | | 96% | 105% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 92% | 95% | | | 96% | 106% | |
| "Жилищное хозяйство" | |||||||
| ИТОГО по отрасли "Жилищное хозяйство" (4 организации: 3-ОАО, 1-МУП) | 2009 _факт | 298 382 | 285 524 | 12 858 | 9 349 | 758 | 14 904 |
| 2010 _план | 229 876 | 221 478 | 8 398 | 6 068 | 742 | 14 952 | |
| 2010 _факт | 216 288 | 205 332 | 10 956 | 7 851 | 656 | 15 839 | |
| факт/план 2010 | 94% | 93% | 130% | 129% | 88% | 106% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 72% | 72% | 85% | 84% | 87% | 106% | |
| ОАО "РЭУ №7" | 2009 факт | 31 500 | 30 705 | 795 | 581 | 139 | 9 472 |
| 2010 план | 16 139 | 15 493 | 646 | 487 | 90 | 9 487 | |
| 2010 факт | 10 370 | 10 888 | -518 | -463 | 39 | 10 194 | |
| факт/план 2010 | 64% | 70% | | | 43% | 107% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 33% | 35% | | | 28% | 108% | |
| ОАО "РЭУ №26" | 2009 факт | 43 566 | 43 440 | 126 | -45 | 110 | 12 724 |
| 2010 план | 26 002 | 25 651 | 351 | 236 | 130 | 12 051 | |
| 2010 факт | 11 909 | 10 097 | 1 812 | 1 414 | 97 | 12 550 | |
| факт/план 2010 | 46% | 39% | 517% | 598% | 75% | 104% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 27% | 23% | 1438% | | 88% | 99% | |
| ОАО "Ярославльлифт" (преобразовано в ОАО 04.08.2010г.) | 2009 факт | 206 287 | 194 873 | 11 414 | 8 530 | 472 | 16 552 |
| 2010 план | 171 823 | 164 739 | 7 084 | 5 136 | 487 | 16 248 | |
| 2010 факт | 178 162 | 168 855 | 9 307 | 6 705 | 485 | 16 591 | |
| факт/план 2010 | 104% | 102% | 131% | 131% | 100% | 102% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 86% | 87% | 82% | 79% | 103% | 100% | |
| МУП "Информационно - расчетный центр" | 2009 факт | 17 029 | 16 506 | 523 | 283 | 37 | 20 767 |
| 2010 план | 15 912 | 15 595 | 317 | 209 | 35 | 21 742 | |
| 2010 факт | 15 847 | 15 492 | 355 | 195 | 35 | 20 830 | |
| факт/план 2010 | 100% | 99% | 112% | 93% | 100% | 96% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 93% | 94% | 68% | 69% | 95% | 100% | |
| "Коммунальное хозяйство" | |||||||
| ИТОГО по отрасли "Коммунальное хозяйство" (9 организаций: 3-ОАО, 5-МУП,1-МАУ) | 2009 _факт | 3 910 531 | 3 921 501 | -10 970 | -38 663 | 4 963 | 14 744 |
| 2010 _план | 3 577 143 | 3 545 152 | 31 992 | 15 182 | 5 042 | 14 133 | |
| 2010 _факт | 3 700 811 | 3 754 661 | -53 850 | -60 850 | 4 843 | 15 165 | |
| факт/план 2010 | 103% | 106% | | | 96% | 107% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 95% | 96% | | | 98% | 103% | |
| ОАО "Ярославльводоканал" | 2009 факт | 1 638 359 | 1 619 803 | 18 556 | 4 936 | 1 957 | 16 282 |
| 2010 план | 1 642 475 | 1 629 031 | 13 444 | 0 | 1 980 | 15 556 | |
| 2010 факт | 1 750 620 | 1 730 904 | 19 716 | 2 560 | 1 976 | 16 602 | |
| факт/план 2010 | 107% | 106% | 147% | | 100% | 107% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 107% | 107% | 106% | 52% | 101% | 102% | |
| МУП "Ярославский городской энергосбыт" | 2009 факт | 790 135 | 839 140 | -49 005 | -50 620 | 256 | 18 009 |
| 2010 план | 500 492 | 498 413 | 2 079 | 1 663 | 347 | 16 917 | |
| 2010 факт | 544 132 | 533 713 | 10 419 | 9 856 | 344 | 16 985 | |
| факт/план 2010 | 109% | 107% | 501% | 593% | 99% | 100% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 69% | 64% | | | 134% | 94% | |
| МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" | 2009 факт | 287 020 | 298 530 | -11 510 | -13 810 | 713 | 11 741 |
| 2010 план | 320 206 | 353 526 | -33 320 | -25 103 | 702 | 11 252 | |
| 2010 факт | 338 655 | 397 199 | -58 544 | -50 039 | 697 | 11 871 | |
| факт/план 2010 | 106% | 112% | | | 99% | 106% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 118% | 133% | | | 98% | 101% | |
| ОАО "Городское дорожное управление" (преобразовано в ОАО 01.01.2010г.) | 2009 факт | 276 446 | 286 198 | -9 752 | -8 097 | 263 | 13 170 |
| 2010 план | 275 568 | 246 233 | 29 335 | 23 468 | 270 | 14 866 | |
| 2010 факт | 214 237 | 236 281 | -22 044 | -18 103 | 271 | 15 282 | |
| факт/план 2010 | 78% | 96% | | | 100% | 103% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 77% | 83% | | | 103% | 116% | |
| МАУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" | 2009 факт | 91 645 | 80 985 | 10 660 | 7 730 | 213 | 15 125 |
| 2010 план | 95 351 | 88 156 | 7 195 | 5 115 | 213 | 15 125 | |
| 2010 факт | 103 783 | 98 750 | 5 033 | 3 094 | 214 | 16 674 | |
| факт/план 2010 | 109% | 112% | 70% | 60% | 100% | 110% | |
| темп роста факт2010/факт2009 | 113% | 122% | 47% | 40% | 100% | 110% | |