Организация и планирование типографии ООО "Литера"
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
,41751,89729,31706,74 - Нематериальные активы0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 - Здания и сооружения0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 - Оборудование0,000,00819,65812,11804,56797,04789,51781,99774,46766,94759,41751,89729,31706,74 - Незавершенное строительство403,65819,650,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Текущие активы109,481 554,217 740,687 730,468 815,818 895,068 906,218 991,389 303,839 618,609 740,1610 049,9510 991,1911 739,25 - Запасы сырья и материалов0,00648,721125,71 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,86 - НДС по приобретенным ценностям72,46838,7409,72206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06 - Дебиторская задолженность0,000,006 204,556 204,557 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,45 - Денежные средства37,0266,76200,70-31,00-186,57-107,32-96,16-10,99301,46616,23737,791 047,581 988,812 736,87Всего активов513,132373,88 560,338 542,579 620,379 692,099 695,739 773,3710 078,2910 385,5410 499,5710 801,8411 720,5012 445,98ПассивыСобственный капитал434,02763,301 045,221 327,461 464,351 836,082 139,712 253,352 558,272 865,522 979,553 281,824 200,484 925,96 - Инвестиции в Уставный капитал800,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,00 - Нераспределенная прибыль (убыток)-365,98-991,70-709,78-427,54-290,6581,08384,71498,35803,271 110,521 224,551 526,822 445,483 170,96Долгосрочные обязательства78,001 596,001 296,00996,00696,00396,0096,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,00Текущие пассивы1,1114,566 219,116 219,117 460,027 460,027 460,027 460,027 460,027 460,027 460,027 460,027 460,027 460,02Всего пассивов513,132 373,868 560,338 542,579 620,379 692,099 695,739 773,3710 078,2910 385,5410 499,5710 801,8411 720,5012 445,98Наименование показателей3 кв.20084 кв.20081 кв.20092 кв.20093 кв.20094 кв.20091 кв.20102 кв.20103 кв.20104 кв.20101 кв.20112 кв.20113 кв.20114 кв.20111516171819202122232425262728АктивыВнеобороные активы (по остаточной стоимости)1516171819202122232425262728 - Нематериальные активы - Здания и сооружения684,16661,58639,01616,43593,86571,28548,71526,13501,39480,96460,53440,11419,68399,25 - Оборудование0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 - Незавершенное строительство0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Текущие активы684,16661,58639,01616,43593,86571,28548,71526,13501,39480,96460,53440,11419,68399,25 - Запасы сырья и материалов0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 - НДС по приобретенным ценностям12 641,9313 583,5914 331,9815 273,6416 215,3517 002,8117 944,8018 886,8319 636,2220 578,1221 519,9722 268,6423 210,5725 503,66 - Дебиторская задолженность1 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,861 350,86 - Денежные средства206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,06206,060,00Всего активов7 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,457 445,45Пассивы3 639,564 581,225 329,616 271,277 212,978 000,438 942,429 884,4610 633,8511 575,7512 517,6013 266,2614 208,2016 707,35Собственный капитал13 326,0914 245,1714 970,9915 890,0716 809,2017 574,0918 493,5019 412,9620 137,6121 059,0821 980,5022 708,7423 630,2525 902,91 - Инвестиции в Уставный капитал - Нераспределенная прибыль (убыток)5 806,076 725,167 450,978 370,069 289,1910 054,0710 973,4811 892,9412 617,5913 539,0614 460,4815 188,7316 110,2317 032,03Долгосрочные обязательства1 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,001 755,00Текущие пассивы4 051,074 970,165 695,976 615,067 534,198 299,079 218,4810 137,9410 862,5911 784,0612 705,4813 433,7314 355,2315 277,03Всего пассивов60,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,00
Таблица 9.7
Денежные потоки (движение денежных средств)
(первая форма представления)
Наименование показателейЯнварь 2007Февраль 2007Март 2007Апрель 2007Май 2007Июнь 2007Июль 2007Август 2007Сентябрь 2007Октябрь 2007Ноябрь 2007Декабрь 20071 кв.20082 кв.20081234567891011121314Остаток денежных средств на начало периода0,000,420,59-143,65-374,94-624,94-515,97-504,55-449,38-107,25207,84299,39638,531 580,28Приток свободных средствАмортизация 0,000,000,007,547,547,537,537,537,537,537,537,5322,5822,58Чистая прибыль-365,98-625,72281,93282,24136,89371,72303,63113,64304,92307,25114,03302,26918,66725,49Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)800,00955,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кредиты поставщиков0,000,006 204,550,001 240,910,000,000,000,000,000,000,000,000,00Получение инвестиционных кредитов78,001 518,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Взаимозачет по НДС0,000,00106,9138,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Всего приток512,021 847,286 593,38327,791 385,34379,25311,16121,17312,44314,78121,56309,79941,23748,06Расходование свободных средствИнвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе475,00475,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности36,601 372,116 437,62259,081 335,35-29,73-0,2530,00-29,69-0,3130,00-29,34-0,5210,00Погашение инвестиционных кредитов0,000,00300,00300,00300,00300,00300,0036,000,000,000,000,000,000,00Всего отток511,601 847,116 737,62559,081 635,35270,27299,7566,00-29,69-0,3130,00-29,34-0,5210,00Остаток денежных средств на конец периода0,420,58139,62362,34600,82797,84887,16936,001121,751164,941247,471250,261 580,282 318,35Наименование показателей3 кв.20084 кв.20081 кв.20092 кв.20093 кв.20094 кв.20091 кв.20102 кв.20103 кв.20104 кв.20101 кв.20112 кв.20113 кв.20114 кв.20111516171819202122232425262728Остаток денежных средств на начало периода2 318,353 229,034 172,714 911,105 862,766 804,467 583,948 533,939 475,9710 215,3511 167,2712 109,1112 847,7913 799,72Приток свободных средствАмортизация 22,5822,5822,5822,5822,5822,5822,5822,5824,7420,4320,4320,4320,4320,43Чистая прибыль880,11919,08725,82919,08919,13764,88919,41919,46724,64921,48921,42728,24921,50921,80Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кредиты поставщиков0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Получение инвестиционных кредитов0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Взаимозачет по НДС0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Всего приток902,68941,66748,39941,66941,71787,46941,99942,04749,39941,90941,85748,67941,93942,23Расходование свободных средствИнвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности-8,00-2,0110,00-10,000,007,99-8,000,0010,00-10,010,0010,00-10,00-1 556,93Погашение инвестиционных кредитов0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Всего отток-8,00-2,0110,00-10,000,007,99-8,000,0010,00-10,010,0010,00-10,00-1 556,93Остаток денежных средств на конец периода2 737,173 489,464 061,654 778,525 468,076 022,886 680,187 313,767 797,168 402,128 983,969 427,549 983,2111 401,31
Таблица 9.8
Денежные потоки (движение денежных средств)
(вторая форма представления)
Наиме?/p>