Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1). Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Детский мир - Тамбов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Детский мир - Тамбов»
Место нахождения: 392000, Российская Федерация г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 165 Б
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
2). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «С-тойз»»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания «С-тойз»
Место нахождения: Российская Федерация, 105318, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 41А, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
3). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр детской моды»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр детской моды»
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 26
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
4). Полное фирменное наименование: Детский мир ГмбХ
Сокращенное фирменное наименование: Детский мир ГмбХ
Место нахождения: Германия, г. Фрехен
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
5). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Детский мир Украина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Детский мир Украина»
Место нахождения: Украина, 0121, г. Киев, ул. Михаила Грушевского, дом 28/2, н.п. № 43
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
6). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дом игрушки»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дом игрушки»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.26
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
7). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирменный магазин «САПОЖОК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирменный магазин «САПОЖОК»
Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1106, н.п. №1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В 2003 – 2007 г.г. и в 1 квартале 2008 г. эмитентом совершены следующие существенные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки:
| | Вид и предмет сделки | Содержание сделки, стороны сделки | Срок исполнения обязательств по сделке | Размер сделки в денежном выражении тыс. $/тыс. руб. | Размер сделки в % от стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке | Стоимость активов на дату окончания отчетного периода, предшествую-щего совер-шению сделке, тыс. руб. | Дата совершения сделки | Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам и одобрении совершения сделки органом управления |
| 1 | Договор аренды | Договор аренды с ОАО «Детский мир» | По соглашению сторон | 79 717 тыс. руб. | 46 % | 174 889 | 01.03.02 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 2 | договор | ЗАО «Чудо-Остров» | Пролонгиро-ван | 51 506 тыс. руб. | 29 % | 174 889 | 01.06.99 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 3 | договор | ООО «М-Дюна» | Пролонгиро-ван | 28 048 тыс. руб. | 16 % | 174 889 | 13.07.99 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 4 | Договор | ЗАО «Альянс» | Пролрнгиро-ван | 28 390 тыс. руб. | 16 % | 174 889 | 03.12.99 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 5 | Кредит-ный договор | Кредит в АКБ МБРР (ОАО) | 31.05.2006 | 70 300 тыс. руб. | 49 % | 142 146 | 16.06.03 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 6 | Кредит-ный договор | Кредит в АКБ МБРР (ОАО) | 24.03.2006 | 82 275 тыс. руб. | 52 % | 158 433 | 26.09.03 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 7 | Договор аренды | Договор аренды с ОАО «Детский мир» | По соглашению сторон | 147 978 тыс. руб. | 39 % | 376 571 | 01.03.02 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 8 | Договор | ОАО «Детский мир» | Пролонгиро-ван | 38 352 тыс. руб. | 10 % | 376 571 | 19.11.99 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 9 | Договор | ООО «Ферракс» | Пролонгиро-ван | 46 278 тыс. руб. | 12 % | 376 571 | 10.12.02 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 10 | Кредит-ный договор | Кредит в ОАО «Сбербанк» | 07.12.2005 | 140 000 тыс. руб. | 24 % | 582 232 | 15.06.04 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 11 | Договор аренды | Договор аренды с ОАО «Детский мир» | По соглашению сторон | 146 815 тыс. руб. | 32 % | 476 387 | 01.03.02 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 12 | Договор | ООО «Ферракс» | Пролонгиро-ван | 61 993 тыс. руб. | 16 % | 386 396 | 10.12.02 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 13 | Договор | ЗАО «Детский мир – Северо – запад» | Пролонгиро-ван | 45 785 тыс. руб. | 11 % | 424 240 | 10.07.04 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 14 | Договор аренды | Договор аренды с ОАО «Детский мир» | 31.01.2006 | 157 696 тыс. руб. | 27 % | 582 232 | 28.02.05 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 15 | Кредит-ный договор | Кредит в АКБ МБРР (ОАО) | 19.01.2009 | 172 200 тыс. руб. | 18 % | 935 482 | 15.07.05 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 16 | Кредит-ный договор | Кредит в АКБ МБРР (ОАО) | 05.08.2009 | 294 800 тыс. руб. | 31 % | 935 482 | 10.08.05 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 17 | Облига-ционный займ | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 26.05.2015 | 250 000 тыс. руб. | 18 % | 1 432 555 | 06.12.05 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 18 | Облига-ционный займ | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 26.05.2015 | 150 000 тыс. руб. | 11 % | 1 432 555 | 06.12.05 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 19 | Облига-ционный займ | Ханты-Мансийский Банк (открытое акционерное общество) | 26.05.2015 | 150 000 тыс. руб. | 11 % | 1 432 555 | 06.12.05 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 20 | Кредит-ный договор | ОАО «Сбербанк» | 10.07.2007 | 200 000 тыс. руб. | 14 % | 1 432 555 | 16.01.06 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 21 | Кредит-ный договор | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в соответствии с договором об открытии кредитной линии предоставляет ОАО «Детский мир - Центр» кредит в форме кредитной линии | 31.01.2011 | 20 000 000 долларов США | 15,01% | 3 509 975 | 29.11.06 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
| 22 | Кредит-ный договор | Кредит, предоставленный ЗАО «Международный Московский банк» | 20.07.2011 | 30 000 000 долларов США | 12,49% | 6 110 256 | 20.07.07 | Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность |
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 576 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 штук
Количество объявленных акций: 324 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук
Государственный регистрационный номер: 1-01-00844-А
Дата государственной регистрации: 24.11.1997 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-00844-А-002D
Дата государственной регистрации: 28.06.2007 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом Общества:
«22.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
22.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если Решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- право в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
- право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
22.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
- в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
22.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя Реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
22.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.
22.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
- в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества (независимая аудиторская проверка проводится в этом случае за счет акционера, требующего ее проведения)
22.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-00844-А зарегистрирован 15.11.2005 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.12.2005 г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг выпуска: 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 150 000 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Детский мир – Центр». Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигаций имеет следующие права:
- право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- право на получение по окончании каждого купонного периода купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право на получение номинальной стоимости и купонного дохода по принадлежащим ему Облигациям при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- право свободно продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему Облигации.
Обязательства по Облигациям данного выпуска обеспечены государственной гарантией города Москвы в объемах и порядке, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2004 года № 909-ПП «О государственной гарантии города Москвы по облигациям ОАО «Детский мир – Центр», Договором № 01-ГГ о предоставлении государственной гарантии города Москвы от 21 сентября 2005 года и постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2005 года № 700-ПП «О предоставлении государственной гарантии города Москвы по облигациям ОАО «Детский мир – Центр».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате при погашении номинальной стоимости Облигаций владелец Облигаций направляет Эмитенту требование об исполнении обязательств Эмитента. Если в течение 30 дней с момента получения требования или отказа от его получения Эмитентом владелец Облигаций не получил удовлетворения своего требования или до истечения указанного срока получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования, он вправе предъявить городу Москве в лице Департамента финансов города Москвы (далее именуется «Гарант») письменное требование об исполнении обязательства в соответствии с условиями государственной гарантии города Москвы, описанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из государственной гарантии. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из государственной гарантии. Передача прав, возникших из государственной гарантии, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Ценные бумаги полностью размещены.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата сумм погашения производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо, лица уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии).
е) Налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной ими в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов и иной информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, осуществляющему централизованное хранение сертификата, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
Срок погашения облигаций выпуска:
Облигации погашаются в 3 458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 19 (девятнадцати). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-19;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Ставка первого купона равна 8,50 % годовых. Процентная ставка по купонам с второго по девятнадцатый устанавливается равной процентной ставке по первому купону
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого купона по Облигациям:
Первый купон выплачивается в 181-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Второй купон выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Третий купон выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Четвертый купон выплачивается в 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Пятый купон выплачивается в 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Шестой купон выплачивается в 1096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Седьмой купон выплачивается в 1277-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Восьмой купон выплачивается в 1461-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Девятый купон выплачивается в 1642-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Десятый купон выплачивается в 1826-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Одиннадцатый купон выплачивается в 2007-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Двенадцатый купон выплачивается в 2191-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Тринадцатый купон выплачивается в 2373-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Четырнадцатый купон выплачивается в 2557-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Пятнадцатый купон выплачивается в 2738-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Шестнадцатый купон выплачивается в 2922-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Семнадцатый купон выплачивается в 3103-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Восемнадцатый купон выплачивается в 3287-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Девятнадцатый купон выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного дохода.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.
Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на соответствующую Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям:
- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).
е) Налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов и иной информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Сведения о платежных агентах по облигациям.
Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
Полное фирменное наименование Платежного агента: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование Платежного агента: АКБ «МБРР» (ОАО).
Место нахождения: 119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 12.11.2002 года.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации.
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): Государственная гарантия города Москвы, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций выпуска.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски ценных бумаг, по которым эмитентом не исполнены обязательства, отсутствуют.
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитентом размещены облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска:
Наименование: город Москва в лице Департамента финансов города Москвы.
Место нахождения: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2/2
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2/2
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитентом размещен один выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия города Москвы, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций выпуска.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дата принятия такого решения: Правительство Москвы 13 сентября 2005 года (Постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2005 года № 700-ПП «О предоставлении государственной гарантии города Москвы по облигациям ОАО «Детский мир – Центр»)
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Город Москва в лице Департамента финансов города Москвы
дата выдачи гарантии: государственная гарантия выдана 21 сентября 2005 года (Договор № 01-ГГ о предоставлении государственной гарантии города Москвы от 21 сентября 2005 года)
объем обязательств по гарантии: гарант несет перед владельцами Облигаций субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом обеспечиваемых обязательств по Облигациям, в размере не более 1 150 000 000 (одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей
срок, на который выдана гарантия: 10 лет.
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: Гарант предоставляет государственную гарантию города Москвы, в силу которой обязуется отвечать за исполнение Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении документарных процентных неконвертируемых Облигаций Эмитента на предъявителя серии 01 в количестве 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, эмитируемым Эмитентом в 2005 году.
Гарант несет перед владельцами Облигаций субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в размере не более 1 150 000 000 (Одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей.
Гарант не несет ответственности за выплату купонного дохода по облигациям, возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента владелец Облигаций направляет Эмитенту требование об исполнении Обязательств Эмитента. Если в течение 30 дней с момента получения требования или отказа от его получения Эмитентом владелец Облигаций не получил удовлетворения своего требования или до истечения указанного срока получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования, он вправе предъявить Гаранту письменное требование об исполнении обязательства Гаранта.
Владельцы Облигаций имеют право предъявить Гаранту Требование в течение 90 дней после наступления срока исполнения Обязательств Эмитента, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, а также сертификатом.
Датой предъявления Требования Гаранту считается дата его получения Гарантом. Требования направляются Гаранту в адрес Департамента финансов города Москвы по адресу: 125047, г. Москва, Миусская пл., дом 2/2.
Гарант рассматривает Требование владельца Облигаций и определяет его обоснованность в течение 30 дней со дня предъявления Требования.
В случае признания Требования владельца Облигаций обоснованным Гарант в течение 60 дней со дня его предъявления обязан исполнить свои обязательства по государственной гарантии путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, указанный в Требовании.
иные условия предоставления гарантии: отсутствуют.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество “РЕЕСТР”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РЕЕСТР”
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии регистратора: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ведение реестра именных ценных бумаг указанным регистратором ведется с 1997 года.
В обращении находятся документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
По состоянию на дату окончания отчетного периода эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.
Законодательными актами Российской Федерации, действующими на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, являются:
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.