Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
ополнение собственных оборотных средств 59,359,359,32Итого капитальные затраты без НДС стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3),436,7436,791,3528,02.1из них капитальные затраты в СКВ3НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат78,678,616,495,04Прирост чистого оборотного капитала 2,377,06,89,82,31,41,3100,95Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4)515,3517,6184,76,89,82,31,41,3723,9II. Источники финансирования инвестиционных затрат6Собственные средства2,377,06,89,82,31,41,3100,97Заемные и привлеченные средства всего,515,3515,3107,7623,07.1в т.ч.: иностранные кредиты7.1.1внутренние кредиты в иностранной валюте7.2внутренние кредиты в национальной валюте107,7107,77.3прочие привлеченные средства:централизованные фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь515,3515,3515,38Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7)515,3517,6184,76,89,82,31,41,3723,99Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:100,00,00,00,00,00,00,00,0,1% 9.1 - доля собственных средств0,4,70,00,00,00,00,0,9% 9.2 - доля заемных и привлеченных средств58,3% 9.3 - доля государственного участия100,0,6,2%III. Финансовые издержки по проекту10Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи указать), в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета10,9510,9510,9510,9510,9554,75 - проценты по кредитам10,9510,9510,9510,9510,95 - возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета10.1из них в СКВ11Источники финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) - всего10,9510,9510,9510,9510,9554,7511.1в т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами11.2возмещение части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами11.3Собственные средства10,9510,9510,9510,9510,9554,75IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10)515,3517,6195,717,820,813,312,351,3778,7
Приложение 5
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
№ п/пНаименование показателяБазовый 2008 год По периодам реализации проектана начало годана конец года2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.1Оборотные активы1.1Сырье, материалы и другие ценности39,081,084,5112,595,178,982,890,799,01.2Незавершенное производство2,01,01,52,62,83,03,23,33,41.3Готовая продукция и товары355,0412,0375,4498,3533,8573,8586,3587,4588,61.4Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)10,05,010,613,122,524,125,727,829,1 размер однодневной выручки с учетом производственной программы2,12,64,54,85,15,65,8 отсрочка в поступлении выручки в днях55555551.5Денежные средства8,020,01.6Прочие оборотные активы 1.7Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)406,0499,0472,0626,5654,2679,8698,0709,3720,11.8Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)93,0-27,0154,527,725,518,211,310,82Кредиторская задолженность2.1Расчеты с поставщиками и подрядчиками91,084,075,7128,1137,2148,4158,7164,8171,32.2Расчеты по оплате труда26,030,030,854,757,961,365,767,970,22.3Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению22,015,010,211,420,021,122,424,024,72.4Расчеты с разными дебиторами и кредиторами44,017,02.5Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 стр. 2.4)183,0146,0116,7194,2215,1230,8246,8256,7266,22.6Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)-37,0-29,377,520,915,816,09,99,53Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5)223,0353,0355,3432,3439,2448,9451,2452,6453,94Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)130,02,377,06,89,82,31,41,2
Приложение 6
Сводный расчет погашения долговых обязательств
№ п/пНаименование показателейБазовый 2008 год по годам реализации проектаВсего2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ:1сумма получаемых кредитов, займов515,3107,7 - ссуда из централизованных фондов УД515,3 - кредит банка107,72задолженность на начало года515,3623,0532,5418,0256,2 - ссуда из централизованных фондов УД - кредит банка3сумма основного долга 515,3623,0623,0532,5418,0256,24начислено процентов 10,9521,510,9519,110,9513,710,958,310,952,95начислено прочих издержек6погашение основного долга90,5114,5161,7256,2623,0 - ссуда из централизованных фондов УД63,687,6134,8229,3515,3 - кредит банка26,926,926,926,9107,77погашение процентов10,9521,510,9519,110,9513,710,958,310,952,965,554,88погашение прочих издержек9итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8)21,510,95109,6101,5128,2125,5170,0145,8259,1267,2
688,565110задолженность на конец года 515,3515,3532,5418,0256,211возмещение из бюджета части процентовII. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ:ххххххххх12сумма полученных кредитов, займов274,8хххххххх 12.1 - заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г)34,8 12.2 - заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г)8,0 12.3 - РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г)130,0 12.4 - заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г)6,6 12.5 - заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г)3,2 12.6 - заем на покупку транспортных средств92,213задолженность на начало года274,8250,4201,0132,456,03,72,4х14начислено процентов и прочих издержек15погашение основного долга 24,449,468,676,452,31,31,0273,4 15.1 - заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г)2,34,028,534,8 15.2 - заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г)1,01,02,43,68,0 15.3 - РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г)36,043,051,0130,0 15.4 - заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г)0,31,31,31,31,05,2 15.5 - заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г)3,23,2 15.6 - заем на покупку транспортных средств23,446,122,792,216погашение процентов и прочих издержек17итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16)24,449,468,676,452,31,31,0273,418задолженность на конец года274,8250,4201,0132,456,03,72,41,4х19возмещение из бюджета части процентовIII. Прочие долгосрочные обязательства:20пога