Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Стратегическое оперирование инвестиционными факторами тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Логинов, Евгений Леонидович
Место защиты	Краснодар
Год	2004
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стратегическое оперирование инвестиционными факторами"

На правах рукописи

Логинов Евгений Леонидович

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОПЕРИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ

ФАКТОРАМИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

макроэкономика; управление инновациями и инвестиционной деятельностью

Автореферат

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Краснодар - 2004

Диссертационная работа выпонена на кафедре мировой экономики Кубанского государственного университета.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор

Шевченко И.В. Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Гончарова Л.П. доктор экономических наук, профессор Овчаренко Г.В. доктор экономических наук, профессор Попов Р.А.

Ведущая организация: Вогоградский государственный университет

Защита состоится 9 апреля 2004г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.101.05 в Кубанском государственном университете по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

С диссертацией можно ознакомится в научной библиотеке КубГУ по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 читальный зал

Автореферат разослан

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212:101.05_

доктор экономических наук, профессор^^ГуГ^^СН. Трунин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Эффективная деятельность и развитие российской экономики тесно связаны с необходимостью привлечения инвестиций, как внутри страны, так и из-за рубежа. При этом одной из наиболее важных закономерностей развития российской экономики является ее трансформация вследствие реализации иностранными инвесторами собственных стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями.

В связи с этим развитие российской экономики нуждается в эффективном государственном регулировании, позволяющем обеспечить нейтрализацию негативных последствий от действий иностранных инвесторов. Сложившийся к настоящему моменту механизм государственного регулирования российской экономики в этих условиях не отвечает потребностям ее позитивного развития, так как не может обеспечить эффективного достижения государственными органами конкретных управленческих целей в соответствии с системой федеральных и подсистемой региональных приоритетов развития российской экономики.

Развитие российской экономики происходит в условиях качественно нового явления - иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, под которым понимается последовательное использование иностранными инвесторами системных факторов, связанных с экономическим влиянием инвестиций для реализации стратегий целенаправленной трансформации объектов российской экономики в интересах иностранных инвесторов. Вследствие этого требуется безотлагательное осмысление проблем управления развитием экономики нашей страны на основе национальных (российских) стратегий оперирования инвестиционными факторами на основе использования иностранных инвестиций. При этом исследование рассматриваемых проблем имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение, поскольку позволяет обеспечить разработку и реализацию эффективной федеральной экономической политики и ее региональной составляющей. Особе важное значение рассматриваемые проблемы приобретают в условиях предстоящего вступления России в ВТО, последствием чего будет значительное расширение возможностей для иностранных инвесторов реализовывать цели своей деятельности в российской экономике.

Таким образом, актуальность исследования в этой области определяется возникшим в теории и практике противоречием между усилением влияния (в том числе негативного) иностранных инвесторов на российскую экономику и неразработанностью теоретических положений о механизмах ее государственного регулирования на основе использования иностранных инвестиций. Такое регулирование дожно обеспечивать нейтрализацию негативных аспектов иностранного инвестиционного влияния, и, в первую очередь, эффективное противодействие иностранному страхеддон ва н и ю

инвестиционными факторами.

БИБЛИОТЕКА

Степень разработанности проблемы. Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом научных публикаций по общим вопросам государственного регулирования развития национальной экономики и роли в этих процессах инвестиций и инвестиционной политики имеется достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете исследования. Однако, в этих публикациях на периферии внимания авторов остаются вопросы конструирования действенных механизмов государственного регулирования развития национальной экономики, сопряженных с концепцией инвестиционной детерминанты ее трансформации с учетом необходимости нейтрализации негативных аспектов использования иностранными инвесторами системных факторов инвестиционного влияния, которые могли бы стать инструментарно-методическим обеспечением разработки поставленной проблемы до уровня ее прикладного решения.

Общие теоретические основы проблем регулирования рыночной экономики были заложены рядом ведущих западных экономистов, таких как С.Кузнец, У.Митчел, П.Боккара, Дж. Сакс. Методологические основы исследования проблем управления экономикой в настоящее время основываются на классических взглядах на процессы реализации экономической политики таких экономистов как Л.Бляхман, А.Гранберг, Н.Кондратьев, Б.Мильнер,

A.Петровский, Д.Росс, Н.Федоренко, Д.Хайман, Ф.Шерер и ряда других. Современные взгляды на основные концепции экономических преобразований в условиях переходного периода рассматриваются в работах таких экономистов как В.Андрианов, Ю.Винслов, С.Воронин, С.Голубева, А.Иларионов, Н.Кузнецова, В.Мартынов, М.Сидоров, П.Фишер, В.Хруцкий, Е.Халевинская, С.Шаталин, а механизмы регулирования регионального экономического развития в исследованиях таких экономистов как У.Изард, Т.Калашникова,

B.Климов, НЛебедев, А.Михайлов, Б.Сербиновский, В.Фадеев, Б.Штульберг, Р.Шнипер и ряда других.

Среди современных зарубежных экономистов проблемы исследования возможностей использования инвестиционных рычагов, а также институциональных и иных факторов воздействия на развитие национальной экономики рассматриваются в работах таких представителей Кембриджской школы как Р. Кавес, Р. Кеннеди, Ф. Ширер, Дж. Тирол и университета Бэркли -Т Джордж, Д. Тесси, а также независимых исследователей В.Бросканд, Х.Бугест, Д.Эванс, С.Марфес, А.Джаскмин, Ф. Изикович и ряда других.

Проблемы управления экономическими структурами в корпоративном и территориальном аспекте анализируются в работах представителей Оксфордской школы, в том числе, таких как Дж. Коффи, Л. Ловенстейн, С. Роси-Аккерман, а также независимых исследователей В.Бамол, М.Бурнер, Г.Лакрокс, Дж.Панзар, К.Харриган, С.Холовэй, Р.Вилинг и других.

Рассматриваемые проблемы освещаются также в ряде аналитических обзоров и.внутренних изданий таких национальных и международных исследовательских центров как Фордхемовский институт корпоративного законо-

дательства, Институт исследований общественной политики и, в особенности, Институт национальных стратегических исследований (при Национальном университете обороны США). Однако, с точки зрения задачи обеспечения экономического противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе применительно к экономике переходного периода, какой является сейчас российская экономика, результаты рассмотрения в вышеназванных исследованиях интересующих нас проблем не дают возможности формирования целостной концепции регулирования этих процессов.

В имеющихся отечественных исследованиях проблем использования инвестиций для управления развитием экономики в нашей стране в дореформенный период анализировалось осуществление этих процессов при прямом государственном распределении отечественных капиталовложений. В тех условиях рынок отсутствовал, а существовали громоздкие и неуклюжие механизм и инфраструктура движения инвестиций отечественного происхождения, характерные для экономики бывшего СССР.

Произошедшие коренные качественные изменения процессов влияния иностранных инвесторов на деятельность и развитие российских предприятий поставили на повестку дня вопрос о безотлагательной необходимости научного анализа и формирования концепции российского стратегического оперирования инвестиционными факторами в национальной экономике.

Вышедшие в 90-е годы и на рубеже веков российские и зарубежные публикации в этой области в большинстве своем направлены на исследование всемерной интенсификации привлечения иностранных инвестиций, узко ориентированы и, главным образом, поддерживают политику максимального расширения привлечения иностранных инвестиций, упуская негативные аспекты иностранного инвестиционного влияния..

Вышесказанное в сочетании с актуальностью диссертационной проблематики определило выбор темы исследования, его характер и основные направления.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в комплексном исследовании проблемы формирования и функционирования национального механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций для создания теоретической базы формирования экономической политики противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями.

Реализация данной цели обусловила постановку следующих этапных задач, агрегированных в четыре блока:

I. Разработать концептуальные основы формирования механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами и в этом аспекте тео-ретико-методологически развить понятийный аппарат использования инвестиционных факторов для управления развитием национальной экономики:

- выявить теоретические и методологические закономерности системных функций использования инвестиционных факторов для управления национальной экономикой, выделить основные детерминанты ее трансформации в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами;

- сформировать теоретические представления о сущности и особенностях стратегического оперирования инвестиционными факторами как современного средства эффективного управления национальной экономикой, концептуально обосновать необходимость их использования для обеспечения системного противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

- определить концептуально-методологические составляющие экономического механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

II. Определить характеристики макроэкономических условий решения проблемы обеспечения инвестиционных потребностей развития российской экономики с учетом влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами:

- оценить состояние и выявить тенденции развития российской экономики при взаимодействии с иностранными инвесторами;

- выявить результаты трансформационного влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами на российскую экономику;

- выделить типовые экономические модели и организационно-управленческие технологии, используемые иностранными корпорациями для стратегического оперирования инвестиционными факторами в российской экономике;

- определить эффективность существующей государственной системы контроля за деятельностью иностранных инвесторов в российской экономике;

III. Выработать стратегию противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами в рамках теоретико-модельных представлений об использовании инвестиционных факторов для управления развитием национальной экономики:

- выделить наиболее эффективные направления экономической политики зарубежных стран при реализации различных управленческих подходов в качестве императивов решения проблемы влияния иностранных инвесторов на национальную экономику;

- обосновать критерии защиты российской экономики от негативных аспектов влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами в целях обеспечения инвестиционной безопасности;

- сформулировать агоритм формирования механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами в российской экономике;

IV. Инструментарно-методически обосновать направления организационно-управленческих мероприятий в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами:

- отработать инструментарий экономической политики для управления осуществляющимися инвестиционными проектами с участием иностранных инвесторов;

- разработать предложения по перераспределению пономочий и модификации деятельности государственных организационно-управленческих структур;

- разработать организационно-управленческую методику воздействия на предприятия, участвующие в проектах с привлечением иностранных инвесторов;

- оценить эффективность модели государственного регулирования экономики на основе противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Предметом исследования являются стратегии и механизмы системного регулирования развития национальной экономики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций.

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты и органы государственного управления в рамках системы инвестиционных отношений, модели их деятельности в нашей стране и за рубежом, реализуемые ими методы управления.

Теоретике - методологической основой исследования послужили использованные в рамках авторской позиции концептуальные положения марксистской политической экономии (воспроизводственный подход, субъ-ектно-объектная определенность отношений участников инвестиционных процессов); институционализма (институциональная определенность российских и зарубежных хозяйствующих субъектов); эволюционной экономики (взаимодействия системы - хозяйствующего субъекта или их объединений - с внешней инвестиционной средой, теории длинновоновой циклической динамики экономического развития применительно к инвестиционным вонам); транзитивной экономики (системный характер трансформационных преобразований национальной экономики под влиянием иностранных инвестиций); маржинализма (принцип приоритетов при ресурсной ограниченности выбора вариантов экономического поведения) и др.

Инструментарно-методический аппарат исследования. Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на основе реализации различных методов, в том числе использовались: системный подход в его субъектно-объектном и функционально-структурном аспектах; методы и инструментальные технологии научного исследования, в том числе логический, метод микро- и мезоэкономической динамики; программно-прогнозные разработки, конструирование управленческих технологий и логистических схем ресурсных потоков, табличные и графические приемы визуализации статистических данных, экономико-статистических группировок, экономико-математического моделирования и функционально-стоимостного анализа. Каждый из этих частных методов использовася в качестве основного, допонительного или проверочного в соответствии с его функциональными возможностями и разрешающими способностями при решении этапных задач исследования. Адресно-селективное использование их эвристического потенциала, упорядоченное единым агоритмом достижения цели, обеспечило надежность, аргументированность оценок и достоверность полученных выводов.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе официальных данных федеральных и региональных органов Госкомстата России, статсборников, содержащих фактические материалы по ЮФО и входящим в него субъектам, а также данных периодической печати, материалов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, материалов международных и отечественных конференций по изучаемой проблеме и т.п. Репрезентативная совокупность использованных данных, соответственно обработанных, проанализированных, обобщенных, экономически интерпретированных и прокомментированных, обеспечила достоверность результатов исследования и аргументированную обоснованность практических рекомендаций.

Логика исследования состоит в последовательном рассмотрении:

1) сущностного определения процесса стратегического оперирования инвестиционными факторами с учетом их системообразующих функций;

2) выявления конкретного содержания этого процесса в контексте экономических интересов участников инвестиционных отношений, а также определения системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития российской экономики:

3) конструирования и отработки инструментария по выработке адекватных федеральной детерминанте и ее региональной подсистеме стратегий противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами на основе методов государственного регулирования развития российской экономики.

Концепция диссертационного исследования заключается в рассмотрении системы управления развитием национальной экономики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами как важнейшего условия эффективного противодействия реализации иностранными инвесто-

рами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями, что позволяет развить теоретико-методологический базис формирования национального механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами, разработать модели и методы инструментального обеспечения процессов его функционирования и оценки их экономической эффективности.

Результаты исследования, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие основные положения, составившие содержание разработанной автором концепции:

По специализации Макроэкономика

1. Исследование системообразующего характера механизма влияния инвестиционных факторов на развитие национальной экономики приобретает особое значение для совершенствования управления народным хозяйством в условиях реализации иностранными инвесторами стратегий использования этих факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями - иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами.

При иностранном стратегическом оперировании инвестиционными факторами происходит передача целевых установок иностранных инвесторов, определяемых парадигмой конкурентной борьбы с российскими производителями, на деятельность инвестируемых российских объектов, а, соответственно, происходит направленная трансформация российской экономики в отраслевом и территориальном аспектах. Эффективное развитие российской экономики в этих условиях требует адекватного управленческого противодействия названным стратегиям иностранных инвесторов - национального (российского) стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций.

2. Наличие подобной взаимозависимости определяет существование структурно-инвестиционной детерминанты в решении задачи определения концептуальных направлений совершенствования управления народным хозяйством. В связи с этим доминантным направлением формулирования концептуальной доктрины стратегического оперирования инвестиционными факторами является методология структурно-инвестиционного подхода, которая на основе принципа синергизма, позволяет обосновать комплексную реализацию основных управленческих функций государственных органов при обеспечении системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития российской экономики через использование инвестиционных факторов.

Структурно-инвестиционный подход позволяет при решении основных проблем противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами опираться на рассмотрение процессов развития российской экономики как динамической системы дискретно сменяющихся структурно-инвестиционных характеристик, которая определяет структурно -функциональные закономерности развития этих процессов.

3. Проблематика функциональной композиции основных управленческих функций государственных органов в контексте реализации национального (российского) противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами особенно актуализируется на современном этапе. Настоящий этап характерен возникновением широкого спектра новых управленческих проблем, которые определены деструктивными результатами стратегического влияния иностранных инвесторов, как комплексом угроз инвестиционной безопасности российской экономики, к которым система государственного управления российской экономики на федеральном и региональном уровнях оказалась не готова и пока не смогла адаптировать деятельность своих организационно-управленческих структур.

В связи с этим проблема создания механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами представляется как одна из важнейших задач экономической политики, эффективное решение которой в значительной степени будет способствовать поноценной реализации органами государственного управления возможностей позитивного использования иностранных инвестиций.

4. Композиция основных управленческих функций государственных органов предполагает обоснование понятийного аппарата, характеризующего процессы стратегического оперирования инвестиционными факторами, и, в первую очередь, выделение ряда основных системообразующих факторов, наиболее существенным образом влияющих на процессы управления российской экономикой. Такими факторами по нашему мнению являются: инвестиционная агрегация экономики, инвестиционная дивергенция экономики, инвестиционная резистентность экономики, инвестиционная управляемость экономики.

5. Деструктивные результаты иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами являются следствием осуществления типовых управленческих подходов и организационно-управленческих технологий при достижении иностранными инвесторами своих целей в российской экономике, которые часто противоречат российским интересам и характеризуются следующим:

стратегии иностранного инвестиционного влияния осуществляются с использованием широкого арсенала различных форм и методов проникновения в экономику, а также в инфраструктуру и на товарные и иные рынки;

прямое и опосредованное иностранное инвестиционное влияние реализуется через изощренные организационно-управленческие технологии, ранее апробированные на развивающихся странах;

негативные последствия иностранного инвестиционного влияния часто вуалируюся другими внешне благоприятными экономическими последствиями, успешно маскирующими реальные механизмы неэквивалентного торгового и финансового обмена и скрытую неэквивалентн>ю эксплуатацию материальных, природных и иных российских ресурсов.

6. Степень деструктивности результатов иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами тесно связана с недостатками существующей российской системы государственного контроля за деятельностью иностранных инвесторов в российской экономике, неэффективностью работы органов государственного управления на федеральном и региональном уровнях в рассматриваемом аспекте. Можно выделить следующие недостатки:

развитие отдельных предприятий с иностранными инвестициями осуществляется почти бесконтрольно, так как процессы иностранного инвестиционного влияния и их результаты как на федеральном, так и на региональном уровнях дожным образом не контролируются и не анализируются;

отсутствует позиционированная федеральная политика и ее региональная составляющая, определяющие приоритеты развития российской экономики с учетом необходимости противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

не существует механизма регулирования в соответствии с системой федеральных и подсистемой региональных приоритетов развития российской экономики в аспекте отдельных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.

7. Происходит перманентное усложнение базовых условий функционирования российской экономики в связи с обострением противоречий между необходимостью все более масштабного привлечения инвестиционных ресурсов из зарубежных источников и снижением степени управляемости экономикой вследствие реализации иностранными инвесторами действий, направленных на достижение своих целей зачастую противоречащих российским интересам. Такая ситуация делает крайне актуальной необходимость безотлагательной разработки основных направлении формирования и функционирования управленческого механизма с принципиально новыми задачами - для противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами. Формирование организационно-управленческих структур государственных органов, способных эффективно регулировать рассматриваемые процессы является важнейшим условием эффективного управления развитием российской экономики. Вне этих предпосылок обеспечение системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития российской экономики представляется крайне проблематичным.

8. Национальная экономическая политика, направленная на противодействие иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами дожна выпонять три основные функции: фискальную, протекционистскую, балансировочную.

9. Для защиты национальных интересов при развитии российской экономики необходимо прежде всего стабилизировать производственную и финансовую ситуацию, что укрепит действующие предприятия (в том числе и

с иностранными инвестициями), функционирующие в соответствии с национальными приоритетами развития, а также создаст опорную экономическую базу для воздействия органов государственного управления на предприятия, чья деятельность противоречит национальным (системе федеральных и подсистеме региональных) приоритетам развития.

10. Эффективность государственного регулирования экономики на федеральном и региональном уровнях на основе противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами требует оценки в разрезе наиболее важных мер экономической политики для чего целесообразно построение экономико-математических моделей и применения функционально-стоимостного анализа.

По специализации Управление инновациями и инвестиционной

деятельностью

1. Инвестиционные процессы в российской экономике продемонстрировали существование определенной инвестиционной доминанты, реализуемой иностранными инвесторами через последовательные стратегии использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями, в связи с чем процессы трансформации российской экономики приобретают характер часто противоречащий российским национальным интересам.

2. Влияние инвестиционной доминанты протекающих экономических процессов, во-многом определяющей характер трансформации российской экономики, проявляется в следующих взаимосвязанных факторах:

под действием внешних инвестиционных точков происходит формирование производственных и финансовых структурных ситуаций, определяющих диссипативность (неравновесность) положения экономической системы (национальной экономики, отрасли, региона, предприятия) определяющих действие фактора инвестиционной управляемости экономики;

одновременно вследствие инвестиционных точков проявляется фактор инвестиционной дивергенции экономики -деление целостных экономических (финансовых, производственных и т.п.) систем с появлением новых подсистем различного типа;

взаимосвязанность рассматриваемых процессов наблюдается в факторе инвестиционной агрегации - собирании предприятий в центры, генерирующие вторичные инвестиционные воны и тем самым контролирующие значительные сегменты экономики;

в то же время масштабы навязанных инвестиционными точками изменений зависят от фактора резистентности экономики - изменения способности экономической системы сопротивляться внешним, в том числе инвестиционным, воздействиям.

3. Полифакторные результаты влияния инвестиционной доминанты, реализуемой иностранными инвесторами при развитии инвестиционных процессов отрицательно влияют на резистентность российской экономики, что взаимосвязано со снижением управляемости экономики и перманентным усилением иностранного инвестиционного влияния.

Сложность рассматриваемых проблем, а также многовариантность условий и форм инвестиционных отношений, требуют упорядочения и систематизации методов работы органов государственного управления, как на федеральном, так и на региональном уровне. Необходима формализация процессов достижения управленческих целей и реализации функций органов государственного управления через регионально-пространственное оперирование инвестиционными факторами с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию такими факторами с соответствующим инструментальным обеспечением такого оперирования через систему количественно идентифицируемых параметров, конструкционно объединяющих ресурсные и результативные характеристики процессов государственного регулирования российской экономики.

4. Реализация государственными органами функций регулирования процессов развития российской экономики через механизм противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами дожна осуществляться на основе формирования системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития экономики и подчинения им всей совокупности инструментов государственного регулирования, а также использования новых и адаптации международных финансово-экономических инструментов при осуществлении инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.

5. Повышение эффективности работы федеральных государственных служб и региональных органов управления для обеспечения системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития экономики при реализации функций механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами необходимо базировать на перераспределении пономочий этих государственных структур. Для оперативного и своевременного решения функциональных задач в таком механизме необходима принципиально новая система сбора и обработки информации (мониторинга) на основе новых телекоммуникационных технологий, возможностей сетей передачи информации и использования компьютерных систем.

6. При реализации функциональных задач в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами представляется необходимым разработка и применение организационно-управленческих методик проектного анализа влияния иностранных инвесторов на экономику при осуществлении инвестиционных проектов и определение перспективных организационно-управленческих технологий обеспечения российских интересов через воздействие органов государственного управления на предприятия, являющиеся участниками инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.

При выработке мер инвестиционной политики в центре внимания дожны находится две взаимоувязанные цели высокого уровня агрегации -эффективность функционирования предприятий, как участвующих в инвестиционных проектах с участием иностранных инвесторов, так и не участвующих в таких проектах, и реализация доминантных целей обеспечения системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития экономики.

7. Сформулированные методические подходы по формированию и реализации инвестиционной политики при противодействии иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами определяют основные составляющие формирования позиционированной стратегии использования иностранных инвестиций со стороны органов государственного управления. Они включают следующие направления:

разработку системы федеральных и подсистемы региональных инвестиционных приоритетов развития экономики;

Х разработку последовательности анализа инвестиционных проек-

тов с участием иностранных инвесторов на соответствие приоритетам развития экономики;

создание комплекса экономико - математических моделей анализа и прогнозирования важнейших экономических показателей развития экономики с учетом потребностей в инвестиционных ресурсах;

селективный отбор инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в соответствии с выработанными приоритетами развития экономики;

воздействие на региональнозначимые инвестиционные проекты, включая детальную стратегию действий по отношению к конкретному инвестиционному проекту и предприятию с участием иностранного капитала.

Научная новизна проведенных исследований состоит в том, что в диссертационной работе теоретически обоснована необходимость противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями и разработана целостная концепция российского стратегического оперирования инвестиционными факторами, которая с позиций структурно-инвестиционного подхода позволяет создать научную базу для использования иностранных инвестиций при управлении развитием экономики в российских интересах.

При этом конкретные элементы научной новизны состоят в следую -

По специализации Макроэкономика

- предложена оригинальная методология структурно-инвестиционного подхода к исследованию теоретических закономерностей рыночной трансформации национальной экономики, позволяющая раскрыть системообразующий характер механизма влияния инвестиционных факторов на развитие экономики;

- на основе структурно-инвестиционного подхода сформулирована и содержательно обоснована концептуальная доктрина стратегического оперирования инвестиционными факторами как теоретическая база формирования эффективной экономической политики, обоснован вывод о значении механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами как важнейшего условия эффективного управления развитием национальной экономики;

- предложен и обоснован понятийный аппарат, характеризующий процессы стратегического оперирования инвестиционными факторами, в том числе выделены следующие системообразующие инвестиционные факторы: фактор инвестиционной агрегации экономики, фактор инвестиционной дивергенции экономики, фактор инвестиционной резистентности экономики, фактор инвестиционной управляемости экономики;

- на основе фактологического материала выявлены, обобщены и систематизированы деструктивные результаты иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, как комплекс угроз инвестиционной безопасности российской экономики к которым система государственного управления экономикой на федеральном и региональном уровне оказалась не готова и пока не смогла адаптировать деятельность своих организационно-управленческих структур;

- выявлены типовые управленческие подходы, реализуемые в экономических моделях и организационно-управленческих технологиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, показана их роль в достижении иностранными инвесторами целей противоречащих российским интересам;

- определены недостатки существующей системы государственного контроля за деятельностью иностранных инвесторов в российской экономике, показана неэффективность в современных условиях работы органов государственного управления российской экономикой на федеральном и региональном уровне с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

- разработаны методические аспекты формализации процессов достижения управленческих целей и реализации функций органов государственного управления через регионально-пространственное оперирование структурно-инвестиционными факторами с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

- построена экономико-математическая модель функционирования экономики региона, доказывающая эффективность реализации органами государственного управления мер экономической политики с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

По специализации Управление инновациями и инвестиционной

деятельностью

- предложена методология рассмотрения процессов развития экономики как динамической системы дискретно сменяющихся структурно-инвестиционных факторов, которые формируют развитие экономических субъектов через сугубо временные производственные и финансовые структурные ситуации взаимосвязанные с диссипативностью (не-равновестностью) системы;

- разработаны методические основы формирования и функционирования в рамках российских государственных органов управленческого механизма с принципиально новыми задачами: для противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами при обеспечении российских федеральных и региональных приоритетов развития экономики;

- разработана методика использования новых и адаптации международных экономико-правовых инструментов при осуществлении инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов через системное использование тарифных, лицензионных, ценовых, фискальных, организационно-правовых и иных регламентных условий деятельности предприятий;

- предложены направления перераспределения пономочий федеральных государственных служб и региональных органов управления для повышения эффективности их работы через разделение между ними вопросов контроля деятельности предприятий и осуществления инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в зависимости от степени возможной угрозы российским интересам;

- разработана организационно-управленческая методика применения проектного анализа влияния иностранных инвесторов на развитие экономики на основе последовательности анализа и селективного отбора инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в зависимости от соответствия приоритетам развития экономики;

- определены организационно-управленческие технологии обеспечения российских интересов через воздействие органов государственного управления на предприятия, являющиеся участниками инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов через последовательность использования мер и методов воздействия в рамках федеральных и региональных стратегий экономической политики.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что концептуальные положения и выводы диссертационного исследования позволяют обновить и расширить существующие научные представления о содержании и направлениях процессов управления развитием национальной экономики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования основных ее положений для формирования эффективного механизма управления развитием российской экономики со стороны органов государственного управления, ответственных за выработку экономической политики, направлений перспективного развития отраслей и предприятий российской экономики, разработку соответствующих нормативно-правовых актов, совершенствование структуры органов государственного управления. Предложенная в работе концепция и модельный инструментарий могут быть использованы также корпоративным менеджментом при формировании эффективной политики развития предприятий и организаций.

Апробация результатов исследования. Наряду с вышеуказанными формами практического воплощения результатов исследования, разработанные технологии, модели и методики прошли апробацию и используются в деятельности Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной энергетической комиссии России, администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края и т.п.

Результаты исследования используются в Краснодарском кооперативном институте Бегородского университета потребительской кооперации при разработке и преподавании дисциплин Экономическая теория, Экономика предприятия, Международные экономические отношения, а также вошли в учебные пособия и используются при преподавании экономических дисциплин в Краснодарском юридическом институте МВД РФ, могут использоваться в других вузах для преподавания дисциплин экономического профиля.

Положения, разработки и научно-практические рекомендации диссертации используются издательством Юнити-Дана для подготовки учебников по дисциплинам Экономика, Инвестиции, Макроэкономика.

Результаты поэтапной разработки проблемы докладывались автором на научно - практических конференциях, опубликованы в тезисах конференций общероссийского и регионального уровней, проходивших в г. Москве, г.Краснодаре, г. Сочи, г. Ростове-на-Дону в 1990 - 2003гг., статьях в центральных и региональных научных журналах.

Основное содержание диссертации и результаты опубликованы в 36 публикациях автора общим объемом 104,3 п.л., в т.ч. в 12 монографиях и 1 учебном пособии.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объем работы составляет 393 страниц машинописного текста, 38 рисунков и 45 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении, обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика степени разработанности проблемы в экономической литературе, определены цель и задачи работы, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе Концептуальные основы стратегического оперирования инвестиционными факторами разрабатываются теоретические основы концепции стратегического оперирования инвестиционными факторами; определяются составляющие экономического механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Особенностью современного этапа, развития экономики является использование экономическими субъектами в конкурентной борьбе различных экономических факторов для достижения целей часто носящих деструктивный характер, в том числе использование для этих целей инвестиционных факторов. При этом достижение конкурентных преимуществ иностранными инвесторами обеспечивается с помощью превентивных инвестиционных мер, направленных на исключение возможностей устойчивого позитивного развития конкретных объектов российской экономики путем завладения наиболее значимыми имущественными активами, перехвата финансовых и материальных потоков и т.п.

Многие иностранные инвесторы для достижения своих целей в российской экономике реализуют последовательные стратегии использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями, то есть осуществляют своего рода стратегическое оперирование инвестиционными факторами, в связи с чем процессы трансформации российской экономики приобретают характер противоречащий российским интересам.

Таким образом, стратегическое оперирование инвестиционными факторами представляет собой форму конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов через последовательное использование инвесторами системных факторов связанных с влиянием инвестиций для реализации стратегии целенаправленной трансформации определенных объектов экономики.

Под инвестиционными факторами мы понимаем экономические явления, возникающие вследствие вложения и использования инвестиций, детерминирующие определенные изменения в российской экономике. В настоящей работе мы анализируем стратегическое оперирование следующими инвестиционными факторами, оказывающими наибольшее влияние на возможности управления экономикой:

фактор инвестиционной агрегации экономики - объединение предприятий в центры, которые генерируют вторичные инвестиционные воны и тем самым контролируют значительные сектора экономики;

фактор инвестиционной дивергенции экономики - деление экономической (финансовой, производственной и т.п.) системной целостности с появлением новых подсистем различного типа;

фактор инвестиционной резистентности экономики - изменение способности экономической системы сопротивляться внешним, в том числе инвестиционным, воздействиям;

фактор инвестиционной управляемости экономики - изменение возможности государственных органов управлять развитием экономики.

При этом сам термин стратегическое оперирование является наиболее подходящим термином в содержательном и функциональном отношении по сравнению с термином луправление, в связи с тем, что рассматриваемые нами последовательные стратегии действий иностранных инвесторов, определяемые задачами конкурентной борьбы с российскими производителями, носят в ряде случаев деструктивный характер, так как наносят ущерб российским предприятиям и экономике в целом. Вследствие деструктивного характера этих стратегий, необходимо введение в научный оборот термина стратегическое оперирование, отличающегося от термина луправление в его традиционном понимании.

В основе такой стратегии и тактики иностранных инвесторов лежит ряд теоретических разработок и практических рекомендаций зарубежных научных центров. Одной из главных концепций в этой области является разработка Центра международных исследований при Калифорнийском университете, основной вывод которой заключается в необходимости борьбы не за контроль над территориями, а за контроль над транснациональными потоками - инвестиционными, информационными, товарными и т.п.

Аналогичные зарубежные научные концепции ориентированы на их использование странами с развитой рыночной экономикой и не дают необходимого эффекта при использовании для позитивного развития экономики переходного периода, какой является российская экономика. Таким образом, формирование концепции оперирования инвестиционными факторами применительно к условиям российской экономики, на что сделан упор в настоящей диссертации, является своего рода научным противовесом зарубежным концепциям, лежащим в основе современной конкурентной борьбы иностранных инвесторов с российскими производителями.

При иностранном стратегическом оперировании инвестиционными факторами происходит передача целевых установок иностранных инвесторов, определяемых парадигмой конкурентной борьбы, на содержание деятельности инвестируемых российских объектов, а, соответственно, направленная трансформация российской экономики в отраслевом и территориальном аспектах. Вследствие этого возникает широкий спектр качественно новых экономических проблем, имеющих следствием утрату российскими государственными органами возможности эффективного регулирования национальной экономики, к чему система государственного управления российской экономикой на федеральном и региональном уровне оказалась не готова и пока не смогла адаптировать деятельность своих организационно-управленческих структур.

В связи наличием значительных негативных эффектов вследствие иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, для нейтрализации таких эффектов необходимо адекватное противодействие -национальное (российское) стратегическое оперирование инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций.

Экономика как объект управления представляет собой отраслевую и территориальную систему прямо или косвенно взаимосвязанных предприятий, развитие которой можно регулировать путем стратегического оперирования инвестиционными факторами. В связи с этим необходимо рассмотрение развития экономики как системы взаимосвязанных экономических процессов, определяемых дискретно сменяющимися инвестиционными факторами и имеющих общую структурную закономерность, инвариантную для всех предприятий. При этом динамическое состояние экономики как экономической системы, в своей жизнедеятельности имеет четко выраженный дискретный характер, детерминирующий функционирование и развитие предприятий.

Суть дискретности жизнедеятельности экономики состоит в том, что развитие экономических субъектов осуществляется не через восхождение от низших форм ко все более высоким и не в бесконечном повторении одних и тех же циклов, а в появлении в результате внешних инвестиционных точков сугубо временных производственных и финансовых структурных ситуаций, определяющих диссипативность (неравновесность) положения системы. При этом проявляется фактор инвестиционной дивергенции экономики - деление целостных экономических (финансовых, производственных и т.п.) систем с появлением новых подсистем различного типа.

Таким образом, инвестиционные факторы в соответствии с рассматриваемым нами структурно-инвестиционным подходом определяют реакцию национальной экономики на внешнее инвестиционное воздействие. Эта реакция особенно тесно связана с проявлением одного из важнейших инвестиционных факторов - фактора инвестиционной резистентности экономики.

Можно констатировать, что в общем случае наиболее резистентна экономическая система со сравнительно монолитной экономической структурой, с эффективно действующей вертикалью органов государственного управления ориентированных на систему федеральных и подсистему региональных приоритетов экономической политики, которые последовательно формируют условия деятельности и развития хозяйствующих субъектов. Высокая резистентность экономики может нести в себе как положительный, так и отрицательный эффект. В нашем случае высокая резистентность российской экономики действовала бы положительно с позиций необходимости противодействия внешним инвестиционным воздействиям, но, одновременно, действовала бы отрицательно с позиций влияния на нее государственных органов управления, так как ограничивала бы для них возможности управления.

В целом в экономике резистентность может быть представлена некоторым интегральным критерием динамика изменения которого имеет функциональный характер:

где Seh - показатели развития экономики; /?Дл - резистентность; / - управляемость; t- время.

Поскольку динамика резистентности в количественном выражении имеет неслучайный характер, в вероятностной трактовке текущий уровень резистентности определяемый локальным снижением управляемости

(I) вследствие влияния иностранных инвесторов (Р), имеет вид:

где Rj(S) - текущий уровень резистентности;

Р - влияние иностранных инвесторов; / - управляемость; /- время.

Процесс формирования и развития российской экономики в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами детерминируется действием фактора инвестиционной управляемости экономики - изменения возможности государственных органов управлять развитием экономики на федеральном и региональном уровнях, который проявляется в накоплении локальных отрицательных изменений управляемости Д/ и негативным изменением в этой связи резистентности экономики Ае.

На рис. I показана схема функциональных переходов, обусловленных негативными изменениями в экономике

(0 Pt,, = f

t(l t 2 3 tnp t

Рис. 1. Функциональные переходы изменения резистентности экономики под влиянием иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами / - область стабильного состояния резистентности экономики; //- область ускоренного накопления локальных отрицательных изменений резистентности экономики; ///- предельно низкое состояние резистентности экономики.

В реальных условиях число накапливающихся локальных изменений управляемости Al, а также последовательность их появления и характер изменения тесно связаны с характеристиками экономической системы. В этом случае экономика, накапливающая локальные, дискретно появляющиеся во времени, изменения управляемости , закономерно снижает резистентные свойства по отношению к внешним, в нашем случае инвестиционным воздействиям.

Условные вероятности формируемых переходов в национальной экономике отвечают:

- переходу экономики из одного состояния в другое без явного накопления изменений снижения резистентности;

(I-II) P - переходу экономики из стабильно резистентного Л ti

состояния в состояние с имеющимися незначительным снижением резистентности;

(II-II) Р^ ^ - переходу экономию! из состояния с уровнем резистентности A{ в состояние с уровнем резистентности Ag,

- переходу экономики в состояние с предельно

низкой резистентностью.

При этом последствия иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами проявляются в факторе инвестиционной агрегации - собирании предприятий в центры, генерирующие вторичные инвестиционные воны и тем самым контролирующие значительные сегменты экономики. В ходе крупномасштабной инвестиционной агрегации под влиянием иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами нарушается резистентность национальной экономики.

Это приводит к ускорению темпа экономического развития предприятий по определенному отдельному экономическому параметру, который задается в ходе иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами. Соответственно, предприятия по этому экономическому параметру оказываются за порогом управляемости для федеральных и региональных органов управления. Сформировавшийся таким образом перепад значений этого экономического параметра, оказавшись за порогом управляемости, не устраняется в последующем развитии и проявляется теперь уже постоянно как характерная черта экономики.

Одной из наиболее серьезных проблем рассматриваемых процессов является снижение управляемости экономики, одновременно с усилением иностранного инвестиционного влияния.

Так в процессе развития экономики под влиянием иностранных инвесторов возникает противоречие между необходимостью и целесообразностью привлечения как можно больших сумм иностранных инвестиций, формально стимулирующих экономическое развитие предприятий, с одной стороны, и накоплением негативных факторов влияния иностранных инвесторов, в том числе снижением управляемости экономики, с другой. Это противоречие мы можем назвать главным экономическим противоречием рассматриваемых процессов.

Сущность этого противоречия состоит в том, что в связи с растущим разрывом между потребностями производства в инвестициях для структурной, перестройки экономики, качественной и количественной модернизации, и наличием любых инвестиций вообще, необходимость привлечения иностранных инвестиций во все больших объемах постоянно возрастает.

Сущность возникшего противоречия мы изобразили на рис.2.

Рис. 2. Связь эффектов при привлечении иностранных инвестиций:

увеличение темпов развития и снижение управляемости экономики

Примечание:

А - увеличение темпов развития экономики;

В - снижение управляемости экономики;

Amin, Bmin - минимально допустимые уровни параметров А и В;

Ca - увеличение темпов развития экономики при А = Amin ;

Св -снижение управляемости экономики при

Таким образом, требуется все больше иностранных инвестиций, а они делают развитие экономики все менее управляемым, так как под влиянием иностранных инвесторов все больше увеличивается разброс значений различных параметров развития предприятий вне зависимости от соответствия этих параметров системе федеральных и подсистеме региональных приоритетов.

Как видно на рис. 2, с увеличением иностранных инвестиций увеличиваются темпы развития и снижается управляемость экономики. Пока экономическое развитие осуществлялось в отсутствие острого кризиса, в том числе инвестиционного, то условие обеспечения при привлечении иностранных инвестиций приемлемых для государственных органов уровней управляемости экономики (В > Bmin) и увеличения темпов развития (А' > Amin) выпонялось Противоречие между повышением темпов экономического развития с помощью увеличения иностранных инвестиций и поддержанием необходимого уровня управляемости экономики существовало, но было необостренным.

Когда в условиях радикальной экономической реформы темпы привлечения и использования иностранных инвестиций многократно возросли, то ситуация изменилась. Иностранные инвесторы стали влиять все сильнее, а государственным органам на федеральном и региональном уровнях управлять

развитием экономики стало все труднее, то есть возникла потребность в использовании новых управленческих подходов. Теперь уже приемлемые значения темпов роста в экономике на основе увеличения иностранных инвестиций и поддержание государственными органами управляемости развитием экономики не удавалось обеспечить, так как для этого дожно было выпол-. няться невыпонимое условие: То есть противоре-

чие обострилось до крайности.

Для сохранения управляемости экономики (возможности государственных органов эффективно осуществлять функции управления) появилась необходимость в использовании новых подходов к управлению экономикой как на федеральном, так и на региональном уровне - формирования и функционирования национального (российского) механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций в рамках экономической политики противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями.

В такой ситуации функцию противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами дожны выпонять организационно-управленческие структуры, являющиеся частью государственных органов управления и реализующие свои функции на основе структурно-инвестиционного подхода.

Наиболее важными управленческими задачами, в ходе российского стратегического оперирования инвестиционными факторами являются следующие:

стабилизация производственной и финансовой ситуации в российской экономике;

совершенствование использования иностранных инвестиций для соответствия результатов осуществления инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов российским интересам;

повышение эффективности деятельности российских государственных органов при управлении развитием экономики с участием иностранных инвесторов.

Во второй главе Трансформация российской экономики в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными, факторами проводится анализ макроэкономических условий и форм проявления трансформационного влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами на российскую экономику.

Инвестиционные технологии, реализуемые при иностранном стратегическом оперировании инвестиционными факторами, могут проявляться по-разному и касаться широкого перечня аспектов деятельности предприятий и экономики России в целом.

Иностранные инвесторы в зависимости от преследуемых ими целей выбирают форму присутствия в экономике и методы действий.

На рис. 3 мы приводим существующую, по нашему мнению, систему форм присутствия иностранных корпоративных инвесторов в экономике инвестируемой страны.

Иностранная компания -инвестор

г 1 г * г г

филиал дочерняя фирма (специально созданная) подчиненная фирма (поностью выкупленное национальное предприятие) частичный контроль (выкуплена часть пакета акций национального предприятия) договорной контроль (заключение договоров, жестко регламентирующих деятельность национального предприятия) контроль среды и инфраструктуры (различные формы контроля окружающих национальное предприятие фирм)

Рис. 3. Формы присутствия иностранного корпоративного инвестора в экономике инвестируемой страны

Реализуемые в ходе иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами инвестиционные технологии проявляются в комплексе микроэкономических и макроэкономических видов влияния (часто негативного) в отраслевом и территориальном аспектах.

При такой стратегии действия иностранного инвестора, как правило, имеют определенную общую последовательность, которую мы приводим на рис.4.

Как видно на рисунке, определив доступность активов, интересующих иностранных инвесторов с точки зрения возможности установления контроля, инвестируемые средства оптимальным образом распределяются ими между различными видами этих активов с целью максимизации вероятности последовательного достижения целей контроля развития объектов национальной экономики в пределах заранее определенного уровня риска.

Рис.4. Последовательность действий иностранного инвестора при установлении контроля над группой предприятий экономики

Идущий затем этап приобретения активов реализуется через, как правило, неэквивалентную компенсацию их стоимости их владельцам и консолидацию договых обязательств с целью формирования зоны аккумуляции инвестиций. Сформировав такую зону - диапазон, в пределах которого приобретаемые активы концентрируются для достижения целей контроля, зона аккумуляции инвестиций расширяется за счет добавления получаемых доходов к основной сумме активов и операций с увеличенными активами, как с единым массивом капитала.

После этого поставленные цели оказываются достигнуты через реализацию данной инвестиционной стратегии и принимается решение либо о допонительных инвестициях с целью расширения контролируемой сферы, либо активы продаются, а полученные средства инвестируются с иными целями внутри страны или переводятся обратно за рубеж.

На рис. 5 мы приводим схему влияния иностранных инвесторов на отраслевой сегмент экономики.

Как видно, иностранный инвестор, вкладывая инвестиции в предприятия-производители и фирмы (подразделения) по сбыту продукции, начинает осуществлять прямой контроль. Одновременно, через систему производственных и товарных связей осуществляется опосредованный контроль смежных, с получившим инвестиции, предприятий, а также потребителей продукции. При этом центробежное движение вторичных инвестиций, организованных в радиальные потоки инвестиционных ресурсов, составляющее инвестиционные воны, распространяясь от предприятий с иностранными инвестициями, образуют упорядоченную систему связей и систему стабильных производственных и финансовых контактов, тем самым постепенно формируя новую структуру экономики.

В табл. 1 мы приводим показатели иностранных инвестиций в экономику России в 1998-2002гг.

Таблица 1

Иностранные инвестиции в экономику России в 1998-2002 гг.

I В мн.дол.

, Всего Портф Прочие

19981 773 3 361 191 8 221

9 560 4 260 31 5 269

2000 110 958 4 429 145 6 384

2001 14 258 3 980'451 9 827

2002 19 780 4 002 472 15 306

В % к предыдущему году I В % к итогу I

Пря- Д , |ГПро- ^Про-1

Всего Портф.! Прямые Портф, |

мые чие ! , , чие |

-4,2 -37,0' -72,0 | 30,9 ' 43,4 , 5,5 51,1

мень- 1 | |

- 18,8 26,7 ( шев 35,91 44,6 \ 0,3 55,1

_____ _ 6,2р._|_ _ !___

боль- 1 , 1 I

14.6 4,0 шев 1 21,2 ' 40,4 , 1,3 ! 58,3 !

_______4.7^1_______|

боль- ' 1

30,1 -10,1 шев 53,9 \ 27,9 | 3,2 ; 68,9 1

3,1_р- ! _ _ ! ' _!

38.7 О",б" 4~7~, 55,8 20~,2 " 2,4 I 77,4 I

Как видно, основная часть иностранных инвестиций в российскую экономику в 2002 году, как и в предыдущие годы, приходится на прочие инвестиции формируемые в основном за счет кредитов международных финансовых организаций и средств, направляемых инвесторами на приобретение государственных ценных бумаг.

В табл. 2 мы приводим показатели распределения иностранных инвестиций по отраслям экономики России в 2000-2002 гг.

Таблица 2

Распределение иностранных инвестиций по отраслям в 2000-2002 гг.

В мн. дол л. Изменение в % к пред. году В % к итогу

200020012002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

^Промышленность 4 721 5 662 7 332 -3,2 19,9 29,5 43,1 39,7 37,1

Транспорт и связь I 947 1 259! 610 114,7 -35,3 -51,5! 17,8 8,8 3,1

Торговля и общественное питание 1 954 5 290! 8 800 1 20,5 170,7 66,4 | 17,8 37,1 44,5

Коммерческая деятельность по обслуживанию рынка ; | 271 1 792 11 355 1 1 42,6 192,3 71,1 2,5 5,6 6,9

________ ____ Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение ____1__________ < 1 274 ! 127 | 130 1 ! 140,4 -53,6 24 _ 2,5 ______ 0,9 ---- 0,7

Прочие отрасли 1 79111 12811 553 -3,2 -37,0 37,7 16,3 7,9 7,9

Как видно, изменение объемов иностранного инвестирования по отраслям российской экономики происходит неравномерно, что приводит к структурным сдвигам: увеличивается доля вложений, направленных в непроизводственную сферу. Наибольшие суммы иностранных инвестиций в 2002г. поступили в торговлю и общественное питание 8,8 мрд.дол. и в промышленность 7,3 мрд.дол., а также в сферу общей коммерческой деятельности 1,4 мрд.дол. Причем в структуре иностранных инвестиций, направленных в 2002 году в промышленность, по сравнению с 2001г. произошло увеличение почти в 2 раза вложений в топливно-энергетический комплекс и на 59,6% - в металургию. Снижение объемов иностранных инвестиций в основные отрасли промышленности в 2002 году по сравнению с 2001 годом имело место прежде всего в машиностроении и металообработке (-30,3%).

Таким образом, усилилась концентрация иностранных инвестиций именно в отраслях, производящих услуги, и в сырьевых отраслях ориентированных на сырьевой экспорт.

Сходная с отраслевой тенденция наблюдается и в территориальном распределении иностранных инвестиций. В 2002г. усилилась региональная концентрация инвестиций - в пять крупнейших регионов-реципиентов поступило 70% всех иностранных инвестиций: в 2002 г. в Сибирском федеральном округе иностранные инвестиции выросли в 2,4 раза к уровню 2001 г., в Дальневосточном - на 48,9%, в Центральном - на 47,2%, в Уральском - на 41,0%. Прямые инвестиции направлялись, наряду с Москвой и Московской областью, прежде всего, в нефтедобывающие регионы - Сахалинскую (17%) и Тюменскую области (4%).

Из этого можно сделать вывод о ярко выраженной взаимосвязи и взаимозависимости отраслевых и региональных (территориальных) аспектов вложения иностранных инвестиций. Основная доля иностранных инвестиций приходилась на быстро окупаемые отрасли - торговля, пищевая промышленность, нефтедобыча. В то же время наиболее нуждающиеся в инвестициях российские отрасли - машиностроение и металообработка получили минимум инвестиционных ресурсов. При этом кардинально изменилась структура хозяйственных процессов в экономике России: на экспорт направляется свыше четверти ВВП страны (в 2000 г. - 40,4%, в 2001 г. - 32,8, в 2002г. - 30,9%), а импортные закупки формируют более половины товарных ресурсов розничного товарооборота.

Таким образом, трансформирующее влияние иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами проявляется в следующих негативных тенденциях как совокупности угроз инвестиционной безопасности:

стратегически закрепляется сегментированность национального хозяйства и ее топливно-сырьевая специализация. Усиливается поляризация между секторами, имеющими доступ к валюте (т.е. к ресурсам мировой экономики) и секторами, ориентированными на внутренний рынок;

неоправданно возрастает зависимость экономики (внутренней конъюнктуры) от экспорта и иностранных займов. Усиливаются стратегические позиции импортеров, иностранных банков и инвесторов на внутреннем рынке по отношению к российскому капиталу;

снижается регулируемость денежного оборота (в частности, падает доходность "рублевых" сегментов денежного рынка по сравнению с валютными операциями);

ухудшается финансовое положение материального производства, в первую очередь, в сфере высоких технологий. В ряде отраслей происходит падение доходов товаропроизводителей ниже уровня, обеспечивающего их простое воспроизводство;

нарастает разрыв между оборотом денежно--кредитных ресурсов и потребностями производственного капитала, что стимулирует снижение товарности и натурализацию материального производства;

экспортный потенциал российской экономики, сократившийся в результате падения производства энерго-сырьевых ресурсов и доходности экспорта, не отвечает ее потребности в валютных средствах для обеспечения импорта критически важных ресурсов, обслуживания внешнего дога и др.

В экономике Краснодарского края как подсистеме национальной экономики наблюдаются те же тенденции, что в российской экономике в целом. Из поступивших в 2002г. сумм иностранных инвестиций наибольшая часть была вложена в пищевую промышленность (30,8%) и транспортные предприятия (27,4%), за счет чего наблюдася устойчивый рост иностранных инвестиций в следующих отраслях: в пищевой промышленности - 152,7%, в целюлозно-бумажной промышленности - 144,7%, связи - 119,8%, торговле и общественном питании- 104,2%.

В результате происходит ярко выраженное расширение иностранной доли в определенных отраслевых секторах, захват наиболее прибыльных сегментов производственной инфраструктуры и товарного рынка. Доля выручки предприятий с иностранными инвестициями в выручке всех предприятий Кубани составляет 6,4%, а доля прибыли этих же предприятий в общей прибыли всех предприятий составляет 17,9%.

Вследствие влияния иностранных инвестиций изменилась структура производственно-коммерческих связей предприятий Краснодарского края, что привело к трансформации соотношения конкурентных сил в экономике Кубани. Объем основных средств кубанских предприятий с иностранными инвестициями составляет 2,4 % от всего объема основных средств предприятий Кубани, а доля выручки этих предприятий с иностранными инвестициями в выручке всех предприятий Кубани составляет 6,4%.

Таким образом, на уровне экономики российских регионов как подсистемы экономики России в целом трансформирующее влияние иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами проявляется в следующих негативных тенденциях как совокупности угроз инвестиционной безопасности:

незначительное число предприятий с иностранными инвестициями производит все большую долю наиболее прибыльной продукции, выпускаемой промышленностью регионов. Таким образом, хотя с точки зрения первичной статистики, экономика регионов в абсолютном соотношении не перенасыщена иностранными инвестициями, однако в относительном соотношении значительные отраслевые сегменты производственных мощностей и товарных рынков регионов, вследствие проявления фактора инвестиционной агрегации, находятся под преобладающим контролем иностранных инвесторов;

происходит изменение отраслевой и территориальной специализации российских предприятий, ранее направленных на сбалансированное удовлетворение производственных и бытовых потребностей региона, а также нарушение нормального товарообмена производственного и непроизводственного характера внутри региона (в территориальном и отраслевом аспектах) и разрушение сложившихся межтерриториальных экономических связей;

коренным образом изменяется, а в ряде случаев почти что исче- 1 зает внутрирегиональное разделение труда как упорядоченная и сбалансированная система. Предприятия, попавшие под ино- ' странный контроль, начинают обслуживать внешненаправленные ! товаропотоки и производственные циклы, тем самым, устраняясь ] от своего участия в сложившемся в регионах разделении труда; [

закрепляется деформация технологической структуры и системы ] технологических связей, цепочек и циклов между смежными , предприятиями отраслевых сегментов промышленности регио- ] нов; !

при этом происходит переспециализация внутрирегиональных отраслевых групп и территориально-производственных комплексов от нужд региона на нужды зарубежных компаний - иностранных инвесторов с одновременным иностранным контролем наиболее выгодных производств;

происходит нарушение вертикальных и устойчивых горизонтальных производственных связей между предприятиями, а также к деформация единого регионального внутреннего рынка и единства производственной инфраструктуры;

экономика регионов становится зависимой от поставок импортного сырья, комплектующих и оборудования и одновременно происходит увеличение концентрации стагнирующих предприятий, лишенных подпитки иностранными финансовыми и материальными ресурсами;

ряд предприятий с иностранными инвестициями организовываются в субзоны, сформированные как замкнутые системы, крайне мало связанные с региональным рынком, что приводит к отсутствию в регионе целого ряда промежуточных производств, необходимых для нормального функционирования отраслевых сегментов промышленности региона;

формируется неблагоприятная (с точки зрения федеральных и региональных интересов) структура регионального товарного, финансового и фондового рынков;

перераспределяются значительные суммы денежных средств российских предприятий, а также местных и регионального бюджетов через предприятия с иностранными инвестициями в интересах зарубежных фирм ;

происходит преобразование традиционной устоявшейся отраслевой и территориальной структуры промышленного сектора экономики регионов как отраслевых субзон с их контролируемым развитием со стороны иностранных инвесторов вокруг предприятий с иностранными инвестициями ;

программируется отсутствие финансовых условий для реализации крупных региональных целевых программ технического переоснащения предприятий и т.п.

Система контроля за иностранными инвестициями, в особенности на региональном уровне, функционирует крайне неэффективно:

- инфраструктура и методы работы органов государственного управления не позволяют эффективно контролировать развитие отдельных предприятий с иностранными инвестициями;

- процессы иностранного инвестиционного влияния на сейчас практически не контролируются и не анализируются;

- не существует прогноза и механизма корректировки в соответствии с системой федеральных и подсистемой региональных приоритетов развития экономики на р е г и)м уппшн* п авпрктр-птпрпыш'" е -стиционных проектов с участием ино т^й^йУ^^^^^йров.

СПет^вург ] 09 КЗ иг *

Негативные эффекты иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, в условиях, когда иностранные инвестиции служат важной и неотъемлемой составной частью процессов развития экономики, требуют мер адекватного воздействия со стороны органов государственного управления.

В третьей главе Экономические ориентиры противодействия* иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами вырабатывается стратегия противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

В основу формирования и реализации экономической политики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций дожна лечь установка необходимых приоритетов развития экономики и нацеленность на достижение критериев защиты российских национальных интересов.

Аналитической основой для управления этими процессами дожен служить комплекс экономико-математических моделей квартального и годового анализа и прогнозирования важнейших экономических и иных показателей развития экономики региона как подсистемы экономики России.

Важнейшими составляющими являются разработка системы приоритетов регионального экономического развития и системы краткосрочных ( до 1 года ) попроектных прогнозов развития конкретных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов. Анализ и прогнозирование дожны основываться на моделях, учитывающих основные взаимосвязи факторов влияющих на экономику и социальную сферу.

Экономическая политика направленная на противодействие иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами, по нашему мнению, дожна выпонять три основные функции:

- фискальную, поскольку инвестиционный проект с участием иностранных инвесторов дожен способствовать напонению бюджета;

- протекционистскую, поскольку органы государственного управления ограждают национальных производителей от нежелательной иностранной конкуренции, которая может усилиться вследствие осуществления инвестиционного проекта с участием иностранных инвесторов;

- балансировочную, поскольку любой инвестиционный проект с участием иностранных инвесторов является важным фактором развития экономики, сбалансированному развитию которого он дожен способствовать.

При этом суть реализации вышеназванных функций состоит в достижении следующих эффектов:

Х эффект получения доходов представляет собой объем увеличения доходов предприятий и бюджета в результате осуществления инвестиционного проекта с участием иностранных инвесторов. При этом происходит увеличение доходов российских предприятий (с иностранными инвестициями и без них) и российского государства в лице федеральных и региональных органов управления.

Х эффект перераспределения доходов представляет собой перераспределение доходов от иностранных инвесторов к производителям в экономике. При этом происходит перемещение доходов от иностранных инвесторов к российским субъектам.

эффект защиты представляет собой снижение потерь российских производителей от нежелательной конкуренции иностранных производителей, реализуемой в той или иной форме через инвестиционные проекты с участием иностранных инвесторов. При этом происходит замещение (сдерживание возможной экспансии) иностранных товаров и услуг, реализуемых на российском рынке, товарами и услугами, произведенными российскими производителями.

Х эффект сбалансированного развития представляет собой сбалансированное развитие предприятий экономики в отраслевом и/или региональном аспектах. Этот результат возникает при увязке различных аспектов развития и деятельности предприятий при осуществлении инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов.

В процессе формирования и реализации экономической политики с учетом необходимости противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами целесообразно реализовать следующую систему мероприятий с учетом необходимой стабилизации производственной и финансовой ситуации в экономике, которую мы приводим на рис.6. _

Ранжирование предприятий в соответствии с приоритетами развития -

Финансово-экономический блок

Анализ финансово-экономического

состояния и производственно-технологической базы предприятий

Разработка и осушествление мер по реструктуризации догов, расшивке неплатежей, снижении дебиторской и кредиторской задоженности

Разработка и осушествление экономико-правовых мер щадящей местной налоговой, лицензионной и иной регулирующей политики.

Разработка и осушествление системы экономических и юридических санкций к предприятиям, действующим вопреки системе приоритетов развития

Осушествление банкротства и санации предприятий в соответствии с системой приоритетов развития

Производственно-товарный блок

Выявление существующих производственных и финансовых связей между предприятиями в региональном межрегиональном и меж_дународном аспектах_

Административное воздействие с целю формирования внутрирегиональных территориально-производственных комплексов с территориальной и отраслевой привязкой

Налаживание внутрирегиональных производственно-товарных связей и цепочек по регионально важным производствам и необходимой товарной номенклатуре

Формирование структуры бюджетонеобходимых товарных поставок и производственных услуг через государственный и муниципальный заказ

Рис. 6. Система мероприятий по стабилизации производственной и финансовой ситуации в экономике

Все эти меры призваны стабилизировать производственную и финансовую ситуацию в экономике, что укрепит имеющиеся предприятия (как без иностранных инвестиций, так и с ними), действующие в соответствии с системой федеральных и подсистемой региональных приоритетов развития, а также создаст опорную экономическую базу для воздействия органов государственного управления на предприятия, чья деятельность противоречит указанным приоритетам.

В четвертой главе Организационно Ч управленческий механизм противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами разрабатываются направления использования организационно-управленческих мероприятий и инструментария экономической политики в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Для оперативного и своевременного решения задач, стоящих перед системой управления развитием экономики, необходима принципиально новая система сбора и обработки информации (мониторинга) на основе новых телекоммуникационных технологий и возможностей использования компьютерных систем.

Основой системы мониторинга развития экономики являются новые телекоммуникационные технологии и, прежде всего, компьютерные сети передачи экономической информации.

С помощью мониторинга появляются возможности для государственного регулирования экономики через инвестиционные проекты с участием иностранных инвесторов путем осуществления следующих управленческих действий: учета; анализа; прогнозирования; планирования; организации; контролирования; регулирования.

Последовательность действий при этом следующая.

УЧЕТ. Использование мониторинга создает широкие возможности для становления качественно нового, поистине всеобъемлющего, сквозного учета экономических (в том числе инвестиционных) аспектов деятельности предприятий отрасли или региона по любым финансовым и товарным показателям в масштабах от внутрифирменного до отраслей и региона в целом.

Данные мониторинга позволяют формировать из них всеобъемлющие базы данных по всем направлениям и показателям деятельности предприятий и физических лиц. Таким образом, процесс сбора необходимой информации становится из трудоемкого и высокозатратного техническим вопросом реализации элементарных управленческих действий .

АНАЛИЗ. Собранные массивы информации легко могут быть обобщены по любым требуемым параметрам и проанализированы в соответствии с поставленной задачей.

Массив данных, которые можно получить при инвестиционном мониторинге, затрагивает практически все стороны и аспекты развития экономики через деятельность участников инвестиционных проектов (в том числе выпуск продукции и имеющиеся производственные мощности, динамика движения финансовых средств и встречные потоки товаров и услуг, уплаченные налоги, доходы и расходы и т.п.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Полученные в ходе обработки и анализа данные позволяют смоделировать происходящие в предприятиях процессы развития экономики, в том числе их инвестиционные аспекты, с необходимой степенью достоверности.

ПЛАНИРОВАНИЕ. Сделанные прогнозы позволяют составить планы действий, необходимые для воздействия на предприятия - участники инвестиционных проектов в требуемом направлении .

КОНТРОЛЬ. Возможности инвестиционного мониторинга позволяют использовать большие объемы экономической информации. Все вышеперечисленное создает возможности для многократного повышения эффективности контроля за деятельностью субъектов экономики со стороны органов государственного управления.

Регистрация всех балансовых данных и сведение их воедино в форму матричного баланса, анализ его счетов и позиций соответственно отраслевым или региональным планам и программам экономического развития позволяет непрерывно получать зеркальное отражение всех сторон функционирования любого инвестиционного проекта и в экономике отрасли или региона в целом. Органы государственного управления, наблюдая за изменением инвестиционно - финансовых и производственных, стыкующихся друг с другом цифровых данных, дожны следить за соответствием фактических матричных показателей планам и программе.

Матричный баланс ресурсов содержит по каждому инвестиционному показателю сигнализатор слабых мест в соотношении инвестиционных и производственных процессов. Эти сальдо - индикаторы хозяйственной тревоги предприятий экономики. Они могут автоматически, по заранее составленным стандартным проводкам запонения матрицы реагировать на все отклонения от оперативного плана, давать установки по восстановлению баланса и т.п.

РЕГУЛИРОВАНИЕ. Жизнедеятельность и развитие предприятий экономики отрасли или региона начинает осуществляться в условиях балансовой стыковки показателей инвестиционной деятельности со всеми корреспондирующими показателями (производственными и сбытовыми мощностями, размерами запасов сырья и товаров, покупательным способом со стороны физических и юридических лиц, скоростью и графиками осуществления платежей и расчетов и т.п.).

Целесообразно перераспределение пономочий и функциональных задач государственных органов в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами:

вопросы контроля деятельности предприятий и осуществления инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов, которые ранее являлись заботой российских специальных государственных служб, теперь, в условиях качественных изменений в экономических процессах и их участниках, дожны быть разделены между этими службами и другими структурами органов государственного управления;

комплекс вопросов, не касающийся конкретных противоправных проявлений и поступков иностранных инвесторов, создающих угрозу безопасности России дожен быть поручен конкретным управленческим структурам, не относящимся к специальным службам, а занимающимся повседневными вопросами управления деятельностью экономики.

Основные составляющие формирования позиционированной стратегии использования иностранных инвестиций со стороны органов государственного управления включают:

- разработку системы приоритетов развития экономики отрасли или региона;

- создание комплекса экономико - математических моделей анализа и прогнозирования важнейших экономических показателей развития экономики с учетом потребностей в инвестиционных ресурсах;

- разработку последовательности анализа инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов на соответствие приоритетам развития экономики;

- селективный отбор инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в соответствии с выработанными приоритетами развития экономики;

- воздействие на региональнозначимые инвестиционные проекты, включая детальную стратегию действий по отношению к конкретному инвестиционному проекту и предприятию с участием иностранного капитала.

В пятой главе Эффективность управления при противодействии-иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами проводится анализ эффективности механизма управления экономикой при противодействии иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

На рис. 7. мы изложили классификацию подходов к оценке эффективности механизма управления при противодействии иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Рис.7. Классификация подходов к оценке эффективности механизма управления при противодействии иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами

При оценке эффективности механизма управления при противодействии иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами необходимо определить, какой тип задачи мы себе при этом ставим. По нашему мнению, в этом случае необходимо выяснение прямой задачи - оценки деятельности системы управления процессами развития экономики с участием иностранных инвесторов при заданных параметрах деятельности.

Следующей задачей является необходимость определить объекты управления. По нашему мнению, объектом управления при определении экономической эффективности механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами целесообразно считать весь объем экономики в аспекте влияния на производственную деятельность объектов вложения инвестиций.

Определение наиболее подходящего уровня управления целесообразно осуществлять с учетом эффективности управления при реализации всего комплекса управленческих функций.

Построим модель рассматриваемой ситуации.

Для выявления совокупности показателей, описывающих рассматриваемую систему, и установления взаимосвязей между этими показателями, построим диаграмму причинно-следственных связей (рис. 8).

Рис.8 Схема причинно-следственных связей при управлении

экономикой

При рассмотрении полученной схемы причинно-следственных связей рассматриваемой системы можно сделать вывод о достаточно большой степени сложности существующих зависимостей, которые имеют ярко выраженный нелинейный характер.

Поэтому при определении совокупности показателей, описывающих рассматриваемую систему, целесообразно их упростить.

Для расчета решения будем использовать следующий набор критериев:

1 )эффект получения доходов; 2)эффект перераспределения доходов; 3) эффект защиты; 4)эффект сбалансированного развития.

Определение показателей, соответствующих каждому критерию:

1. Для оценки эффекта получения доходов:

увеличение выручки (доходов);

увеличение прибыли / сокращение убытков; увеличение догосрочных финансовых вложений; увеличение экспорта продукции.

3. Для оценки эффекта защиты: увеличение основных средств;

увеличение уставного капитала.

2. Для оценки эффекта перераспределения доходов:

- увеличение выручки (доходов);

- увеличение прибыли / сокращение убытков;

- увеличение экспорта продукции.

4. Для оценки эффекта сбалансированного развития:

- увеличение основных средств;

- увеличение догосрочных финансовых вложений; увеличение уставного капитала;

увеличение экспорта продукции.

В соответствии с определенными критериями можно построить дерево целей. Целями в данном случае является достижение перечисленных выше эффектов с помощью предложенных мероприятий.

Расчеты проведем (табл. 3) на основе целевого критерия: обеспечения

эффективности достижения цели, коэффициентов влияния Х

Расчет коэффициентов влияния

Таблица 3

Мероприятия (j) Цели (i)

1 2 3 4

Эффект получе ния доходов Эффект перераспределения доходов Эффект защиты Эффект сбалансированного развития

1 Разработка и осуществление мер по реструктуризации догов, расшивке неплатежей, снижении дебиторской и кредиторской задоженности 0,15 0,1 0,05 0,05

2 Разработка и осуществление экономико-правовых мер щадящей местной налоговой, лицензионной и иной регулирующей политики 0,2 0,3 0,3 0,2

3 Разработка и осуществление системы экономических и юридических санкций к предприятиям, действующим вопреки региональным интересам 0,15 0,25 0,25 0,2

4 Осуществление банкротства и санации предприятий в соответствии с системой приоритетов развития региона 0,15 0,1 0,2 0,1

5 Формирование структуры Ьюджетонеоочодимых товарных поставок и производственных услуг через государственный и муниципальный заказ 0,15 0,1 0,5 0,15

6 Административное воздействие с целью формирования внутрирегиональных терри-ториапьно-производ-ственных комплексов с территориальной и отраслевой привязкой - 0,1 0,05 0,1 0,15

7 Налаживание внутрирегиональных производственно-товарных связей и цепочек по регионально важным производствам и необходимой товарной номенклатуре 0,1 0,1 0,5 0,15

Нормирование (^ КВ]) 1 1 1 1

Проведем анализ дерева целей.

1) Определим (табл. 4) весовые коэффициенты показателей

(ВКП\ Г, A.A. Таблица 4

* Определение весовых коэффициентов

Показатели (к) Цели (i) Нормирование <ТВКП'к> 1

1 2 3 4

1 Основные средства 0 0 0,4 0,6 1

2 Выручка (доход) 0,6 0,4 0 0 1

3 Прибыль (убыток) 0,6 0,4 0 0 1

4 Догосрочные финансовые вложения 0,6 0 0 0,4 1

5 Уставный капитал 0 0 0,5 0,5 1

6 Численность работающих 1 0 0 0 1

7 Рост экспорта продукции 0,4 0,3 0 0,3 1

2) Проведем нормирование весовых коэффициентов Из условия нормирования: х ВКП*)) = ^

Определим норму:ДТ* = х ВКП\!\

ТУ, = 1,36 N3 = 1 II ТУ5 = 1'45 II

3) Получение итоговой таблицы (табл. 5) влияния факторов проведем Итоговая таблица влияния факторов Таблица 5

Показател и (Ю Мероприятия () Нормирование (Хх1) 1

1 2 3 4 5 6 7

1 Основные средства 0,037 0,16 0,162 0.13 0,213 0,096 0.213 ' 1

2 Выручка (доход) 0,13 0,24 0.19 0,13 0.13 0,08 0,1 1

3 Прибыль (убыток) 0,13 0.24 0.19 0.13 0.13 0.08 0,1 1

4 Догосрочные финансовые вложения 0,11 0.2 0,17 0.13 0.15 0,12 0,12 1

5 Уставный капитал 0,035 0.12 0.155 0.13 0.224 0,086 0,225 1

б Численность работающих 0,15 0.2 0.15 0.15 0.15 0,1 0.1 1

7 Рост экспорта продукции 0,105 0 23 0,195 0 12 0,135 0,1 0.115 1

Таким образом, анализ эффективности предлагаемой системы мероприятий, свидетельствует о возможности получения значительного экономического эффекта при управлении развитием экономики с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

В результате осуществления предложенных мер управления, вышеперечисленные показатели по предприятиям с иностранными инвестициями, а также по иным предприятиям возросли бы в вышерассчитанных соотношениях, что подчеркивает высокую эффективность предложенных направлений совершенствования управления развитием экономики.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам проведенного исследования, высказаны конкретные предложения и рекомендации.

Основные положения диссертации отражены в следующих работах:

Монографии

1. Ачмиз М.Ч., Логинов Е.Л. Криминальные операции на инвестиционных рынках. - Краснодар, 1997. -10,3 п.л.

2. Логинов Е.Л., Лукин В.К.., Мельников А.Б. Инвестиционные проблемы регулирования региональных рынков. - Краснодар: КЮИ, 1999. - 6,8 п.л.

3. Логинов Е.Л., Лукин В.К. Управление экономическим развитием региона на основе использования иностранных инвестиций. - Краснодар: КЮИ,

1999.-16,5 п.л.

4. Логинов Е.Л., Лукин В.К., Чечулина Ю.С. Актуальные проблемы экономико-правового обеспечения экономической безопасности. Ч Краснодар: КЮИ, 2000.-7,5 п.л.

5. Логинов Е.Л., Мельников А.Б. Деятельность международных криминальных структур корпоративного типа как фактор дестабилизации экономического развития в условиях рыночной экономики. - Краснодар: КЮИ, 2000.

- 11,3 п.л.

6. Бугаков О.В., Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Совершенствование управления конкурентоспособностью промышленных предприятий. - Краснодар: ИД Юг, 2000.-10,7 п.л.

7. Бугаков О.В., Логинов Е.Л. Иностранные инвестиции в российской экономике: проблемы регионального управления. - Краснодар: ИД Юг,

2000.-16,0 п.л.

8. Логинов Е.Л., Лукин В.К. Региональная модель управления экономикой промышленности.-Краснодар: КЮИ, 2001.- 10,6 п.л.

9. Карлеба В.А., Логинов Е.Л. Инвестиционные механизмы оборота и легализации финансовых активов криминального происхождения. - Краснодар: КЮИ, 2002. - 30,9 п.л.

10. Гапоненко В.Ф., Логинов Е.Л., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д. Финансово-правовые особенности криминализации ходинговых корпораций. -М.: Юнити-Дана, 2003. - 15,5 п.л.

11. Логинов Е.Л. Проблемы управления национальной экономикой на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами. - Краснодар: КСЭИ, 2003.-15,1 п.л.

12. Логинов Е.Л., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д. Региональные производственные комплексы и иностранные инвестиции. - М.: Юнити-Дана, 2004.

- 14,0 п.л. !

Учебные пособия ,'

13. Логинов Е.Л., Мельников А.Б., Панова Л.Э. Криминальные проблемы | инвестиционной сферы экономики России. - Краснодар: КЮИ, 1997. - 4,9 ] п.л. "

Научные статьи

14. Логинов Е.Л., Шевченко И.В Проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций в условиях изменения структуры государственной власти России.// Финансы и кредит, 2000, №11. - 0,8 п. л.

15. Логинов Е.Л., Лукин В.К. Проблемы контроля устойчивых внешнеэкономических криминальных финансово-товарных потоков. // Природа. Общество. Человек. Вестник Южно-Российского отделения Международной академии наук высшей школы, 2001, №1.-0,3 п. л.

16. Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Трансформация инвестиционного каркаса промышленности России под влиянием иностранных инвестиций.// Финансы и кредит, 2001, №7. - 1,0 п.л.

17. Логинов Е.Л., Лукин В.К. Системные угрозы экономике России в условиях глобализации деятельности организованной преступности.// Природа. Общество. Человек. Вестник Южно-Российского отделения Международной академии наук высшей школы,2001,№1.-0,3 п.л.

18. Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Проблемы влияния иностранных инвестиций на экономику: контур доктрины инвестиционной безопасности Рос-сии.//Финансы и кредит, 2001, №9. - 1,1 п.л.

19. Логинов Е.Л. Контур концепции инвестиционной войны как элемента экономической политики. // Природа. Общество. Человек. Вестник ЮжноРоссийского отделения Международной академии наук высшей школы, 2001, №1.-0,3 п.л.

20. Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Инвестиционные войны: теория и практика конкурентной борьбы на основе использования инвестиционных факто-ров.//Финансы и кредит, 2001, №16. - 1,1 п.л.

21. Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Инвестиционная доминанта трансформации российской экономики: проблемы влияния иностранных инвестиций. // Финансы и кредит, 2002, №13. - 0,8 п.л.

22. Логинов Е.Л. Экономические войны: деструктивные управленческие стратегии в отношении экономики СССР и России.// Дайджест - Финансы, 2003, №4. -0,8п.л.

23. Логинов Е.Л. Проблемы борьбы с лотмыванием денег в России и за рубежом. // Финансы и кредит, 2003, №18. - 1,0 п.л.

24. Логинов Е.Л. Проблемы противодействия махинациям с экспортным НДС: за рубежом и в российской экономике. // Все для бухгатера, 2003, №18. -0,8п.л.

25. Логинов Е.Л. Трансформация финансово-хозяйственной деятельности организованных преступных групп в экономике в условиях изменения структуры государственной власти. // Финансы и кредит, 2003, №19. - 0,9 п.л.

26. Логинов Е.Л. Корпоративные махинации в деятельности зарубежных корпораций. // Финансы и кредит, 2003, №23. - 1.0 п.л.

27. Логинов Е.Л. Проблемы защиты национальной экономики в условиях иностранного инвестиционного влияния // Финансы и кредит, 2004, №3. - 1,3 п.л.

28. Логинов Е.Л. Стратегическое оперирование инвестиционными факторами: проблемы использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе российских и зарубежных производителей. // Экономический анализ, 2004, №3. -1,4п.л.

Тезисы научных докладов на конференциях

29. Логинов Е.Л. Инвестиции в условиях экономической самостоятельности и хозяйственного риска // Экономические проблемы совершенствования развития хозяйственного механизма. - Краснодар, 1990. - 0,1 п. л.

30. Логинов Е.Л. Финансовые и правовые стимулы совместного предпринимательства// Перестройка: вопросы экономической теории и практики. -Краснодар, 1990. - 0,1 п. л.

31. Логинов Е.Л. Телекоммуникационная среда для инвестиционных операций // Проблемы развития инвестиционных процессов на Кубани.- Краснодар, 1996.-0,1 п.л.

32. Логинов Е.Л. Инвестиционно - финансовый мониторинг // Проблемы и пути развития рыночной экономики. - Краснодар, 1996. - 0,1 п.л.

33. Логинов Е.Л., Шевченко И.В. Иностранные инвестиции и российские интересы// Совершенствование механизмов реформирования экономики на современном этапе. - Краснодар, 1996. - 0,3 п.л.

34. Логинов Е.Л., Тесленко Л.Г. Совершенствование использования иностранных кредитов при финансировании российской медицины.// Актуальные вопросы медицинской науки и здравоохранения. - Краснодар, 1997.- 0,1 п.л.

35. Логинов Е.Л. Инвестиционный гомеостат как фактор становления нового общественного порядка. // Становление нового социального порядка в России. - Краснодар: КЮИ, 2001.-0,3 п.л.

36. Логинов Е.Л. Модификация инвестиционной доминанты управления развитием экономики промышленности. // Тезисы XXVII научной конференции студентов и молодых ученых вузов юга России. - Краснодар, 2001. - 0,1 п.л.

Подписано в печать 16 02.2004г. Формат 60x84 Бумага тип. №2. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 2,2. Усл. печ. л. 1,87 Тираж 100 экз. Опер, печать ОАО Краснодаркрайгаз 350051 г. Краснодар, ул. Строителей, 23

m - 50 92

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Логинов, Евгений Леонидович

ВВЕДЕНИЕ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОПЕРИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ

1.1. Инвестиционная доминанта стратегического оперирования в экономике

1.2. Эволюция ключевых акцентов трансформации экономики под влиянием стратегического оперирования инвестиционными факторами

1.3. Проблемы противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами в российской экономике

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНОСТРАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОПЕРИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ

2.1. Инвестиционные аспекты трансформации российской экономики при взаимодействии с мирохозяйственной сферой

2.2. Инвестиционные технологии иностранного стратегического оперирования в российской экономике *

2.3. Структурное неравновесие экономики Краснодарского края в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ОПЕРИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ

3.1. Зарубежный опыт и инвестиционные критерии защиты российской экономики при взаимодействии с мирохозяйственной сферой

3.2. Составляющие формирования механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами

3.3. Методические подходы к противодействию иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ОПЕРИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ

4.1. Функционирование системы мониторинга инвестиционных аспектов развития экономики

4.2. Модификация деятельности организационно-управленческих структур

4.3. Организационно - управленческие направления противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИНОСТРАННОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ОПЕРИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ

5.1 Недостатки исходной модели управления развитием экономики в условиях влияния иностранных инвесторов

5.2. Подходы к оценке эффективности противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами

5.3. Экономическая эффективность модели управления экономикой с учетом противодействия иностранному стратегическому 310 оперированию инвестиционными факторами

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегическое оперирование инвестиционными факторами"

Актуальность темы исследования. Эффективная деятельность и развитие российской экономики тесно связаны с необходимостью привлечения инвестиций, как внутри страны, так и из-за рубежа. При этом одной из наиболее важных закономерностей развития российской экономики является ее трансформация вследствие реализации иностранными инвесторами собственных стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями.

В связи с этим развитие российской экономики нуждается в эффективном государственном регулировании, позволяющем обеспечить нейтрализацию негативных последствий от действий иностранных инвесторов. Сложившийся к настоящему моменту механизм государственного регулирования российской экономики в этих условиях не отвечает потребностям ее позитивного развития, так как не может обеспечить эффективного достижения государственными органами конкретных управленческих целей в соответствии с системой федеральных и подсистемой региональных приоритетов развития российской экономики.

Иностранные инвестиции из случайных и малозначимых превратились в важный и постоянно действующий фактор общероссийского и регионального экономического развития. В основе сегодняшней ситуации лежит трансформация экономики под действием иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, связанными с вложением и использованием иностранных инвестиций. Она обусловлена непоследовательностью государственной политики России в 90-е годы, с одной стороны, и стремлением иностранных инвесторов, помимо достижения геополитических и геоэкономических целей, любыми путями обеспечить максимальную прибыль на вложенные в российские предприятия ресурсы, с другой. Развитие российской экономики происходит в условиях качественно нового явления - стратегического оперирования инвестиционными факторами, под которым понимается последовательное использование иностранными инвесторами системных факторов, связанных с экономическим влиянием инвестиций для реализации стратегий целенаправленной трансформации объектов российской экономики в интересах иностранных инвесторов.

Вследствие этого требуется безотлагательное осмысление проблем управления развитием экономики нашей страны на основе национальных (российских) стратегий оперирования инвестиционными факторами на основе использования иностранных инвестиций. При этом исследование рассматриваемых проблем имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение, поскольку позволяет обеспечить разработку и реализацию эффективной федеральной экономической политики и ее региональной составляющей. Особе важное значение рассматриваемые проблемы приобретают в условиях предстоящего вступления России в ВТО, последствием чего будет значительное расширение возможностей для иностранных инвесторов реализовывать цели своей деятельности в российской экономике. В современных экономических конфликтах и конфронта-циях, использование инвестиционных форм конкурентной борьбы приобретает преимущественный характер, так как предшествуют другим.

При этом главенствующую роль приобретает проблема достижения своего рода инвестиционного превосходства, так как ведется перманентная конкурентная борьба между экономиками разных стран или их отраслевыми сегментами и важнейшими предприятиями, ее инвестиционные аспекты реализуются как стратегическое оперирование инвестиционными факторами.

Таким образом, инвестиционная борьба становится одной из основных форм конкурентной борьбы.

Для определения положительной направленности этих процессов требуется механизм и инфраструктура управления и мониторинга, включая меры и инструменты государственного и регионального воздействия на развитие экономики как системы с целью противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

В инвестиционных технологиях, применяемых иностранными инвесторами, часто имеют место деструктивные схемы, реализуемые по агоритмам достижения экономических целей силовыми методами. Апробированные на развивающихся странах технологии стратегического оперирования инвестиционными факторами, позволяют, с одной стороны, не разрушать возможности выкачивания сверхприбылей из российской экономики, с другой - решать поставленные проблемы принудительной переориентации важнейших российских отраслей и наиболее важных экономических объектов на новые приоритеты деятельности и развития, задаваемые из-за рубежа.

Если в прошлом основной акцент противодействия внешнему инвестиционному влиянию в нашей стране делася на репрессивные и запретительные механизмы, физически лишающие любой возможности получения иностранных инвестиций, то в условиях рыночной экономики акцент необходимо сделать на инвестиционном противодействии. При этом методы контроля национального инвестиционного пространства в интересах обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики состоят не в его физической изоляции от иностранных инвестиций, а в использовании определенных инвестиционных технологий, основанных на концепции инвестиционной борьбы путем противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами в условиях конкурентной борьбы.

Инвестиционная доминанта модели стратегического оперирования применительно к развитию экономики как динамической системы взаимосвязанных экономических процессов, определяется дискретно сменяющимися структурно-инвестиционными факторами, которые имеют общую инвестиционную закономерность, инвариантную для всех предприятий. Систематика этих процессов создает возможность сформулировать закономерности трансформации инвестиционного пространства и реализовать механизмы управления, обеспечивающие инвестиционные аспекты устойчивого развития экономики .

Одной из базовых составляющих воздействия в рамках стратегического оперирования инвестиционными факторами является структурно-инвестиционный подход. Использование структурно-инвестиционных факторов и характеристик в российских интересах позволяет определить базовые условия, обеспечивающие, несмотря на изменчивость внешних условий, устойчивость экономических систем как самой экономики , так и отдельных предприятий ее составляющих. Характер использования структурообразующих инвестиционных факторов в механизме обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики играет исключительно важную роль стабилизирующего или дестабилизирующего начала, определяющего последующее развитие предприятий и экономики в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами. Использование инвестиционных рычагов противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами является залогом устойчивого сбалансированного развития экономики как экономической системы.

Применение различных видов, форм и методов стратегического оперирования инвестиционными факторами в российских интересах является основой управления процессами развития предприятий в условиях острого инвестиционного кризиса, контролирования, с точки зрения российских федеральных и региональных интересов, различных аспектов деятельности российских предприятий, осуществляющихся в условиях трансформации инвестиционного пространства под воздействием иностранных инвестиций, поддержания сбалансированного и устойчивого развития экономики .

Таким образом, это позволяет при умелом управлении эффективно противодействовать внешнему инвестиционному влиянию даже без достижения инвестиционного доминирования в национальном инвестиционном пространстве. Это подчеркивает важность фактора управления в инвестиционной борьбе, что требует уделить как можно больше внимания государственному управлению развитием экономики путем использования инвестиционных рычагов для противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Обеспечение инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики в рыночных условиях, при возрастающем значении иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, требует серьезного участия не только федеральных, но и региональных органов управления. Это участие необходимо прежде всего для поддержания баланса интересов в многообразном комплексе отношений и интересов иностранных инвесторов и инвестируемых российских предприятий, других российских предприятий, самих регионов и Российской Федерации в целом. Сложившийся к настоящему моменту механизм управления развитием экономики , с учетом влияния иностранных инвестиций, не отвечает потребностям сегодняшнего экономического развития, так как не может обеспечить устойчивого развития экономики.

Инвестиционная доминанта развития экономики определяет процессы ее трансформации в условиях инвестиционной борьбы как экономической данности, что требует новых представлений. В связи с этим требуются исследования теоретических и методологических основ инвестиционных аспектов поддержания экономического суверенитета и экономических последствий стратегического оперирования инвестиционными факторами.

Инвестиционная зависимость процессов развития современной экономики сделала ее инвестиционно уязвимой, что требует теоретического обоснования и выработки концепции использования как новых - инвестиционных - методов влияния, так и новых - инвестиционных - методов защиты российской экономики от этого влияния в условиях конкурентной борьбы.

Таким образом, актуальность исследования в этой области определяется возникшим в теории и практике противоречием между усилением влияния (в том числе негативного) иностранных инвесторов на российскую экономику и неразработанностью теоретических положений о механизмах ее государственного регулирования на основе использования иностранных инвестиций. Такое регулирование дожно обеспечивать нейтрализацию негативных аспектов иностранного инвестиционного влияния, и, в первую очередь, эффективное противодействие иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Цель исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в комплексном исследовании проблемы формирования и функционирования национального механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций для создания теоретической базы формирования экономической политики противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями. s

Реализация данной цели обусловила постановку следующих этапных задач, агрегированных в четыре блока:

I. Разработать концептуальные основы формирования механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами и в этом аспекте теоретико-методологически развить понятийный аппарат использования инвестиционных факторов для управления развитием национальной экономики:

- выявить теоретические и методологические закономерности системных функций использования инвестиционных факторов для управления национальной экономикой, выделить основные детерминанты ее трансформации в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами;

- сформировать теоретические представления о сущности и особенностях стратегического оперирования инвестиционными факторами как современного средства эффективного управления национальной экономикой, концептуально обосновать необходимость их использования для обеспечения системного противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

- определить концептуально-методологические составляющие экономического механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

II. Определить характеристики макроэкономических условий решения проблемы обеспечения инвестиционных потребностей развития российской экономики с учетом влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами:

- оценить состояние и выявить тенденции развития российской экономики при взаимодействии с иностранными инвесторами;

- выявить результаты трансформационного влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами на российскую экономику;

- выделить типовые экономические модели и организационно-управленческие технологии, используемые иностранными корпорациями для стратегического оперирования инвестиционными факторами в российской экономике;

- определить эффективность существующей государственной системы контроля за деятельностью иностранных инвесторов в российской экономике;

III. Выработать стратегию противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами в рамках теоретико-модельных представлений об использовании инвестиционных факторов для управления развитием национальной экономики:

- выделить наиболее эффективные направления экономической политики зарубежных стран при реализации различных управленческих подходов в качестве императивов решения проблемы влияния иностранных инвесторов на национальную экономику;

- обосновать критерии защиты российской экономики от негативных аспектов влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами в целях обеспечения инвестиционной безопасности;

- сформулировать агоритм формирования механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами в российской экономике;

IV. Инструментарно-методически обосновать направления организационно-управленческих мероприятий в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами:

- отработать инструментарий экономической политики для управления осуществляющимися инвестиционными проектами с участием иностранных инвесторов;

- разработать предложения по перераспределению пономочий и модификации деятельности государственных организационно-управленческих структур;

- разработать организационно-управленческую методику воздействия на предприятия, участвующие в проектах с привлечением иностранных инвесторов;

- оценить эффективность модели государственного регулирования экономики на основе противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

Предметом исследования являются стратегии и механизмы системного регулирования развития национальной экономики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций.

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты и органы государственного управления в рамках системы инвестиционных отношений, модели их деятельности в нашей стране и за рубежом, реализуемые ими методы управления.

Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом научных публикаций по общим вопросам государственного регулирования развития национальной экономики и роли в этих процессах инвестиций и инвестиционной политики имеется достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете исследования. Однако, в этих публикациях на периферии внимания авторов остаются вопросы конструирования действенных механизмов государственного регулирования развития национальной экономики, сопряженных с концепцией инвестиционной детерминанты ее трансформации с учетом необходимости нейтрализации негативных аспектов использования иностранными инвесторами системных факторов инвестиционного влияния, которые могли бы стать инструментарно-методическим обеспечением разработки поставленной проблемы до уровня ее прикладного решения.

Общие теоретические основы изучаемых вопросов были заложены рядом ведущих западных экономистов, таких как С.Кузнец (26), У.Митчел(Н), П.Боккара (26), а затем продожены Д.Фридманом (174) и Дж. Саксом (118), отдельные проблемы рассматриваются в работах В.Леонтьева(79).

Методологические основы рассмотрения проблем управления экономикой в настоящее время формируются как синтез классических взглядов на процессы реализации экономической политики JT. Бляхмана (15),

A. Гранберга (36), Н. Кондратьева (66), Б.Мильнера(105), А.Петровского (135), Д.Росс (157), Н.Федоренко (65), Д.Хайман(145), Ф.Шерер (157) и ряда других.

Современные взгляды на основные концепции экономических преобразований в условиях переходного периода рассматриваются в работах

B.Андрианова (5), Ю.Винслова (115), С.Воронина (121), С.Голубевой(115),

A.Иларионова (53), Н.Кузнецовой (74), В.Мартынова (135), М.Сидорова(123), П.Фишер (144), В.Хруцкого(150), Е.Халевинской (146),

C.Шаталина (155), а механизмы регулирования регионального экономического развития в исследованиях У.Изард (52), Т.Калашниковой (59),

B.Климова (122), Н.Лебедева (122), А.Михайлова (96), Б.Сербиновского(122), В.Фадеева (138), Б.Штульберг (136), Р.Шнипер(160) и ряда других.

Кроме этого, рассматриваемые вопросы с точки зрения обеспечения экономической безопасности находят отражение в исследованиях российских экономистов Л.Абакина (98), Глазьева(28), В.3авгашвили(49), А.Жандарова(113), Е.Олейникова (161), В.Сепагова(162), А.Скопина (125), К.Тагирбекова (112) и ряда других.

Современные проблемы при формировании общих и прикладных аспектов управления экономикой с позиций применения теории гомеоста-за и гомеостатики рассматриваются в исследованиях различных зарубежных и отечественных научных школ, в том числе в работах С.Бира(12) (проведение аналогий между живым организмом и фирмой), Л. Воко-ва(23), В. Эаступова(23), И. Кузнецовой (33) (использование ряда понятий гомеостатики для анализа и моделирования рыночных процессов и конкурентных отношений), Ю. Горского (34) (применение гомеостаза для поддержания динамического постоянства и разрешения конфликтов в экономических, социальных и технологических системах).

Среди современных зарубежных экономистов проблемы исследования возможностей использования инвестиционных рычагов, а также институциональных и иных факторов воздействия на экономическое развитие в национальной экономике рассматриваются в работах таких представителей Кембриджской школы как R.Caves (172), P.Kennedy (179), F.Scherer(182), J.Tirole (184) и университета Бэркли - T.Jorde (178), D.Teece (178), а также независимых исследователей W.Brockand (170), H.Buigues (177), D.Evans(170), C.Marfels (181), A.Jacquemin (177), F.Izkovitz (177) и ряда других.

Проблемы управления экономическими структурами в корпоративном и территориальном аспекте анализируются в работах таких представителей Оксфордской школы как J.Coffee (173), L.Lowenstein (173), S.Rose-Ackerman (173), а также независимых исследователей W.Baumol(169), M.Burnier (171), G.Lacroix (171), J.Panzar (169), K.Harrigan( 175), S.Holloway (176), R.Willig (169) и других.

Рассматриваемые экономические проблемы освещаются также в ряде аналитических обзоров и внутренних изданий таких национальных и международных исследовательских центров как Fordham Corporate Law Institute, Institute for Research on Public Policy и, в особенности, Institute for National Strategic Studies (при Национальном университете обороны США). Однако, с точки зрения задачи обеспечения экономического противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе применительно к экономике переходного периода, какой является сейчас российская экономика, результаты рассмотрения в вышеназванных исследованиях интересующих нас проблем не дают возможности формирования целостной концепции регулирования этих процессов.

В имеющихся отечественных исследованиях проблем использования инвестиций для управления развитием экономики в нашей стране в дореформенный период анализировалось осуществление этих процессов при прямом государственном распределении отечественных капиталовложений. В тех условиях рынок отсутствовал, а существовали громоздкие и неуклюжие механизм и инфраструктура движения инвестиций отечественного происхождения, характерные для экономики бывшего СССР.

Произошедшие коренные качественные изменения процессов влияния иностранных инвесторов на деятельность и развитие российских предприятий поставили на повестку дня вопрос о безотлагательной необходимости научного анализа и формирования концепции российского стратегического оперирования инвестиционными факторами в национальной экономике.

Вышедшие в 90-е годы и на рубеже веков российские и зарубежные публикации в этой области в большинстве своем направлены на исследование всемерной интенсификации привлечения иностранных инвестиций, узко ориентированы и, главным образом, поддерживают политику максимального расширения привлечения иностранных инвестиций.

Поэтому, к новым теоретическим и практическим положениям, выносимым на защиту, относятся теоретико-методологическое обоснование и методические рекомендации по применению стратегического оперирования инвестиционными факторами при управлении процессами развития экономики с участием иностранных инвестиций с позиций обеспечения российских федеральных и региональных интересов, рассматриваемых как федеральные и региональные приоритеты экономического развития.

Вышесказанное в сочетании с актуальностью диссертационной проблематики определило выбор темы исследования, его характер и основные направления.

Теоретико - методологической основой исследования послужили использованные в рамках авторской позиции концептуальные положения марксистской политической экономии (воспроизводственный подход, субъектно-объектная определенность отношений участников инвестиционных процессов); институционализма (институциональная определенность российских и зарубежных хозяйствующих субъектов); эволюционной экономики (взаимодействия системы - хозяйствующего субъекта или их объединений - с внешней инвестиционной средой, теории длинновоновой циклической динамики экономического развития применительно к инвестиционным вонам); транзитивной экономики (системный характер трансформационных преобразований национальной экономики под влиянием иностранных инвестиций); маржинализма (принцип приоритетов при ресурсной ограниченности выбора вариантов экономического поведения) и др.

Инструментарно-методический аппарат исследования. Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на основе реализации различных методов, в том числе использовались: системный подход в его субъектно-объектном и функционально-структурном аспектах; методы и инструментальные технологии научного исследования, в том числе логический, метод микро- и мезоэкономической динамики; программно-прогнозные разработки, конструирование управленческих технологий и логистических схем ресурсных потоков, табличные и графические приемы визуализации статистических данных, экономико-статистических группировок, экономико-математического моделирования и функционально-стоимостного анализа. Каждый из этих частных методов использовася в качестве основного, допонительного или проверочного в соответствии с его функциональными возможностями и разрешающими способностями при решении этапных задач исследования. Адресно-селективное использование их эвристического потенциала, упорядоченное единым агоритмом достижения цели, обеспечило надежность, аргументированность оценок и достоверность полученных выводов.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе официальных данных федеральных и региональных органов Госкомстата России, статсборников, содержащих фактические материалы по ЮФО и входящим в него субъектам, а также данных периодической печати, материалов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, материалов международных и отечественных конференций по изучаемой проблеме и т.п. Репрезентативная совокупность использованных данных, соответственно обработанных, проанализированных, обобщенных, экономически интерпретированных и прокомментированных, обеспечила достоверность результатов исследования и аргументированную обоснованность практических рекомендаций.

Логика исследования состоит в последовательном рассмотрении:

1) сущностного определения процесса стратегического оперирования инвестиционными факторами с учетом их системообразующих функций;

2) выявления конкретного содержания этого процесса в контексте экономических интересов участников инвестиционных отношений, а также определения системы федеральных и подсистемы региональных приоритетов развития российской экономики;

3) конструирования и отработки инструментария по выработке адекватных федеральной детерминанте и ее региональной подсистеме стратегий противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами на основе методов государственного регулирования развития российской экономики.

Концепция диссертационного исследования заключается в рассмотрении системы управления развитием национальной экономики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами как важнейшего условия эффективного противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями, что позволяет развить теоретико-методологический базис формирования национального механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами, разработать модели и методы инструментального обеспечения процессов его функционирования и оценки их экономической эффективности.

Научная новизна проведенных исследований состоит в том, что в диссертационной работе теоретически обоснована необходимость противодействия реализации иностранными инвесторами стратегий использования инвестиционных факторов в конкурентной борьбе с российскими производителями и разработана целостная концепция российского стратегического оперирования инвестиционными факторами, которая с позиций структурно-инвестиционного подхода позволяет создать научную базу для использования иностранных инвестиций при управлении развитием экономики в российских интересах.

При этом конкретные элементы научной новизны состоят в следующем.

По специализации Макроэкономика предложена оригинальная методология структурно-инвестиционного подхода к исследованию теоретических закономерностей рыночной трансформации национальной экономики, позволяющая раскрыть системообразующий характер механизма влияния инвестиционных факторов на развитие экономики;

- на основе структурно-инвестиционного подхода сформулирована и содержательно обоснована концептуальная доктрина стратегического оперирования инвестиционными факторами как теоретическая база формирования эффективной экономической политики, обоснован вывод о значении механизма противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами как важнейшего условия эффективного управления развитием национальной экономики;

- предложен и обоснован понятийный аппарат, характеризующий процессы стратегического оперирования инвестиционными факторами, в том числе выделены следующие системообразующие инвестиционные факторы: фактор инвестиционной агрегации экономики, фактор инвестиционной дивергенции экономики, фактор инвестиционной резистентности экономики, фактор инвестиционной управляемости экономики;

- на основе фактологического материала выявлены, обобщены и систематизированы деструктивные результаты иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, как комплекс угроз инвестиционной безопасности российской экономики к которым система государственного управления экономикой на федеральном и региональном уровне оказалась не готова и пока не смогла адаптировать деятельность своих организационно-управленческих структур;

- выявлены типовые управленческие подходы, реализуемые в экономических моделях и организационно-управленческих технологиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, показана их роль в достижении иностранными инвесторами целей противоречащих российским интересам;

- определены недостатки существующей системы государственного контроля за деятельностью иностранных инвесторов в российской экономике, показана неэффективность в современных условиях работы органов государственного управления российской экономикой на федеральном и региональном уровне с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

- разработаны методические аспекты формализации процессов достижения управленческих целей и реализации функций органов государственного управления через регионально-пространственное оперирование структурно-инвестиционными факторами с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами;

- построена экономико-математическая модель функционирования экономики региона, доказывающая эффективность реализации органами государственного управления мер экономической политики с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами.

По специализации Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

- предложена методология рассмотрения процессов развития экономики как динамической системы дискретно сменяющихся структурно-инвестиционных факторов, которые формируют развитие экономических субъектов через сугубо временные производственные и финансовые структурные ситуации взаимосвязанные с диссипативно-стью (неравновестностью) системы;

- разработаны методические основы формирования и функционирования в рамках российских государственных органов управленческого механизма с принципиально новыми задачами: для противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами при обеспечении российских федеральных и региональных приоритетов развития экономики;

- разработана методика использования новых и адаптации международных экономико-правовых инструментов при осуществлении инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов через системное использование тарифных, лицензионных, ценовых, фискальных, организационно-правовых и иных регламентных условий деятельности предприятий;

- предложены направления перераспределения пономочий федеральных государственных служб и региональных органов управления для повышения эффективности их работы через разделение между ними вопросов контроля деятельности предприятий и осуществления инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в зависимости от степени возможной угрозы российским интересам;

- разработана организационно-управленческая методика применения проектного анализа влияния иностранных инвесторов на развитие экономики на основе последовательности анализа и селективного отбора инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в зависимости от соответствия приоритетам развития экономики;

- определены организационно-управленческие технологии обеспечения российских интересов через воздействие органов государственного управления на предприятия, являющиеся участниками инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов через последовательность использования мер и методов воздействия в рамках федеральных и региональных стратегий экономической политики.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что концептуальные положения и выводы диссертационного исследования позволяют обновить и расширить существующие научные представления о содержании и направлениях процессов управления развитием национальной экономики на основе стратегического оперирования инвестиционными факторами через использование иностранных инвестиций.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования основных ее положений для формирования эффективного механизма управления развитием российской экономики со стороны органов государственного управления, ответственных за выработку экономической политики, направлений перспективного развития отраслей и предприятий российской экономики, разработку соответствующих нормативно-правовых актов, совершенствование структуры органов государственного управления. Предложенная в работе концепция и модельный инструментарий могут быть использованы также корпоративным менеджментом при формировании эффективной политики развития предприятий и организаций.

Апробация результатов исследования. Наряду с вышеуказанными формами практического воплощения результатов исследования, разработанные технологии, модели и методики прошли апробацию и используются в деятельности Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной энергетической комиссии России, администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края и т.п.

Результаты исследования используются в Краснодарском кооперативном институте Бегородского университета потребительской кооперации при разработке и преподавании дисциплин Экономическая теория, Экономика предприятия, Международные экономические отношения, а также вошли в учебные пособия и используются при преподавании экономических дисциплин в Краснодарском юридическом институте МВД РФ, могут использоваться в других вузах для преподавания дисциплин экономического профиля.

Положения, разработки и научно-практические рекомендации диссертации используются издательством Юнити-Дана для подготовки учебников по дисциплинам Экономика, Инвестиции, Макроэкономика.

Результаты поэтапной разработки проблемы докладывались автором на научно - практических конференциях, опубликованы в тезисах конференций общероссийского и регионального уровней, проходивших в г. Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону в 1990 - 2003гг., статьях в центральных и региональных научных журналах.

Основное содержание диссертации и результаты опубликованы в 31 публикации автора общим объемом 104,3 п.л., в т.ч. в 12 монографиях и 1 учебном пособии.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объем работы составляет 371 страница машинописного текста, 38 рисунков и 45 таблиц.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Логинов, Евгений Леонидович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произошедшие в 1991 - 2003 гг. перемены в процессах экономического развития России реально не имели глубокой концептуальной проработки и четкой системы приоритетов с точки зрения влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами. Макро- и микроэкономические итоги привлечения инвестиций из-за рубежа в условиях отсутствия эффективного механизма мониторинга и обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики часто приходит в противоречие с российскими федеральными и региональными интересами.

Изложенная в настоящей работе концепция предполагает задействовать различные методы управления деятельностью и развитием экономики на основе привлечения и использования иностранных инвестиций, сделать эти процессы управляемыми с точки зрения обеспечения российских федеральных и региональных интересов. Грамотное использование различных методов воздействия на процессы развития экономики с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами со стороны государственных органов управления позволяет сделать их серьезным фактором, стимулирующим положительные экономические изменения.

Таким образом, необходимы формирование, реализация и корректировка экономической политики с участием иностранных инвестиций. Эта политика дожна состоять в избирательном воздействии на конкретные значимые инвестиционные проекты с иностранными капиталовложениями, осуществляемые в экономике и избирательном воздействии на российские предприятия, участвующие в осуществлении этих инвестиционных проектов. Благотворный вклад иностранных инвестиций в российскую экономику может реализоваться только при целенаправленной государственном управлении процессами развития экономики с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами и наличии эффективного механизма обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики в соответствии с федеральными и региональными приоритетами.

Итогами проведенного исследования в соответствии с поставленными задачами являются следующие положения:

Х теоретические основы концепции формирования механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами определяются следующим:

Х инвестиционная доминанта современной экономики в условиях расширения интеграционных контактов с мирохозяйственной сферой сделала ее инвестиционно уязвимой, что требует выработки новых средств - инвестиционного - управления в целях обеспечения российских государственных интересов [16];

Х иностранные инвесторы в соответствии с преследуемыми ими целями осуществляют инвестиционное влияние, используя для этого широкий арсенал видов, форм и методов иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами. В связи с этим российское государство получило целый спектр новых экономических угроз и противников из числа иностранных инвесторов к которым система управления российской экономикой на федеральном и региональном уровне оказалась не готова и пока не смогла адаптироваться[91];

Х последовательное изменение российской экономики под влиянием несанкционированного внешнего инвестиционного воздействия дожно рассматриваться как определенное инвестиционное вторжение, представляющее опасность для экономической безопасности страны [17];

Х результаты применения иностранного стратегического опериро вания инвестиционными факторами становятся фактически равнозначны нападению с применением обычного оружия, так как в ряде случаев дают результаты, исключающие необходимость вооруженного нападения, так как цели уже достигнуты [19];

Х инвестиционная война оказывается частью экономической политики. При этом сам термин война в связи с целями, реализуемыми через иностранное стратегическое оперирование инвестиционными факторами, является наиболее подходящим термином в содержательном и функциональном отношении и наиболее пригодным для понимания проблем иностранного стратегического oneрирования инвестиционными факторами в российской экономике^]; инвестиционная война с позиций ее значения для российских интересов представляет собой качественно новый глобальный фактор экономической обстановки в международном, федеральном и региональном экономических аспектах [18]; стратегическое оперирование инвестиционными факторами, является действиями, предпринимаемыми для достижения инвестиционного превосходства в обеспечение национальной экономической стратегии путем воздействия на инвестиционную систему и инвестиционное пространство другой страны и ее объекты с одновременным укреплением и защитой собственной инвестиционной системы и инвестиционного пространства [19]; в ходе иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами инвестор стремится:

- контролировать поток иностранных инвестиций;

- управлять складывающимися инвестиционными факторами, инвестиционным пространством;

- манипулировать последующими моделями финансово-хозяйственной деятельности предприятий [22]; вследствие этого происходит передача целевой установки иностранного инвестора на содержание деятельности инвестируемого объекта. Это особый тип трансформационной перестройки экономических объектов, когда содержание деятельности инвестируемого объекта поностью изменяется в соответствии с требованиями иностранного инвестора [22]; для противодействия негативным эффектам вследствие иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, необходимо национальное (российское) стратегическое оперирование инвестиционными факторами, использование новых аспектов управления экономическим развитием как на федеральном, так и на региональном уровне - обеспечение инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики в отношении иностранных инвестиций[22]; функцию обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики могут выпонять государственные органы, являющиеся частью государственных органов управления и реализующие свои функции на основе структурно-инвестиционного подхода[105]; развитие экономики определяется дискретно сменяющимися структурно-инвестиционными факторами. При этом динамическое состояние экономики имеет четко выраженный дискретный характер. Его суть состоит в том, что развитие экономических субъектов осуществляется не через восхождение от низших форм ко все более высоким и не в бесконечном повторении одних и тех же циклов, а в появлении в результате влияния структурно-инвестиционных факторов сугубо временных производственных и финансовых структурных ситуаций, определяющих диссипа-тивность (неравновесность) положения системы[33]; инвестиционные факторы формируют инвестиционный состав среды деятельности предприятий, которая тесно связана с одной из важнейших характеристик экономики - с ее резистентностью, то есть способностью экономической системы сопротивляться внешним, в том числе инвестиционным, воздействиям [34]; при этом достижение управленческих целей и реализация функций государственных органов управления наиболее эффективно осуществляются через регионально-пространственное оперирование структурно-инвестиционными факторами. Деятельность государственных органов управления различного -уровня в целях обеспечения инвестиционной безопасности позволяет перестраивать внутреннюю структуру экономики поддерживая ее резистентность в соответствии с федеральными и региональными приоритетами развития [34]; под обеспечением инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики в отношении иностранных инвестиций с точки зрения управляемости экономикой мы понимаем способность системы управления активно противостоять негативному влиянию иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами, длительное время сохранять, с учетом вероятностей состояния экономики, при которых сохраняется управляемость, свои характеристики с точки зрения приоритетов развития в соответствии с федеральными и региональными интересами, обеспечивать выпонение своих функций при определенных методах организации управления на основе использования иностранных инвестиций [113]; концепция и механизм обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики дожны являться частью системы национальной безопасности, и, одновременно, составляющей экономической политики на федеральном и региональном уровнях [115]; концепция доктрины обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики дожна включать следующие направления государственной экономической политики, реализуемые как часть стратегии национальной безопасности России:

- защита собственного инвестиционного пространства при вхождении экономики Росси в мировое экономическое сообщество;

- выявление и устранение причин инвестиционной дискриминации России и субъектов российской экономики;

- устранение негативных факторов в национальном инвестиционном пространстве, противодействие внешней инвестиционной агрессии и экспансии;

- разработка и внедрение управляемых режимов привлечения, использования и реинвестирования инвестиционных ресурсов, получаемых из иностранных источников [121]; механизм обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики - это комплекс мер, инфраструктуры, инструментов и процедур, направленных на контроль производственной деятельности и развития в федеральном и региональном аспектах, а также на выявление, нейтрализацию и предотвращение проявлений негативного влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами в экономике [121 ]. макроэкономические условия решения проблемы формирования инвестиционного "каркаса" российской экономики в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами характеризуются следующим:

Х развитие российской экономики вплоть до 1999-2000 гг. характеризовалось экономическим кризисом, одной из составляющих которого была острая нехватка инвестиционных ресурсов, которых хронически не хватало не только на развитие, но и часто даже на цели простого воспроизводства [124];

Х некоторое улучшение показателей развития российской экономики в 2000-2003 гг. вызвано в основном временным благоприятным сочетанием внешнеэкономической конъюнктуры с отдельными показателями внутриэкономической ситуации, пока не опирается на глубинные положительные изменения базовых отраслей российскойэкономики и не может решить проблему инвестиционного дефицита обеспечением потребностей из внутренних источников [159];

Х в условиях острой нехватки инвестиционных ресурсов закономерно определилась необходимость привлечения инвестиций из-за рубежа. Результатами проводившейся политики привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику явилась следующая ситуация:

Х иностранных инвестиций в целом получено значительно меньше, чем мы того ожидали, и неизмеримо меньше, чем нужно российским предприятиям ;

Х иностранные инвестиции вкладывались в отрасли и объекты, не являющиеся приоритетными с точки зрения федеральных и региональных интересов;

Х иностранные инвестиции вкладывались в формах и на условиях, как правило, менее выгодных российской стороне и максимально выгодных зарубежным инвесторам [224]; сложившаяся в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами модель российской экономики характеризуется следующими чертами:

Х гипертрофированной экспортно-сырьевой ориентацией;

Х крайне низким уровнем инвестиций;

Х масштабными структурными и финансовыми дисбалансами;

Х усиливающейся деградацией ее качественного потенциала, энергетического, оборонного и продовольственного комплексов;

Х низким уровнем монетизации, обусловливающим натурализацию производственных связей;

Х деформированной системой хозяйственных мотива-ций[160]; на общероссийском уровне экономики трансформирующее влияние иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами проявляется в следующих негативных тенденциях как совокупности угроз инвестиционной безопасности:

Х стратегически закрепляется сегментированность национального хозяйства и ее топливно-сырьевая специализация. Усиливается поляризация между секторами, имеющими доступ к валюте (т.е. к ресурсам мировой экономики) и секторами, ориентированными на внутренний рынок;

Х неоправданно возрастает зависимость экономики (внутренней конъюнктуры) от экспорта и иностранных займов. Усиливаются стратегические позиции импортеров, иностранных банков и инвесторов на внутреннем рынке по отношению к национальному капиталу;

Х снижается регулируемость денежного оборота (в частности, будет падать доходность "рублевых" сегментов денежного рынка по сравнению с валютными операциями);

Х прогрессирующее ухудшение финансового положения материального производства, в первую очередь, экспортно-ориентированного сектора. Падение доходов товаропроизводителей ниже уровня, обеспечивающего их простое воспроизводство;

Х нарастающий разрыв между оборотом денежно-кредитных ресурсов и потребностями производственного капитала, что стимулирует снижение товарности и натурализацию материального производства;

Х экспортный потенциал российской экономики, сократившийся в результате падения производства энерго-сырьевых ресурсов и доходности экспорта, не отвечает ее потребности в валютных средствах для обеспечения импорта критически важных ресурсов, обслуживания внешнего дога и др.[161]; под воздействием иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами порочный круг развития российской экономики замыкается: выпячивание экспортной ориентации влечет за собой спад внутренних отраслей, а, отсюда, сужение внутреннего спроса токает на неэквивалентный экспорт. Такой экспорт не позволяет изыскать инвестиционные ресурсы для стимулирования внутреннего спроса и окончательно закрепляет существующее положение, внутреннюю структуру экономики и внешнеэкспортные приоритеты, а также зависимость от иностранных инвесторов[159]; на уровне экономики российских регионов трансформирующее влияние иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами проявляется в следующих негативных тенденциях как совокупности угроз инвестиционной безопасности:

Х незначительное число предприятий с иностранными инвестициями производит все большую долю продукции, выпускаемой промышленностью регионов. Таким образом, хотя с точки зрения первичной статистики, промышленность регионов в абсолютном соотношении не перенасыщена предприятиями с иностранными инвестициями, однако в относительном соотношении значительные отраслевые сегменты производственных мощностей и товарных рынков регионов, вследствие проявления фактора инвестиционной агрегации, находятся под преобладающим контролем иностранных инвесторов [202]; происходят изменения отраслевой и территориальной специализации российских предприятий, ранее направленных на сбалансированное удовлетворение производственных и бытовых потребностей региона, а также нарушение нормального товарообмена производственного и непроизводственного характера внутри региона (в территориальном и отраслевом аспектах) и разрушение сложившихся межтерриториальных экономических связей [204]; коренным образом изменяется, а в ряде случаев почти что исчезает внутрирегиональное разделение труда как упорядоченная и сбалансированная система. Предприятия, попавшие под иностранный контроль, начинают обслуживать внешненаправленные товаропотоки и производственные циклы, тем самым устраняясь от своего участия в сложившемся в регионах разделении труда [204]; закрепляется деформация технологической структуры и системы технологических связей, цепочек и циклов между смежными предприятиями отраслевых сегментов экономики регионов [205]; в структуре ведущих отраслевых групп экономики регионов предприятия с иностранными инвестициями занимают ведущее положение и, в ряде случаев, практически поностью подчиняют (экономически привязывают) другие предприятия этих групп, внешне вроде бы независимые от них. При этом происходит переспециализация внутрирегиональных отраслевых групп и территориально-производственных комплексов от нужд региона на нужды зарубежной компании - иностранного инвестора с одновременным иностранным контролем наиболее выгодных производств [206]; происходит нарушение вертикальных и устойчивых горизонтальных производственных связей между предприятиями, а также к деформация единого регионального внутреннего рынка и единства производственной инфраструктуры^]; вследствие эффекта мультипликации суммы иностранных инвестиций, вложенные в предприятия определенных отраслевых групп несоразмеримы по размерам с общим экономическим потенциалом тех предприятий (с иностранными инвестициями и без них), которые поставлены ими под прямой или опосредованный контроль [207]; экономика регионов становится зависимой от поставок импортного сырья, комплектующих и оборудования и одновременно происходит увеличение концентрации стагни-рующих предприятий, лишенных подпитки иностранными финансовыми и материальными ресурсами[208]; ряд предприятий с иностранными инвестициями организовываются в субзоны, сформированные как замкнутые системы, крайне мало связанные с региональным рынком, что приводит к отсутствию в регионе целого ряда промежуточных производств, необходимых для нормального функционирования отраслевых сегментов экономики региона[208]; установка иностранного прямого и опосредованного контроля над российскими организациями инвестиционной (в т.ч.: банковской, финансовой и фондовой) инфраструктуры привело к тому, что:

- значительная часть наиболее выгодных (с точки зрения роста курсовой стоимости, дивидендов и контроля над потоками продукции) пакетов акций региональных предприятий принадлежит иностранным инвесторам;

- ряд наиболее значимых инвестиционных посредников, осуществляющих в регионах наиболее крупные и прибыльные сдеки, напрямую принадлежат или контролируются зарубежными корпорациями;

- значительная часть узловых организаций инфраструктуры инвестиционного рынка регионов принадлежит или контролируется зарубежными корпорациями;

- в настоящий момент большинство наиболее крупных финансовых капиталов, используемых для операций на фондовом рынке регионов, имеют иностранное происхождение;

- подавляющая часть оборота фондовых операций в регионах осуществляется за счет средств из иностранных источников и для иностранных инвесторов (через их представителей в России);

- большая часть прибыли, полученной от фондовых операций, принадлежит иностранным инвесторам и вывозится за пределы регионов и из России [209]; производственное развитие региональных предприятий, корректируется на цели иностранных инвесторов через следующие блоки:

- организацию повседневных производственных процессов и техническую реконструкцию под технические и финансово-экономические условия предприятий с иностранными инвестициями, монопольно производящими важнейшие товарные позиции;

- структурную перестройку торговых потоков и сбытовых мощностей произведенной продукции, в том числе: как обеспечивающих интересы региональных потребителей, так и при осуществлении экспортных операций;

- привязку технических мощностей, организационного порядка и графиков работы транспортного сектора, обслуживающего производство и реализацию вышеописанной продукции;

- проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных объектов и объектов инфраструктуры, обеспечивающих соответствие производственных процессов данного отраслевого сегмента экономики региона мировым стандартам и т.п.[213]; формируется неблагоприятная (с точки зрения федеральных и региональных интересов) структура регионального товарного, финансового и фондового рынков [222]; перераспределяются значительные суммы денежных средств российских предприятий, а также местных и регионального бюджетов через предприятия с иностранными инвестициями в интересах зарубежных фирм [222]; происходит преобразование традиционной устоявшейся отраслевой и территориальной структуры экономики регионов как отраслевых субзон с их контролируемым развитием со стороны иностранных инвесторов вокруг предприятий с иностранными инвестициями [222]; программируется отсутствие финансовых условий для реализации крупных региональных целевых программ технического переоснащения предприятий [222]; экономические модели и инвестиционные технологии иностранного стратегического оперирования эффективно реализуют цели иностранных инвесторов, часто в ущерб российским федеральным и региональным интересам:

- осуществляются с использованием широкого арсенала различных форм и методов проникновения в экономику регионов, а также в региональную инфраструктуру и на региональные рынки [163];

- прямой и опосредованный иностранный контроль и влияние реализуются через изощренные организационно-управленческие технологии, ранее апробированные на развивающихся странах [163];

- негативные последствия иностранного инвестиционного контроля часто вуалируюся другими внешне благоприятными последствиями, успешно маскирующими реальные механизмы неэкивалентного торгового и финансового обмена и скрытую хищническую эксплуатацию материальных, природных и иных российских ресурсов [187]; система контроля за иностранными инвестициями, в особенности на региональном уровне, не отвечает потребностям обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики, так как функционирует крайне неэффективно:

- развитие отдельных предприятий с иностранными инвестициями осуществляется почти бесконтрольно;

- процессы иностранного инвестиционного влияния сейчас практически не отслеживаются и не обобщаются;

- не существует прогноза и механизма корректировки экономического развития в аспекте отдельных инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций в соответствии с федеральными и региональными интересами [116]; стратегия обеспечения устойчивого развития экономики в отношении иностранных инвестиций определяется следующим:

Х наиболее важными управленческими задачами, в ходе обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики в условиях иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами являются следующие:

- увеличение привлечения иностранного капитала;

- совершенствование форм и условий вложения иностранных инвестиций соответственно российским интересам;

- совершенствование направлений вложения иностранных инвестиций;

- совершенствование механизма контроля и управления экономическим развитием с участием иностранных инвестиций^];

Х главным критерием защиты российских интересов является активная роль федеральных и региональных органов управления, а также приоритет государственных интересов над интересами отдельных субъектов экономики [229];

Х главенство роли федеральных и региональных органов управления подтверждается характером происходящих сейчас процессов и тенденций экономического развития стран с наиболее высокими темпами роста с точки зрения влияния на них иностранных инвестиций [229]; основываясь на примере вышеупомянутых стран, можно сделать вывод, что успешное развитие экономики без массового проявления глобальных и частных негативных воздействий иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами возможны только в условиях создания эффективного механизма управления этими процессами на основе гибкого государственного регулирования и использования комплекса экономических и административных методов воздействия на федеральном и региональном уровнях [234]; при формировании основ российской политики экономического развития с использованием иностранных инвестиций нельзя безоглядно полагаться на западные рекомендации и зарубежный опыт. Учитывая достижения мировой экономической мысли и позитивные примеры привлечения и использования иностранных инвестиций, тем не менее необходимо опираться прежде всего на свой, российский, дореволюционный и послереволюционный опыт развития страны и ее экономики [236]; критериями защиты российских интересов от негативного влияния иностранного стратегического оперирования инвестиционными факторами являются следующие:

- активная роль федеральных и региональных органов управления, приоритет государственных интересов над интересами отдельных субъектов экономики;

- обеспечение приоритета российских предприятий на отраслевых и региональных российских рынках;

- экономное использование невозобновимых природных ресурсов, бережная эксплуатация природного комплекса, поддержание приоритета экологосберегающих технологий и производств;

- обеспечение предприятий экономики региона преимущественно оборудованием отечественного производства;

- поддержание приоритета российских организаций в финансовой и банковской инфраструктуре региона, эффективное использование собственных финансовых ресурсов;

- сохранение в собственности федеральных и местных властей, а также российских юридических и физических лиц имущества наиболее прибыльных и стратегически важных предприятий экономики региона;

- подготовка, сохранение и эффективное использование научных, управленческих и иных кадров;

- обеспечение проведения научных исследований, внедрения предприятиями экономики региона отечественных научных и технических разработок, их продажи за рубеж с эквивалентной оплатой [228]; направления региональной экономической политики противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами:

- инвестиционная поддержка производителей и предприятий торговой и сервисной инфраструктуры экономики региона;

- инвестиционная поддержка сбалансированного развития экономики региона, оптимизация товаропотоков производственного и бытового назначения отечественного происхождения;

- сохранение собственности или иных форм контроля российской стороны над наиболее важными и прибыльными предприятиями экономики региона;

- первоочередная инвестиционная и иная поддержка предприятий экономики региона, не имеющих иностранных инвестиций;

- инвестиции в подготовку и переподготовку кадров экономики региона;

- поддержка и развитие предприятий финансовой и банковской инфраструктуры, усиление контроля за использованием собственных финансовых ресурсов;

- постоянный контроль за инвестиционными операциями иностранных фирм в экономике региона;

- обеспечение экономических преимуществ иностранным инвестициям в несырьевые отрасли и экологосберегающие технологии [252];

Х необходимо уделить основное внимание системе обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики, реализуемой на уровне региона. Это связано с тем, что на федеральном уровне вопросы, касающиеся общегосударственного уровня, достаточно отработаны, а также с усилением самостоятельности регионов России, выражающимся в перераспределении функций и задач управления между регионами и Российской Федерацией [111]. функционирование аппарата организационно-управленческих мероприятий в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами определяется следующим:

Х обеспечение инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами на уровне региона включает в себя следующие мероприятия:

Х определение производственных и сервисных предприятий, нуждающихся в первоочередной инвестиционной поддержке с точки зрения приоритетов регионального развития;

Х формирование Х региональных инвестиционных программ, учитывающих вложение иностранных инвестиций, направленных на сбалансированное развитие экономики региона;

Х сохранение контрольных пакетов или золотой акции в федеральной или муниципальной собственности, жесткий контроль за скупкой акций у физ. лиц;

Х инвестиции в переоборудование предприятий, поддержка иными организационными мерами;

Х формирование инвестиционных программ развития системы подготовки и переподготовки кадров, создание комплекса льготных условий, облегчающих привлечение инвестиционных ресурсов на эти цели;

Х сохранение ограничений на создание иностранных финансовых структур, дальнейшее активное поощрение укрупнения российских банковских и фондовых структур и финансово-промышленных групп; усиление мер контроля оттока финансовых ресурсов за рубеж и стимулирование концентрации российских инвестиционных капиталов;

Х формирование системы постоянного экономического и правового контроля государственных органов управления и правоохранительных органов за финансово-хозяйственными, в первую очередь инвестиционными, операциями предприятий с иностранными инвестициями;

Х льготный режим предприятий с иностранными инвестициями, осуществляющих программы технического перевооружения и расширения производства в несырьевых отраслях и внедрение высоких технологий; жесткий контроль природоохранных мер, совершенствование системы экономических стимулов использования экологосберегающих технологий [314]; для оперативного и своевременного решения управленческих задач в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами необходима принципиально новая региональная система сбора и обработки информации (мониторинга) на основе новых телекоммуникационных технологий, возможностей сетей передачи информации и использования компьютерных систем [286]; сети передачи информации - это универсальная база для создания интегрированной технологии передачи, обработки информации и управления, которая может действовать одновременно на всем экономическом пространстве региона. При этом мониторинг базируется на универсальной системе контроля (за финансовыми и товарными потоками, движением документов, выпуском продукции и т.п.) [287]; с помощью мониторинга появляются возможности для управления процессами развития экономики региона с участием иностранных инвестиций через инвестиционные проекты путем осуществления следующих управленческих действий : -учета; -анализа;

-прогнозирования; -планирования; -организации; -контролирования; -регулирования [288]. целесообразно перераспределение пономочий и функциональных задач государственных органов в механизме противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами:

Х вопросы контроля деятельности предприятий и осуществления инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций, которые ранее являлись заботой российских специальных государственных служб, теперь, в условиях качественных изменений в экономических процессах и их участниках, дожны быть разделены между этими службами и другими структурами региональных органов управления [278];

Х комплекс вопросов, не касающийся конкретных противоправных проявлений и поступков иностранных инвесторов, создающих угрозу безопасности России дожен быть поручен конкретным управленческим структурам, не относящимся к специальным службам, а занимающимся повседневными вопросами управления деятельностью экономики региона [279]; сформулированные методические подходы по формированию и реализации экономической политики излагают основные составляющие формирования позиционированной стратегии привлечения и вложения иностранных инвестиций со стороны региональных органов управления. Они включают:

Х создание комплекса экономике - математических моделей анализа и прогнозирования важнейших экономических показателей развития региона с учетом потребностей в инвестиционных ресурсах [298];

Х разработку системы приоритетов экономического развития региона [297];

Х последовательность анализа [301];

Х селективный отбор (в соответствии с выработанными приоритетами) [302];

Х воздействие на региональнозначимые инвестиционные проекты, включая детальную стратегию действий по отношению к конкретному инвестиционному проекту и предприятию с участием иностранного капитала [303]; функционально-стоимостной анализ эффективности предлагаемой системы мероприятий позволяет сделать обоснованный вывод о значительном экономическом эффекте при управлении развитием экономики региона с позиций противодействия иностранному стратегическому оперированию инвестиционными факторами. Сделанный расчет экономической эффективности на примере Краснодарского края наглядно подтверждает это [361].

Таким образом, в конечном итоге, в работе поностью реализована ее цель, а именно: разработать теоретические и организационно-методические основы формирования и функционирования механизма стратегического оперирования инвестиционными факторами с позиций обеспечения инвестиционных аспектов устойчивого развития экономики при развитии российской экономики с участием иностранных инвесторов.

Описываемые методы управления экономическим развитием с участием иностранного капитала (аналитические подходы и практические процедуры, адаптируемые финансовые инструменты и информационные технологии, организационные формы и вспомогательные институты) позволяют государственным органам управления действенно влиять на развитие экономики.

Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Логинов, Евгений Леонидович, Краснодар

1. Агропромышленный комплекс Кубани. Статистический сборник. -1. Краснодар, 2003.246 С.

2. Абегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку. М.: Дело и Сервис, 1998. С. 79.

3. Американская промышленность в 80-е годы: проблемы структурнойперестройки. М: ИНИОН, 1987.

4. Андрейченко В. Россия открыла двери для иностранных инвесторов. //

5. Российская газета, 2000, 27 октября.

6. Андрианов В. Государственное регулирование и механизмы саморегуляции в рыночной экономике. // Экономист, 1996, № 5.

7. Анисимов А. Коммунизм преходящ, Китай - вечен.//Эксперт, 1996,22.

8. Артемьев И.Е. Рынки технологии в мировом хозяйстве. М.: Наука,1992. С. 206.

9. Аскинадзе С. Реструктуризация машиностроения России необходимсистемный подход. // Рынок ценных бумаг, 2001, №3.

10. Ачмиз М.Ч., Логинов Е.Л. Криминальные операции на инвестиционныхрынках. Краснодар, 1997. С. 83. Ю.Белов Д. Изменение экономических функций государства: опыт латиноамериканских стран. // Мировая экономика и международные отношения, 1996, №6.

11. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: Инфра - М, 1995. С. 157.

12. Бир С. Мозг фирмы. -М.:Радио и связь, 1993. С.17.

13. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев: ИТЕМ, Юнайтед

14. Лондон Трейд Лимитед, 1995. 435 с.

15. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ТД,1994. С. 214.

16. Бляхман Л.С. Экономика, организация и планирование научно-технического прогресса. М.: Высшая школа, 1991. - 148 с.

17. Бублик В. Инвестиционный имидж России : между прошлым и будущим // Хозяйство и право, 1996, № 4.

18. Васьков С.Т. Территориальное управление в новых хозяйственных условиях. М.: Экономика, 1990. С.97.

19. Винер Н. Кибернетика. М.: Сов. радио, 1968. 327 с.

20. Вишневский Р. Модель российской экономики позволяет найти ответы. // Рынок ценных бумаг, 1999, №3.

21. Власов П. Жетая река потечет на север.// Эксперт, 1997, №18.

22. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. М.: ВНИКИ, 1998. №2.

23. Внешняя торговля России в 1997г. // Экономика и жизнь, 1997, №7.

24. Воков JI.H., Горский Ю.М., Заступов В.И. Информационно-аналитический гомеостат вуправлении бизнесом.//ХХУ международная конференция IT+SE^S, Гурзуф. С.502-504.

25. Волочугина М., Мишняков В. Маргинальные секторы нефтяной промышленности. // Рынок ценных бумаг, 1998, №8.

26. Воропаев В. И. Управление проектами в России.-М., 1995. С.18.

27. Всемирная история экономической мысли, т.4.- М.: Мысль, 1990. С.76.

28. Глазычев М., Логинов В. ДАлюминиевые" акции закрыты в анклав // Экономика и жизнь, 1996, № 43.

29. Глазьев С.Ю. Как добиться экономического роста. Микродинамика переходной экономики: упущенные возможности и потенциал улучшения.// Рос. эк. журнал, 1996, № 5-6.

30. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990. С.113.

31. Головачев В. У иностранцев в России "руки коротки". Но шустрые. // Экономика и жизнь, 2002, №11.

32. Гончаренко С. Китайский капитал в Малайзии. // Мировая экономика и международные отношения, 1995, № 12.

33. Гончаров В.В. Новые прогрессивные формы организации в промышленности. М.: МНИИПУ, 1998. С. 44-46.

34. Горский Ю.М., Кузнецова И.А. Гомеостатические подходы к исследованию механизмов формирования спроса и предложения.

35. Вестник Иркутской государственной экономической академии. 1988. №14.С.111.

36. Горский Ю.М., Кузнецова И.А. Имитационная гомеостатическая модель отношений производитель-потребитель в условиях рынка.//Вестник международного университета. М.: 1997. С.326.

37. Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления. -Новосибирск: Наука, 1988. 326 с.

38. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики. -М.:Экономика,1988. С. 123.

39. Григорьев В.П. Концептуальная основа синтеза альтернативных решений. // Информатика и вычислительная техника. 1997. №1.

40. Гусева К., Федотов А. Механизм взаимодействия федерации и ее субъектов при реализации инвестиционно структурной политики.// Экономист, 1995, №9.

41. Дерманов В. К. Япония и США : проблемы торговой конкуренции. М.: Международные отношения, 1985. С. 157.

42. Доклад секретариата ЮНКТАД к Конференции по развитию Восточной

43. Азии: уроки с точки зрения новой глобальной ситуации. // Мировая экономика и международные отношения, 1996, №11.

44. Дудорин В.И. Управление экономикой и реформы. М.: Менеджер, 1998. С. 107.

45. Дэниэс Д., Радеба JI. Международный бизнес : внешняя среда и деловые операции. М. : Дело тд, 1994, С. 381.

46. Евсеев О. Динамическое моделирование и реинжиниринг бизнес процесов. // Рынок ценных бумаг, 1998, № 2.

47. Иванов В. Америка готова подарить России 250 мн. доларов: эти деньги Россия заплатит американским консультантам // Коммерсант deily, 1997, №8.

48. Изард У. Методы регионального анализа. М.: Прогресс, 1966. С.231.

49. Иларионов А. Только продожение реформ спасет нас от кризиса // РЦБ, 1997, №2

50. Иммитационные системы принятия экономических решений. М.: Наука, 1989. С. 34.

51. Иностранные инвестиции в отраслях российской экономики. // Экономика и жизнь, 2002, № 13.

52. Иностранные инвестиции в 2002 г. // Экономика и жизнь. 2001, №11.

53. Исингарин Н. Промышленность могут спасти межгосударственные финансово промышленные группы. // Коммерсант - daily, 1997, № 44.

54. Итоги капитального строительства в Краснодарском крае в 2002г. Стат.бюлетень. Краснодар, 2003.

55. Калашникова Т.М. Экономическое районирование. М.: Изд. МГУ, 1982. -216 с.

56. Кардаш В.А., Арженовский С.В. Исследование инвестиционной стратегии предприятия в условиях инфляции.//Экономика и математические методы. 1998. Том 34, вып.1. С. 107-113.

57. Кириенко С. Программа стабилизации экономики и финансов.// Экономика и жизнь, 1998, №26.

58. Кисилева В.В. Комплексный прогноз экономики США: методология и моделирование. М.: Наука, 1984. С. 47.

59. Кобяков А., Кирьян П., Власов П. Китай: лидерство или смерть.// Эксперт, 1998, №19.

60. Комаров В. Приход лизинга в СНГ. // Инвестиции в России, 1998, №2.

61. Комплексное региональное планирование и прогнозирование. Под. ред. Н.П. Федоренко и С.О. Календжан. М.: Наука, 1989. С.42.

62. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. С.64.

63. Конкуренция : анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. С. 144.

64. Контролинг как инструмент управления предприятием. Под. ред. Данилочкиной Н.Г. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. С. 111.

65. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.// Российская газета, 1997, 26 декабря.

66. Концепция национальных интересов : общие параметры и российская специфика. // Мировая экономика и международные отношения, 1996, №9.

67. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. М.: БЕК, 1999. С.47

68. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Кталаксия, 1993. С. 33-35.

69. Круглов А. Таможенная политика и проблемы экономической безопасности. // Экономика и жизнь, 1996, № 44.

70. Кузнецова Н.П. Экономический рост и интенсификация капиталистического производства. JL: Изд. ГУ, 1989. С. 89.

71. Курц Х.Д. Капитал, распределение, эффективный спрос. М.: ЮНИТИ,1998. С.76.

72. Лаврентьев В.Н. Новые индустриальные страны Азии: перестройка промышленной структуры. М.: Наука, 1990. С. 42.

73. Лаптырев Д., Серов М. Лицом к "первым лицам": автоматизация процедур принятия управленческих решений. // Рынок ценных бумаг, 1998, №10.

74. Лебединский М.П. Основы методологии планирования и автоматизации плановых расчетов. М., 1989. С.88.

75. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. С.124.

76. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект : методы подготовки и анализа. М.: БЕК, 1996. С. 173.

77. Логинов Е. Л. Инвестиционно финансовый мониторинг. // Проблемы и пути развития рыночной экономики. Материалы научной конференции. - Краснодар, 1996.

78. Логинов Е.Л., Лукин В.К., Мельников А.Б. Инвестиционные проблемы регулирования региональных рынков. Краснодар.: КЮИ, 1999. С. 115.

79. Логинов Е.Л., Лукин В.К., Чечулина Ю.С. Актуальные проблемы экономико-правового обеспечения экономической безопасности. -Краснодар.: КЮИ, 2000.128 С.

80. Логинов Е.Л., Мельников А.Б., Панова Л.Э. Криминальные проблемы инвестиционной сферы экономики России. Краснодар.: КЮИ, 1997. С.73.

81. Логинов Е. Л. Телекоммуникационная среда для инвестиционных операций. // Проблемы развития инвестиционных процессов на Кубани. Материалы Международной научно практической конференции г. Краснодар 15-16 мая 1996г. - Краснодар, 1996.

82. Логинов Е. Л., Тесленко Л. Г. Совершенствование использования иностранных кредитов при финансировании российской медицины.// Актуальные вопросы медицинской науки и здравоохранения. Краснодар, 1997.

83. Логинов Е. Л. Финансовые и правовые стимулы совместного предпринимательства. // Перестройка : вопросы экономической теории и практики. Краснодар, 1990.

84. Лутцева В. К. К вопросу об инвестиционном риске. // Кубанские новости, 1998, 28 августа.

85. Мазин А. Извилистые пути чилийской экономики // Мировая экономика и международные отношения, 1996. № 8.

86. Мазин А. Чилийский вариант вовлечения иностранного капитала в национальную экономику // Инвестиции в России, 1996, №1-2.

87. Макмилан Ч. Японская промышленная система.-М.: Прогресс, 1988. С.67.

88. Максимов А. А. Экономика Тайваня : итоги и перспективы развития. -М.: Наука, 1991, С. 175.

89. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и по их отбору для финансирования. М., 1992.123 с.

90. Миловидов В. Инвестиции в промышленность: "ужи и ежи" российской экономики. // Рынок ценных бумаг, 1999, №6.

91. Митин С., Юсин М. Конец индонезийского чуда. // Известия, 1998, 9июня(№ 104).

92. Михайлов А.Ю. Направления экономического развития регионов России.// Изв. вузов Сев.-Кавк. региона. Обществ, науки. , 1996, №2.

93. Мобиус М. Руководство для инвестора по развивающимся рынкам. -М., 1995. С. 125.

94. Модели динамического баланса народного хозяйства. Новосибирск.: Наука, 1988. С. 78.

95. Мухина Т. Кредит МВФ за экспорт без ограничений // Эксперт, 1996, № 17.

96. Орешкин В. А. Россия по-прежнему остается "старшим братом".//1. Деловой мир, 1996, № 15.

97. О финансовых результатах деятельности предприятий и организаций

98. Краснодарского края. Стат. сборник. Краснодар, 2003. С.47-48.105106107108109110.111.112113,114.115,116117118,355

99. Очерки государственного регионального программирования в развитых капиталистических странах. JI.: Изд. ГУ, 1988. С. 64.

100. Пансков В. Велика Россия, а инвестировать некому.// Экономика и жизнь, 1998, №33.

101. Перова М. Американские инвестиции в России // Экономика и жизнь, 1997, № 7.

102. Перова М. Зарубежный опыт приватизации : участие иностранного капитала // Экономика и жизнь, 1996, № 43.

103. Петров А. Как обеспечить права инвесторов. // Экономика и жизнь, 2000, №31. С.29.

104. Погостинская Н.Н. Экономические регуляторы: сущность, назначение, понота.//Изв. С.-Пет. унив. эконом, и финанс., 1996, №1.

105. Положение о продаже на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями государственного или муниципального имущества. // Российская газета, 1998, 28 ноября.

106. Проблемы планирования и управления: опыт системных исследований. М.: Экономика, 1987. С. 76.

107. Проблемы планового управления в Китае. Т.2. М.: Прогресс, 1989. С. 342.

108. Промышленность Краснодарского края, 2002 г. Стат. сборник. -Краснодар, 2003. 96 с.

109. Реинтеграция постсозного экономического пространства и становление транснациональных финансово-промышленных групп в России./Под.ред. Ю.Б. Винслава и С.С. Голубевой. М.: Российский экономический журнал, 1996. С.98.

110. Рубина Р. Я., Коржнев С. Н. Региональная инвестиционная программа : организационно экономический механизм. - Краснодар.: Советская Кубань, 1996, С. 104 - 106.

111. Сажин А.Ф., Смирнова Е.Е. Институты рынка: экономический справочник. М.: БЕК, 1998. С. 141.

112. Сакс Дж. Рыночная экономика в России. М. 1995. С. 47.119120121122123,124,125,126,127.128,129,130.131.132,356

113. Салун В. Инвестиционный процесс и эффективность капиталовложений две стороны одной медали.// Рынок ценных бумаг, 1999, №2.

114. Салун В. Стратегическое планирование цель или средство?// Рынок ценных бумаг, 1998, №19-20.

115. Самойленко В.А., Воронин С.Н. О некоторых проблемах усиления экономического воздействия государства на развитие хозяйственного комплекса страны. Краснодар, 1998. С. 54.

116. Сербиновский Б.Ю., Лебедев Н.П., Климов В.Р. Организация хозяйственной деятельности предприятий на уровне региона.// Изв. вузов Сев.-Кавк. региона. Обществ, науки, 1996, №1.

117. Сидоров М. Мировой и внутренний рынок : пока дисгармония// Экономика и жизнь, 1997, № 3.

118. Синавина В. С. Оценка эффективности и достоверности хозяйственной деятельности. М.: Экономика, 1991. С. 58.

119. Скопин А. Региональная политика и экономическая безопасность России.//Вопросы экономики, 1995, № 1.

120. Смирнова С. А. ФРГ : новый этап промышленного развития. М.: Наука, 1986. С. 16.

121. Создание, владение и управление офф-шор компанией. М.: ДИС, 1994. С. 53.

122. Сорос Дж. Ахимия финансов М.: Инфра - М, 1996. С. 404.

123. Социально-экономическое положение Краснодарского края.2000г. -Краснодар, 2001. 170 С.

124. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. М.: Инфра-М, 1998. С.92.

125. Степанов Ю. С. Так что же такое Дчилийская модель" ? // Экономика и жизнь, 1996, № 45.

126. Степанов Ю. С. "Чилийское чудо" чудо? // Российская газета, 1997, 15 февраля.133134.135136137138139140141.142,143,144.145.357

127. Сумароков В. Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 129.

128. Теория активных систем и совершенствования хозяйственного механизма. Под. Ред. A.M. Петровского. М.: Наука, 1984. С.88.

129. Теория и практика государственного регулирования на переломных этапах экономического развития / Под. ред. В.А. Мартынова. М.:ИМЭМО, 1993.438 с.

130. Территориальное планирование и управление: пути совершенствования. Под. ред. Б.М. Штульберг. М. Наука, 1989. С. 54.

131. Уткин Э. А., Эскиндаров М.А. Финансово промышленные группы. -М.: Тандем, 1998. С.57.

132. Фадеев В. Мы рассматриваем область как квазигосударство и квазикорпорацию.// Рынок ценных бумаг, 1998, №19-20.

133. Федеральная целевая программа по комплексному социально-экономическому развитию Краснодарского края в 1996-2000 годах. Краснодар, 1996. 118 с.

134. Федоровский А. Кризис на фоне экономического роста.// Эксперт, 1997, №21.

135. Федченко А. Е., Соколов В. В. Нормативно законодательная база инвестиционной деятельности в России. - М.: АКДИ "Экономика и жизнь", 1997. С. 94.

136. Финансово-промышленные группы Российской Федерации. Справочник. М., 1996. С. 57.

137. Финансовые показатели и состояние расчетов на предприятиях промышленности, строительства и сельского хозяйства Краснодарского края за 2001 г. и ежеквартально в 2002 г. Стат. бюлетень. Краснодар, 2003. - 178 с.

138. Финансы и кредит субъектов Российской Федерации. Под ред. Л.И. Сергеева. Калининград, Батийский институт экономики и финансов, 1999.-С. 755.

139. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.-М., 1992. С.47.146147148149150151.152153,154,155,156.157,158,159,160,358

140. Халевинская Е. Д. Предприятия с иностранным капиталом в России. М.: Финстатинформ, 1995. С. 34.

141. Халин Д. Инвестиционная сфере необходим капитальный ремонт. // Экономика и жизнь, 1999. №12.

142. Химушкин А. Определены приоритеты на 15 лет. // Экономика и жизнь, 1997, №7.

143. Хорошавина Н. Технологическая стратегия Китая : они уже не стреляют по воробьям // Эксперт, 1996, № 22.

144. Хруцкий В. Южнокорейский парадокс. М.: Финансы и статистика, 1993. С. 76.

145. Цветков Н. Иностранные инвестиции в нефтегазовую отрасль и экономическая безопасность.// Инвестиции в России, 1998, №3.

146. Чебанов С. Иностранные инвестиции: тенденции 90-х годов. // Мировая экономика и международные отношения, 1997, №3.

147. Черняев И. Двойной стандарт в действии: американская структура с полугосударственным статусом сотрудничает с русским преступным миром // Эксперт, 1997, № 5.

148. Что будет, если. // Эксперт, 1996, № 22.

149. Шаталин С.С. Пропорциональность общественного производства. -М., 1968.235 С.

150. Шевченко И. В., Логинов Е. Л. Иностранные инвестиции и российские интересы // Совершенствование механизмов реформирования экономики на современном этапе. Материалы межвузовской научно технической конференции. - Краснодар, 1996.

151. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М, 1997. С.85.60 лет Краснодарскому краю. Юбилейный статистический сборник. -Краснодар, 1997.- 127 с.

152. Шестопалов А. Программы устойчивого развития регионов катализатор для запуска инвестиционного процесса. // Рынок ценных бумаг, 1999, №1.

153. Шнипер Р.И. Регион: экономические методы управления. Новосибирск.: Наука, 1991. С. 45.

154. Экономическая эффективность управленческих и хозяйственныхрешений. Справочник. М.: Знание, 1984. С. 113.

155. Экономическое положение капиталистических и развивающихсястран. М.: Правда, 1990. С. 139.

156. Юданов А. Ю. Конкуренция : теория и практика. М.: Тандем, 1996.1. С. 88.

157. Явлинский Г. Уроки экономической реформы. "Laissez faire" в экс1. СССР. М., 1993.288 с.

158. Яковлев В.А. Целостная система хозяйственных механизмов рыночной экономики. Краснодар, 1997. С.21.

159. Яковлев И. Иностранные инвестиции в России // Экономика ижизнь, 1997, №2.

160. Adams W. The Structure of American Industry. New York.: Macmillan,1989. P. 78.

161. Asian Survey, Berkley, 1989, Vol.2, №4, pp. 4 7.

162. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure. New York: Harcourt Brace Jovano-vich, 1982. p.74. ~

163. Brockand W.A., Evans D.S. The Economics of Small Business: Their

164. Role and Regulation in the U.S. Economy. New York.: Holmes and Meier, 1986. Ch. 4 - 5.

165. Burnier M., Lacroix G. Les technopoles. Presses universitaires de France,1. Paris, 1996, 128 pp.

166. Caves R. E. Multinational Enterprise and Economic Analysis. Cambridge.: Cambridge University Press, 1982. pp. 3-7.

167. Coffee J.C., Lowenstein L., Rose-Ackerman S. Knights, Reiders and Targets: The Impact of Hostile Takeover. New York.: Oxford University Press, 1988. pp. 271-279.

168. Friedman J. Oligopoly Theory. Cambridge.: Cambridge University1. Press, 1983. P. 59.

169. Harrigan K.R. Strategies for Vertical Inegration. Lexington, MA: Lexington Books, 1983. Ch. 4-11.

170. Jorde Т., Teece D. Innovation, Cooperation and Antitrust. // Berkley,conference. October 1988.

171. Kennedy P. A Guide to Econometrics. Cambridge.: MIT Press, 1985.pp.113-123.

172. Korea. A Guide for Businessmen and Investors. Seoul, 1994. P.71.

173. Marfels C. Aggregate Concentration in International Perspective. Halifax.: Institute for Research on Public Policy, 1987. p. 69.

174. Scherer F.M. Corporate Ownership and Control.- Cambridge.: Ballinger,1988. pp. 46-48.

175. Strategic Assessment 1995. U. S. Sucurity Challenges in Transition. Institute for National Strategic Studies, 1995. P.54.

176. Tirole J. The Theory of Industrial Organization. Cambridge.: MIT Press,1988. P.23.

177. UNCTAD "Handbook of International Trade and Development", 1994,pp. 204-207, Appendics, table A-52.

178. Verstrynge J., Mestmacker E., Schwartz D., Bellamy C., Goyder D. European/American Antitrust and Trade Law. New York.: Fordham Corporate Law Institute, 1989. P. 179.

Похожие диссертации

• Макроэкономические условия и факторы экономического роста Республики Казахстан
• Методология стратегического управления торгово-производственным комплексом в российской экономике
• Система управления инвестиционной деятельностью крупной строительной организации
• Стратегические направления привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономику России
• Управление экономическим развитием ходинговых структур в инвестиционно-строительной сфере