Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
шение прочих долгосрочных обязательств организации 21IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20)24,470,9178,2204,6222,3260,41,0961,922V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19)
Приложение 7
График погашения беспроцентной ссуды полученной на реализацию инвестиционного проекта
Техническое перевооружение РУП "Жлобинская фабрика художественной инкрустации"
№ п/пНаименование показателей2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.1Задолженность на начало года445,3445,3409,3349,3229,32Сумма основного долга445,33Погашение основного долга: 3.1январь3,05,010,020,0 3.2февраль3,05,010,020,0 3.3март3,05,010,020,0 3.4апрель3,05,010,020,0 3.5май3,05,010,020,0 3.6июнь3,05,010,020,0 3.7июль3,05,010,020,0 3.8август3,05,010,020,0 3.9сентябрь3,05,010,020,0 3.10октябрь3,05,010,020,0 3.11ноябрь3,05,010,020,0 3.12декабрь3,05,010,09,34Всего за год36,060,0120,0229,35Задолженность на конец года 445,3445,3409,3349,3229,3 - погашение ссуды на пополнение оборотных средств млн. руб.№ п/пНаименование показателей2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.1Задолженность на начало года70,070,042,414,80,02Сумма основного долга70,03Погашение основного долга: 3.1январь2,32,32,3 3.2февраль2,32,32,3 3.3март2,32,32,3 3.4апрель2,32,32,3 3.5май2,32,32,3 3.6июнь2,32,32,3 3.7июль2,32,31,0 3.8август2,32,3 3.9сентябрь2,32,3 3.10октябрь2,32,3 3.11ноябрь2,32,3 3.12декабрь2,32,34Всего за год27,627,614,85Задолженность на конец года 70,070,042,414,80,00,0
Приложение 8
График погашения рублевого кредита
Сумма кредита, млн.бел. руб.107,7Годовая %% ставка по кредиту20,0Срок предоставления кредита, лет -5,0Льготный период, лет1,0Срок погашения кредита, лет4,0Число платежей в год12,0Размер ежемесячных выплат осн. долга2,2Ставка рефинасирования НБ РБ, ,00Виды платежей по займуРазгрузка кредитаОстаток основного долгаПроценты за кредитПогашение основного долгаСрочная уплата2010 годянварь107,7107,70,921,8февраль107,70,921,8март107,70,921,8апрель107,70,921,8май107,70,921,8июнь107,70,921,8июль107,70,921,8август107,70,921,8сентябрь107,70,921,8октябрь107,70,921,8ноябрь107,70,921,8декабрь107,70,921,8Итого:107,711112011 годянварь107,70,922,24,0февраль105,50,922,24,0март103,20,922,24,0апрель101,00,922,23,9май98,70,922,23,9июнь96,50,922,23,9июль94,20,922,23,8август92,00,922,23,8сентябрь89,80,922,23,7октябрь87,50,922,23,7ноябрь85,30,922,23,7декабрь83,00,922,23,6Итого:1126,937,902012 годянварь80,80,922,23,6февраль78,50,922,23,6март76,30,922,23,5апрель74,00,922,23,5май71,80,922,23,4июнь69,60,922,23,4июль67,30,922,23,4август65,10,922,23,3сентябрь62,80,922,23,3октябрь60,60,922,23,3ноябрь58,30,922,23,2декабрь56,10,922,23,2Итого:1126,937,9Виды платежей по займуРазгрузка кредитаОстаток основного долгаПроценты за кредитПогашение основного долгаСрочная уплатаВсего2013 годянварь53,80,922,23,1февраль51,60,922,23,1март49,40,922,23,1апрель47,10,922,23,0май44,90,922,23,0июнь42,60,922,23,0июль40,40,922,22,9август38,10,922,22,9сентябрь35,90,922,22,8октябрь33,70,922,22,8ноябрь31,40,922,22,8декабрь29,20,922,22,7Итого:1126,937,92014 годянварь26,90,922,22,7февраль24,70,922,22,7март22,40,922,22,6апрель20,20,922,22,6май17,90,922,22,5июнь15,70,922,22,5июль13,50,922,22,5август11,20,922,22,4сентябрь9,00,922,22,4октябрь6,70,922,22,4ноябрь4,50,922,22,3декабрь2,20,922,22,3Итого:1126,937,9
Приложение 9
млн. руб.№ п/пВиды доходов и затрат, наименование показателей По периодам реализации проекта2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.1ОТТОК НАЛИЧНОСТИ1.1Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС 439,0168,36,89,82,31,41,21.2Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11)2Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)439,0168,36,89,82,31,41,23ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ3.1Чистый доход организации с учетом реализации проекта52,1210,0230,1248,2280,1302,7326,43.2Чистый доход организации без учета реализации проекта50,750,750,750,750,750,750,74Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)1,4159,3179,4197,4229,4252,0275,75Сальдо потока (чистый поток наличности ЧПН) (стр.4 - стр.2)-437,6-9,1172,5187,7227,2250,6274,46То же, нарастающим итогом (по стр.5)-437,6-446,7-274,2-86,5140,7391,2665,67Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимостиКоэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 14%)1,00000,90910,82640,75130,68300,62090,56458Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)439,0153,05,67,31,60,90,79Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)1,4144,8148,2148,3156,7156,5155,610Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)-437,6-8,2142,6141,0155,1155,6154,911То же, нарастающим итогом (по стр.10) чистый дисконтированный доход (ЧДД)-437,6-445,9-303,3-162,3-7,1148,5303,412Показатели эффективности проекта 12.1Простой срок окупаемости проекта (по стр.6)4,0 12.2Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11)4,6 12.3Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.14 табл.4-20) 12.4Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)25,6% 12.5Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11)1,5 12.6Коэффициент покрытия задолженности 12.7Уровень безубыточности0,20,50,40,40,40,60,613Финансово-экономические показатели13.1Рентабельность инвестированного капитала13.2Рентабельность продукции6,4,1,0,5,9,5,3.3Рентабельность продаж5,3,3,9,3,3,3,8%