Годовой отчет одеятельности открытого акционерного общества «Концерн «Стелла» за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Концерн «Стелла»
Протокол № 1 от «29» июня 2009 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Концерн «Стелла»
Протокол № 2 от «21» мая 2009 года
Председатель Совета директоров
______________________ Ю.Ю. Солодунов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О деятельности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Концерн «Стелла»
за 2008 год
I. Сведения об обществе.
1.1.Фирменное наименование Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Концерн «Стелла».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн «Стелла».
Наименование Общества на английском языке «Open Joint-Stock Company «Concern «Stellar».
1.2.Место нахождения и почтовый адрес.
Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 188а/147/221
Тел. (8632) 53-99-18.
Факс (8332) 95-02-15.
1.3. Дата государственной регистрации общества
ОАО «Концерн «Стелла» зарегистрировано Администрацией г. Ростова-на-Дону «19» апреля 2001 года № 5148-РП, инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону «04» октября 2002 года за ОГРН № 1026103162117
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика - 6163061265
1.5. Информация об акционерах.
Количество акционеров зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Общее количество акционеров ОАО «Концерн «Стелла» - 12 (двенадцать) акционеров.
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции).
Отсутствует
1.6. Сведения об Уставном капитале Общества
Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
1.7. Информация об аудиторе общества (полное фирменное наименование, номер лицензии и дата ее получения).
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-М», имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е 003493, выдана Минфином РФ 04.03.2003 г.; юридический адрес: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д. 188а/47/221, почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д. 188а/47/221.
1.8.Информация о независимом оценщике общества (полное фирменное наименование, номер лицензии и дата ее получения).
Общество не имеет независимого оценщика.
1.9.Информация о реестродержателе общества (полное фирменное наименование, номер лицензии и дата ее получения).
Общество осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг самостоятельно. Регистрация акционеров осуществляется по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д. 188а/47/221.
1.10.Перечень средств массовой информации, в которой публикуется информация об обществе.
В 2008 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на корпоративном сайте: www.concern-stellar.com.
1.10.Филиалы и представительства общества.
Отсутствуют.
1.11. Структура органов управления Общества
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор
1.12. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года
На годовом общем собрании акционеров, проведенном «20» июня 2008 года, в Совет директоров избраны:
| Ф.И.О. | Год рождения | Место работы | Должность | Доля в уставном капитале общества,% | Доля принадлежа-щих лицу обыкновен-ных акций общества, % |
| Аверин Константин Михайлович | 01.01.1966 г | ОАО «Концерн «Стелла» г. Ростов-на-Дону | Генеральный директор | 0,12 | 0,12 |
| Солодунов Юрий Юрьевич | 21.11.1966 г | ООО «Родина» г. Ростов-на-Дону | Генеральный директор | - | - |
| Фролов Алексей Валентино-вич | 14.08.1971 г | ООО «Южная нефтегазовая компания» г. Ростов-на-Дону | Генеральный директор | - | - |
| Гуляева Лариса Владимиров-на | 23.11.1974 г | ОАО «Концерн «Стелла» г. Ростов-на-Дону | Юрисконсульт | - | - |
| Тычко Виктор Филиппович | 23.04.1960 г | ООО «Защита» г. Ростов-на-Дону | Директор | - | - |
До годового общего собрания акционеров Общества, проведенного «20» июня 2008 года, Совет директоров действовал в следующем составе:
- Аверин Константин Михайлович;
- Солодунов Юрий Юрьевич;
- Фролов Алексей Валентинович;
- Гуляева Лариса Владимировна;
- Тычко Виктор Филиппович.
1.13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие автобиографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года:
| Ф.И.О. | Год рождения | Место работы | Должность | Доля в уставном капитале общества,% | Доля принадлежа-щих лицу обыкновен-ных акций общества, % |
| Аверин Константин Михайлович | 01.01.1966 г | ОАО «Концерн «Стелла» г. Ростов-на-Дону | Генеральный директор | 0,12 | 0,12 |
1.14. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
На годовом общем собрании акционеров, проведенном «20» июня 2008 года, ревизором Общества избрана Исупова Елена Владимировна.
| Ф.И.О. | Год рождения | Место работы | Должность | Доля в уставном капитале общества,% | Доля принадлежа-щих лицу обыкновен-ных акций общества, % |
| Исупова Елена Владимировна | 25.02.1973 г | ООО НИЦ ЭР «ГОРО» г. Ростов-на-Дону | Лаборант | - | - |
До годового общего собрания акционеров Общества, проведенного «20» июня 2008 года, обязанности ревизора ОАО «Концерн «Стелла» исполняла Исупова Елена Владимировна.
1.15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
В отчетном году решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось.
II. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
2.1. Положение Общества в отрасли
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- оказание консультационных услуг предприятиям, организациям, учреждениям любой формы собственности, в том числе при их создании, реорганизации, ликвидации, а также физическим лицам в сфере:
- промышленного производства;
- финансов;
- торговли;
- маркетинга;
- управления;
- внешнеэкономической деятельности;
- налогообложения.
- оказание услуг по проектированию, перепроектированию бизнес процессов предприятий.
2.1.1. Приоритетные направления деятельности Общества
- маркетинговые исследования;
- консультационно-информационные услуги предприятиям;
- аренда оборудования и оргтехники.
2.1.2. Перспективы развития общества
- разработка новых моделей вновь создаваемых и действующих предприятий и организаций, позволяющих описывать, прогнозировать и оптимизировать бизнес-процессы;
- разработка, внедрение автоматизированных систем, позволяющих создавать модели работы предприятий, информационных систем поддержки бизнеса;
- создание и внедрение новых экспертных систем объектно-ориентированного подхода к анализу деятельности предприятия, средств имитационного моделирования, активной анимационной графики.
2.1.3. Основные факторы риска, связанные с деятельность Общества
2.1.3.1. Отраслевые риски.
Возможно влияние отраслевых рисков, связанных с изменением конъюктуры цен.
2.1.3.2. Страновые и региональные риски.
Политическая ситуация в стране остается стабильной. Отрицательных изменений
ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение
Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется.
Социально-экономическая ситуация в Ростовской области за последние несколько лет
улучшилась и стабилизировалась. В настоящее время Ростовская область является одним из
динамично развивающихся и стратегически важных регионов России. Главные плюсы региона -
высокая предпринимательская активность, доступность кредитов, своевременная выплата
социальных пособий и пенсий, благоустройство, высокое качество жилищно-коммунальных
услуг.
2.1.3.3. Финансовые риски.
Риски, определяемые состоянием рынка услуг в целом и возможными изменениями
макроэкономического характера (повышение инфляции, общий экономический спад).
2.1.3.4. Правовые риски.
Правовые риски, связанные с изменением законодательства, в частности усиление
административной ответственности за нарушение законов «Об акционерных обществах», «О
рынке ценных бумаг». Риски, связанные с выполнением контрагентами договорных
обязательств. Отсутствие судебных и хозяйственных споров с участием общества исключает
наличие рисков, связанных с изменением судебной практики, касающейся областей, связанных
с деятельностью Общества.
2.1.3.5. Риски, связанные с деятельностью Общества
Виды деятельности, осуществляемые Обществом не относятся к деятельности, являющейся
источником повышенных рисков. Для снижения влияния на финансовое состояние Общества
такого негативного фактора как несвоевременная оплата выполненных работ, Общество
проводит мероприятия, направленные на его минимизацию:
- в заключаемые договора закладываются условия, обеспечивающие защиту экономических
интересов предприятия: поэтапное авансирование, позволяющее обеспечить более равномерное
финансирование работ по мере их выполнения; предоплату; гарантии исполнения договорных
обязательств; штрафные санкции; пени.
- составляются графики погашения задолженности с заказчиками;
- ведется претензионная работа.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ общества отсутствуют.
2.1.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.
2.1.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об
одобрении:
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
отношении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.
2.1.6. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или общий
размер вознаграждения, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
года:
Решения по выплате членам Совета директоров и генеральному директору Общества премий,
комиссионных, льгот, компенсаций за участие и работу в органах управления не принимались.
2.1.7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности:
Выручка от реализации услуг составила – 108 000 рублей.
Затраты составили – 122 000 рублей, в том числе:
- заработная плата – 81 000 рублей;
- отчисления на социальные нужды – 11 000 рублей;
- амортизация основных средств – 30 000 рублей;
- прочие расходы – 8 000 рублей.
Убыток в 2008 году составил – 22 000 рублей.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.
2.2.1. Прибыли и убытки Общества:
| № п/п | Показатели | 2008 | 2007 |
| 1. | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 108 | 174 |
| 2. | Прочие доходы и расходы | 8 | 8 |
| 3. | Чистая прибыль отчетного периода | 0 | 0 |
2.2.2. Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.
Нарушений не было.
2.2.3. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на Общество органами государственной власти, судом, арбитражем в течение отчетного периода, а также участие Общества в судебных процессах.
Отсутствуют.
2.2.4. Сведения о резервном фонде общества и чистых активах общества.
| № п/п | Показатели | 2008 | 2007 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | 403 | 432 |
| 2. | Уставный капитал (тыс.руб.) | 100 | 100 |
| 3. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) | 4,03 | 4,32 |
2.2.5. Сведения о краткосрочных обязательствах общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г).
/тыс. руб./
| № п/п | Показатель | 2008 | 2007 |
| | | Сумма | Сумма |
| 1. | Краткосрочные заемные средства | - | - |
| 2. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1 | 9 |
| 2.1. | Поставщики и подрядчики | - | - |
| 2.2. | По оплате труда | - | 6 |
| 2.3. | По налогам и сборам | 1 | 3 |
| 2.4. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | - | - |
| 3. | Общая сумма краткосрочных обязательств (стр.1+стр.2) | 1 | 9 |
2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г)
/тыс.руб./
| № п/п | Показатель | 2008 | 2007 |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. | - | - |
| 1.1. | Прочие дебиторы | - | - |
| 2. | Общая сумма дебиторской задолженности | - | - |
III. Корпоративные действия
3.1. Уставный капитал на 01.01.2009 года составляет 100.000 рублей.
Уставный капитал общества оплачен полностью.
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | ||
| | Акции (штук) | сумма по номиналу (руб.) | Полностью оплаченные (штук) | Частично оплаченные по номиналу (штук) | |
| 1. | Обыкновенные именные акции | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - |
| 1.1. | в том числе зачисленные на баланс | - | - | - | - |
| 2. | Привилегированные акции | - | - | - | - |
| 2.1. | В том числе зачисленные на баланс | - | - | - | - |
Не полностью оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.
3.2. Сведения о выпуске ценных бумаг:
| № п/п | Решение о размещении (кто принял), дата принятия | Категория (вид) акций | Кол-во акций в выпуске, штук | Колво погашенных акций выпуска | Способ размещения | Цена размеще- ния | Государствен-ный орган, осуществляю-щий регистра-цию выпуска, дата, № регистрации | Состо-яние выпуска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Совет директоров Протокол №1 от 19.04.2001г. | Обыкн. Имен. Бездо-кумен-тарные | 100 000 | - | Размещение среди учредителей при учреждении общества | 100 000 | РО ФКЦБ № 1-01-32687-Е | Размеще-ние завершено |
3.3. Информация о проведении годового и внеочередного общих собраний акционеров за отчетный год.
Годовое общее собрание акционеров в отчетном году проводилось 20 июня 2008 года.
3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.
Число заседаний Совета директоров за отчетный год – 2 (два). Заседания проводились 30.05.2008 года и 21.06.2008 года.
3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:
Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в отчетном периоде осуществляет Аверин Константин Михайлович. Аверину Константину Михайловичу принадлежит 120 обыкновенных акций общества, право голоса по которым предоставлено в соответствии с Уставом Общества.
3.6. Информация о деятельности ревизора общества:
количество проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности общества - 1
3.7. Существенные факты (события, действия), затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность общества.
Отсутствуют.
3.8. Изменения уставного капитала общества за отчетный год.
Отсутствуют.
3.9. Изменений в списке акционеров общества в отчетном году не было: количество акционеров Общества составляет 12 акционеров.
| Наименование акционера | Доля в % в уставном капитале Общества |
| Аверин К.М. | 0,12 % |
| ОАО «Родина» | 14,16% |
| ОАО «Кубанская степь» | 12,79% |
| ОАО «Труд» | 8,11% |
| ОАО «ИГВОВ Данильченко» | 7,35% |
| НПФ «Ресурс» | 7,87% |
| ОАО «Белое» | 7,28% |
| ОАО «Трудовое» | 5,609% |
| ОАО «Агро-Д» | 5,85% |
| ОАО «Агро-Р» | 14,40% |
| ОАО «Агростепь» | 15,99% |
| ОАО СХП «Новопластуновское» | 0,48% |
3.10. Сведения о юридических лицах, в которых Общество владеет не менее чем 5 (%) процентами долей участия.
Некоммерческое учреждение Клуб практической философии «Честь и Свет»,
зарегистрировано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону, 01 августа 2003 года за ОГРН № 1036163010113
3.11. Появление в реестре владельцев обыкновенных акций Общества лица, владеющего более чем 25 (%) процентами его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида.
Отсутствуют.
3.12. Реорганизация общества, его дочерних и зависимых обществ.
Реорганизация общества не проводилась.
3.13. Погашение (аннулирование) эмиссионных ценных бумаг общества.
Решения о погашение (аннулирование) акций общества не принимались.
3.14. Возбуждение в отношении общества и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры банкротства.
Процедура банкротства в отношении общества не проводилась.
3.15. Предъявление Обществу исковых заявлений, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение.
Исковых заявлений Общество в отчетном периоде не получало.
3.16. Предъявление Обществом исковых заявлений в суд, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение.
Исковых заявлений Общество в отчетном периоде не предъявляло.
3.17. Сведения об участии общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Отсутствуют.
3.18. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций:
| № п/п | Аффилированное лицо | Основание | Дата наступления основания | Количест-во принадлежащих лицу акций Общества | Доля лица в уставном капитале Общества, в % |
| 1 | Солодунов Юрий Юрьевич | Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества | 20.06.2008 г | - | - |
| 2 | Фролов Алексей Валентинович | Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества | 20.06.2008 г | - | - |
| 3 | Аверин Константин Михайлович | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества | 30.05.2008 г 20.06.2008 г | 120 | 0,12% |
| 4 | Тычко Виктор Филиппович | Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества | 20.06.2008 г | - | - |
| 5 | Гуляева Лариса Владимировна | Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества | 20.06.2008 г | - | - |
3.19. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В части статей Кодекса корпоративного поведения Общество соблюдает установленные нормы.
Генеральный директор
ОАО «Концерн «Стелла» Исупов М.В.
Главный бухгалтер
ОАО «Концерн «Стелла» Кафанова Т.В.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Концерн «Стелла» подтверждаю.
Ревизор
ОАО «Концерн «Стелла» Исупова Е.В.