Организация и планирование типографии ООО "Литера"
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
0702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,002 106,002 106,00Всего условно-постоянные затратытыс. руб.0,00295,70806,90806,821 265,09965,24965,241 265,24965,24965,241 265,24965,243 195,712 895,71Продолжение табл. 9.4
Наименование затратРазмерность3 кв.20084 кв.20081 кв.20092 кв.20093 кв.20094 кв.20091 кв.20102 кв.20103 кв.20104 кв.20101 кв.20112 кв.20113 кв.20114 кв.20111516171819202122232425262728Облагаемые НДСАренда производственных помещенийОбщая площадькв. м120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,700,000,000,700,000,000,700,000,000,000,700,000,00Затратытыс. руб.0,0084,000,000,0084,000,000,0084,000,000,000,0084,000,000,00Аренда офисаОбщая площадькв. м65,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,700,000,000,700,000,000,700,000,000,000,700,000,00Затратытыс. руб.0,0045,500,000,0045,500,000,0045,500,000,000,0045,500,000,00Аренда складаОбщая площадькв. м78,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,700,000,000,700,000,000,700,000,000,000,700,000,00Затратытыс. руб.0,0054,600,000,0054,600,000,0054,600,000,000,0054,600,000,00Ремонт производственных помещенийОбщая площадькв. м120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,000,000,000,500,000,000,500,000,000,000,000,000,00Затратытыс. руб.0,000,000,000,0060,000,000,0060,000,000,000,000,000,000,00Ремонт офисных помещенийОбщая площадькв. м65,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,500,000,000,500,000,000,500,000,000,000,500,000,00Затратытыс. руб.0,0032,500,000,0032,500,000,0032,500,000,000,0032,500,000,00Ремонт складских помещенийОбщая площадькв. м78,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,300,000,000,300,000,000,300,000,000,000,300,000,00Затратытыс. руб.0,0023,400,000,0023,400,000,0023,400,000,000,0023,400,000,00Ремонт и обслуживание основных средствБаза (стоимость основных ср-в)тыс. руб.819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65819,65Норматив%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%Затратытыс. руб24,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,5924,59Электроэнергия и другие коммунальные расходыПотребностькв. м263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00263,00Ценатыс. руб./кв. м0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Затратытыс. руб.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Административные и представительские расходыБаза (ФОТ АУП и ИТР)тыс. руб.631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20631,20Норматив,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00%Затратытыс. руб.63,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,1263,12Скидки и комиссионные вознагражденияБаза (выручка)тыс. руб.14 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,00Норматив%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%5,00%Затратытыс. руб.702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00702,00Реклама и продвижениеБаза (выручка)тыс. руб.14 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,00Норматив,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00%Затратытыс. руб.2 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,002 106,00Всего условно-постоянные затратытыс. руб.2 895,713 135,712 895,712 895,713 195,712 895,712 895,713 195,712 895,712 895,712 895,713 135,712 895,712 895,71
Таблица 9.5
Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателейЯнварь 2007Февраль 2007Март 2007Апрель 2007Май 2007Июнь 2007Июль 2007Август 2007Сентябрь 2007Октябрь 2007Ноябрь 2007Декабрь 20071 кв.20082 кв.20081234567891011121314 Выручка0,000,003 305,083 305,083 966,103 966,103 966,103 966,103 966,103 966,103 966,103 966,1016 016,9516 016,95 - Условно-переменные материальные затраты0,000,001 776,741 774,322 129,192 129,192 129,192 129,192 129,192 129,192 129,192 129,194 845,934 845,93 - Переменные расходы на персонал0,000,00336,95336,95404,34404,34404,34404,34404,34404,34404,34404,341 510,611 510,61 = Маржинальный доход0,000,001 191,391 193,811 432,571 432,571 432,571 432,571 432,571 432,571 432,571 432,579 660,419 660,41 - Условно-постоянные затраты0,00250,59683,81683,751 072,11818,00818,001 072,23818,00818,001 072,23818,003 298,273 557,59 - Постоянные расходы на персонал365,98365,98201,92201,92201,92201,92201,92201,92201,92201,92201,92201,92711,77711,77 = Доходы до выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)-365,98-616,57305,66308,14158,54412,65412,65158,42412,65412,65158,42412,655 650,375 391,05 - Амортизационные отчисления0,000,000,007,547,547,537,537,537,537,537,537,5329,9229,92 - Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость0,009,1522,6118,3614,119,865,611,360,850,850,850,850,000,00 - Налог на имущество организаций0,000,001,130,000,002,540,000,003,070,000,006,564,444,36 = Прибыль до налогообложения-365,98-625,72281,93282,24136,89392,73399,52149,53401,21404,28150,04397,725 616,015 356,77 - Налог на прибыль организаций0,000,000,000,000,0021,0095,8835,8996,2997,0336,0195,451 347,841 285,62 = Чистая прибыль-365,98-625,72281,93282,24136,89371,72303,63113,64304,92307,25114,03302,264 268,174 071,14Наименование показателей3 кв.20084 кв.20081 кв.20092 кв.20093 кв.20094 кв.20091 кв.20102 кв.20103 кв.20104 кв.20101 кв.20112 кв.20113 кв.20114 кв.20111516171819202122232425262728 Выручка11 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,3111 898,31 - Условно-переменные материальные затраты6 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,566 387,56 - Переменные расходы на персонал1 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,031 213,03 = Маржинальный доход4 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,714 297,71 - Условно-постоянные затраты2 504,842 453,992 708,232 453,992 453,992 657,382 453,992 453,992 708,232 453,992 453,992 708,232 453,992 453,99 - Постоянные расходы на персонал605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76605,76 = Доходы до выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)1 187,111 237,96983,721 237,961 237,961 034,571 237,961 237,96983,721 237,961 237,96983,721 237,961 237,96 - Амортизационные отчисления22,5822,5822,5822,5822,5822,5822,5822,5824,7420,4320,4320,4320,4320,43 - Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость2,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,55 - Налог на имущество организаций3,953,513,583,513,453,023,083,022,952,512,592,532,482,08 = Прибыль до налогообложения1 158,041 209,32955,021 209,321 209,381 006,431 209,751 209,82953,481 212,471 212,39958,211 212,511 212,90 - Налог на прибыль организаций277,93290,24229,20290,24290,25241,54290,34290,36228,83290,99290,97229,97291,00291,10 = Чистая прибыль880,11919,08725,82919,08919,13764,88919,41919,46724,64921,48921,42728,24921,50921,80
Таблица 9.6
Агрегированный прогнозный баланс, тыс. руб.
Наименование показателейЯнварь 2007Февраль 2007Март 2007Апрель 2007Май 2007Июнь 2007Июль 2007Август 2007Сентябрь 2007Октябрь 2007Ноябрь 2007Декабрь 20071 кв.20082 кв.20081234567891011121314АктивыВнеобороные активы (по остаточной стоимости)403,65819,65819,65812,11804,56797,04789,51781,99774,46766,94759