Инвестирование в проект "Мини-типография ООО "PrintMe""
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
3 0,157 0,160 0,165 0,168 0,172 0,176 0,182 0,185 0,189 0,194 0,200 0,203 Календари настенные (срочный заказ)тыс. руб. - 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,018 0,018 0,018 0,019 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 Календари карманные (срочный заказ)тыс. руб. - 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 Создание копий (срочный заказ)тыс. руб. - 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016
Инвестиционный и финансовый планы
Определение размера инвестиций в нематериальные активы
К инвестициям в нематериальные активы относятся:
НаименованиеСтоимость, тыс.руб.Регистрация предприятия под ключ10Разработка сайта3,6Лицензионное ПО80,23ИТОГО93,83
Затраты на лицензионное программное обеспечение включают в себя:
НаименованиеСтоимость, тыс.руб.ПО 1C Предприятие 7.725ПО Adobe Photoshop CS511ПО для верстки QuarkXPress 8, Full Europe East Edition Download18,31ПО для дизайна CorelDRAW Graphics Suite X51,065Антивирусное ПО Dr.Web "Малый бизнес" (лицензия на 5 лет)24,855ИТОГО80,23
На всех приобретаемых компьютерах заранее установлена операционная система и MS Office.
Определение размера инвестиций в основные средства
Инвестиции в основное оборудование включают в себя:
НаименованиеКоличество, шт.Цена единицы, тыс.руб.Стоимость, тыс.руб.Ризограф Riso EZ 5701252,487252,487Переплетчик Neorel Neostar122,60622,606Резак для бумаги KW-Trio 3941 (+c)131,40431,404Сталкиватель бумаги Steiger TC-100129,3429,34Фальцовщик Uchida F 15 N150,19250,192Принтер Epson Stylus Office T1100113,90913,909Копир Kyocera TASKalfa 220133,16133,161Сканер Plustek OpticPro A320123,61823,618Процессор Intel Celeron E3300211,923,8Монитор Acer G195HQVb24,999,98Компьютерная станция для работы с графикой GX-740 Core i5145,59545,595Монитор Dell 22'' 2209wa112,76612,766Комплект Genius KB C10030,3801,14ИТОГО549,998
Затраты на приобретение офисной мебели:
НаименованиеКоличество, шт.Цена единицы, тыс.руб.Стоимость, тыс.руб.Стол офисный91,48513,365Стул офисный90,8998,091Перегородка офисная311,46734,4Стеллаж для документов12,022,02ИТОГО57,876
Дополнительное оборудование:
НаименованиеКоличество, шт.Цена единицы, тыс.руб.Стоимость, тыс.руб.Кассовый аппарат ККТ Меркурий 130К111,511,5Сейф Valberg ASD-1917,997,99Телефон Texet TX-21110,70,7Факсимильный аппарат Philips PPF-63112,92,9Wifi роутер D-Link DIR-300/NRU11,241,24Интерфейс для ЕZ RISO PC interface card USB2.0134,4834,48Устройство подачи плотной бумаги Riso EZ16,646,64ИТОГО65,45
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯПериод01("1" - включая НДС, "0" - без НДС)Кварт.Год0.20101.2010Ризограф Riso EZ 5701252,487 Переплетчик Neorel Neostar122,606 Резак для бумаги KW-Trio 3941 (+c)131,404 Сталкиватель бумаги Steiger TC-100129,34 Фальцовщик Uchida F 15 N150,192 Принтер Epson Stylus Office T1100113,909 Копир Kyocera TASKalfa 220133,161 Сканер Plustek OpticPro A320123,618 Процессор Intel Celeron E3300123,8 Монитор Acer G195HQVb19,98 Стол офисный113,365 Кассовый аппарат ККТ Меркурий 130К111,5 Сейф Valberg ASD-1917,99 Телефон Texet TX-21110,7 ПО 1C Предприятие 7.7125 ПО Adobe Photoshop CS5111 Компьютерная станция для работы с графикой GX-740 Core i5145,595 Монитор Dell 22'' 2209wa112,766 Комплект Genius KB C10011,14 Факсимильный аппарат Philips PPF-63112,9 Стул Свеннинг18,091 ПО для верстки QuarkXPress 8, Full Europe East Edition Download118,31 ПО для дизайна CorelDRAW Graphics Suite X511,065 Перегородка офисная134,4 Wifi роутер D-Link DIR-300/NRU11,24 Разработка сайта13,6 Стеллаж для документов12,02 Интерфейс для ЕZ RISO PC interface card USB2.0134,48 Антивирусное ПО Dr.Web "Малый бизнес"124,855 Устройство подачи плотной бумаги Riso EZ16,64 Регистрация предприятия под ключ110
Т.о. все капиталовложения делаются единовременно, до начала функционирования предприятия.
Определение размера инвестиций в оборотные средства
ПараметрПериод01234567891011121314151617181920 Кв.Год 0.20101.20102.20103.20104.20101.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.2014Потребность в финансировании оборотных средствтыс. руб. 160 1 181 1 692 2 203 2 251 2 305 2 141 2 418 2 476 2 536 2 355 2 659 2 723 2 789 2 591 2 925 2 996 3 068 2 850 3 218 3 218
Амортизационные отчисления
Амортизация капиталовложенийПериод01234567891011121314151617181920Кв.Год0.20101.20102.20103.20104.20101.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.2014Всего амортизационных отчислений за периодтыс. руб. - 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Нарастающая сумма амортизациитыс. руб. - 16 33 49 65 81 98 114 130 146 163 179 195 211 228 244 260 276 293 309 325 Остаточная стоимость кап. вложений без НДСтыс. руб. 650 634 618 601 585 569 553 536 520 504 488 471 455 439 423 406 390 374 358 341 325 Норма амортизационных отчислений за год - 10 % (2,5% в квартал).
Финансовый план
Источники финансированияПериод01234567891011121314151617181920Кв.Год0.20101.20102.20103.20104.20101.20112.20113.20114.20111.20122.20123.20124.20121.20132.20133.20134.20131.20142.20143.20144.2014Финансовые вложения инвесторов в проект за периодтыс. руб. 1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Чистая прибыль после уплаты %% по кредитамтыс. руб. - -1 323 1 634 2 498 3 696 3 820 3 912 3 509 4 104 4 204 4 305 3 862 4 516 4 626 4 738 4 250 4 970 5 090 5 213 4 677 5 468 Всего амортизационных отчислений за периодтыс. руб. - 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 Выдано кредитов в текущем периодетыс. руб. - 2 676 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИТОГОтыс. руб.1 2001 3691 6502 5143 7123 8363 9283 5254 1204 2204 3213 8784 5324 6424 7544 2664 9865 1065 2294 6935 484В первом квартале предполагается взять кредит в размере 2676 тыс.руб. Кредит необходим для инвестиций в оборотные средства.
Погашение кредита происходит по схеме:
квартал: выплата процентов;
квартал: выплата процентов, погашение 35% кредита;
квартал: выплата процентов, погашение 90% кредита;
квартал: выплата процентов, погашение всего кредита.
Получение и обслуживание кредитовПериод01234Кварт.Год0.20101.20102.20103.20104.2010Выдано кредитов в текущем периодетыс. руб. - 2 676 - - - Погашено кредитов в текущем периодетыс. руб. - - 937 1 566 174 Уплачено процентов в текущем периодетыс. руб. - 95 95 62 6 Сумма уплаченная банку в текущем периодетыс. руб. - 95 1 032 1 628 180 Осталось амортизировать %% по инвестиционным кре?/p>