Geum.ru

Утверждено «06» мая 2006 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Оао "ук кора"
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

ПРИЛОЖЕНИЕ №2……………………………………………………………………………………101

Информация о поручителе ООО «КОРА-ТК»………………………………………………101


ПРИЛОЖЕНИЕ №3…………………………………………………………………………...233

Сертификат облигаций………………………………………………………………………..233

Введение


а) полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Управляющая компания КОРА"


сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "УК КОРА"


б) место нахождения эмитента:

650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58


в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):

Телефон: (3842) 777-015

Факс: (3842) 777-019

Адрес электронной почты: n.kondratenko@kora-tk.ru


г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: ссылка скрыта


д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид: Облигации

категория: процентные

серия: 01

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые, процентные,

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)

количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) штук

номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей

способ размещения: открытая подписка

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - в газете "Коммерсантъ", и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:
  • в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1(одного) дня;
  • на странице в сети "Интернет" по адресу ссылка скрыта - не позднее 3(трех) дней;
  • в газете "Коммерсантъ" - не позднее 5 (пяти) дней;
  • в "Приложении к Вестнику ФСФР" - не позднее 30 (тридцати) дней.

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети "Интернет" по адресу ссылка скрыта .

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента и доводится Эмитентом до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования сообщения о дате начала размещения:
  • в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
  • на странице в сети "Интернет" по адресу ссылка скрыта - не позднее чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 30-й (Тридцатый) календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях);

N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций


Условия обеспечения:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Лица, предоставившие обеспечение:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРА-ТК»

Размер обеспечения: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (одному миллиону) Облигациям выпуска.


Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций.

Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующий период, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Поручители и Эмитент несут перед владельцами или номинальными держателями Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения.


е) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.


"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".


Copyright © 2023. All rights Reserved.