Организация и планирование типографии ООО "Литера"
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
41; .06.06.06.06.06.061234561. 800955281,93289,7869,3325,132721,141.1- 800,00955,000,000,000,000,0017551.2 - 0,000,00281,93282,2461,76317,60943,531.3 - 0,000,000,007,547,547,5322,612. 78112110,3288,9103,548,5629,22.1 - 78,00112,000,000,000,000,002902.2 - 0,00,00288,9103,548,5440,9 8781067392,23578,7172,8373,63350,2 ()876,331068,3391,2578,5173375.13 350,41
9. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА
9.1. Допущения, принятые в расчетах
Планирование производственной деятельности ООО Литера осуществляется с января 2007 по 4 квартал 2011 года. Первый год работы предприятия рассматривается по месяцам, последующие по кварталам.
Образование и регистрация фирмы запланированы на январь 2007 года, производство и реализация продукции начинается с марта 2007 года.
Все денежные расчеты ведутся в рублях без учета инфляции.
Амортизация начисляется линейным методом с мая 2007 года.
Налоговые отчисления осуществляются по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, по ЕСН.
9.2. Описание сценариев
При реализации данного инвестиционного проекта возможны три сценария развития ситуации: пессимистичный, вероятный (основной) и оптимистичный.
Пессимистичный сценарий: предполагается снижение объемов производства и реализации продукции, а также предполагается повышение цен на мелованную бумагу (так как это наблюдалось в предыдущие годы).
Оптимистичный сценарий: постепенно повысить цену своей продукции до высокого уровня. Посредством оптимального соотношения критериев цена-качество предприятие сможет составит конкуренцию другим предприятиям в этой категории товаров.
Вариация величин прогнозных параметров проекта отражена в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Вариация величин отдельных прогнозных параметров инвестиционного проекта
№ХарактеристикаЗначение по сценариям реализации проекта, руб./ед.ПессимистичныйВероятныйОптимистичный1Средняя цена на продукцию ("Русский музей")3505005502Средняя цена на мелованную бумагу (100 листов АО)7060603Среднегодовой объем выпуска продукции (тыс. экз)
57
60
65
Таблица 9.2
Доходы (выручка-брутто) от производства и реализации продукции (вкл. НДС)
Наименование продукции РазмерностьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь123456789101112Книга "Русский музей"Загрузка%0%0%Объем продажэкз.0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Ценатыс. руб./шт.0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Выручкатыс. руб.0,000,001 250,001 250,001 500,001 500,001 500,001 500,001 500,001 500,001 500,001 500,00Книга "Эрмитаж"Загрузка%0%0%Объем продажэкз.0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
6 000,0
6 000,00
6 000,00
000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00 Ценатыс. руб./шт.0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Выручкатыс. руб.0,000,001 350,001 350,001 350,001 350,001 350,001 350,001 350,001 350,001 350,001 350,00Иностранный путеводительЗагрузка%0%0%Объем продажэкз.0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Ценатыс. руб./шт.0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Выручкатыс. руб.0,000,001 300,001 300,001 560,001 560,001 560,001 560,001 560,001 560,001 560,001 560,00Итого выручка-брутто (вкл. НДС)тыс. руб.0,000,003900,003 900,004 410,004 410,004 410,004 410,004 410,004 410,004 410,004 410,00
Продолжение табл. 9.2
Наименование продукции Размерность1 кв.20082 кв.20083 кв.20084 кв.20081 кв.20092 кв.20093 кв.20094 кв.20091 кв.20102 кв.20103 кв.20104 кв.2010131415161718192025262728Книга "Русский музей"
Загрузка%Объем продажшт.18 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,00Ценатыс. руб./шт.0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25Выручкатыс. руб.4 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,004 500,00Книга "Эрмитаж"
Загрузка999999999999%Объем продажшт.18 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,00Ценатыс. руб./шт.0,270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,27Выручкатыс. руб.4 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,004 860,00Иностранный путеводительЗагрузка%Объем продажшт.18 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,0018 000,00Ценатыс. руб./шт.0,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,26Выручкатыс. руб.4 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,004 680,00Итого выручка-брутто (вкл. НДС)тыс. руб.14 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,0014 040,00
Таблица 9.3
Условно-переменные материальные затраты (вкл. НДС)
Наименование затратРазмерностьЯнварь 2006Февраль 2006Март 2006Апрель 2006Май 2006Июнь 2006Июль 2006Август 2006Сентябрь 2006Октябрь 2006Ноябрь 2006Декабрь 2006123456789101112Бумага мелованная марки 1Потребность100 листов А00,000,0025 000,0025 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00Ценатыс. руб./ 100 листов А00,0000,0000,0600,0600,0600,0600,0600,0600,0600,0600,0600,060Затратытыс. руб.0,000,001 500,001 500,001 800,001 800,001 800,001 800,001 800,001 800,001 800,001 800,00Краска желтаяПотребностькг0,000,001 800,001 800,002 160,002 160,002