Утверждено «06» мая 2006 г

Вид материалаДокументы

Содержание


5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ооо «кора-тк»
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


в связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.12.2005 г., приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя

На 31 марта 2006 г.

Размер уставного капитала эмитента, тыс.руб.

1 710 000*

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента, тыс.руб./%

-

Размер резервного капитала эмитента, тыс. руб.

-

Размер добавочного капитала эмитента, тыс.руб.

-

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.

856

Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

1710 856

* - Размер уставного капитала эмитента, приведенный в данном пункте, соответствует Уставу.


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.




На 01.04.2006

Тыс.

руб.

%

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

-

-

Затраты в незавершенном производстве

-

-

Готовая продукция и товары для перепродажи

-

-

Расходы будущих периодов

--

--

НДС по приобретенным ценностям

-

-

Дебиторская задолженность (долгосрочная)

-

-

Дебиторская задолженность (краткосрочная)

2026

99,46

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

Денежные средства

11

0,54

Прочие оборотные активы

-

-

ИТОГО:

2037

100


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются заемные средства Эмитента.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика направлена на переход к финансированию оборотных средств за счет собственных источников и долгосрочных пассивов. На изменение оборотных средств может повлиять увеличение объема выполняемых работ.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: отсутствуют

5.3.2. Финансовые вложения эмитента


В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.12.2005 г., приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.03.2006 г.: 1 909 787 тыс. руб.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31 марта 2006 г.:

Финансовых вложений в ценные бумаги на 30 марта 2006 г. у Эмитента нет.

Финансовые вложения Эмитента в уставные капиталы дочерних обществ:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алькора»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Алькора»

место нахождения: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58

ИНН: 4205043570

размер вложения в денежном выражении: 541 929 000 руб.

размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100 %


2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРА-ТК» - 100%;

сокращенное фирменное наименование: ООО "Кора-ТК"

ИНН: 4205050472

место нахождения: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58

размер вложения в денежном выражении: 541 929 000 руб.

размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100 %


3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кронверк» - 100%

сокращенное фирменное наименование: ООО «Кронверк»

ИНН: 4206031137

место нахождения: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58

размер вложения в денежном выражении: 541 929 000 руб.

размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100 %

Иные финансовые вложения: займы, предоставленные другим компаниям:

1. Объект финансового вложения: заём

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРА-ТК»

сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРА-ТК»

место нахождения: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58.

ИНН заёмщика: 4205050472

размер вложения в денежном выражении: 200 000 тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: процентная ставка 12 % годовых

срок выплаты: 30.03.2007 г.


Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты финансовых вложений: учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»

5.3.3. Нематериальные активы эмитента


У Эмитента нет нематериальных активов.