Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества
Вид материала | Документы |
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 599.74kb.
- Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Северной, 26.81kb.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
Приложение № 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | | | | | | | |
На 30 июня 2006 г. | | | | | | | | |
| | | | | | | КОДЫ | |
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
Дата (год, месяц, число) | 05 \ 12 \ 31 | |||||||
Организация ОАО "АК "Транснефть" | по ОКПО | 00044463 | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7706061801 | ||||||
Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти | по ОКВЭД | 60.30.1 | ||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 41 | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | | | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес) 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, 57 | | | | | ||||
Дата представления (по Графику) | 11 марта 2006 г. | |||||||
Дата отправки (принятия) | 30 марта 2006 г. | |||||||
| | | | | | | | |
А К Т И В | Код показа- теля | | На начало отчетного года | | | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | | 3 | | | 4 | | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | | 844 | | | 817 | | |
Основные средства | 120 | | 2 548 116 | | | 2 482 843 | | |
Незавершенное строительство | 130 | | 17 419 506 | | | 21 057 414 | | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | 35 442 600 | | | 35 915 001 | | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | 2 650 084 | | | 2 950 290 | | |
Отложенные налоговые активы | 145 | | 20 990 | | | 14 449 | | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | | 85 854 | | | 75 926 | | |
ИТОГО по разделу I | 190 | | 58 167 994 | | | 62 496 740 | | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | | 70 071 | | | 118 770 | | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | 25 615 | | | 27 652 | | |
животные на выращивании и откорме | 212 | | | | | | | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | | | | | | | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | 473 | | | 660 | | |
товары отгруженные | 215 | | | | | | | |
расходы будущих периодов | 216 | | 43 983 | | | 90 458 | | |
прочие запасы и затраты | 217 | | | | | | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | 10 122 805 | | | 5 676 042 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | 130 745 | | | 127 477 | | |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | | | | | | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | 18 729 871 | | | 16 959 215 | | |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | | 3 728 878 | | | 504 469 | | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | | | | | | |
Денежные средства | 260 | | 26 094 642 | | | 26 279 341 | | |
Прочие оборотные активы | 270 | | | | | | | |
ИТОГО по разделу II | 290 | | 55 148 134 | | | 49 160 845 | | |
БАЛАНС | 300 | | 113 316 128 | | | 111 657 585 | | |
| | | | | | | | |
П А С С И В | Код показа- теля | | На начало отчетного года | | | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | | 3 | | | 4 | | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | | 6 219 | | | 6 219 | | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( | | ) | ( | | ) | |
Добавочный капитал | 420 | | 481 271 | | | 481 271 | | |
Резервный капитал | 430 | | 12 912 | | | 12 912 | | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | 11 979 | | | 11 979 | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительн. документами | 432 | | 933 | | | 933 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ( | 49 234 680 | ) | ( | 50 446 955 | ) | |
в том числе: прибыль, направленная на финансирование производственного развития организации | 471 | | 44 626 655 | | | 47 913 160 | | |
ИТОГО по разделу III | 490 | | 49 735 082 | | | 50 947 357 | | |
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА | 500 | | | | | | | |
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ | 501 | | | | | | | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | | | | | | | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | | 773 443 | | | 866 732 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | 582 | | | 582 | | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | | 774 025 | | | 867 314 | | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | | 13 772 521 | | | | | |
Кредиторская задолженность | 620 | | 48 955 084 | | | 58 473 222 | | |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | | 34 592 848 | | | 44 885 845 | | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | | | | | 20 782 | | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | | | | 50 | | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | | 747 | | | 115 849 | | |
прочие кредиторы | 625 | | 14 361 489 | | | 13 450 696 | | |
Задолженность перед участниками (учредит.) по выплате доходов | 630 | | 24 | | | 1 321 544 | | |
Доходы будущих периодов | 640 | | 15 396 | | | 9 249 | | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | | 63 996 | | | 38 899 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | | | | | | |
ИТОГО по разделу V | 690 | | 62 807 021 | | | 59 842 914 | | |
БАЛАНС | 700 | | 113 316 128 | | | 111 657 585 | | |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | | | | | | |
Арендованные основные средства | 910 | | 21 911 | | | 24 296 | | |
в том числе по лизингу | 911 | | 5 011 | | | 7 396 | | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | | | | | | |
Товары, принятые на комиссию | 930 | | | | | | | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | | 29 171 | | | 29 171 | | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | | | | | | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | | | | | | | |
Износ жилищного фонда | 970 | | 359 | | | 359 | | |
Износ объектов внешнего благоустройства и др. аналогичных объектов | 980 | | 34 093 | | | 34 093 | | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | | | | | | |
Стоимость других ценностей | 991 | | 7 475 | | | 8 154 | | |
СПРАВКА о стоимости чистых активов | | | | | | | | |
Чистые активы | 995 | | 49 750 478 | | | 50 956 606 | |