Бизнес-план строительного предприятия по производству профнастила и металлочерепицы
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ое предприятие.
Таблица 1.6
Расчет коммунальных платежей
Вид платежейОбъект, тыс. руб.Итого тыс. руб.ОфисПомещения в цехах основного производстваЭлектроэнергия101525Теплоснабжение91221Водоснабжение51520Вывоз ТБО, связь и др.181028Итого425294
Далее рассчитаем платежи, которые отнесем к категории прочих. Это транспортные расходы, расходы на охрану территорий, а также иные виды платежей.
Таблица 1.7
Расчет прочих платежей
Вид платежейГоды реализации проекта201120122013Транспортные расходы500005100052000Охрана территории600006000060000Прочие платежи200002100022000Итого130000132000134000
Составим смету постоянных и переменных затрат на производство и сбыт нашей продукции.
Таблица 1.8
Смета постоянных затрат (за весь объем продукции за год):
Статья затратИздержки, тыс. руб.Налоговые отчисления3319,084Амортизационные отчисления1490,124Охрана территории60,000Заработная плата управляющих2520,000Затраты на торговые операции100,000Итого7489,208
Таблица 1.9
Смета переменных затрат:
Статья затратИздержки, тыс. руб.Заработная плата исполнителей5700,000Затраты на сырье1452,500Затраты на энергоносители92,081Итого7244,581
Все рассчитанные затраты сведем в следующую таблицу:
Таблица 1.10
Расчет общих издержек предприятия
Статья затратГоды2011 год2012 год2013 годРасходы на оплату труда822000082200008220000Отчисления на соц. нужды798000798000798000Амортизация149012414901241490124Коммунальные платежи940009600099000Транспортные расходы500005100052000Охрана территории600006000060000Прочие платежи200002100022000Расходы на рекламу300003200033000Материальные затраты145250014525001452500Издержки всего122146241222062412226624
Прогноз дохода от выпускаемой продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия представлен в табл.
Таблица 1.11
Прогноз дохода от выпускаемой продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия:
2011 год1м.2м.3м.4м.5м.6м.7м.8м.9м.10м.11м.12м.Объем продаж, 100 п. м.489,6489,6489,6604,8604,8604,8604,8604,8604,8529,2529,2529,2Доход, тыс. руб.1419,81419,81419,81995,81995,81995,81995,81995,81995,81640,51640,51640,52012 год1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталОбъем продаж, 100 п. м1468,81854,71854,71587,6Доход, тыс. руб.4259,57047,97047,94921,62013 годгодОбъем продаж, 100 п. м.6765,8Доход, тыс. руб.21650,5
7.Организационный план
Общая численность ООО МАГНАТ составляет 50 человек. Уровень квалификации работников - высшее и среднетехническое образование.
Рис. 3 Схема организационной структуры предприятия
Принятая организационная структура является линейно-функциональной.
Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe звeнья yпpaвлeния пpизвaны кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe - кoнcyльтиpoвaть, пoмoгaть в paзpaбoткe кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx peшeний, пpoгpaмм, плaнoв.
Рyкoвoдитeли фyнкциoнaльныx пoдpaздeлeний ocyщecтвляют влияниe нa пpoизвoдcтвeнныe пoдpaздeлeния фopмaльнo. Кaк пpaвилo, oни нe имeют пpaвa caмocтoятeльнo oтдaвaть им pacпopяжeния, poль фyнкциoнaльныx cлyжб зaвиcит oт мacштaбoв xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти и cтpyктypы yпpaвлeния фиpмoй в цeлoм. Фyнкциoнaльныe cлyжбы ocyщecтвляют вcю тexничecкyю пoдгoтoвкy пpoизвoдcтвa; пoдгoтaвливaют вapиaнты peшeний вoпpocoв, cвязaнныx c pyкoвoдcтвoм пpoцeccoм пpoизвoдcтвa.
Линейно-функциональная структура управления обладает целым рядом преимуществ:
быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,
рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;
стабильность полномочий и ответственности за персоналом.
единство и четкость распорядительства;
более высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и выполнение решений;
личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности;
профессиональное решение задач специалистами функциональных служб.
Недостатки системы в том, что она делает отношения более сложными, пределы власти каждого специалиста труднокоординируемы, ведет к централизации власти.
Краткое описание должностных обязательств:
Генеральный директор - отвечает за принятие важнейших решений для организации в целом или для основной части организации, вырабатывает политику организации и способствует ее практической реализации.
Главный бухгалтер - осуществляет формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Начальник планово- экономического отдела - несет ответственность за планирование и контроль над распределением поступающих материалов и временем.
Начальник по сбыту - отвечает за продвижение товара по каналам сбыта, заключает договора с посредниками, устанавливает объемы продаж и предоставляет генеральному директору необходимую информацию, отвечает за транспортировку товара.
Начальник производства - несет ответственность непосредственно за само производство, осуществляет управление планированием и снабжением производства необходимым сырьем, является основным координатором процесса.
Специалисты по маркетингу - ответственны за сбор необходимой информации и позиционирование товара. Осуществляют разработку мер по производству продукции, которые находят наибольший спрос и рынок сбыта. Содействуют сбалансированному развитию производства, готовят предложения по выбору и изменению направлений развития товар