Утверждено «06» мая 2006 г
| Вид материала | Документы |
Содержание3.3. Обязательства поручителя 3.3.2. Кредитная история поручителя 3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 3.3.4. Прочие обязательства поручителя |
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- Прика з, 93.38kb.
- «Принципы управления процессом формирования бюджетных расходов государственными органами, 106.96kb.
- Сессия Американского Акустического Общества, г. Провиденс, 2006, международный, 1000,, 65.95kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 16 мая 2006, 2708.89kb.
- Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006, 4319.91kb.
- Приказ 3 августа 2006 г. N 201 о концепции национальной образовательной политики Российской, 1023.3kb.
- Положение о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств, 79.95kb.
- Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 62.34kb.
- Источник: ис параграф, 14., 322.88kb.
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Динамика кредиторской задолженности:
-
2003 год
2004 год
2005 год
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
83 081
459 964
1 105 088
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности
-
-
-
Последствия по неисполненной кредиторской задолженности за прошедшие периоды: отсутствует.
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 2005 год:
-
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
322 159
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
2 466
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1 264
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб.
333 635
260 800
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, тыс. руб.
28 419
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
156 345
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
844 288
260 800
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Структура кредиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 3 месяца 2006 г.:
-
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
270 929
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
3 821
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1 475
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, руб.
225 601
337 448
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, руб.
51 539
284 000
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
181 003
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
734 368
621 448
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Наличие в составе кредиторской задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют, в связи с этим информация не предоставляется.
3.3.2. Кредитная история поручителя
-
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, тыс. руб./ иностр. валюта
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процент, срок просрочки, дней
Кредит
ЗАО ИФК «Алемар»
85 000 тыс. руб.
21.10.2005-11.01.2006
Просрочка отсутствует
Кредит
ЗАО ИФК «Алемар»
150 000 тыс.
руб.
15.12.2005-21.03.2006
Просрочка отсутствует
Договор кредитной линии
Кемеровский филиал ОАО
"Банк Зенит"
140 000 тыс. руб.
09.11.2005-01.11.2008
Срок исполнения обязательства не наступил
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
40 000 тыс. руб.
26.04.2004-20.01.2005
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
30 800 тыс. руб.
27.08.2004-24.08.2007
Срок исполнения обязательства не наступил
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
35 000 тыс. руб.
14.12.2004-11.01.2005
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
35 000 тыс. руб.
09.11.2004-08.12.2004
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
35 000 тыс. руб.
07.10.2004-05.11.2004
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
40 000 тыс. руб.
09.09.2004-05.10.2004
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
35 000 тыс. руб.
10.08.2004-08.09.2004
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
30 000 тыс. руб.
12.07.2004-09.08.2004
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
30 000 тыс. руб.
10.06.2004-09.07.2004
Просрочка отсутствует
Кредит
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО Кемеровское отделение № 8615
90 000 тыс. руб.
28.12.2004-27.10.2009
Срок исполнения обязательства не наступил
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Начиная с момента создания Поручителя и до момента утверждения настоящего Проспекта Поручитель не предоставлял обеспечение третьим лицам.
3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.
Прочие обязательства Поручителя отсутствуют.