Конверсионные операции представляют собой сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе валюты с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей Российской Федерации.
Под оборотом по операциям покупки (продажи) иностранной валюты за отчетный день понимается объем купленной (проданной) в течение отчетного дня иностранной валюты.
Сделка с немедленной поставкой (наличная сделка - савЬ) - это конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более чем на два рабочих банковских дня. При этом под сделкой типа л1ойау понимается конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки.
Сделка типа л1ошоттош представляет собой операцию с датой валютирования на следующий за днем заключения рабочий банковский день.
Под сделкой типа лзро1 понимается конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день.
Срочная (форвардная) сделка (^отшатй ои1т1дН1) - это конверсионная операция, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих банковских дня. Срочные биржевые операции (типа фьючерс, опцион, своп) не являются конверсионной операцией.
Сделка своп (зшар) - это банковская сделка, состоящая из двух противоположных конверсионных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При этом одна из указанных сделок является срочной, а вторая - сделкой с немедленной поставкой.
Валютная позиция банка. Конверсионные операции нельзя проводить, не учитывая риски по валютным позициям банка.
Валютная позиция - остатки средств в иностранных валютах, которые формируют активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям) в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск получения дополнительных доходов или расходов при изменении обменных курсов валют.
Открытая валютная позиция - разница остатков средств в иностранных валютах, которые формируют количественно не совпадающие активы и пассивы, отражающие требования получить и обязательства поставить средства в данных валютах как завершенные расчетами в настоящем (т.е. на отчетную дату), так и истекающие в будущем (т.е. после отчетной даты).
Короткая открытая валютная позиция - открытая валютная позиция в отдельной иностранной валюте, пассивы и внебалансовые обязательства в которой количественно превышают активы и внебалансовые требования в этой иностранной валюте.
Длинная открытая валютная позиция - открытая валютная по-зиция в отдельной иностранной валюте, активы и внебалансовые тре-бования в которой количественно превышают пассивы и внебалансовые обязательства в этой иностранной валюте.
Закрытая валютная позиция - валютная позиция в отдельной иностранной валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям) в которой количественно совпадают.
Дата заключения сделки (дата сделки) - дата достижения сторонами сделки предусмотренными законодательством Российской Федерации и международной практикой способами соглашения по всем ее существенным условиям (наименование обмениваемых валют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, дата валютирования, платежные инструменты) и всем иным условиям, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Дата валютирования - оговоренная сторонами дата осуществления поставки средств на счета контрагента по сделке.
ЦБ РФ устанавливает лимиты открытых валютных позиций, т.е. количественные ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и собственных средств (капитала) уполномоченных банков.
|
- Глава 24
конверсионных операций следует обратить внимание на вопросы котировки валюты. Определение курса валют называется их котировкой. Прямая котировка валюты - это выражение цены иностранной валюты в единицах национальной валюты. Обратная (косвенная) котировка - это выражение цены национальной валюты в единицах иностранной валюты. Косвенная котировка применялась и применяется в основном в тех странах,
- 9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА
конверсионные (валютные) и депозитно-кредитные операции. Наряду с выпол нением поручений клиентов банки проводят валютные операции самостоятельно за счет собственных средств, например с целью Таблица 9.1 Временной режим работы международного валютного рынка Финансовые центры Начало работы (время) Окончание работы (время) местное по Гоин- вичу москов ское местное 18 по Гоин- вичу 6 москов
- 9.2. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
конверсионной операции, либо в виде комбинации двух операций. Единичные конверсионные операции называют сделками аутрайт. В нашем примере обмена иен на доллары для покупки американской техники угольной компанией была ис пользована сделка аутрайт. Комбинированная операция предусматривает обмен опреде ленным количеством двух валют на установленную дату и обрат ный обмен этих же валют на другую
- 9.3. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РОССИИ
конверсионные опе рации доллар/рубль стали осуществляться в системе электрон ных лотовых торгов (СЭЛТ). Суть этой системы состоит в том, что банк на своем терминале указывает курс покупки-продажи валюты и объем сделки, которую он готов заключить. Если бан ка-покупателя устраивают котировки банка-продавца, между ними заключается соответствующее соглашение. Операции, осу ществляемые в рамках этой
- Выводы
конверсион ной операции и в виде комбинации двух операций. Единичные конверсионные операции называют сделками аутрайт. Ком бинированная операция предусматривает обмен определен ным количеством двух валют на конкретную дату и обрат ный обмен этих же валют на другую дату. Такие операции на зывают валютными свопами. Стандартный валютный своп - это валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух ва
- 3.5. Валютная политика
конверсионных операций рублевых средств нерезидентов, полученных от осуществления ими текущих операций с резидентами, по корреспондентским счетам иностранных банков, открытым в уполномоченных банках. совместно с Государственным таможенным комитетом России разработаны нормативные документы по, усилившие контроль за репатриацией валютной выручки от экспорта товаров и повысившие ответственность
- 3.7. Этапы развития мировой валютной системы
конверсионных операций при туризме, трансфертных переводах, и т.д. Подсчитано, например, что если германский турист будет последовательно обменивать сумму в 1 тыс. марок в 14 других странах ЕС, от нее в итоге останется половина плюс гора мелких монет разных стран, не принимаемых обратно к обмену - существенные потери, которые исчезают при переходе к единой валюте. Перспективы превращения евро в
- Соединенные Штаты берут на себя финансирование союзников.
конверсионные операции не осуществились, между тем уплата процентов по ссудам иностранным прави-тельствам, предоставленным согласно закону о Займе Свободы и до сих пор в конце 1923 года, не была возобновлена. Исключение из этого положения представляет Англия, которая немедленно возобновила платежи по истечении трех лет, предусмотренных мораториумом 1919 года. С другой стороны также и Куба,
- Национальное имущество и национальный доход Британской империи.
конверсионные операции и потому не показательны для определения размера нового капитала, ищущего себя помещения, лондонский рынок купил в 1921 г. новых денных бумаг на номинальную сумму, приблизительно в 900 мил. долларов. В 1922 г. эта сумма достигала свыше 1.000 мил. долларов, а в 1923 г. не полных 1.000 мил. долларов. Эти цифры с очевидностью говорят об увеличении способности английского
- 2.3. Валютные операции коммерческих банков
конверсионные операции на международных денежных рынках. Классификация валютных операций приведена на схеме 2.11. Коммерческие банки могут проводить эти операции только при наличии одной или нескольких лицензий 1. Такими лицензиями являются: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (кроме привлечения во вклады средств физических лиц). Подобная
- ВЫВОДЫ
конверсионные операции на международных денежных рынках. Коммерческие банки могут осуществлять эти операции только при наличии соответствующей лицензии ЦБР. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, органами валютного контроля и агентами валютного контроля в соответствии с законодательством РФ. Орган валютного контроля - Центральный банк РФ и федеральные органы
- 3.2. Основные формы отчетности коммерческих банков перед Банком России
конверсионных операциях 0409702 Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа С 0409704 Отчет об операциях по счетам тип С 0409705 Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ 0409901 Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
- Валютные ценности
конверсионные операции; Х расчетные операции по экспорту и импорту товаров и услуг; Х операции по привлечению и размещению валютных средств. Остановимся на характеристике отдельных видов валютных
- Конверсионные операции уполномоченный банков
конверсионные операции. Выделяют следующие виды конверсионных операций: Х сделка с наличной поставкой (наличная сделка - cash) - операция с датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более, чем на 2 рабочих банковских дня. Поддатой валютирования понимается оговоренная сторонами дата осуществления поставки средств по сделке на счета контрагента; Х сделка типа лtoday - сделка с
- Длинная чистая позиция
конверсионные операции с немедленной поставкой средств и поставкой в срок; Х срочные операции (форвардные и фьючерсные, сделки лсвоп), по которым возникают требования и обязательства в иностранной валюте вне зависимости от способа и формы проведения расчетов по таким сделкам, Х иные операции и сделки в иностранной валюте и с валютными ценностями, включая производные финансовые инструменты
- Динамика официальных курсов Банка России и рублевой стоимости бивалютной корзины в 2006 г.
операции с валютой проводились как в ре-зультате биржевых торгов, так и на рынке внебиржевых межбанковских валют. При этом основное влияние на результаты курсо-об- разования на внутреннем валютном рынке оказывали интервенции на сегменте лрубль/доллар США, проводимые Банком России. Этот банк также покупал евро за рубли, но все же объемы таких сделок в результате невысоких уровней активности
- 2.3. Валютный рынок и валютная политика
конверсионные сделки с рублем на мировом валютном рынке составляют лишь около 13 млрд долл., что в 33 раза меньше чем с японской иеной, в 54 раза - с евро и в 128 раз - с долларом США (рис. 23). Тем не менее, доля конверсионных операций с рублем в среднедневном обороте глобального валютного рынка несколько увеличилась - с 0,4% до 0,7%. 1500 1000 500 ? Оборот млрд. 1998г. ж Оборот млрд. 2001 г Ш
- Валютные операции
конверсионные операции и текущие кредитно-депозитных операции занимают основную долю валютных операций в целом. Конверсионные операции осуществляются в некоторый момент времени, тогда как кредитно-депозитные операции имеют разную срочность и длятся во
- 6.3. Направление контроля
конверсионные операции), а также между счетами резидентов в иностранной валюте за рубежом. Были закрыты все каналы трансферта ринггитов за границу на оффшорные рынки, введено требование репатриации ринггитов на внутренний рынок и запрещена иностранная торговля финансовыми активами с номиналом в национальной валюте. Запрет на репатриацию иностранных инвестиций действовал до 1 сентября 1999 г. В то
- Глава 5. Краткосрочный банковский кредит
конверсионные операции, факторинг, межбанковские расчеты, паспорта сделок и др.). Объектами банковского краткосрочного кредитования юридических лиц могут являться: товары и услуги, предоставляемые (поставляемые) заемщику по определенным контрактам; оборотные средства в целом, в т.ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов; финансирование производственных затрат заемщика - закупка сырья,
|
Финансы