Годовой отчет открытого акционерного общества «нпф «спектр лк»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
| Предварительно утвержден На заседании Совета директоров ОАО НПФ «Спектр ЛК» Протокол от 27 мая 2011 г. | | Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО НПФ «Спектр ЛК» ___27_июня 2011г. |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«НПФ «СПЕКТР ЛК»
за 2010 год
Генеральный директор М.В.Подольский
Главный бухгалтер Н.Е.Чинина
г. Москва
2011 год
Содержание
| 1. | Положение общества в отрасли | 3 |
| 2. | Приоритетные направления деятельности общества | 3 |
| 3. | Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО по приоритетным направлениям его деятельности. | 3 |
| 4. | Перспективы развития общества | 4 |
| 5. | Отчет о прибылях и убытках . Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям | 4 |
| 6. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО | 4 |
| 7. | Перечень одобренных обществом в отчетном году сделок, на совершение которых требуется одобрение органов управления общества | 5 |
| 8. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, на совершение которых требуется одобрение органов управления общества | 6 |
| 9. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. | 6 |
| 10. | Состав действующего в течение года Совета директоров. | 7 |
| 11. | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества | 8 |
| 12. | Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членов Совета директоров. | 8 |
| 13. | Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. | 8 |
| 14. | Приложение №1 Отчет о прибылях и убытках. | 9 |
1.Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК» (далее Общество) традиционно считается ведущим в области разработки новых материалов лакокрасочной подотрасли. В настоящее время ведутся работы по созданию новых лакокрасочных материалов со специальными свойствами, работы по стандартизации и разработке нормативно-технической документации. По результатам проведенных исследований в 2010 году опубликовано 12 статей в отечественных и зарубежных технических журналах. Сотрудниками научной части сделано 5 докладов на семинарах для специалистов лакокрасочных предприятий и предприятий потребителей лакокрасочной продукции. Научное подразделение общества является базовой организацией технического комитета ТК-195 «Материалы лакокрасочные». Общество представляет интересы лакокрасочной подотрасли в структурах Федерального уровня в составе экспертного клуба Роспрома РФ, в работе Межотраслевого Совета по техническому регулированию и стандартизации в области исследования и оборота химических веществ в рамках работ группы при Комитете РФ ПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетными направлениями деятельности общества является реабилитация промплощадки после вывода производства лакокрасочных материалов и осуществление научной деятельности в области разработки новых лакокрасочных материалов специального назначения.
Существенную поддержку оказывает деятельность общества по сдаче площадей в аренду. В связи с закрытием производства лакокрасочных материалов общество лишилось основного дохода, но благодаря этому виду деятельности продолжает поддерживать и развивать научные исследования в области создания лакокрасочных материалов специального назначения, работы по стандартизации и реабилитации территории.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО по приоритетным направлениям его деятельности.
Перспективный план реабилитации промплощадки включает строительство общественных центров и жилых комплексов. В 2010 году были проведены инженерно-геодезические работы по установлению границ и площадей 2 малых арендуемых земельных участков для внесения уточненных данных в кадастр. Аналогичная работа по основному участку будет проведена в 2011 году. Были разработаны концепции застройки территории, которые проходят внутреннее согласование .Проведены маркетинговые и экономические анализы развития площадки , которые лягут в основу проекта.
На предпроектные работы израсходовано в 2010 году 4799 тыс. руб. (без НДС).
В 2010 году ОАО НПФ «Спектр ЛК» были погашены все выданные векселя (15850 тыс. руб.).
Активно осуществляются научно-исследовательские работы в области лакокрасочных покрытий специального назначения. Реализованы НИР на сумму 18285 тыс. руб. ОАО «НПФ «Спектр ЛК» продолжает НИР по Госконтракту стоимостью 25560 тыс. руб. В 2010 году выполнены работы на сумму 9000 тыс. руб. Работа проводится в рамках Федеральной целевой программы в интересах МО РФ и будет продолжена в 2011 году.
За счет собственных средств проводились поисковые исследования с целью создания многофункциональных ЛКМ нового поколения.
В настоящее время ОАО НПФ «Спектр ЛК» является патентообладателем 4х действующих патентов. В 2010 г подана заявка на разработку «Электроизоляционный лак».
В 2010 году проведено 12 заседаний Совета директоров (избранного годовым общим собранием акционеров протокол от 28.05.2010), на которых были приняты решения предложить общему собранию акционеров :
- увеличить уставной капитал Общества путем размещения (закрытой подписки) дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 2 500 000 шт.
- предложить Собранию акционеров внести изменения в Устав Общества , в связи с решением о выпуске дополнительных привилегированных акций.
- одобрить 3 крупные сделки с целью пополнения оборотных средств;
Внеочередным собранием акционеров от 25.06.2010, протокол от 28.06.10 , принято решение об утверждении новой 7-ой редакции устава в связи с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций . Новая 7-я редакция устава зарегистрирована 23.07.2010 года.
23.12.2010 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска 2 500 000 акций привилегированных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,1 руб. Общий объем выпуска ( по номинальной стоимости) 250 000 руб.
4. Перспективы развития общества.
После разработки концепции застройки территории и ТЭО будет начато строительство многофункционального административного и жилого комплекса.
5. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
Отчет о прибылях и убытках см. приложение №1
Период 2010 год:
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную именную акцию (руб) - 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб) - 0
По результатам работы Общества за 2010 год получен убыток в размере 8572 тыс. руб.
Общим собранием акционеров от 28.05.2010 года принято решение дивиденды акционерам ОАО «НПФ «Спектр ЛК» по итогам работы за 2009 год не выплачивать, прибыль Общества не распределять в связи с расходами на реформирование площадки.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО.
Т.к. Общество ведет активную научную деятельность в области разработки лакокрасочных материалов , в т.ч. с 2009 года в рамках Федеральной целевой программы, то одним из факторов риска может являться прекращение бюджетного финансирования .
Существует и маркетинговый риск, связанный с изменением структуры рынка недвижимости.
7. Перечень одобренных обществом в отчетном году сделок, на совершение которых требуется одобрение органов управления общества.
В 2010 г на рассмотрение Общему собранию акционеров представлялись и были одобрены сделки:
| Дата совершения сделки | Содержание сделки | Контрагент | Ценовые и иные существенные условия сделки | Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки |
| 01.10.2010г. | Заключение между Обществом (Должник) и ОАО «ГУТА-БАНК» (Кредитор) кредитного договора. Цель кредита-пополнение оборотных средств | | Сумма кредита 600 000 000 руб., процентная ставка 11% годовых. Срок возврата полученных денежных средств до 30.04.2015 | Внеочередное общее собрание акционеров от 24.09.2010, протокол от 28.09.2010 |
| 01.10.2010 г. | Заключение между Обществом (залогодатель) и ОАО «ГУТА-БАНК» (залогодержатель) договора об ипотеке. Цель - обеспечение обязательств по кредитному договору с ОАО «ГУТА-БАНК» | | Общество передает в залог недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности: стр.1,3, 4 , 5,23,32, право аренды земельного участка. Рыночная стоимость предмета ипотеки-1 461 106 000 руб, залоговая стоимость 1 314 995 400 руб | Внеочередное общее собрание акционеров от 24.09.2010, протокол от 28.09.2010 |
8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, на совершение которых требуется одобрение органов управления общества.
| Дата совершения сделки | Содержание сделки | Контрагент | Ценовые и иные существенные условия сделки | Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки |
| 01.10.2010 | Заключение между Обществом (Должник) и ОАО «ГУТА-БАНК»(Кредитор) кредитного договора. Цель кредита-пополнение оборотных средств | | Сумма кредита 600 000 000 руб., процентная ставка 11% годовых. Срок возврата полученных денежных средств до 30.04.2015 | Внеочередное общее собрание акционеров от 24.09.2010, протокол от 28.09.2010 |
| 01.10.2010 | Заключение между Обществом (залогодатель) и ОАО «ГУТА-БАНК» (залогодержатель) договора об ипотеке. Цель - обеспечение обязательств по кредитному договору с ОАО «ГУТА-БАНК» | | Общество передает в залог недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности: стр.1,3, 4 , 5,23,32, право аренды земельного участка. Рыночная стоимость предмета ипотеки-1 461 106 000 руб, залоговая стоимость 1 314 995 400 руб | Внеочередное общее собрание акционеров от 24.09.2010, протокол от 28.09.2010 |
9 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2010 году подобные сделки не совершались.
10. Состав действующего в течение года Совета директоров.
Избран годовым общим собранием акционеров от 28.05.2010 года
Протокол от 01.06.2010
| Ф.И.О. члена Совета директоров | Дата Избрания/дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале АО | Доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Вахромеев Сергей Валентинович | 28.05.2010 по наст.время | Год рождения: 1965 Образование: высшее Занимаемые должности: Заместитель руководителя по налоговым и правовым вопросам аппарата Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА» Председатель Совета директоров ОАО НПФ «Спектр ЛК» | Не имеет | Не имеет | - |
| Киперман Андрей Лазаревич | 28.05.10 по наст.время | Год рождения: 1967 Образование: высшее Занимаемые должности Заместитель исполнительного директора НП «Группа «ГУТА» | Не имеет | Не имеет | - |
| Лопатин Андрей Федорович | 28.05.10 по наст.время | Год рождения: 1958 Образование: высшее Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ЗАО Управляющая компания «Эстейт Инвест» | Не имеет | Не имеет | - |
| Подольский Михаил Викторович | 28.05.10 по наст.время | Год рождения: 1957 Образование : высшее Занимаемые должности: Заместитель руководителя администрации Совета директоров НП «Группа «ГУТА» С 04.07.08 генеральный директор ОАО НПФ «Спектр ЛК» | Не имеет | Не имеет | - |
| Хомиченко Татьяна Юрьевна | 28.05.10 по наст.время | Год рождения: 1967 Образование: высшее Занимаемые должности: Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы | Не имеет | Не имеет | |
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества
В соответствии с 7-ой редакцией устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором единолично. Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
| Ф.И.О. | Дата Избрания/дат прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале АО | Доля принадлежащих обыкновенных акций АО | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Подольский Михаил Викторович | Утвержден протоколом Совета директоров от 04.07.2008г | Год рождения: 1957 Образование :высшее Занимаемые должности: Заместитель исполнительно-го директора Некоммер-ческое партнерство Группа «ГУТА» С 04.07.08 генеральный директор ОАО НПФ «Спектр ЛК» | Не имеет | Не имеет | Не имеет |
12.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членов Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган получает вознаграждение в размере установленного должностного оклада. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Открытое акционерное общество «НПФ «Спектр ЛК» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с учредительными и внутренними документами: Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества, Положением о Совете директоров, Положением о ревизионной комиссии Общества.
Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 г (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г № 421/р).