Учет расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (на примере ООО "ПО")
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
?венностью "Промышленное оборудование ТД", руб.По данным ОАО "АК"ТУЛАМАШЗАВОД", руб.№ п/пНаименование операции, документыДебетКредит№ п/пНаименование операции, документыДебетКредит1Сальдо на 01.01.2010 2Оплата (31.08.2010, №п/п 722) 324326,40 3Оплата (31.08.2010, №п/п 721) 243376,00 4Оплата (29.10.2010, №п/п 630) 70000,00 5Продажа (12.11.2010, №00000240)70000,00 6Продажа (26.11.2010, №00000261)283925,00 7Продажа (26.11.2010, №00000262)810816,00 8Оплата (01.12.2010, №п/п 735) 365064,00 9Оплата (01.12.2010, №п/п 736) 486489,60 10Продажа (21.12.2010, №00000273)324515,00 11Оплата (16.06.2011, №п/п 925) 97800,00 12Продажа (06.07.2011, №00000171)66600,00 13Оплата (31.08.2011, №п/п 624) 98700,00 14Продажа (15.09.2011, №00000217)42400,00 15Продажа (26.09.2011, №00000083)217000,00 16Продажа (30.09.2011, №00000228)98700,00 17Обороты за период1913956,001685756,00 18Сальдо на 30.09.2011228200,00 По данным Общество с ограниченной ответственностью "Промышленное оборудование ТД" на 30.09.2011 задолженность в пользу ООО"Промышленное оборудование" 228,200-00 руб. От ООО"Промышленное оборудование"От ОАО "АК"ТУЛАМАШЗАВОД"Генеральный директор (Сидоров И.В.) ()Унифицированная форма № ИНВ-17Утверждена постановлением ГоскомстатаРоссии от 18.08.98 № 88КодФорма по ОКУД0317015 ООО Промышленное оборудованиепо ОКПО61847503 (организация) Основное(структурное подразделение)Вид деятельности51.65 Основание для проведения инвентаризации:приказ, постановление, распоряжениеномер 7 (ненужное зачеркнуть)дата 29.12.2010 Вид операции Номер документаДата составленияинвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторамиАкт составлен комиссией о том, что по состоянию на 31 декабря 2010 г. проведена инвентаризация расчетовс покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.При инвентаризации установлено следующее:1. По дебиторской задолженностиНаименование счета бухгалтерского учета и дебитораНомер счетаСумма по балансу, руб. коп.всегов том числе задолженностьподтвержденная дебиторамине подтвержденная дебиторамис истекшим сроком исковой давности123456 ООО РЭМЭЙР60.2 3 150,00 3 150,00 ЗАО Тулаторгтехника62.1 750,00 750,00 ООО Метакон62.1 900,00 900,00 ООО Трубопласт62.1 95 030,00 95 030,00 Итого 99 830,00 99 830,00