Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
Данный дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 99 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99 %
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 1 квартал 2008 г.: такие дебиторы отсутствуют.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает на основании п.2 ст.13 Федерального закона “О бухгалтерском учете” от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- приложения к ним, предусмотренные нормативными актами;
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации;
- пояснительную записку.
См. Приложение 1.
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2008 года составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает на основании п.2 ст.13 Федерального закона “О бухгалтерском учете” от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках.
См. Приложение 2.
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитентом, несмотря на наличие дочернего и зависимого обществ, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется в силу того, что данные о дочернем и зависимом обществе не оказывают существенного влияния для формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности группы (согласно п.п. 1 п. 1.6. Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112 с изменениями от 12 мая 1999 г.).
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2008 год, самостоятельно определенная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом Генерального директора, раскрывается в Приложении 3.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
На дату окончания 1 квартала 2008 г.:
Общая стоимость недвижимого имущества: 266 697 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 7 187 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала существенные изменения произошли в составе недвижимого имущества. Были проданы нежилые помещения в Ярославле и торговые палатки вокруг универмага Детский мир на Лубянке, получено здание в Тамбове в качестве вклада в уставный капитал.
1. Краткое описание объекта недвижимого имущества: торговые палатки вокруг универмага Детский мир на Лубянке
Причина изменения (покупка, продажа, иное): продажа
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта с указанием определенной оценщиком стоимости имущества: оценщик не привлекался
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего имущества: 1 526 тыс. руб.
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: 3 336 тыс. руб.
2. Краткое описание объекта недвижимого имущества: нежилые помещения в Ярославле
Причина изменения (покупка, продажа, иное): продажа
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта с указанием определенной оценщиком стоимости имущества: оценщик не привлекался
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего имущества: 53 362 тыс. руб.
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: 93 500 тыс. руб.
3. Краткое описание объекта недвижимого имущества: здание в Тамбове
Причина изменения (покупка, продажа, иное): внесение в качестве вклада в уставной капитал
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта с указанием определенной оценщиком стоимости имущества: оценщик не привлекался
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего имущества: 185 612 тыс. руб.
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано: 185 612 тыс. руб.
Сведения о любых приобретениях или выбытиях по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: указанных изменений в составе имущества эмитента не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 157 600
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 157 600
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала эмитента:
Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2002 г., руб.: 90 000
Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 90 000
Общая номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 0
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента | Размер уставного капитала эмитента после изменения, руб. |
| Единственный акционер | Решение единственного акционера от 16.03.2005 г. №01-05 | 136 000 |
| Единственный акционер | Решение единственного акционера от 13.04.2007 г. №02-07 | 157 600 |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % Уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 7880 руб., что составляет 5 % от величины уставного капитала.
Размер отчислений в фонд в отчетном периоде: на начало 2007 г. размер резервного фонда составлял 6800 руб., в 2007 г. в резервный фонд отчислено 1080 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: в отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.
Иные фонды за счет отчислений из чистой прибыли Эмитентом не создавались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: в соответствии с пунктом 27.9. Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п.27.2. Устава внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 27.1 Устава Эмитента, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет в числе прочих вопросов и дату проведения Общего собрания акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.22.5. Устава Общества:
«Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества».
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров относятся все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 10.2. Устава Эмитента:
«22.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
…
- право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению».
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться, определяются Советом директоров Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, в течение 20 дней , а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: