Годовой отчет ОАО «раскат» за 2010 год Место нахождения: 152934, Ярославская область, город Рыбинск, улица Труда, дом 2
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПоказатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества Показатели ликвидности Показатели финансовой устойчивости Показатели деловой активности (коэффициент оборачиваемости) |
- Годовой отчет ОАО «раскат» за 2009 год Место нахождения: 152934, Ярославская область,, 496.63kb.
- Годовой отчет за 2010 год содержание, 400.64kb.
- Публичный доклад по итогам 2010 года, 539.6kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет, 2144.75kb.
- Ежеквартальный отчет, 3079.93kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Траверс» (указывается полное фирменное, 1380.18kb.
- А форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества список аффилированных, 647.75kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом, 21.06kb.
Коэффициент финансового риска значительно увеличился за счет роста доли краткосрочных обязательств организации.
Основными показателями финансовой отчетности являются показатели ликвидности, которые характеризуют финансовое состояние общества.
Анализ финансовых коэффициентов
№п\п | Наименование показателя | Значение показателя | |
2009 год | 2010 год | ||
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества | |||
| 1 | Общая рентабельность | -0,80 | -0,08 |
| 2 | Рентабельность собственного капитала | -1,00 | -1,25 |
| 3 | Чистая рентабельность | -0,65 | -0,11 |
| 4 | Рентабельность реализованной продукции | -0,77 | 0,01 |
Показатели ликвидности | |||
| 5 | Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,57 |
| 6 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0003 | 0,001 |
Показатели финансовой устойчивости | |||
| 7 | Коэффициент автономии | 0,13 | 0,05 |
| 8 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,43 | 0,08 |
Показатели деловой активности (коэффициент оборачиваемости) | |||
| 9 | Оборотных активов | 0,58 | 2,40 |
| 10 | Дебиторской задолженности | 1,62 | 1,14 |
| 11 | Товарно-материальных запасов | 1,16 | 2,39 |
По итогам 2010 года большинство показателей рентабельности хозяйственной деятельности Общества имеют отрицательное значение. Рентабельность реализованной продукции имеет положительное значение, что связано с получением организацией прибыли от продаж по итогам 2010 года.
Коэффициент текущей ликвидности снизился (показатель ниже норматива), это означает, что организация не располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. Нормальное значение коэффициента находится в пределах 0.2-0.25. В рассматриваемом периоде показатель ниже нормативного значения, следовательно, не вся часть задолженности может быть погашена на дату составления баланса.
Коэффициент автономии снизился по итогам года в результате уменьшения доли собственных средств и привлечения дополнительных источников финансирования.
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует состояние активов предприятия, финансируемых за счет собственных средств организации и заемных средств. За 2010 год его значение уменьшилось, главным образом в результате снижения величины собственного капитала.
Оборачиваемость оборотных активов увеличилась, что связано с ростом выручки в рассматриваемом периоде. Оборачиваемость товарно-материальных запасов увеличилась в связи с реализацией готовой продукции со склада.
- ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
- Сделки между Открытым акционерным обществом «РАСКАТ» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице представителя Ивановского ОСБ №8639 (Банк):
- Существенные условия сделок:
- Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8639/0/09355 от 15.12.2009 г. в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с начислением 16% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей единовременно, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:
- Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8639/0/09355 от 15.12.2009 г. в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с начислением 16% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей единовременно, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:
- Существенные условия сделок:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8639/0/09385 от 25.12.2009 г. в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с начислением 16% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей единовременно, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8639/0/09403 от 30.12.2009 г. в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с начислением 16% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей единовременно, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Орган управления Общества, принявший решение об их одобрении – решение единственного акционера Общества № 1/10 от 18.01.2010 г.
- Сделки между Открытым акционерным обществом «РАСКАТ» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице представителя Ивановского ОСБ №8639 (Банк):
- Существенные условия сделки:
- Существенные условия сделки:
Восемь Договоров поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по восьми Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 50 000 000 руб. каждый, сроком на 1 год, с начислением 16% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей единовременно, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Орган управления Общества, принявший решение об их одобрении – решение единственного акционера Общества № 2/10 от 11.02.2010 г.
- Сделки между Открытым акционерным обществом «РАСКАТ» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице представителя Ивановского ОСБ №8639 (Банк):
- Существенные условия сделок:
- Существенные условия сделок:
Четыре Договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по четырем Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 200 000 000 руб. по каждому Договору, сроком на 3 года, с начислением 14% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат кредита в размере 1,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 5 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Орган управления Общества, принявший решение об их одобрении – решение единственного акционера Общества № 4/10 от 20.05.2010 г.
- Сделка между Открытым акционерным обществом «РАСКАТ» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице представителя Ивановского ОСБ №8639 (Банк):
- Существенные условия сделки:
- Существенные условия сделки:
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 130 000 000 руб., сроком на 6 месяцев, с начислением 13,5% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за открытие кредитной линии 1 % от лимита кредитной линии, платы за обслуживание кредита 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат кредита в размере 0,05 % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к обеспечению в размере 0,45% годовых от лимита кредитной линии, с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 5 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении – решение единственного акционера Общества № 5/10 от 11.06.2010 г.
- Сделка между Открытым акционерным обществом «РАСКАТ» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице представителя Ивановского ОСБ №8639 (Банк):
- Существенные условия сделки:
- Существенные условия сделки:
Заключить на условиях солидарной ответственности с должником (Принципалом, ОАО «Автокран») Договор поручительства со Сбербанком России (Ивановское ОСБ № 8639) в обеспечение обязательств ОАО «Автокран по Договору о предоставлении банковской гарантии, на сумму 75 689 747 руб., сроком с 20 июля 2010 г. по 20 марта 2011 г., с уплатой вознаграждения за предоставление банковской гарантии 3,5 % процента годовых от суммы гарантии, начиная с даты выдачи, что составляет 1 770 932,71 рублей, которое уплачивается до выдачи гарантии, платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром (Инспекция федеральной налоговой службы по г.Иваново) 16,0 % годовых с суммы произведённого платежа по гарантии, платы за неполное исполнение условий Договора о гарантии в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 227 691,35 рублей, единовременно до выдачи гарантии, не позднее «20» июля 2010г., неустойки в размере тройной учетной ставки Банка России процентов годовых, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, Целевым назначением банковской гарантии, является обеспечение исполнения обязательств по уплате в бюджет за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога будет отменено полностью или частично.
- Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении – решение единственного акционера Общества № 7/10 от 19.07.2010 г.
- Сделки между Открытым акционерным обществом «РАСКАТ» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице представителя Ивановского ОСБ №8639 (Банк):
- Существенные условия сделок:
- Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 200 000 000 руб. по каждому Договору, сроком на 3 года, с начислением 14% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат кредита в размере 1,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:
- Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 200 000 000 руб. по каждому Договору, сроком на 3 года, с начислением 14% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат кредита в размере 1,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:
- Существенные условия сделок:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 5 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).
- Дополнительное соглашение к договору залога № 8639/7/08123/08 от 01.06.2009г. в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08440/06 от 28.08.2008 г., №8639/0/09220 от 09.09.2009 г.,№ 8639/0/09224 от 14.09.2009 г., № 8639/0/09274 от 16.10.2009 г., № 8639/0/09285 от 22.10.2009 г., № 8639/0/09309 от 09.11.2009 г., № 8639/0/09355 от 15.12.2009 г., № 8639/0/09385 от 25.12.2009 г., № 8639/0/09403 от 30.12.2009г., № 8639/0/10033 от 09.02.2010 г., № 8639/0/10035 от 09.02.2010 г., № 8639/0/10041 от 16.02.2010 г., № 8639/0/10054 от 25.02.2010 г., № 8639/0/10064 от 02.03.2010 г., № 8639/0/10072 от 04.03.2010 г., № 8639/0/10078, от 15.03.2010 г., № 8639/0/10083 от 19.03.2010 г. № 8639/0/10162 от 21.05.2010 г., № 8639/0/10198 от 04.06.2010 г., № 8639/0/10163 от 16.06.2010 г., № 8639/0/10164 05.07.2010 г., № 8639/0/10165 от 15.07.2010 г.,
- в части дополнения п.п. 1.1., 1.2. указанного договора новым обязательством, обеспечиваемым указанным залогом: договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 200 000 000 руб., сроком на 3 года, с начислением 14 % годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат кредита в размере 1,0% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:
а) изменения графика погашения кредита;
б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 5 лет с даты заключения кредитного договора;
в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);
г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);
д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);
е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно);
- в части увеличения суммы указанного договора –залоговой стоимости до 152 234 977, 50 рублей, рыночная стоимость – 202 979 970 рублей;
- остальные условия договора залога оставить без изменения.
- Орган управления Общества, принявший решение об их одобрении – решение единственного акционера Общества № 8/10 от 09.08.2010 г.