Бизнес-планирование для финансового оздоровления организации (на примере ООО "Рольф-Восток")
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
? U3 ? 0,6Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансированияКоэффициент финансированияU4 ? 0,7; оптимальное ?1,5Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных, а какая - за счет заемных средствКоэффициент финансовой устойчивостиU5 ? 0,6;Показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников
Приложение 8
Таблица 3. Динамика и структура активов ООО Рольф Восток за 2005-2007гг.
Актив баланса2005г.2006г.2007г.Абсол. изменение за 2005-2007гг., тыс.руб.Темп роста за 2005-2007гг., %тыс.руб.% к итогутыс.руб.% к итогутыс.руб.% к итогуВнеоборотные активы - всего791838,1860238,1944731,71529119,3в т.ч. Нематериальные активы980,51110,5990,31101,0Основные средства723334,8788734,9866029,11427119,7Незавершенное строительство5872,86042,76882,3101117,2Оборотные активы - всего1285261,91399561,92035568,37503158,4в т.ч. Запасы492223,7513322,7691423,21992140,5НДС по приобретенным ценностям1210,61560,72280,8107188,4Дебиторская задолженность762436,7851537,71284643,15222168,5Денежные средства1850,91910,83671,2182198,4Активы, всего20770100,022597100,029802100,09032143,5
Приложение 9
Таблица 4. Динамика и структура пассивов ООО Рольф Восток за 2005-2007гг.
Пассив баланса2005г.2006г.2007г.Абсол. изменение за 2005-2007гг., тыс.руб.Темп роста за 2005-2007гг., %тыс.руб.% к итогутыс.руб.% к итогутыс.руб.% к итогуСобственный капитал - всего575327,7615527,2859128,82838149,3в т.ч. Уставный капитал430,2430,2430,10100,0Добавочный капитал368017,7388417,2323410,9-44687,9Нераспределенная прибыль20309,822289,9531417,83284261,8Заемный капитал - всего1501772,31644272,82121171,26194141,2в т.ч. Краткосрочные займы и кредиты14597,013195,8500016,8 Кредиторская задолженность1355865,31512366,91621154,42653119,6Пассивы - всего20770100,022597100,029802100,09032143,5
Приложение 10
Таблица 5. Анализ ликвидности баланса ООО Рольф Восток за 2005-2007гг.
Активы2005г.2006 г.2007 г.Пассивы2005г.2006 г.2007 г.Платежный излишек или недостаток205г.2006 г.2007 г.1. Наиболее ликвидные активы (А1)1851913671. Наиболее срочные обязательства (П1)135581512316211-13373-14932-158442. Быстро- реализуемые активы (А2)76248515128462. Краткосрочныепассивы (П2)1459131950006165719678463. Медленно-реализуемые активы (А3)5043528971423. Долгосрочные обязательства (П3)0005043528971424. Трудно- реализуемые активы (А4)7918860294474. Постоянные пассивы (П4)57536155859121652447856Баланс207702259729802Баланс207702259729802---
г.: А1 П4.
г.: А1 П4.
г.: А1 П4.