Бизнес–план развития открытого акционерного общества "Ресторан "Арбат" на 2007 год
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
µргии до 2%.
2.2.Отключение механообрабатывающего оборудования в обеденные перерывы (в ремонтных службах).
2.3. Регулярная протирка окон, фонарей, остеклений и чистка светильников в помещениях, использование электрических лампочек с меньшей мощностью
Мероприятия позволяют экономить 2% электроэнергии для освещения помещений.
2.4. Обеспечение максимальной загрузки оборудования, исключение простоев, своевременное проведение профилактики, текущих ремонтов.
2.5. Осуществление комплекса организационных мероприятий с целью повышения ответственности работников за соблюдением максимального режима по экономии энергоресурсов.
Программа по снижению расхода ТЭР В сопоставимых условиях на 2007г.
Таблица № 14
НаименованиеБазовые показатели 2006г.Плановые показатели 2007г.2007г. в % к 2006г.
экономия (-),
перерасход (+)Потребление электроэнергии, тыс.
кВт./час178,0183,9+3,3Потребление теплоэнергии, Гкал740,0870+17,6ВСЕГО ТЭР, т.у.т.179,3203,7+13,6Темпы роста производства собственной продукции в сопоставимых ценах14191850+22,7
Показатели энергосбережения и снижения энергоемкости на 2007г.
Таблица № 15
Прямые обобщенные энергозатраты в т.у.т.Рост
потребления
ТЭР, т.у.т.Темп
роста
ТЭР, %Темп
роста
продукции, %Показатель
энергосбереженияПлан
на 2007г.Факт
на 2006г.203,7179,324,4+13,6+22,7-9,1
Таблица № 16
Сводные показатели бизнес-плана
НаименованиеЕд.из.на 2007г. в т.ч. по периодамВсегопервый кварталпервое полугодие9
месяцев1. Валовый товарооборотмлн.руб.3280780153022502. Рост товарооборота5,6120,6119,3121,43. Налоги исчисляемые из выручкимлн.руб.1055250490725- налог с продаж, услуг60142841- НДС по реализованным товарам360861682474. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС60680133419625. Валовый доходмлн.руб.1120265520770 в % к товарообороту,239,039,039,26. Налоги с валового доходамлн.руб.194812 в % к товарообороту%0,70,60,60,67. Издержки обращения55250490725 в % к товарообороту,936,836,736,98. Прибыль от реализации112233 в % к товарообороту%1,61,61,61,79. Операционные доходы912310. Внереализационные доходы246121811. Операционные и внереализационные расходы2351015в т.ч. на заработную плату1236912. Прибыль за отчетный период5613263913. Начисленные налоги и сборы из прибыли2961220в т.ч. налог на недвижимость13369 налог на прибыль 153611 местные налоги, сборы1--- платежи и расходы из прибыли----14. Чистая прибыль2771419 в % к товарообороту0,91,01,01,015. Сумма просроченной кредиторской задолженности на коней отчетного периодамлн.руб.----16. Сумма просроченной дебиторской задолженности на коней отчетного периодамлн.руб.----17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на отчетную датукоэфф.0,560,560,560,5618. Коэффициент текущей ликвидности на отчетную датукоэфф.3,63,63,63,619. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на отчетную датукоэфф.0,10,10,10,120. Объем инвестиций в основной капитал, всего;млн.руб.40102030в т.ч.- собственные средствамлн.руб.40102030- заемные средства млн.руб.----21. Начисленная среднемесячная заработная плата 1 работникаруб.430400400405
Раздел 6. Финансовый план
Основными показателями, характеризующими финансово-хозяйственную деятельность общества выступают объем товарооборота, валовые доходы и прибыль. Степень устойчивости финансового состояния общества отражают показатели ликвидности и платежеспособности.
Таблица № 17
Показатели платежеспособности организации на конце года
200520061. Коэффициент текущей ликвидностиНорматив11Фактически3,43,52. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствамиНорматив0,10,1Фактически0,550,563. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активамиНорматив0,850,85Фактически0,10,1
Таблица № 18
Данные о дебиторской и кредиторской задолженности за 2006 год
На начало годаНа конец годав сумме
(млн.руб.)в дняхв сумме
(млн.руб.)в днях1. Расчеты с дебиторами, всего50,891,26в т.ч. просроченная задолженность2. Расчеты с кредиторами, всего8513,211816,5в т.ч. просроченная задолженность3. Задолженность по прочим кредитам (расшифровать)в т.ч. просроченная
Изменения в финансовом состоянии общества отражают показатели ликвидности и платежеспособности. Данные таблицы № 17 свидетельствуют, что коэффициенты ликвидности и коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами к концу 2006г. возросли в сравнении с 2005г.
Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами не превышает норматив.
Просроченная дебиторско-кредиторская задолженность отсутствует.
Таблица № 19
Расчет потребности в оборотных средствах по товарным запасам и денежным средствам (млн. руб.)
2006г.
(ожид.)2007г.1. Выручка от реализации без налогов 2271227128602. Розничный товарооборот по себестоимости145317403. Однодневный товарооборот по себестоимости4,04,84. Товарооборот в днях15,013,755. Потребность в собственных оборотных средствах60666. Потребность в денежных средствах66ИТОГО потребность (стр.5+стр.6)6672
Таблица № 20
Общая потребность в оборотных средствах (млн. руб.)
2006г.2007г.1. Потребность в товарных запасах66722. Дебиторская задолженность9103. Запасы и затраты35404. Незавершенное производство5. Готовая продукция и товарыИТОГО потребность1101306. Наличие собственных оборотных средств (по балансу стр.590+стр.690- стр.190) на начало года1171457. Недостаток оборотных средств8. Покрытиев т.ч. за счет- чистой прибыли- краткосрочных кредитов банка- прочих кредитов
Данные таблиц свидетельствуют о том, что размер денежных средств в обществе достаточно для осуществления намеченны?/p>